GLDV SE State Street® SPDR® S&P® Global Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist)

Informazioni importanti sui rischi

Gli investimenti nei mercati emergenti o in via di sviluppo potrebbero essere più volatili e meno liquidi di quelli nei mercati sviluppati e potrebbero implicare esposizione a strutture economiche in genere meno diversificate e mature e a sistemi politici con minore stabilità di quelli dei Paesi più sviluppati.

Gli investimenti concentrati in un settore particolare tendono ad essere più volatili del mercato in generale e comportano il rischio di una possibile riduzione dei rendimenti e una potenziale diminuzione del valore delle quote del Fondo a causa di una maggiore esposizione agli effetti negativi di determinati eventi che colpiscono tali settori.

I titoli azionari sono soggetti a oscillazioni del loro valore, che può diminuire in seguito alla risposta delle attività delle singole società e delle condizioni di mercato ed economiche generali.

Gli ETF sono negoziati come le azioni, sono soggette al rischio d'investimento, il loro valore di mercato fluttua e potrebbero essere negoziati a prezzi superiori od inferiori al loro valore patrimoniale netto. Le commissioni di intermediazione ed i costi dell'ETF ridurranno i rendimenti.

L'investimento in titoli esteri può implicare perdita di capitale per fluttuazioni sfavorevoli nei valori delle valute, per ritenute d'acconto, per differenze nei principi contabili generalmente accettati o per instabilità economica o politica in altre nazioni.

Descrizione Performance Posizioni Documenti del Fondo Purchase Information Ulteriori approfondimenti

NAV USD (Official NAV)

$39,56

al 19 feb 2026

Valuta di base

USD

Variazione NAV a 1 giorno

-$0,15 (-0,39%)

al 19 feb 2026

Attività gestite

$1 534,86 M

al 19 feb 2026

TER

0,45%

Link veloci

Obiettivo del Fondo

Lo scopo del Fondo è replicare la performance di azioni ad alto rendimento mondiali.

Descrizione dell’indice

L'indice S&P Global Dividend Aristocrats Quality Income è concepito per misurare la performance di società con un rendimento da dividendi elevato all’interno dell’indice S&P Global BMI che hanno seguito una politica di gestione dei dividendi volta ad aumentare o mantenere questi ultimi per almeno 10 anni consecutivi e che generano, al contempo, rendimenti positivi derivanti da azioni e flussi di cassa operativi.

Informazioni sul Fondo al 20 feb 2026

ISIN	IE00B9CQXS71
Codice iNAV *These ticker codes are representative of the primary listing exchange.	INZPRGE
Data di lancio	14 mag 2013
Paesi di registrazione	Austria, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Norvegia, Paesi Bassi, Regno Unito, Spagna, Svezia, Svizzera
Valuta di base	USD
Politica dei Dividendi	Distribuzione
Ciclo di regolamento	Redemption Settlement Cycle, DD+3; Subscription Settlement Cycle, DD+2
Ciclo di negoziazione	DD+1
TER	0,45%
Benchmark	S&P Global Dividend Aristocrats Quality Income Index
Investimento Minimo	1 Azione
Valuta di Negoziazione	CHF, EUR, GBP, USD
Armonizzazione UCITS	Sì
Domicilio	Irlanda
Società di gestione	State Street Global Advisors Europe Limited
Società di gestione delegata	State Street Global Advisors Limited
Società Emittente	SSGA SPDR ETFs Europe I plc
Metodologia di Replica	Replicato
Frequenza della Distribuzione	Trimestrale
Idoneo PEA	No
Idoneo ISA	Sì
Idoneo SIPP	Sì
UK Reporting Status	Sì
Prestito titoli	Sì

Informazioni su Quotazioni e Ticker al 20 feb 2026

Borsa	Valuta di Negoziazione	Data di quotazione	Codice Borsa	Codice SEDOL	Codice Bloomberg	Codice Reuters
Deutsche Börse (Primario)	EUR	16 mag 2013	ZPRG	B9CGM02	ZPRG GY	ZPRG.DE
London Stock Exchange	GBP	17 mag 2013	GBDV	B9L5KD9	GBDV LN	GBDV.L
London Stock Exchange	USD	17 mag 2013	GLDV	B9CQXS7	GLDV LN	GLDV.L
Borsa Italiana	EUR	27 gen 2014	GLDV	BGQV291	GLDV IM	GLDV.MI
SIX Swiss Exchange	CHF	28 gen 2014	GLDV	BGQV2B3	GLDV SE	GLDV.S

INAV

Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of
Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)

al (Updated every 15 seconds)
CODICE INAV	VALUTA	INAV

Il NAV Indicativo per azione non deve essere considerato come il NAV effettivo per azione. Il Nav Indicativo per azione è fornito a solo scopo di riferimento e potrebbe differire dal NAV effettivo per azione calcolato in conformità al Prospetto.

Caratteristiche del Fondo al 19 feb 2026

Media capitalizzazione di mercato (in Milioni)	$27 021,98 M
Numero di Titoli	100
Price/Book medio	1,53
Rapporto prezzo/utili - FY1	12,62

Caratteristiche dell’Indice al 19 feb 2026

Dividend Yield dell'Indice

Misura la media ponderata del rendimento da dividendo lordo dei titoli azionari nell'indice.

5,23%

Prezzo di mercato del Fondo al 19 feb 2026

Prezzo denaro	€33,58
Prezzo lettera	€33,60
Prezzo di chiusura	€33,65
Bid/Offer Spread	€0,02
Massimo giornaliero	€33,72
Minimo giornaliero	€33,57
Massimo 52 Settimane	€33,86
Minimo 52 Settimane	€27,29

NAV del Fondo al 19 feb 2026

NAV USD (Official NAV)	$39,56
NAV CHF	CHF 30,68
NAV EUR	€33,63
NAV GBP	£29,40
Attività gestite	$1 534,86 M
Titoli Emessi	38 800 000

Ultimo NAV / Storico NAV

I NAV di riferimento sono calcolati a scopo esclusivamente informativo. Non si fornisce alcuna garanzia in merito all'accuratezza dei NAV di riferimento.I NAV di riferimento sono calcolati utilizzando il tasso di cambio WM delle 16:00 (ora di Londra) applicato nella valuta indicata.

Rendimenti al 19 feb 2026

Distribution Yield

Misura i dividendi distribuiti negli ultimi 12 mesi per azione divisi per il NAV.

3,82%

Performance del Fondo

Data di lancio del Fondo: 14 mag 2013
Data di lancio dell’indice: 01 apr 2009

al 31 gen 2026

	Aggiornato al	1 Mese	3 Mesi	Da inizio anno	1 Anno	3 Anni	5 Anni	10 Anni	Dal Lancio 14 mag 2013
Fondo, Nette	31 gen 2026	5,44%	10,12%	5,44%	22,57%	10,56%	8,85%	7,58%	6,00%
Differenza	31 gen 2026	-0,03%	-0,03%	-0,03%	0,07%	0,11%	0,02%	0,00%	-0,04%
Fondo, Lorde	31 gen 2026	5,48%	10,25%	5,48%	23,12%	11,06%	9,34%	8,07%	6,47%
Differenza	31 gen 2026	0,01%	0,09%	0,01%	0,62%	0,60%	0,51%	0,48%	0,44%
Indice S&P Global Dividend Aristocrats Quality Income Index Variazione dell’indice: L’indice riflette i rendimenti collegati alla performance del S&P Global Dividend Aristocrats Index e del S&P Global Dividend Aristocrats Quality Income Index. I rendimenti dell’indice riflettono il S&P Global Dividend Aristocrats Index dal lancio del fondo fino al February 3, 2020 e il S&P Global Dividend Aristocrats Quality Income Index dal February 3, 2020 ad oggi.	31 gen 2026	5,47%	10,15%	5,47%	22,50%	10,46%	8,83%	7,58%	6,04%

al 31 gen 2026

	Aggiornato al	1 Mese	3 Mesi	Da inizio anno	1 Anno	3 Anni	5 Anni	10 Anni	Dal Lancio 14 mag 2013
Fondo, Nette	31 gen 2026	5,44%	10,12%	5,44%	22,57%	35,17%	52,82%	107,69%	109,66%
Differenza	31 gen 2026	-0,03%	-0,03%	-0,03%	0,07%	0,39%	0,15%	-0,02%	-1,04%
Fondo, Lorde	31 gen 2026	5,48%	10,25%	5,48%	23,12%	37,00%	56,29%	117,22%	121,97%
Differenza	31 gen 2026	0,01%	0,09%	0,01%	0,62%	2,22%	3,62%	9,52%	11,27%
Indice S&P Global Dividend Aristocrats Quality Income Index Variazione dell’indice: L’indice riflette i rendimenti collegati alla performance del S&P Global Dividend Aristocrats Index e del S&P Global Dividend Aristocrats Quality Income Index. I rendimenti dell’indice riflettono il S&P Global Dividend Aristocrats Index dal lancio del fondo fino al February 3, 2020 e il S&P Global Dividend Aristocrats Quality Income Index dal February 3, 2020 ad oggi.	31 gen 2026	5,47%	10,15%	5,47%	22,50%	34,78%	52,68%	107,70%	110,70%

al 31 gen 2026

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Fondo, Nette	5,44%	17,02%	7,74%	6,93%	-6,97%	15,32%	-9,17%	20,22%	-9,31%	18,73%	13,07%
Differenza	-0,03%	0,05%	0,26%	0,03%	-0,12%	-0,09%	0,20%	0,01%	-0,10%	-0,13%	-0,14%
Fondo, Lorde	5,48%	17,55%	8,22%	7,41%	-6,55%	15,83%	-8,76%	20,77%	-8,90%	19,27%	13,57%
Differenza	0,01%	0,58%	0,75%	0,51%	0,30%	0,42%	0,61%	0,55%	0,31%	0,41%	0,37%
Indice S&P Global Dividend Aristocrats Quality Income Index Variazione dell’indice: L’indice riflette i rendimenti collegati alla performance del S&P Global Dividend Aristocrats Index e del S&P Global Dividend Aristocrats Quality Income Index. I rendimenti dell’indice riflettono il S&P Global Dividend Aristocrats Index dal lancio del fondo fino al February 3, 2020 e il S&P Global Dividend Aristocrats Quality Income Index dal February 3, 2020 ad oggi.	5,47%	16,97%	7,48%	6,90%	-6,85%	15,41%	-9,38%	20,21%	-9,21%	18,86%	13,21%

I rendimenti qui riportati sono forniti al netto delle commissioni.

La performance storica non offre garanzia di rendimenti futuri. I dati di performance qui riportati non tengono conto delle commissioni e dei costi di emissione o rimborso, o acquisto e vendita, delle quote. Se la performance è calcolata sulla base di valori patrimoniali netti non denominati nella valuta di base del fondo, il suo valore potrebbe aumentare o diminuire a seguito della fluttuazione dei tassi di cambio.

Se la data di lancio del Fondo in questione o del Fondo legato alla performance storica (la prima delle due in ordine di tempo) cade in detto periodo, i rendimenti della performance nell’anno solare del lancio saranno parziali.

Prima del 19 febbraio 2026, il Fondo era denominato SPDR^{^®} S&P^{^®} Global Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist).

Variazione dell’indice: L’indice riflette i rendimenti collegati alla performance del S&P Global Dividend Aristocrats Index e del S&P Global Dividend Aristocrats Quality Income Index. I rendimenti dell’indice riflettono il S&P Global Dividend Aristocrats Index dal lancio del fondo fino al February 3, 2020 e il S&P Global Dividend Aristocrats Quality Income Index dal February 3, 2020 ad oggi.

Deviazione & Tracking Error al 31 gen 2026

Deviazione standard	12,95%
Tracking error	0,15%

Il presente calcolo si basa sui dati relativi alla performance degli ultimi 3 anni.

Posizioni del Fondo

Principali posizioni del fondo al 19 feb 2026

Nome titolo	Peso
Verizon Communications Inc.	1,73%
Flowers Foods Inc.	1,69%
TELUS Corporation	1,68%
Getty Realty Corp.	1,56%
Amcor PLC	1,52%
United Parcel Service Inc. Class B	1,47%
Pfizer Inc.	1,47%
Edison International	1,47%
LTC Properties Inc.	1,43%
Energizer Holdings Inc.	1,40%

Scarica tutte le posizioni Scarica le posizioni giornaliere

Scomposizione Settoriale

Scomposizione Settoriale del Fondo al 19 feb 2026

Settore	Peso
Finanziari	24,24%
Utilities	14,92%
Immobili	11,86%
Beni di consumo non ciclici	10,64%
Industria	10,53%
Servizi di Comunicazione	9,30%
Energia	6,52%
Sanità	4,26%
Materiali	3,66%
Information Technology	2,87%
Beni di consumo ciclici	1,20%

Scomposizione Geografica

Documenti del Fondo

Informazioni e calendari

Le caratteristiche, i titoli e i pesi dei Settori sono aggiornati alla data indicata, sono soggetti a variazione e non devono essere ritenuti affidabili in date successive. Queste informazioni non sono da considerarsi come una raccomandazione di investimento in un settore particolare o di acquisto o vendita dei titoli riportati. Non è dato sapere se i settori o i titoli mostrati siano redditizi in futuro o meno.

Rischio di capitale: L’investimento implica alcuni rischi, tra i quali il rischio di perdita di capitale.

La performance passata non è un indicatore affidabile di quella futura.

Il primo NAV preso in considerazione corrisponde alla fine del primo mese successivo al completo investimento del portafoglio in conformità alla politica di gestione. I dati storici della performance non sono necessariamente indicativi della performance d'investimento attuale o futura.

Prima del 19 febbraio 2026, il Fondo era denominato SPDR^{^®} S&P^{^®} Global Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist).