PADV SE State Street® SPDR® S&P® Pan Asia Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist)

Informazioni importanti sui rischi

Gli investimenti nei mercati emergenti o in via di sviluppo potrebbero essere più volatili e meno liquidi di quelli nei mercati sviluppati e potrebbero implicare esposizione a strutture economiche in genere meno diversificate e mature e a sistemi politici con minore stabilità di quelli dei Paesi più sviluppati.

Gli investimenti concentrati in un settore particolare tendono ad essere più volatili del mercato in generale e comportano il rischio di una possibile riduzione dei rendimenti e una potenziale diminuzione del valore delle quote del Fondo a causa di una maggiore esposizione agli effetti negativi di determinati eventi che colpiscono tali settori.

I titoli azionari sono soggetti a oscillazioni del loro valore, che può diminuire in seguito alla risposta delle attività delle singole società e delle condizioni di mercato ed economiche generali

Gli ETF sono negoziati come le azioni, sono soggette al rischio d'investimento, il loro valore di mercato fluttua e potrebbero essere negoziati a prezzi superiori od inferiori al loro valore patrimoniale netto. Le commissioni di intermediazione ed i costi dell'ETF ridurranno i rendimenti.

L'investimento in titoli esteri può implicare perdita di capitale per fluttuazioni sfavorevoli nei valori delle valute, per ritenute d'acconto, per differenze nei principi contabili generalmente accettati o per instabilità economica o politica in altre nazioni.

Descrizione Performance Posizioni Documenti del Fondo Purchase Information Ulteriori approfondimenti

NAV USD (Official NAV)

$57,37

al 19 feb 2026

Valuta di base

USD

Variazione NAV a 1 giorno

+$0,16 (+0,28%)

al 19 feb 2026

Attività gestite

$292,59 M

al 19 feb 2026

TER

0,55%

al 31 gen 2026

Morningstar Medalist rating

al 31 dic 2025

Link veloci

Obiettivo del Fondo

Lo scopo del Fondo è replicare la performance di azioni ad alto rendimento della regione Asia-Pacifico.

Descrizione dell’indice

L'Indice S&P Pan Asia Dividend Aristocrats misura la performance di società comprese nell'Indice S&P Pan Asia Broad Market (BMI) che hanno seguito una politica di dividendi costantemente in aumento ogni anno per almeno sette anni consecutivi.

Informazioni sul Fondo al 20 feb 2026

ISIN	IE00B9KNR336
Codice iNAV *These ticker codes are representative of the primary listing exchange.	INZPRAE
Data di lancio	14 mag 2013
Paesi di registrazione	Austria, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Norvegia, Paesi Bassi, Regno Unito, Spagna, Svezia, Svizzera
Valuta di base	USD
Politica dei Dividendi	Distribuzione
Ciclo di regolamento	Ciclo di regolamento dei rimborsi, DD+3; Ciclo di regolamento delle sottoscrizioni, DD+3
Ciclo di negoziazione	DD+1
TER	0,55%
Benchmark	S&P Pan Asia Dividend Aristocrats Index
Investimento Minimo	1 Azione
Valuta di Negoziazione	CHF, EUR, GBP, USD
Armonizzazione UCITS	Sì
Domicilio	Irlanda
Società di gestione	State Street Global Advisors Europe Limited
Società di gestione delegata	State Street Global Advisors Limited
Società Emittente	SSGA SPDR ETFs Europe I plc
Metodologia di Replica	Replicato
Frequenza della Distribuzione	Semestrale
Idoneo PEA	No
Idoneo ISA	Sì
Idoneo SIPP	Sì
UK Reporting Status	Sì
Prestito titoli	Sì

Informazioni su Quotazioni e Ticker al 20 feb 2026

Borsa	Valuta di Negoziazione	Data di quotazione	Codice Borsa	Codice SEDOL	Codice Bloomberg	Codice Reuters
Deutsche Börse (Primario)	EUR	16 mag 2013	ZPRA	B933NT8	ZPRA GY	ZPRA .DE
London Stock Exchange	GBP	17 mag 2013	PADV	B951T81	PADV LN	PADV.L
London Stock Exchange	USD	17 mag 2013	ASDV	B9KNR33	ASDV LN	ASDV.L
Borsa Italiana	EUR	27 gen 2014	PADV	BGQV2C4	PADV IM	PADV.MI
SIX Swiss Exchange	CHF	28 gen 2014	PADV	BGQV2D5	PADV SE	PADV.S

INAV

Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of
Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)

al (Updated every 15 seconds)
CODICE INAV	VALUTA	INAV

Il NAV Indicativo per azione non deve essere considerato come il NAV effettivo per azione. Il Nav Indicativo per azione è fornito a solo scopo di riferimento e potrebbe differire dal NAV effettivo per azione calcolato in conformità al Prospetto.

Caratteristiche del Fondo al 19 feb 2026

Media capitalizzazione di mercato (in Milioni)	$14 564,73 M
Numero di Titoli	100
Price/Book medio	1,40
Rapporto prezzo/utili - FY1	12,95

Caratteristiche dell’Indice al 19 feb 2026

Dividend Yield dell'Indice

Misura la media ponderata del rendimento da dividendo lordo dei titoli azionari nell'indice.

3,93%

Prezzo di mercato del Fondo al 19 feb 2026

Prezzo denaro	€48,46
Prezzo lettera	€49,04
Prezzo di chiusura	€48,75
Bid/Offer Spread	€0,57
Massimo giornaliero	€48,89
Minimo giornaliero	€48,68
Massimo 52 Settimane	€48,89
Minimo 52 Settimane	€38,76

NAV del Fondo al 19 feb 2026

NAV USD (Official NAV)	$57,37
NAV CHF	CHF 44,50
NAV EUR	€48,77
NAV GBP	£42,64
Attività gestite	$292,59 M
Titoli Emessi	5 100 000

Ultimo NAV / Storico NAV

I NAV di riferimento sono calcolati a scopo esclusivamente informativo. Non si fornisce alcuna garanzia in merito all'accuratezza dei NAV di riferimento.I NAV di riferimento sono calcolati utilizzando il tasso di cambio WM delle 16:00 (ora di Londra) applicato nella valuta indicata.

Rendimenti al 19 feb 2026

Distribution Yield

Misura i dividendi distribuiti negli ultimi 12 mesi per azione divisi per il NAV.

2,78%

Performance del Fondo

Data di lancio del Fondo: 14 mag 2013
Data di lancio dell’indice: 01 apr 2003

al 31 gen 2026

	Aggiornato al	1 Mese	3 Mesi	Da inizio anno	1 Anno	3 Anni	5 Anni	10 Anni	Dal Lancio 14 mag 2013
Fondo, Nette	31 gen 2026	5,06%	7,07%	5,06%	28,71%	13,98%	6,41%	7,98%	5,62%
Differenza	31 gen 2026	0,01%	-0,15%	0,01%	-0,15%	-0,34%	-0,46%	-0,53%	-0,52%
Fondo, Lorde	31 gen 2026	5,11%	7,22%	5,11%	29,42%	14,60%	6,99%	8,58%	6,20%
Differenza	31 gen 2026	0,06%	-0,01%	0,06%	0,55%	0,28%	0,13%	0,07%	0,07%
Indice S&P Pan Asia Dividend Aristocrats Index	31 gen 2026	5,05%	7,22%	5,05%	28,86%	14,32%	6,87%	8,51%	6,14%

al 31 gen 2026

	Aggiornato al	1 Mese	3 Mesi	Da inizio anno	1 Anno	3 Anni	5 Anni	10 Anni	Dal Lancio 14 mag 2013
Fondo, Nette	31 gen 2026	5,06%	7,07%	5,06%	28,71%	48,08%	36,42%	115,61%	100,43%
Differenza	31 gen 2026	0,01%	-0,15%	0,01%	-0,15%	-1,35%	-2,97%	-10,72%	-12,79%
Fondo, Lorde	31 gen 2026	5,11%	7,22%	5,11%	29,42%	50,54%	40,21%	127,76%	114,91%
Differenza	31 gen 2026	0,06%	-0,01%	0,06%	0,55%	1,11%	0,82%	1,44%	1,69%
Indice S&P Pan Asia Dividend Aristocrats Index	31 gen 2026	5,05%	7,22%	5,05%	28,86%	49,43%	39,39%	126,33%	113,22%

al 31 gen 2026

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Fondo, Nette	5,06%	22,71%	5,10%	15,59%	-15,63%	2,80%	-0,38%	21,07%	-8,90%	29,53%	4,59%
Differenza	0,01%	-0,32%	-0,53%	-0,21%	-0,46%	-0,70%	-0,46%	-0,62%	-0,60%	-0,74%	-0,45%
Fondo, Lorde	5,11%	23,38%	5,68%	16,22%	-15,17%	3,36%	0,17%	21,73%	-8,41%	30,25%	5,16%
Differenza	0,06%	0,35%	0,05%	0,42%	0,00%	-0,13%	0,08%	0,05%	-0,10%	-0,03%	0,12%
Indice S&P Pan Asia Dividend Aristocrats Index	5,05%	23,03%	5,63%	15,80%	-15,17%	3,49%	0,08%	21,68%	-8,30%	30,28%	5,04%

I rendimenti qui riportati sono forniti al netto delle commissioni.

La performance storica non offre garanzia di rendimenti futuri. I dati di performance qui riportati non tengono conto delle commissioni e dei costi di emissione o rimborso, o acquisto e vendita, delle quote. Se la performance è calcolata sulla base di valori patrimoniali netti non denominati nella valuta di base del fondo, il suo valore potrebbe aumentare o diminuire a seguito della fluttuazione dei tassi di cambio.

Se la data di lancio del Fondo in questione o del Fondo legato alla performance storica (la prima delle due in ordine di tempo) cade in detto periodo, i rendimenti della performance nell’anno solare del lancio saranno parziali.

Prima del 19 febbraio 2026, il Fondo era denominato SPDR^{^®} S&P^{^®} Pan Asia Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist).

Deviazione & Tracking Error al 31 gen 2026

Deviazione standard	12,22%
Tracking error	0,46%

Il presente calcolo si basa sui dati relativi alla performance degli ultimi 3 anni.

Posizioni del Fondo

Principali posizioni del fondo al 19 feb 2026

Nome titolo	Peso
APA Group	4,24%
SINBON Electronics Co. Ltd.	4,20%
Bosideng International Holdings Limited	3,97%
Bank of Communications Co. Ltd. Class H	3,53%
KrungThai Card Public Co. Ltd. NVDR	3,33%
Bank of China Limited Class H	3,24%
China Communications Services Corp. Ltd. Class H	3,17%
Sonic Healthcare Limited	3,11%
Tsingtao Brewery Co. Ltd. Class H	3,07%
CK Infrastructure Holdings Limited	2,94%

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Scomposizione Settoriale

Scomposizione Settoriale del Fondo al 19 feb 2026

Settore	Peso
Finanziari	29,59%
Utilities	12,73%
Information Technology	11,76%
Industria	10,61%
Sanità	9,03%
Beni di consumo non ciclici	8,91%
Beni di consumo ciclici	6,79%
Immobili	4,57%
Materiali	3,46%
Servizi di Comunicazione	2,55%

Scomposizione Geografica

Documenti del Fondo

Informazioni e calendari

Le caratteristiche, i titoli e i pesi dei Settori sono aggiornati alla data indicata, sono soggetti a variazione e non devono essere ritenuti affidabili in date successive. Queste informazioni non sono da considerarsi come una raccomandazione di investimento in un settore particolare o di acquisto o vendita dei titoli riportati. Non è dato sapere se i settori o i titoli mostrati siano redditizi in futuro o meno.

Rischio di capitale: L’investimento implica alcuni rischi, tra i quali il rischio di perdita di capitale.

La performance passata non è un indicatore affidabile di quella futura.

Il primo NAV preso in considerazione corrisponde alla fine del primo mese successivo al completo investimento del portafoglio in conformità alla politica di gestione. I dati storici della performance non sono necessariamente indicativi della performance d'investimento attuale o futura.

Prima del 19 febbraio 2026, il Fondo era denominato SPDR^{^®} S&P^{^®} Pan Asia Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist).

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