EMRD SE State Street® SPDR® MSCI Emerging Markets UCITS ETF

Informazioni importanti sui rischi

Gli investimenti nei mercati emergenti o in via di sviluppo potrebbero essere più volatili e meno liquidi di quelli nei mercati sviluppati e potrebbero implicare esposizione a strutture economiche in genere meno diversificate e mature e a sistemi politici con minore stabilità di quelli dei Paesi più sviluppati.

Il rischio implicito nell'investimento azionario comprende titoli azionari che possono fluttuare in seguito alle attività di singole aziende e alle condizioni economiche e di mercato generali.

Gli ETF sono negoziati come le azioni, sono soggette al rischio d'investimento, il loro valore di mercato fluttua e potrebbero essere negoziati a prezzi superiori od inferiori al loro valore patrimoniale netto. Le commissioni di intermediazione ed i costi dell'ETF ridurranno i rendimenti.

L'investimento in titoli esteri può implicare perdita di capitale per fluttuazioni sfavorevoli nei valori delle valute, per ritenute d'acconto, per differenze nei principi contabili generalmente accettati o per instabilità economica o politica in altre nazioni.

Descrizione Performance Posizioni Documenti del Fondo Purchase Information Ulteriori approfondimenti

NAV USD (Official NAV)

$94,59

al 19 feb 2026

Valuta di base

USD

Variazione NAV a 1 giorno

+$0,14 (+0,15%)

al 19 feb 2026

Attività gestite

$1 745,25 M

al 19 feb 2026

TER

0,18%

al 31 gen 2026

Morningstar Medalist rating

al 31 dic 2025

Link veloci

Obiettivo del Fondo

Lo scopo del Fondo è replicare la performance del mercato azionario dei paesi emergenti.

Descrizione dell’indice

L'Indice MSCI Emerging Markets è un indice a capitalizzazione di mercato ponderato sulla base del flottante, ideato per misurare il rendimento azionario dei mercati emergenti. L'indice è composto da circa 24 mercati emergenti.

Informazioni sul Fondo al 19 feb 2026

ISIN	IE00B469F816
Codice iNAV *These ticker codes are representative of the primary listing exchange.	INSPYME
Data di lancio	13 mag 2011
Paesi di registrazione	Austria, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Norvegia, Paesi Bassi, Regno Unito, Spagna, Svezia, Svizzera
Valuta di base	USD
Politica dei Dividendi	Accumulazione
Ciclo di regolamento	Ciclo di regolamento dei rimborsi, DD+4; Ciclo di regolamento delle sottoscrizioni, DD+4
Ciclo di negoziazione	DD+1
TER	0,18%
Benchmark	MSCI Emerging Markets Index
Investimento Minimo	1 Azione
Valuta di Negoziazione	EUR, USD
Armonizzazione UCITS	Sì
Domicilio	Irlanda
Società di gestione	State Street Global Advisors Europe Limited
Società di gestione delegata	State Street Global Advisors Limited
Società Emittente	SSGA SPDR ETFs Europe I plc
Metodologia di Replica	Replicato
Frequenza della Distribuzione	-
Idoneo PEA	No
Idoneo ISA	Sì
Idoneo SIPP	Sì
UK Reporting Status	Sì
Prestito titoli	Sì

Informazioni su Quotazioni e Ticker al 19 feb 2026

Borsa	Valuta di Negoziazione	Data di quotazione	Codice Borsa	Codice SEDOL	Codice Bloomberg	Codice Reuters
Deutsche Börse (Primario)	EUR	18 mag 2011	SPYM	B43F742	SPYM GY	EMRG.DE
London Stock Exchange	USD	26 lug 2011	EMRD	B469F81	EMRD LN	EMRD.L
Euronext Paris	EUR	14 set 2011	EMRG	B6R3Q72	EMRG FP	EMRG.PA
Borsa Italiana	EUR	12 apr 2012	EMRG	B3V7WC6	EMRG IM	EMRG.MI
SIX Swiss Exchange	USD	05 set 2023	EMRD	BR1XYX7	EMRD SE	EMRD.S

INAV

Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of
Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)

al (Updated every 15 seconds)
CODICE INAV	VALUTA	INAV

Il NAV Indicativo per azione non deve essere considerato come il NAV effettivo per azione. Il Nav Indicativo per azione è fornito a solo scopo di riferimento e potrebbe differire dal NAV effettivo per azione calcolato in conformità al Prospetto.

Caratteristiche del Fondo al 18 feb 2026

Media capitalizzazione di mercato (in Milioni)	$284 085,69 M
Numero di Titoli	1 199
Price/Book medio	2,38
Rapporto prezzo/utili - FY1	13,97

Caratteristiche dell’Indice al 18 feb 2026

Dividend Yield dell'Indice

Misura la media ponderata del rendimento da dividendo lordo dei titoli azionari nell'indice.

2,12%

Prezzo di mercato del Fondo al 19 feb 2026

Prezzo denaro	€80,32
Prezzo lettera	€80,68
Prezzo di chiusura	€80,35
Bid/Offer Spread	€0,36
Massimo giornaliero	€80,99
Minimo giornaliero	€80,14
Massimo 52 Settimane	€81,12
Minimo 52 Settimane	€52,30

NAV del Fondo al 19 feb 2026

NAV USD (Official NAV)	$94,59
NAV CHF	CHF 73,37
NAV EUR	€80,42
NAV GBP	£70,31
Attività gestite	$1 745,25 M
Titoli Emessi	18 450 000

Ultimo NAV / Storico NAV

I NAV di riferimento sono calcolati a scopo esclusivamente informativo. Non si fornisce alcuna garanzia in merito all'accuratezza dei NAV di riferimento.I NAV di riferimento sono calcolati utilizzando il tasso di cambio WM delle 16:00 (ora di Londra) applicato nella valuta indicata.

Performance del Fondo

Data di lancio del Fondo: 13 mag 2011
Data di lancio dell’indice: 31 mar 2001
Performance calcolata dal:: 16 mag 2011

al 31 gen 2026

	Aggiornato al	1 Mese	3 Mesi	Da inizio anno	1 Anno	3 Anni	5 Anni	10 Anni	Dal Lancio 16 mag 2011
Fondo, Nette	31 gen 2026	8,83%	9,39%	8,83%	43,72%	16,82%	5,33%	9,94%	4,26%
Differenza	31 gen 2026	-0,02%	-0,03%	-0,02%	0,88%	0,08%	-0,01%	-0,14%	-0,26%
Fondo, Lorde	31 gen 2026	8,85%	9,44%	8,85%	43,97%	17,03%	5,61%	10,32%	4,70%
Differenza	31 gen 2026	-0,01%	0,02%	-0,01%	1,14%	0,29%	0,27%	0,24%	0,18%
Indice MSCI Emerging Markets Index	31 gen 2026	8,85%	9,43%	8,85%	42,84%	16,74%	5,34%	10,07%	4,52%

al 31 gen 2026

	Aggiornato al	1 Mese	3 Mesi	Da inizio anno	1 Anno	3 Anni	5 Anni	10 Anni	Dal Lancio 16 mag 2011
Fondo, Nette	31 gen 2026	8,83%	9,39%	8,83%	43,72%	59,42%	29,65%	157,93%	84,80%
Differenza	31 gen 2026	-0,02%	-0,03%	-0,02%	0,88%	0,33%	-0,06%	-3,25%	-6,93%
Fondo, Lorde	31 gen 2026	8,85%	9,44%	8,85%	43,97%	60,29%	31,40%	166,94%	96,60%
Differenza	31 gen 2026	-0,01%	0,02%	-0,01%	1,14%	1,19%	1,69%	5,76%	4,86%
Indice MSCI Emerging Markets Index	31 gen 2026	8,85%	9,43%	8,85%	42,84%	59,10%	29,71%	161,18%	91,73%

al 31 gen 2026

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Fondo, Nette	8,83%	33,80%	7,62%	9,80%	-20,39%	-2,50%	18,00%	17,92%	-14,74%	36,69%	11,61%
Differenza	-0,02%	0,23%	0,12%	-0,03%	-0,29%	0,04%	-0,30%	-0,50%	-0,17%	-0,60%	0,42%
Fondo, Lorde	8,85%	34,04%	7,82%	9,99%	-20,06%	-2,09%	18,50%	18,41%	-14,38%	37,26%	12,08%
Differenza	-0,01%	0,47%	0,31%	0,17%	0,03%	0,45%	0,20%	-0,01%	0,19%	-0,02%	0,89%
Indice MSCI Emerging Markets Index	8,85%	33,57%	7,50%	9,83%	-20,09%	-2,54%	18,31%	18,42%	-14,57%	37,28%	11,19%

I rendimenti qui riportati sono forniti al netto delle commissioni.

La performance storica non offre garanzia di rendimenti futuri. I dati di performance qui riportati non tengono conto delle commissioni e dei costi di emissione o rimborso, o acquisto e vendita, delle quote. Se la performance è calcolata sulla base di valori patrimoniali netti non denominati nella valuta di base del fondo, il suo valore potrebbe aumentare o diminuire a seguito della fluttuazione dei tassi di cambio.

Se la data di lancio del Fondo in questione o del Fondo legato alla performance storica (la prima delle due in ordine di tempo) cade in detto periodo, i rendimenti della performance nell’anno solare del lancio saranno parziali.

Prima del 19 febbraio 2026, il Fondo era denominato SPDR^{^®} MSCI Emerging Markets UCITS ETF.

Deviazione & Tracking Error al 31 gen 2026

Deviazione standard	13,51%
Tracking error	0,46%

Il presente calcolo si basa sui dati relativi alla performance degli ultimi 3 anni.

Posizioni del Fondo

Principali posizioni del fondo al 18 feb 2026

Nome titolo	Peso
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.	13,16%
Samsung Electronics Co. Ltd.	5,22%
Tencent Holdings Ltd	3,83%
Alibaba Group Holding Limited	3,00%
SK hynix Inc.	2,92%
HDFC Bank Limited	1,01%
China Construction Bank Corporation Class H	0,88%
Reliance Industries Limited	0,85%
Hon Hai Precision Industry Co. Ltd.	0,81%
MediaTek Inc	0,80%

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Scomposizione Settoriale

Scomposizione Settoriale del Fondo al 18 feb 2026

Settore	Peso
Information Technology	31,32%
Finanziari	22,02%
Beni di consumo ciclici	10,77%
Servizi di Comunicazione	8,03%
Materiali	7,24%
Industria	7,03%
Energia	3,70%
Beni di consumo non ciclici	3,48%
Sanità	2,98%
Utilities	2,18%
Immobili	1,25%

Scomposizione Geografica

Documenti del Fondo

Informazioni e calendari

Le caratteristiche, i titoli e i pesi dei Settori sono aggiornati alla data indicata, sono soggetti a variazione e non devono essere ritenuti affidabili in date successive. Queste informazioni non sono da considerarsi come una raccomandazione di investimento in un settore particolare o di acquisto o vendita dei titoli riportati. Non è dato sapere se i settori o i titoli mostrati siano redditizi in futuro o meno.

Rischio di capitale: L’investimento implica alcuni rischi, tra i quali il rischio di perdita di capitale.

La performance passata non è un indicatore affidabile di quella futura.

Il primo NAV preso in considerazione corrisponde alla fine del primo mese successivo al completo investimento del portafoglio in conformità alla politica di gestione. I dati storici della performance non sono necessariamente indicativi della performance d'investimento attuale o futura.

I prodotti finanziari citati nel presente documento non sono sponsorizzati, avallati né promossi da MSCI, che declina qualsiasi responsabilità relativamente a tali prodotti finanziari o a qualsiasi indice su cui gli stessi siano basati. Il Prospetto informativo fornisce una descrizione più dettagliata del limitato rapporto esistente tra MSCI e SSGA e di tutti i prodotti finanziari correlati.

Prima del 19 febbraio 2026, il Fondo era denominato SPDR^{^®} MSCI Emerging Markets UCITS ETF.

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