SPDR® Bloomberg 10+ Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF (Dist) SYBN GY

ETFs werden wie Aktien gehandelt und unterliegen dem Anlagerisiko. Ihr Marktwert fluktuiert und die Kurse können über oder unter dem Nettoinventarwert der ETFs notieren. Maklerkommissionen und ETF-Gebühren beeinträchtigen die Rendite.

Obwohl Anleihen im Allgemeinen mit einem geringeren kurzfristigen Risiko und Volatilitätsrisiko als Aktien einhergehen, sind Anleihen mit Zinsänderungsrisiken, dem Risiko eines Emittentenausfalls, dem Liquiditätsrisiko und dem Inflationsrisiko behaftet.

Anlagen in Wertpapieren von Unternehmen mit Sitz im Ausland können mit dem Risiko eines Kapitalverlusts durch ungünstige Schwankungen der Währungswerte, durch Quellensteuern, Unterschiede bei den allgemein anerkannten Bilanzierungsgrundsätzen oder aufgrund wirtschaftlicher oder politischer Instabilität in anderen Ländern verbunden sein.

NAV USD (Official NAV)
$28,25
per 03 Feb 2023
Basiswährung
USD
1 Tages NAV Veränderung
-$0,38 (-1,34%)
per 03 Feb 2023
Verwaltetes Vermögen
$65,14 M
per 03 Feb 2023
TER
0,12%

Anlageziel des Fonds


Das Ziel des Teilfonds ist die Nachbildung der Wertentwicklung des Marktes für festverzinsliche, auf US-Dollar lautende Unternehmensanleihen mit langer Restlaufzeit und mit Investment Grade.


Index-Beschreibung


Der Index misst die Wertentwicklung des Marktes für lang laufende US-Unternehmensanleihen mit Investment Grade. Es werden nur Anleihen mit einer Laufzeit von mehr als zehn Jahren aufgenommen. Die Wertpapiere müssen festverzinslich sein, auf US-Dollar lauten, steuerpflichtig und als Investment Grade eingestuft sein, wie in der Indexmethodik festgelegt. Die Aufnahme in den Index erfolgt auf Basis der Emissionswährung, nicht auf Basis des Sitzes des Emittenten.


Fondsinformationen per 05 Feb 2023

ISIN IE00BZ0G8860
iNAV Code
INSYBNE
Auflagedatum 02 Dez 2015
Länder mit Vertriebszulassung Deutschland, Dänemark, Finnland, Frankreich, Großbritannien, Irland, Italien, Luxemburg, Niederlande, Norwegen, Schweden, Spanien, Österreich
Basiswährung USD
Ertragsverwendung Ausschüttend
Abrechnungszyklus Zyklus für die Abrechnung von Rücknahmen, DD+2; Zyklus für die Abrechnung von Zeichnungen, DD+2
Handelszyklus DD
TER 0,12%
Benchmark Bloomberg U.S. 10+ Year Corporate Bond Index
Mindestinvestment 1 Anteil
Handelswährung EUR, GBP, USD
UCITS-konform Ja
Domizil Irland
Investment Manager State Street Global Advisors Europe Limited
Unteranlageverwalter

State Street Global Advisors Limited

State Street Global Advisors Trust Company

Fonds-Umbrella SSGA SPDR ETFs Europe I plc
Replikationsmethode Stratifizierte Stichproben (stratified sampling)
Häufigkeit der Ausschüttung Halbjährliche
PEA berechtigt Keine
ISA berechtigt Ja
SIPP berechtigt Ja
UK Reporting Status Ja
Wertpapierleihe Keine

Börsenplätze und Tickerinformation per 05 Feb 2023

Börse Handelswährung Notierungstag Börsenticker SEDOL Code Bloomberg Code Reuters Code
Deutsche Börse (Primär) EUR 03 Dez 2015 SYBN BZ0G886 SYBN GY SYBN.DE
London Stock Exchange GBP 04 Dez 2015 LCRP BYQ5GP3 LCRP LN LCRP.L
London Stock Exchange USD 04 Dez 2015 LUSC BYQ5GN1 LUSC LN LUSC.L
Borsa Italiana EUR 24 Jan 2017 LUSC BYWJBM1 LUSC IM LUSC.MI

INAV

Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of
Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)
As of (Updated every 15 seconds)
INAV TICKER CURRENCY INAV

Der indikative NIW je Anteil sollte nicht mit dem tatsächlichen NIW je Anteil gleichgesetzt werden. Der indikative NIW je Anteil wird lediglich für Referenzzwecke angegeben und kann vom tatsächlichen NIW je Anteil, der gemäß dem Prospekt berechnet wird, abweichen.


Fondsmerkmale per 02 Feb 2023

Laufende Rendite 4,84%
Effektive Konvexität 2,60%
Effektive Duration 13,40
Anzahl der Vermögenswerte 1 477
Rückzahlungsrendite 5,02%
Durchschnittliche Restlaufzeit in Jahren 23,06
Durchschnittlicher Preis $92,89

Marktpreis des Fonds per 03 Feb 2023

Geldkurs €26,07
Briefkurs €26,16
Schlusskurs €26,12
Ankauf-/ Verkaufsspread €0,09
Tageshoch €26,41
Tagestief €26,10
52 Wochen Hoch €31,00
52 Wochen Tief €24,67

Nettoinventarwert des Fonds per 03 Feb 2023

NAV USD (Official NAV) $28,25
NAV EUR €26,02
NAV GBP £23,33
Verwaltetes Vermögen $65,14 M
Ausgabeanteile 2 305 711

Referenz-NAVs werden nur zu Informationszwecken berechnet. Es wird keine Gewähr für die Richtigkeit der Referenz-NAV gewährt. Referenz-NAVs werden mit WM1600 FX (Londoner Zeit) in der angegebenen Währung berechnet


Renditen per 03 Feb 2023

Ausschüttungsrendite
4,51%

Wertentwicklung des Fonds

  • Auflegungsdatum des Fonds: 02 Dez 2015
  • Index-Auflagedatum: 25 Mai 2015

per 31 Dez 2022

As Of 1 Monat 3 Monate Seit Jahresanfang (YTD) 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Seit Auflage
02 Dez 2015
Fonds nach Kosten (netto) 31 Dez 2022 -1,18% 5,21% -25,80% -25,80% -16,05% -3,59% - 16,36%
Differenz 31 Dez 2022 -0,04% -0,19% -0,18% -0,18% 0,16% 0,12% - -0,75%
Fonds vor Kosten (brutto) 31 Dez 2022 -1,17% 5,24% -25,71% -25,71% -15,68% -2,78% - 17,82%
Differenz 31 Dez 2022 -0,03% -0,16% -0,09% -0,09% 0,52% 0,93% - 0,72%
Index
31 Dez 2022 -1,15% 5,40% -25,62% -25,62% -16,21% -3,70% - 17,10%

per 31 Dez 2022

As Of 1 Monat 3 Monate Seit Jahresanfang (YTD) 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Seit Auflage
02 Dez 2015
Fonds nach Kosten (netto) 31 Dez 2022 -1,18% 5,21% -25,80% -25,80% -5,66% -0,73% - 2,16%
Differenz 31 Dez 2022 -0,04% -0,19% -0,18% -0,18% 0,06% 0,02% - -0,09%
Fonds vor Kosten (brutto) 31 Dez 2022 -1,17% 5,24% -25,71% -25,71% -5,53% -0,56% - 2,34%
Differenz 31 Dez 2022 -0,03% -0,16% -0,09% -0,09% 0,20% 0,19% - 0,09%
Index
31 Dez 2022 -1,15% 5,40% -25,62% -25,62% -5,72% -0,75% - 2,25%

per 31 Dez 2022

2022 (YTD) 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Fonds nach Kosten (netto) -25,80% -1,12% 14,41% 23,99% -7,37% 11,80% 10,54% -2,34% - - -
Differenz -0,18% 0,01% 0,47% 0,10% -0,13% -0,29% -0,43% -0,11% - - -
Fonds vor Kosten (brutto) -25,71% -1,00% 14,63% 24,24% -7,19% 12,02% 10,76% -2,33% - - -
Differenz -0,09% 0,13% 0,70% 0,34% 0,05% -0,06% -0,21% -0,10% - - -
Index
-25,62% -1,13% 13,94% 23,89% -7,24% 12,09% 10,97% -2,23% - - -

Performance abzüglich aller Gebühren.

Die in der Vergangenheit erzielte Performance ist kein Indikator für die zukünftige Performance. In den vorliegenden Performancezahlen sind die Kommissionen und Kosten für die Ausgabe und Rücknahme sowie den Kauf und Verkauf von Anteilen nicht berücksichtigt. Wenn die Performance auf Basis des Nettoinventarwertes in einer anderen Währung als der Abrechnungswährung der kollektiven Kapitalanlage kalkuliert wird, kann der Wert infolge von Wechselkursschwankungen steigen oder fallen.

Für das Kalenderjahr, in das das Auflegungsdatum entweder des betreffenden Fonds oder des an die vergangene Wertentwicklung gebundenen Fonds fällt (je nachdem welches das frühere Datum ist), ist die Angabe der Wertentwicklung im Kalenderjahr unvollständig.

Vor dem 1 Februar 2022 war der Fonds unter der Bezeichnung SPDR Bloomberg Barclays 10+ Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF (Dist) bekannt und bildete den Bloomberg Barclays U.S. 10+ Year Corporate Bond Index.


Abweichung und Tracking Error per 31 Dez 2022

Standardabweichung 15,18%
Tracking Error 0,22%

Diese Berechnung basiert auf den Werttentwicklungsdaten der letzten 3 Jahre.


Die größten Positionen des Fonds

Die grössten Positionen des Fonds per 02 Feb 2023

Wertpapiername Gewichtung
CVS HEALTH CORP 5.05 03/25/2048 0,39%
WELLS FARGO & COMPANY 5.013 04/04/2051 0,36%
ANHEUSER-BUSCH CO/INBEV 4.9 02/01/2046 0,36%
BROADCOM INC 4.926 05/15/2037 0,32%
AT&T INC 3.5 0,32%
ABBVIE INC 4.25 11/21/2049 0,31%
CHARTER COMM OPT LLC/CAP 6.384 10/23/2035 0,30%
BANK OF AMERICA CORP 2.676 06/19/2041 0,30%
ANHEUSER-BUSCH CO/INBEV 4.7 02/01/2036 0,30%
PACIFIC GAS & ELECTRIC 4.95 07/01/2050 0,29%
Alle Bestände herunterladen Täglich aktuelle Bestände herunterladen

Sektorengewichtung des Fonds

Sektorengewichtung des Fonds per 02 Feb 2023

Sektor Gewichtung
Industrien 70,53%
Finanzsektor 17,14%
Versorger 12,23%
Cash 0,10%

Ländergewichtungen des


Fälligkeitsstruktur

Fonds-Fälligkeitsstruktur per 02 Feb 2023

Laufzeit Gewichtung
0 - 1 Jahr 0,10%
7 - 10 Jahre 0,23%
10 - 15 Jahre 14,26%
15 - 20 Jahre 20,52%
20 - 30 Jahre 56,10%
> 30 Jahre 8,80%

Breakdown del Fondo

Rating-Aufteilung per 02 Feb 2023

Qualität Gewichtung
AAA 2,43%
AA1 1,81%
AA2 1,98%
AA3 5,01%
A1 9,06%
A2 15,58%
A3 14,45%
BAA1 19,41%
BAA2 19,29%
BAA3 10,98%
Nicht geratet 0,02%

Daten, Bestände und Sektoren-Gewichtungen datieren vom angegebenen Stand, können sich jederzeit ändern und sollten zu einem späteren Zeitpunkt nicht mehr als aktuell zu Grunde gelegt werden. Diese Information stellt keine Empfehlung dar, in einen bestimmten Sektor zu investieren oder ein bestimmtes Wertpapier zu kaufen oder zu verkaufen. Es kann nicht abgesehen werden, ob Sektoren oder Wertpapiere eine positive Wertentwicklung haben werden.

Kapitalrisiko: Eine Anlage ist mit Risiken verbunden, einschließlich des Risikos eines Kapitalverlusts.

Die bisherige Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Gemäß der Verwaltungspolitik bezieht sich der erste berücksichtigte Nettoinventarwert auf das erste Monatsende nach der vollständigen Anlage des Portfolios. Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist nicht unbedingt ein Hinweis auf die zukünftige Performance.

„Bloomberg®" und alle Bloomberg-Indizes sind Dienstleistungsmarken von Bloomberg Finance L.P. und seinen verbundenen Unternehmen, einschließlich Bloomberg Index Services Limited („BISL"), dem Verwalter des Index (zusammen „Bloomberg"), und wurden für bestimmte Zwecke von State Street Bank and Trust Company, durch seine Abteilung State Street Global Advisors („SSGA"), lizenziert. Bloomberg ist nicht mit SSGA verbunden. Bloomberg genehmigt, befürwortet, prüft oder empfiehlt kein Produkt von SSGA. Bloomberg gibt keinerlei Garantien für die Aktualität, Genauigkeit oder Vollständigkeit von Daten oder Informationen in Bezug ein SSGA-Produkt ab.

Vor dem 1 Februar 2022 war der Fonds unter der Bezeichnung SPDR Bloomberg Barclays 10+ Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF (Dist) bekannt und bildete den Bloomberg Barclays U.S. 10+ Year Corporate Bond Index.