SPDR® Bloomberg 1-3 Month T-Bill MXN Hdg UCITS ETF (Acc) ZPRM GY

Wichtige Risikohinweise

ETFs werden wie Aktien gehandelt und unterliegen dem Anlagerisiko. Ihr Marktwert fluktuiert und die Kurse können über oder unter dem Nettoinventarwert der ETFs notieren. Maklerkommissionen und ETF-Gebühren beeinträchtigen die Rendite.

Obwohl Anleihen im Allgemeinen mit einem geringeren kurzfristigen Risiko und Volatilitätsrisiko als Aktien einhergehen, sind Anleihen mit Zinsänderungsrisiken, dem Risiko eines Emittentenausfalls, dem Liquiditätsrisiko und dem Inflationsrisiko behaftet.

Der Fonds/die Anteilsklasse kann Finanzderivate zur Währungsabsicherung und zu Zwecken des effizienten Portfoliomanagements einsetzen. Der Fonds kann nicht auf die Währung der Anteilsklasse lautende Wertpapiere kaufen. Hedging sollte die Auswirkungen von Wechselkursschwankungen mindern. Absicherungsmaßnahmen bieten jedoch bisweilen keine optimale Abstimmung, was zu Verlusten führen könnte.

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NAV

MXN $2 718,84

per 17 Apr 2024

Aktienklassenwährung

MXN

1 Tages NAV Veränderung

+ MXN $0,96 (+0,04%)

per 17 Apr 2024

Volumen aller Anteilsklassen USD

$453,84 M

per 17 Apr 2024

TER

0,10%

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Anlageziel des Fonds

Das Anlageziel des Fonds besteht darin, den Anlegern durch Kapitalrenditen und Erträge eine Gesamtrendite zu bieten, die im Allgemeinen die Rendite des Bloomberg US Treasury Bills 1-3 Month Index widerspiegelt.

Index-Beschreibung

Der Bloomberg US Treasury Bills 1-3 Month Index (MXN Hedged) stellt eine genaue Schätzung der Wertentwicklung dar, die durch die Absicherung des Währungsrisikos des Mutterindexes, Bloomberg US Treasury Bills 1-3 Month Index, gegenüber MXN erreicht werden kann. Der Index ist gegenüber dem MXN hunderprozentig abgesichert, indem er die Forwards aller Währungen des Mutterindex zum Terminkurs von einem Monat verkauft. Der Mutterindex setzt sich aus öffentlichen Verpflichtungen des U.S. Treasury zusammen, die eine Restlaufzeit von mehr als oder gleich einen Monat und weniger als drei Monaten haben.

Fondsinformationen per 18 Apr 2024

ISIN	IE00BJXRT706
iNAV Code *These ticker codes are representative of the primary listing exchange.	INZPRM
Auflagedatum	17 Jul 2019
Länder mit Vertriebszulassung	Deutschland, Dänemark, Finnland, Frankreich, Großbritannien, Irland, Italien, Luxemburg, Niederlande, Norwegen, Schweden, Schweiz, Spanien, Österreich
Währungssicherung	Monatlich
Aktienklassenwährung	MXN
Ertragsverwendung	Thesaurierend
Abrechnungszyklus	Zyklus für die Abrechnung von Rücknahmen, DD+2; Zyklus für die Abrechnung von Zeichnungen, DD+2
Handelszyklus	DD
TER	0,10%
Benchmark	Bloomberg US Treasury Bills 1-3 Month Index (MXN Hedged)
Mindestinvestment	1 Anteil
Handelswährung	MXN, USD
UCITS-konform	Ja
Domizil	Irland
Investment Manager	State Street Global Advisors Europe Limited
Unteranlageverwalter	State Street Global Advisors Limited
Fonds-Umbrella	SSGA SPDR ETFs Europe I plc
Replikationsmethode	Stratifizierte Stichproben (stratified sampling)
Häufigkeit der Ausschüttung	-
PEA berechtigt	Keine
ISA berechtigt	Ja
SIPP berechtigt	Ja
UK Reporting Status	Ja
Wertpapierleihe	Ja

Börsenplätze und Tickerinformation per 18 Apr 2024

Börse	Handelswährung	Notierungstag	Börsenticker	SEDOL Code	Bloomberg Code	Reuters Code
Deutsche Börse (Primär)	USD	18 Jul 2019	ZPRM	BJXRT70	ZPRM GY	ZPRM.DE
Bolsa Mexicana de Valores	MXN	05 Nov 2019	ZPRMN	BKP5MY7	ZPRMN MM	ZPRMN.MX

INAV

Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of
Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)

As of (Updated every 15 seconds)
INAV TICKER	CURRENCY	INAV

Der indikative NIW je Anteil sollte nicht mit dem tatsächlichen NIW je Anteil gleichgesetzt werden. Der indikative NIW je Anteil wird lediglich für Referenzzwecke angegeben und kann vom tatsächlichen NIW je Anteil, der gemäß dem Prospekt berechnet wird, abweichen.

Fondsmerkmale per 17 Apr 2024

Laufende Rendite	0,00%
Effektive Konvexität	0,00%
Effektive Duration	0,11
Anzahl der Vermögenswerte	21
Rückzahlungsrendite	5,39%
Durchschnittliche Restlaufzeit in Jahren	0,11
Durchschnittlicher Preis	$99,17

Marktpreis des Fonds per 17 Apr 2024

Geldkurs	$160,20
Briefkurs	$160,44
Schlusskurs	$160,32
Ankauf-/ Verkaufsspread	$0,24
Tageshoch	-
Tagestief	-
52 Wochen Hoch	$166,48
52 Wochen Tief	$133,57

Nettoinventarwert des Fonds per 17 Apr 2024

NAV	MXN $2 718,84
Volumen Anteilsklasse	MXN $70,87 M
Ausgabeanteile	26 065
Volumen aller Anteilsklassen USD	$453,84 M

Aktuellster NAV / NAV-Historie

Referenz-NAVs werden nur zu Informationszwecken berechnet. Es wird keine Gewähr für die Richtigkeit der Referenz-NAV gewährt. Referenz-NAVs werden mit WM1600 FX (Londoner Zeit) in der angegebenen Währung berechnet

Wertentwicklung des Fonds

Auflegungsdatum des Fonds: 17 Jul 2019
Index-Auflagedatum: 30 Jun 2019

per 31 Mär 2024

	As Of	1 Monat	3 Monate	Seit Jahresanfang (YTD)	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage 17 Jul 2019
Fonds nach Kosten (netto)	31 Mär 2024	0,91%	2,76%	2,76%	12,31%	9,02%	-	-	7,79%
Differenz	31 Mär 2024	0,02%	-0,02%	-0,02%	-0,14%	-0,24%	-	-	-0,35%
Fonds vor Kosten (brutto)	31 Mär 2024	0,92%	2,78%	2,78%	12,42%	9,13%	-	-	7,90%
Differenz	31 Mär 2024	0,03%	0,01%	0,01%	-0,02%	-0,13%	-	-	-0,24%
Index Bloomberg US Treasury Bills 1-3 Month Index (MXN Hedged)	31 Mär 2024	0,89%	2,77%	2,77%	12,44%	9,26%	-	-	8,14%

per 31 Mär 2024

	As Of	1 Monat	3 Monate	Seit Jahresanfang (YTD)	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage 17 Jul 2019
Fonds nach Kosten (netto)	31 Mär 2024	0,91%	2,76%	2,76%	12,31%	29,59%	-	-	42,31%
Differenz	31 Mär 2024	0,02%	-0,02%	-0,02%	-0,14%	-0,84%	-	-	-2,18%
Fonds vor Kosten (brutto)	31 Mär 2024	0,92%	2,78%	2,78%	12,42%	29,97%	-	-	42,98%
Differenz	31 Mär 2024	0,03%	0,01%	0,01%	-0,02%	-0,45%	-	-	-1,51%
Index Bloomberg US Treasury Bills 1-3 Month Index (MXN Hedged)	31 Mär 2024	0,89%	2,77%	2,77%	12,44%	30,43%	-	-	44,49%

per 31 Mär 2024

	2024 (YTD)	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Fonds nach Kosten (netto)	2,76%	12,28%	8,32%	4,69%	5,16%	3,43%	-	-	-	-	-
Differenz	-0,02%	-0,23%	-0,19%	-0,34%	-0,64%	-0,19%	-	-	-	-	-
Fonds vor Kosten (brutto)	2,78%	12,39%	8,43%	4,80%	5,26%	3,48%	-	-	-	-	-
Differenz	0,01%	-0,12%	-0,09%	-0,24%	-0,54%	-0,14%	-	-	-	-	-
Index Bloomberg US Treasury Bills 1-3 Month Index (MXN Hedged)	2,77%	12,51%	8,52%	5,03%	5,80%	3,62%	-	-	-	-	-

Performance abzüglich aller Gebühren.

Die in der Vergangenheit erzielte Performance ist kein Indikator für die zukünftige Performance. In den vorliegenden Performancezahlen sind die Kommissionen und Kosten für die Ausgabe und Rücknahme sowie den Kauf und Verkauf von Anteilen nicht berücksichtigt. Wenn die Performance auf Basis des Nettoinventarwertes in einer anderen Währung als der Abrechnungswährung der kollektiven Kapitalanlage kalkuliert wird, kann der Wert infolge von Wechselkursschwankungen steigen oder fallen.

Für das Kalenderjahr, in das das Auflegungsdatum entweder des betreffenden Fonds oder des an die vergangene Wertentwicklung gebundenen Fonds fällt (je nachdem welches das frühere Datum ist), ist die Angabe der Wertentwicklung im Kalenderjahr unvollständig.

Vor dem 1 Februar 2022 war der Fonds unter der Bezeichnung SPDR Bloomberg Barclays 1-3 Month T-Bill MXN Hdg UCITS ETF (Acc) bekannt und bildete den Bloomberg Barclays US Treasury Bills 1-3 Month Index (MXN Hedged).

Die größten Positionen des Fonds

Die grössten Positionen des Fonds per 17 Apr 2024

Wertpapiername	Gewichtung
TREASURY BILL 0 05/02/2024	9,29%
TREASURY BILL 0 05/09/2024	9,02%
TREASURY BILL 0 06/13/2024	7,95%
TREASURY BILL 0 05/16/2024	7,75%
TREASURY BILL 0 05/30/2024	6,36%
TREASURY BILL 0 05/23/2024	6,36%
TREASURY BILL 0 06/06/2024	6,33%
TREASURY BILL 0 05/14/2024	6,33%
TREASURY BILL 0 05/07/2024	6,21%
TREASURY BILL 0 06/20/2024	6,19%

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Sektorengewichtung des Fonds

Sektorengewichtung des Fonds per 17 Apr 2024

Sektor	Gewichtung
Staatsanleihen	99,74%
Cash	0,26%

Ländergewichtungen des

Fälligkeitsstruktur

Fonds-Fälligkeitsstruktur per 17 Apr 2024

Laufzeit	Gewichtung
0 - 1 Jahr	100,00%

Breakdown del Fondo

Rating-Aufteilung per 17 Apr 2024

Qualität	Gewichtung
AAA	0,26%
AA1	99,74%

Fondsdokumente

Informationen und Termine

Regulatorische Dokumente

VAG Report xls

Daten, Bestände und Sektoren-Gewichtungen datieren vom angegebenen Stand, können sich jederzeit ändern und sollten zu einem späteren Zeitpunkt nicht mehr als aktuell zu Grunde gelegt werden. Diese Information stellt keine Empfehlung dar, in einen bestimmten Sektor zu investieren oder ein bestimmtes Wertpapier zu kaufen oder zu verkaufen. Es kann nicht abgesehen werden, ob Sektoren oder Wertpapiere eine positive Wertentwicklung haben werden.

Kapitalrisiko: Eine Anlage ist mit Risiken verbunden, einschließlich des Risikos eines Kapitalverlusts.

Die bisherige Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Gemäß der Verwaltungspolitik bezieht sich der erste berücksichtigte Nettoinventarwert auf das erste Monatsende nach der vollständigen Anlage des Portfolios. Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist nicht unbedingt ein Hinweis auf die zukünftige Performance.

„Bloomberg^®" und alle Bloomberg-Indizes sind Dienstleistungsmarken von Bloomberg Finance L.P. und seinen verbundenen Unternehmen, einschließlich Bloomberg Index Services Limited („BISL"), dem Verwalter des Index (zusammen „Bloomberg"), und wurden für bestimmte Zwecke von State Street Bank and Trust Company, durch seine Abteilung State Street Global Advisors („SSGA"), lizenziert. Bloomberg ist nicht mit SSGA verbunden. Bloomberg genehmigt, befürwortet, prüft oder empfiehlt kein Produkt von SSGA. Bloomberg gibt keinerlei Garantien für die Aktualität, Genauigkeit oder Vollständigkeit von Daten oder Informationen in Bezug ein SSGA-Produkt ab.