WCOD SE State Street® SPDR® MSCI World Consumer Discretionary UCITS ETF

Informazioni importanti sui rischi

Gli investimenti concentrati in un settore particolare tendono ad essere più volatili del mercato in generale e comportano il rischio di una possibile riduzione dei rendimenti e una potenziale diminuzione del valore delle quote del Fondo a causa di una maggiore esposizione agli effetti negativi di determinati eventi che colpiscono tali settori.

I titoli azionari sono soggetti a oscillazioni del loro valore, che può diminuire in seguito alla risposta delle attività delle singole società e delle condizioni di mercato ed economiche generali.

Gli ETF sono negoziati come le azioni, sono soggette al rischio d'investimento, il loro valore di mercato fluttua e potrebbero essere negoziati a prezzi superiori od inferiori al loro valore patrimoniale netto. Le commissioni di intermediazione ed i costi dell'ETF ridurranno i rendimenti.

L'investimento in titoli esteri può implicare perdita di capitale per fluttuazioni sfavorevoli nei valori delle valute, per ritenute d'acconto, per differenze nei principi contabili generalmente accettati o per instabilità economica o politica in altre nazioni.

Descrizione Performance Posizioni Documenti del Fondo Purchase Information Ulteriori approfondimenti

NAV USD (Official NAV)

$83,89

al 19 feb 2026

Valuta di base

USD

Variazione NAV a 1 giorno

-$0,47 (-0,56%)

al 19 feb 2026

Attività gestite

$68,78 M

al 19 feb 2026

TER

0,30%

al 31 gen 2026

Morningstar Medalist rating

al 31 dic 2025

Link veloci

Obiettivo del Fondo

L’obiettivo del Fondo consiste nel riprodurre il rendimento di società operanti nel settore dei beni voluttuari, nei mercati sviluppati di tutto il mondo. Il Fondo mira a riprodurre il più fedelmente possibile il rendimento dell’Indice MSCI World Consumer Discretionary Index (l’“Indice”).

Descrizione dell’indice

L’indice MSCI World Consumer Discretionary 35/20 Capped misura il rendimento dei titoli azionari globali classificati come facenti parte del settore dei beni di consumo voluttuari (società collegate a beni e servizi non essenziali, spesso più sensibili ai cicli economici), secondo il Global Industry Classification Standard (GICS).

Informazioni sul Fondo al 20 feb 2026

ISIN	IE00BYTRR640
Codice iNAV *These ticker codes are representative of the primary listing exchange.	INWCODE
Data di lancio	29 apr 2016
Paesi di registrazione	Austria, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Norvegia, Paesi Bassi, Regno Unito, Spagna, Svezia, Svizzera
Valuta di base	USD
Politica dei Dividendi	Accumulazione
Ciclo di regolamento	Redemption Settlement Cycle, DD+3; Subscription Settlement Cycle, DD+2
Ciclo di negoziazione	DD+1
TER	0,30%
Benchmark	MSCI World Consumer Discretionary 35/20 Capped Index
Investimento Minimo	1 Azione
Valuta di Negoziazione	EUR, USD
Armonizzazione UCITS	Sì
Domicilio	Irlanda
Società di gestione	State Street Global Advisors Europe Limited
Società di gestione delegata	State Street Global Advisors Limited
Società Emittente	SSGA SPDR ETFs Europe II plc
Metodologia di Replica	Replicato
Frequenza della Distribuzione	-
Idoneo PEA	No
Idoneo ISA	Sì
Idoneo SIPP	Sì
UK Reporting Status	Sì
Prestito titoli	Sì

Informazioni su Quotazioni e Ticker al 20 feb 2026

Borsa	Valuta di Negoziazione	Data di quotazione	Codice Borsa	Codice SEDOL	Codice Bloomberg	Codice Reuters
Euronext Amsterdam (Primario)	EUR	03 mag 2016	WCOD	BYZJ065	WCOD NA	WCOD.AS
London Stock Exchange	USD	04 mag 2016	WCOD	BYYW0Y3	WCOD LN	WCOD.L
SIX Swiss Exchange	USD	06 mag 2016	WCOD	BYZJ0J8	WCOD SE	WCOD.S
Borsa Italiana	EUR	18 feb 2025	WCOD	BTJQXL3	WCOD IM	WCOD.MI

INAV

Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of
Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)

al (Updated every 15 seconds)
CODICE INAV	VALUTA	INAV

Il NAV Indicativo per azione non deve essere considerato come il NAV effettivo per azione. Il Nav Indicativo per azione è fornito a solo scopo di riferimento e potrebbe differire dal NAV effettivo per azione calcolato in conformità al Prospetto.

Caratteristiche del Fondo al 19 feb 2026

Media capitalizzazione di mercato (in Milioni)	$719 845,44 M
Numero di Titoli	126
Price/Book medio	3,74
Rapporto prezzo/utili - FY1	24,92

Caratteristiche dell’Indice al 19 feb 2026

Dividend Yield dell'Indice

Misura la media ponderata del rendimento da dividendo lordo dei titoli azionari nell'indice.

1,10%

Prezzo di mercato del Fondo al 19 feb 2026

Prezzo denaro	€70,01
Prezzo lettera	€79,01
Prezzo di chiusura	€71,29
Bid/Offer Spread	€9,00
Massimo giornaliero	€71,66
Minimo giornaliero	€71,17
Massimo 52 Settimane	€79,03
Minimo 52 Settimane	€56,85

NAV del Fondo al 19 feb 2026

NAV USD (Official NAV)	$83,89
NAV EUR	€71,32
Attività gestite	$68,78 M
Titoli Emessi	819 866

Ultimo NAV / Storico NAV

I NAV di riferimento sono calcolati a scopo esclusivamente informativo. Non si fornisce alcuna garanzia in merito all'accuratezza dei NAV di riferimento.I NAV di riferimento sono calcolati utilizzando il tasso di cambio WM delle 16:00 (ora di Londra) applicato nella valuta indicata.

Performance del Fondo

Data di lancio del Fondo: 29 apr 2016
Data di lancio dell’indice: 07 mag 2020
Performance calcolata dal:: 28 feb 2009

al 31 gen 2026

	Aggiornato al	1 Mese	3 Mesi	Da inizio anno	1 Anno	3 Anni	5 Anni	10 Anni	Dal Lancio 28 feb 2009
Fondo, Nette	31 gen 2026	0,17%	-0,59%	0,17%	3,59%	15,69%	6,95%	11,92%	14,91%
Differenza	31 gen 2026	-0,02%	-0,06%	-0,02%	-0,16%	-0,17%	-0,14%	-0,13%	-0,19%
Fondo, Lorde	31 gen 2026	0,19%	-0,51%	0,19%	3,90%	16,03%	7,27%	12,26%	15,29%
Differenza	31 gen 2026	0,00%	0,02%	0,00%	0,15%	0,18%	0,18%	0,21%	0,19%
Indice MSCI World Consumer Discretionary 35/20 Capped Index Variazione dell’indice: L’indice riflette i rendimenti collegati alla performance del MSCI World Consumer Discretionary 35/20 Capped Index e del MSCI World Consumer Discretionary Index. I rendimenti dell’indice riflettono il MSCI World Consumer Discretionary Index dal lancio del fondo fino al November 30, 2020 e il MSCI World Consumer Discretionary 35/20 Capped Index dal November 30, 2020 ad oggi.	31 gen 2026	0,19%	-0,53%	0,19%	3,75%	15,85%	7,09%	12,04%	15,09%

al 31 gen 2026

	Aggiornato al	1 Mese	3 Mesi	Da inizio anno	1 Anno	3 Anni	5 Anni	10 Anni	Dal Lancio 28 feb 2009
Fondo, Nette	31 gen 2026	0,17%	-0,59%	0,17%	3,59%	54,84%	39,89%	208,38%	950,23%
Differenza	31 gen 2026	-0,02%	-0,06%	-0,02%	-0,16%	-0,68%	-0,95%	-3,49%	-29,11%
Fondo, Lorde	31 gen 2026	0,19%	-0,51%	0,19%	3,90%	56,24%	42,00%	217,83%	1 010,46%
Differenza	31 gen 2026	0,00%	0,02%	0,00%	0,15%	0,72%	1,16%	5,96%	31,11%
Indice MSCI World Consumer Discretionary 35/20 Capped Index Variazione dell’indice: L’indice riflette i rendimenti collegati alla performance del MSCI World Consumer Discretionary 35/20 Capped Index e del MSCI World Consumer Discretionary Index. I rendimenti dell’indice riflettono il MSCI World Consumer Discretionary Index dal lancio del fondo fino al November 30, 2020 e il MSCI World Consumer Discretionary 35/20 Capped Index dal November 30, 2020 ad oggi.	31 gen 2026	0,19%	-0,53%	0,19%	3,75%	55,52%	40,84%	211,88%	979,34%

al 31 gen 2026

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Fondo, Nette	0,17%	8,16%	21,35%	34,91%	-33,35%	17,64%	36,34%	26,52%	-5,53%	23,68%	3,00%
Differenza	-0,02%	-0,20%	-0,19%	-0,15%	0,01%	-0,30%	-0,28%	-0,05%	-0,02%	-0,02%	-0,14%
Fondo, Lorde	0,19%	8,48%	21,72%	35,31%	-33,15%	17,99%	36,75%	26,90%	-5,25%	24,05%	3,34%
Differenza	0,00%	0,13%	0,17%	0,26%	0,21%	0,06%	0,13%	0,33%	0,26%	0,35%	0,20%
Indice MSCI World Consumer Discretionary 35/20 Capped Index Variazione dell’indice: L’indice riflette i rendimenti collegati alla performance del MSCI World Consumer Discretionary 35/20 Capped Index e del MSCI World Consumer Discretionary Index. I rendimenti dell’indice riflettono il MSCI World Consumer Discretionary Index dal lancio del fondo fino al November 30, 2020 e il MSCI World Consumer Discretionary 35/20 Capped Index dal November 30, 2020 ad oggi.	0,19%	8,35%	21,54%	35,05%	-33,36%	17,93%	36,62%	26,57%	-5,51%	23,69%	3,14%

I rendimenti qui riportati sono forniti al netto delle commissioni.

La performance storica non offre garanzia di rendimenti futuri. I dati di performance qui riportati non tengono conto delle commissioni e dei costi di emissione o rimborso, o acquisto e vendita, delle quote. Se la performance è calcolata sulla base di valori patrimoniali netti non denominati nella valuta di base del fondo, il suo valore potrebbe aumentare o diminuire a seguito della fluttuazione dei tassi di cambio.

Il Fondo è stato lanciato il 29 aprile 2016 a seguito della fusione per incorporazione dell’indice MSCI World Consumer Discretionary, che aveva una politica d’investimento e un profilo di rischio equivalenti e comparabili. I rendimenti precedenti al maggio 2016 riflettono la performance passata dell’indice SSGA Consumer Discretionary Index Equity Fund I azioni in USD.

Se la data di lancio del Fondo in questione o del Fondo legato alla performance storica (la prima delle due in ordine di tempo) cade in detto periodo, i rendimenti della performance nell’anno solare del lancio saranno parziali.

Prima del 19 febbraio 2026, il Fondo era denominato SPDR^{^®} MSCI World Consumer Discretionary UCITS ETF.

Variazione dell’indice: L’indice riflette i rendimenti collegati alla performance del MSCI World Consumer Discretionary 35/20 Capped Index e del MSCI World Consumer Discretionary Index. I rendimenti dell’indice riflettono il MSCI World Consumer Discretionary Index dal lancio del fondo fino al November 30, 2020 e il MSCI World Consumer Discretionary 35/20 Capped Index dal November 30, 2020 ad oggi.

Deviazione & Tracking Error al 31 gen 2026

Deviazione standard	15,53%
Tracking error	0,08%

Il presente calcolo si basa sui dati relativi alla performance degli ultimi 3 anni.

Posizioni del Fondo

Principali posizioni del fondo al 19 feb 2026

Nome titolo	Peso
Amazon.com Inc.	24,62%
Tesla Inc.	14,57%
Home Depot Inc.	4,72%
McDonald's Corporation	2,93%
Toyota Motor Corp.	2,89%
TJX Companies Inc	2,18%
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	1,97%
Lowe's Companies Inc.	1,94%
Sony Group Corporation	1,71%
Booking Holdings Inc.	1,62%

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Scomposizione per Industria

Scomposizione del Fondo per Industria al 19 feb 2026

Settore	Peso
Vendita al dettaglio broadline	29,71%
Automobili	22,85%
Hotel, ristoranti e tempo libero	16,32%
Vendita al dettaglio di articoli particolari	16,26%
Tessile, abbigliamento e beni di lusso	7,58%
Beni di prima necessità	4,41%
Componenti auto	2,21%
Prodotti per il tempo libero	0,29%
Distributori	0,26%
Servizi diversificati al consumatore	0,09%

Scomposizione Geografica

Documenti del Fondo

Informazioni e calendari

Le caratteristiche, i titoli e i pesi dei Settori sono aggiornati alla data indicata, sono soggetti a variazione e non devono essere ritenuti affidabili in date successive. Queste informazioni non sono da considerarsi come una raccomandazione di investimento in un settore particolare o di acquisto o vendita dei titoli riportati. Non è dato sapere se i settori o i titoli mostrati siano redditizi in futuro o meno.

Rischio di capitale: L’investimento implica alcuni rischi, tra i quali il rischio di perdita di capitale.

La performance passata non è un indicatore affidabile di quella futura.

Il primo NAV preso in considerazione corrisponde alla fine del primo mese successivo al completo investimento del portafoglio in conformità alla politica di gestione. I dati storici della performance non sono necessariamente indicativi della performance d'investimento attuale o futura.

I prodotti finanziari citati nel presente documento non sono sponsorizzati, avallati né promossi da MSCI, che declina qualsiasi responsabilità relativamente a tali prodotti finanziari o a qualsiasi indice su cui gli stessi siano basati. Il Prospetto informativo fornisce una descrizione più dettagliata del limitato rapporto esistente tra MSCI e SSgA e di tutti i prodotti finanziari correlati.

Prima del 19 febbraio 2026, il Fondo era denominato SPDR^{^®} MSCI World Consumer Discretionary UCITS ETF.

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