Schnellzugriff
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Das Ziel des Fonds ist die Nachbildung der Wertentwicklung des Marktes für kurzfristige Staatsanleihen der Eurozone.
Der Bloomberg Euro 1-3 Year Treasury Bond Index misst die Performance des Staatsanleihenmarktes der Eurozone und umfasst derzeit Anleihen aus Belgien, Deutschland, Finnland, Frankreich, Irland, Italien, Luxemburg, Malta, den Niederlanden, Österreich, Portugal, der Slowakei, Slowenien, Spanien und Zypern. Nur auf Euro oder eine Altwährung der Eurozone lautende Anleihen mit einer Laufzeit von 1 bis (aber nicht einschließlich) 10 Jahren sind im Index enthalten.
ISIN | IE00B6YX5F63 |
iNAV Code | INSYB3 |
Auflagedatum | 14 Nov 2011 |
Länder mit Vertriebszulassung | Deutschland, Dänemark, Finnland, Frankreich, Großbritannien, Irland, Italien, Luxemburg, Niederlande, Norwegen, Schweden, Schweiz, Spanien, Österreich |
Basiswährung | EUR |
Ertragsverwendung | Ausschüttend |
Abrechnungszyklus | Zyklus für die Abrechnung von Rücknahmen, DD+2; Zyklus für die Abrechnung von Zeichnungen, DD+2 |
Handelszyklus | DD |
TER | 0,15% |
Benchmark | Bloomberg Euro 1-3 Year Treasury Bond Index |
Mindestinvestment | 1 Anteil |
Handelswährung | CHF, EUR |
UCITS-konform | Ja |
Domizil | Irland |
Investment Manager | State Street Global Advisors Europe Limited |
Unteranlageverwalter | State Street Global Advisors Limited |
Fonds-Umbrella | SSGA SPDR ETFs Europe I plc |
Replikationsmethode | Stratifizierte Stichproben (stratified sampling) |
Häufigkeit der Ausschüttung | Halbjährliche |
PEA berechtigt | Keine |
ISA berechtigt | Ja |
SIPP berechtigt | Ja |
UK Reporting Status | Ja |
Wertpapierleihe | Keine |
Börse | Handelswährung | Notierungstag | Börsenticker | SEDOL Code | Bloomberg Code | Reuters Code |
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Deutsche Börse (Primär) | EUR | 15 Nov 2011 | SYB3 | B6YX5W3 | SYB3 GY | GOVS.DE |
Borsa Italiana | EUR | 12 Apr 2012 | GOVS | B74BRZ1 | GOVS IM | GOVS.MI |
SIX Swiss Exchange | CHF | 29 Jan 2013 | SYB3 | B8SC0C5 | SYB3 SE | SYB3.S |
Euronext Paris | EUR | 08 Dez 2014 | GOVS | BSTL7G4 | GOVS FP | GOVS.PA |
London Stock Exchange | EUR | 09 Dez 2014 | EU13 | B6YX5F6 | EU13 LN | EU13.L |
Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of | |
Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds) |
INAV TICKER | CURRENCY | INAV |
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Der indikative NIW je Anteil sollte nicht mit dem tatsächlichen NIW je Anteil gleichgesetzt werden. Der indikative NIW je Anteil wird lediglich für Referenzzwecke angegeben und kann vom tatsächlichen NIW je Anteil, der gemäß dem Prospekt berechnet wird, abweichen.
Laufende Rendite | 1,52% |
Effektive Konvexität | 0,05% |
Effektive Duration | 1,88 |
Anzahl der Vermögenswerte | 85 |
Rückzahlungsrendite | 2,81% |
Durchschnittliche Restlaufzeit in Jahren | 1,94 |
Durchschnittlicher Preis | €97,57 |
Geldkurs | €49,49 |
Briefkurs | €49,52 |
Schlusskurs | €49,51 |
Ankauf-/ Verkaufsspread | €0,03 |
Tageshoch | €49,57 |
Tagestief | €49,51 |
52 Wochen Hoch | €51,91 |
52 Wochen Tief | €49,33 |
NAV EUR (Official NAV) | €49,51 |
NAV CHF | CHF 49,43 |
Verwaltetes Vermögen | €550,09 M |
Ausgabeanteile | 11 111 343 |
Referenz-NAVs werden nur zu Informationszwecken berechnet. Es wird keine Gewähr für die Richtigkeit der Referenz-NAV gewährt. Referenz-NAVs werden mit WM1600 FX (Londoner Zeit) in der angegebenen Währung berechnet
Ausschüttungsrendite | 0,00% |
per 31 Dez 2022
As Of | 1 Monat | 3 Monate | Seit Jahresanfang (YTD) | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | Seit Auflage 14 Nov 2011 |
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Fonds nach Kosten (netto) | 31 Dez 2022 | -0,87% | -0,80% | -4,98% | -4,98% | -5,92% | -6,02% | -2,77% | 2,80% |
Differenz | 31 Dez 2022 | -0,02% | -0,04% | -0,16% | -0,16% | -0,45% | -0,73% | -1,53% | -1,79% |
Fonds vor Kosten (brutto) | 31 Dez 2022 | -0,86% | -0,76% | -4,84% | -4,84% | -5,49% | -5,31% | -1,30% | 4,53% |
Differenz | 31 Dez 2022 | -0,01% | -0,01% | -0,02% | -0,02% | -0,03% | -0,02% | -0,07% | -0,06% |
Index | 31 Dez 2022 | -0,85% | -0,75% | -4,82% | -4,82% | -5,47% | -5,29% | -1,23% | 4,59% |
per 31 Dez 2022
As Of | 1 Monat | 3 Monate | Seit Jahresanfang (YTD) | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | Seit Auflage 14 Nov 2011 |
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Fonds nach Kosten (netto) | 31 Dez 2022 | -0,87% | -0,80% | -4,98% | -4,98% | -2,01% | -1,23% | -0,28% | 0,25% |
Differenz | 31 Dez 2022 | -0,02% | -0,04% | -0,16% | -0,16% | -0,16% | -0,15% | -0,16% | -0,16% |
Fonds vor Kosten (brutto) | 31 Dez 2022 | -0,86% | -0,76% | -4,84% | -4,84% | -1,87% | -1,09% | -0,13% | 0,40% |
Differenz | 31 Dez 2022 | -0,01% | -0,01% | -0,02% | -0,02% | -0,01% | 0,00% | -0,01% | -0,01% |
Index | 31 Dez 2022 | -0,85% | -0,75% | -4,82% | -4,82% | -1,86% | -1,08% | -0,12% | 0,40% |
per 31 Dez 2022
2022 (YTD) | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | |
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Fonds nach Kosten (netto) | -4,98% | -0,85% | -0,14% | 0,13% | -0,24% | -0,50% | 0,22% | 0,53% | 1,50% | 1,68% | 3,92% |
Differenz | -0,16% | -0,14% | -0,16% | -0,15% | -0,15% | -0,16% | -0,16% | -0,15% | -0,18% | -0,15% | -0,15% |
Fonds vor Kosten (brutto) | -4,84% | -0,70% | 0,01% | 0,28% | -0,09% | -0,35% | 0,37% | 0,68% | 1,65% | 1,83% | 4,07% |
Differenz | -0,02% | 0,01% | -0,01% | 0,00% | 0,00% | -0,01% | -0,01% | 0,00% | -0,03% | 0,00% | 0,01% |
Index | -4,82% | -0,70% | 0,02% | 0,28% | -0,09% | -0,34% | 0,38% | 0,68% | 1,68% | 1,83% | 4,07% |
Performance abzüglich aller Gebühren.
Die in der Vergangenheit erzielte Performance ist kein Indikator für die zukünftige Performance. In den vorliegenden Performancezahlen sind die Kommissionen und Kosten für die Ausgabe und Rücknahme sowie den Kauf und Verkauf von Anteilen nicht berücksichtigt. Wenn die Performance auf Basis des Nettoinventarwertes in einer anderen Währung als der Abrechnungswährung der kollektiven Kapitalanlage kalkuliert wird, kann der Wert infolge von Wechselkursschwankungen steigen oder fallen.
Für das Kalenderjahr, in das das Auflegungsdatum entweder des betreffenden Fonds oder des an die vergangene Wertentwicklung gebundenen Fonds fällt (je nachdem welches das frühere Datum ist), ist die Angabe der Wertentwicklung im Kalenderjahr unvollständig.
Vor dem 1 Februar 2022 war der Fonds unter der Bezeichnung SPDR Bloomberg Barclays 1-3 Year Euro Government Bond UCITS ETF (Dist) bekannt und bildete den Bloomberg Barclays Euro 1-3 Year Treasury Bond Index.
Standardabweichung | 1,33% |
Tracking Error | 0,02% |
Diese Berechnung basiert auf den Werttentwicklungsdaten der letzten 3 Jahre.
Wertpapiername | Gewichtung |
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FRANCE (GOVT OF) 0 03/25/2025 | 3,10% |
FRANCE (GOVT OF) 0 03/25/2024 | 3,08% |
FRANCE (GOVT OF) 0.5 05/25/2025 | 2,93% |
FRANCE (GOVT OF) 1.75 11/25/2024 | 2,92% |
FRANCE (GOVT OF) 2.25 05/25/2024 | 2,79% |
FRANCE (GOVT OF) 6 10/25/2025 | 2,65% |
FRANCE (GOVT OF) 1 11/25/2025 | 2,45% |
BUONI POLIENNALI DEL TES 5 03/01/2025 | 2,16% |
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 0.5 02/15/2025 | 2,09% |
FRANCE (GOVT OF) 0 02/25/2025 | 2,04% |
Regulatorische Dokumente
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Kapitalrisiko: Eine Anlage ist mit Risiken verbunden, einschließlich des Risikos eines Kapitalverlusts.
Die bisherige Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.
Gemäß der Verwaltungspolitik bezieht sich der erste berücksichtigte Nettoinventarwert auf das erste Monatsende nach der vollständigen Anlage des Portfolios. Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist nicht unbedingt ein Hinweis auf die zukünftige Performance.
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Vor dem 1 Februar 2022 war der Fonds unter der Bezeichnung SPDR Bloomberg Barclays 1-3 Year Euro Government Bond UCITS ETF (Dist) bekannt und bildete den Bloomberg Barclays Euro 1-3 Year Treasury Bond Index.
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