SPDR® Bloomberg 3-5 Year Euro Government Bond UCITS ETF (Dist) SYB4 GY

ETFs werden wie Aktien gehandelt und unterliegen dem Anlagerisiko. Ihr Marktwert fluktuiert und die Kurse können über oder unter dem Nettoinventarwert der ETFs notieren. Maklerkommissionen und ETF-Gebühren beeinträchtigen die Rendite.

Obwohl Anleihen im Allgemeinen mit einem geringeren kurzfristigen Risiko und Volatilitätsrisiko als Aktien einhergehen, sind Anleihen mit Zinsänderungsrisiken, dem Risiko eines Emittentenausfalls, dem Liquiditätsrisiko und dem Inflationsrisiko behaftet.

NAV EUR (Official NAV)

€28,50

per 21 Mär 2023

Basiswährung

EUR

1 Tages NAV Veränderung

-€0,20 (-0,70%)

per 21 Mär 2023

Verwaltetes Vermögen

€71,00 M

per 21 Mär 2023

TER

0,15%

per 28 Feb 2023

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Anlageziel des Fonds

Das Anlageziel des Fonds ist die Nachbildung der Wertentwicklung von Staatsanleihen der Eurozone mit einer Restlaufzeit von 3 bis 5 Jahren.

Index-Beschreibung

Der Bloomberg 3-5 Year Euro Treasury Bond Index bildet die Wertentwicklung von Staatsanleihen der Eurozone mit einer Restlaufzeit von 3 bis 5 Jahren ab. Zum 30. September 2014 enthielt der Index Anleihen aus Belgien, Deutschland, Finnland, Frankreich, Irland, Italien, Lettland, den Niederlanden, Österreich, der Slowakei, Slowenien und Spanien.

Fondsinformationen per 22 Mär 2023

ISIN	IE00BS7K8821
iNAV Code	INSYB4
Auflagedatum	03 Dez 2014
Länder mit Vertriebszulassung	Deutschland, Dänemark, Finnland, Frankreich, Großbritannien, Irland, Italien, Luxemburg, Niederlande, Norwegen, Schweden, Spanien, Österreich
Basiswährung	EUR
Ertragsverwendung	Ausschüttend
Abrechnungszyklus	Zyklus für die Abrechnung von Rücknahmen, DD+2; Zyklus für die Abrechnung von Zeichnungen, DD+2
Handelszyklus	DD
TER	0,15%
Benchmark	Bloomberg 3-5 Year Euro Treasury Bond Index
Mindestinvestment	1 Anteil
Handelswährung	EUR
UCITS-konform	Ja
Domizil	Irland
Investment Manager	State Street Global Advisors Europe Limited
Unteranlageverwalter	State Street Global Advisors Limited
Fonds-Umbrella	SSGA SPDR ETFs Europe II plc
Replikationsmethode	Stratifizierte Stichproben (stratified sampling)
Häufigkeit der Ausschüttung	Halbjährliche
PEA berechtigt	Keine
ISA berechtigt	Ja
SIPP berechtigt	Ja
UK Reporting Status	Ja
Wertpapierleihe	Keine

Börsenplätze und Tickerinformation per 22 Mär 2023

Börse	Handelswährung	Notierungstag	Börsenticker	SEDOL Code	Bloomberg Code	Reuters Code
Deutsche Börse (Primär)	EUR	04 Dez 2014	SYB4	BSHYM37	SYB4 GY	SYB4.DE
Borsa Italiana	EUR	24 Jan 2017	EU35	BYWJB09	EU35 IM	EU35.MI

INAV

Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of
Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)

As of (Updated every 15 seconds)
INAV TICKER	CURRENCY	INAV

Der indikative NIW je Anteil sollte nicht mit dem tatsächlichen NIW je Anteil gleichgesetzt werden. Der indikative NIW je Anteil wird lediglich für Referenzzwecke angegeben und kann vom tatsächlichen NIW je Anteil, der gemäß dem Prospekt berechnet wird, abweichen.

Fondsmerkmale per 20 Mär 2023

Laufende Rendite	1,63%
Effektive Konvexität	0,17%
Effektive Duration	3,75
Anzahl der Vermögenswerte	79
Rückzahlungsrendite	2,56%
Durchschnittliche Restlaufzeit in Jahren	3,94
Durchschnittlicher Preis	€96,58

Marktpreis des Fonds per 21 Mär 2023

Geldkurs	€28,49
Briefkurs	€28,52
Schlusskurs	€28,50
Ankauf-/ Verkaufsspread	€0,03
Tageshoch	€28,64
Tagestief	€28,50
52 Wochen Hoch	€30,53
52 Wochen Tief	€27,86

Nettoinventarwert des Fonds per 21 Mär 2023

NAV EUR (Official NAV)	€28,50
NAV CHF	CHF 28,36
Verwaltetes Vermögen	€71,00 M
Ausgabeanteile	2 490 844

Aktuellster NAV / NAV-Historie

Referenz-NAVs werden nur zu Informationszwecken berechnet. Es wird keine Gewähr für die Richtigkeit der Referenz-NAV gewährt. Referenz-NAVs werden mit WM1600 FX (Londoner Zeit) in der angegebenen Währung berechnet

Renditen per 21 Mär 2023

Ausschüttungsrendite

0,00%

Wertentwicklung des Fonds

Auflegungsdatum des Fonds: 03 Dez 2014
Index-Auflagedatum: 31 Okt 2014

per 28 Feb 2023

	As Of	1 Monat	3 Monate	Seit Jahresanfang (YTD)	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage 03 Dez 2014
Fonds nach Kosten (netto)	28 Feb 2023	-1,41%	-2,37%	-0,31%	-9,11%	-11,06%	-8,77%	-	-6,43%
Differenz	28 Feb 2023	-0,02%	-0,04%	-0,03%	-0,12%	-0,38%	-0,66%	-	-1,07%
Fonds vor Kosten (brutto)	28 Feb 2023	-1,40%	-2,34%	-0,29%	-8,97%	-10,66%	-8,09%	-	-5,27%
Differenz	28 Feb 2023	-0,01%	-0,01%	-0,01%	0,02%	0,02%	0,03%	-	0,10%
Index	28 Feb 2023	-1,39%	-2,33%	-0,28%	-8,99%	-10,68%	-8,12%	-	-5,36%

per 28 Feb 2023

	As Of	1 Monat	3 Monate	Seit Jahresanfang (YTD)	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage 03 Dez 2014
Fonds nach Kosten (netto)	28 Feb 2023	-1,41%	-2,37%	-0,31%	-9,11%	-3,84%	-1,82%	-	-0,80%
Differenz	28 Feb 2023	-0,02%	-0,04%	-0,03%	-0,12%	-0,14%	-0,14%	-	-0,14%
Fonds vor Kosten (brutto)	28 Feb 2023	-1,40%	-2,34%	-0,29%	-8,97%	-3,69%	-1,67%	-	-0,65%
Differenz	28 Feb 2023	-0,01%	-0,01%	-0,01%	0,02%	0,01%	0,01%	-	0,01%
Index	28 Feb 2023	-1,39%	-2,33%	-0,28%	-8,99%	-3,70%	-1,68%	-	-0,67%

per 28 Feb 2023

	2023 (YTD)	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013
Fonds nach Kosten (netto)	-0,31%	-10,07%	-1,32%	1,12%	1,74%	-0,02%	-0,10%	1,41%	1,27%	0,23%	-
Differenz	-0,03%	-0,12%	-0,14%	-0,17%	-0,14%	-0,11%	-0,13%	-0,13%	-0,14%	-0,02%	-
Fonds vor Kosten (brutto)	-0,29%	-9,93%	-1,17%	1,27%	1,89%	0,13%	0,04%	1,57%	1,42%	0,25%	-
Differenz	-0,01%	0,02%	0,01%	-0,02%	0,01%	0,04%	0,02%	0,02%	0,01%	0,00%	-
Index	-0,28%	-9,95%	-1,19%	1,30%	1,88%	0,09%	0,03%	1,54%	1,40%	0,25%	-

Performance abzüglich aller Gebühren.

Die in der Vergangenheit erzielte Performance ist kein Indikator für die zukünftige Performance. In den vorliegenden Performancezahlen sind die Kommissionen und Kosten für die Ausgabe und Rücknahme sowie den Kauf und Verkauf von Anteilen nicht berücksichtigt. Wenn die Performance auf Basis des Nettoinventarwertes in einer anderen Währung als der Abrechnungswährung der kollektiven Kapitalanlage kalkuliert wird, kann der Wert infolge von Wechselkursschwankungen steigen oder fallen.

Für das Kalenderjahr, in das das Auflegungsdatum entweder des betreffenden Fonds oder des an die vergangene Wertentwicklung gebundenen Fonds fällt (je nachdem welches das frühere Datum ist), ist die Angabe der Wertentwicklung im Kalenderjahr unvollständig.

Vor dem 1 Februar 2022 war der Fonds unter der Bezeichnung SPDR Bloomberg Barclays 3-5 Year Euro Government Bond UCITS ETF (Dist) bekannt und bildete den Bloomberg Barclays 3-5 Year Euro Treasury Bond Index.

Abweichung und Tracking Error per 28 Feb 2023

Standardabweichung	3,31%
Tracking Error	0,03%

Diese Berechnung basiert auf den Werttentwicklungsdaten der letzten 3 Jahre.

Die größten Positionen des Fonds

Die grössten Positionen des Fonds per 20 Mär 2023

Wertpapiername	Gewichtung
FRANCE (GOVT OF) 2.75 10/25/2027	4,08%
FRANCE (GOVT OF) 0.5 05/25/2026	3,64%
FRANCE (GOVT OF) 3.5 04/25/2026	3,51%
FRANCE (GOVT OF) 1 05/25/2027	2,94%
FRANCE (GOVT OF) 0.75 02/25/2028	2,91%
FRANCE (GOVT OF) 0.25 11/25/2026	2,91%
FRANCE (GOVT OF) 0 02/25/2027	2,76%
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 0.5 08/15/2027	2,41%
BUONI POLIENNALI DEL TES 6.5 11/01/2027	2,36%
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 0.25 02/15/2027	2,29%

Alle Bestände herunterladen Täglich aktuelle Bestände herunterladen

Sektorengewichtung des Fonds

Sektorengewichtung des Fonds per 20 Mär 2023

Sektor	Gewichtung
Staatsanleihen	99,82%
Cash	0,18%

Ländergewichtungen des

Fälligkeitsstruktur

Fonds-Fälligkeitsstruktur per 20 Mär 2023

Laufzeit	Gewichtung
0 - 1 Jahr	0,18%
2 - 3 Jahre	2,53%
3 - 5 Jahre	97,29%

Breakdown del Fondo

Rating-Aufteilung per 20 Mär 2023

Qualität	Gewichtung
AAA	25,68%
AA1	6,31%
AA2	22,95%
AA3	5,30%
A2	0,97%
A3	14,48%
BAA1	2,32%
BAA2	22,00%

Fondsdokumente

Informationen und Termine

Regulatorische Dokumente

VAG Report xls

Daten, Bestände und Sektoren-Gewichtungen datieren vom angegebenen Stand, können sich jederzeit ändern und sollten zu einem späteren Zeitpunkt nicht mehr als aktuell zu Grunde gelegt werden. Diese Information stellt keine Empfehlung dar, in einen bestimmten Sektor zu investieren oder ein bestimmtes Wertpapier zu kaufen oder zu verkaufen. Es kann nicht abgesehen werden, ob Sektoren oder Wertpapiere eine positive Wertentwicklung haben werden.

Kapitalrisiko: Eine Anlage ist mit Risiken verbunden, einschließlich des Risikos eines Kapitalverlusts.

Die bisherige Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Gemäß der Verwaltungspolitik bezieht sich der erste berücksichtigte Nettoinventarwert auf das erste Monatsende nach der vollständigen Anlage des Portfolios. Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist nicht unbedingt ein Hinweis auf die zukünftige Performance.

„Bloomberg^®" und alle Bloomberg-Indizes sind Dienstleistungsmarken von Bloomberg Finance L.P. und seinen verbundenen Unternehmen, einschließlich Bloomberg Index Services Limited („BISL"), dem Verwalter des Index (zusammen „Bloomberg"), und wurden für bestimmte Zwecke von State Street Bank and Trust Company, durch seine Abteilung State Street Global Advisors („SSGA"), lizenziert. Bloomberg ist nicht mit SSGA verbunden. Bloomberg genehmigt, befürwortet, prüft oder empfiehlt kein Produkt von SSGA. Bloomberg gibt keinerlei Garantien für die Aktualität, Genauigkeit oder Vollständigkeit von Daten oder Informationen in Bezug ein SSGA-Produkt ab.

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