Skip to main content

EMAS SE State Street® SPDR® MSCI EM Asia UCITS ETF

Gli investimenti nei mercati emergenti o in via di sviluppo potrebbero essere più volatili e meno liquidi di quelli nei mercati sviluppati e potrebbero implicare esposizione a strutture economiche in genere meno diversificate e mature e a sistemi politici con minore stabilità di quelli dei Paesi più sviluppati.

Il rischio implicito nell'investimento azionario comprende titoli azionari che possono fluttuare in seguito alle attività di singole aziende e alle condizioni economiche e di mercato generali.

Gli ETF sono negoziati come le azioni, sono soggette al rischio d'investimento, il loro valore di mercato fluttua e potrebbero essere negoziati a prezzi superiori od inferiori al loro valore patrimoniale netto. Le commissioni di intermediazione ed i costi dell'ETF ridurranno i rendimenti.

L'investimento in titoli esteri può implicare perdita di capitale per fluttuazioni sfavorevoli nei valori delle valute, per ritenute d'acconto, per differenze nei principi contabili generalmente accettati o per instabilità economica o politica in altre nazioni.

NAV USD (Official NAV)
$104,23
al 02 apr 2026
Valuta di base
USD
Variazione NAV a 1 giorno
-$1,99 (-1,87%)
al 02 apr 2026
Attività gestite
$1 362,90 M
al 02 apr 2026
TER
0,55%
al 28 feb 2026
Morningstar Medalist rating
al 28 feb 2026

Obiettivo del Fondo

Lo scopo del Fondo è replicare la performance del mercato azionario dei paesi emergenti asiatici.

Descrizione dell’indice

L'Indice MSCI EM Asia è un indice a capitalizzazione di mercato ponderato sulla base del flottante, ideato per misurare il rendimento azionario di circa 9 mercati emergenti in Asia.

Informazioni sul Fondo al 03 apr 2026

ISIN IE00B466KX20
Codice iNAV

*These ticker codes are representative of the primary listing exchange.

INSPYAE
Data di lancio 13 mag 2011
Paesi di registrazione Austria, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Norvegia, Paesi Bassi, Regno Unito, Spagna, Svezia, Svizzera
Valuta di base USD
Politica dei Dividendi Accumulazione
Ciclo di regolamento Ciclo di regolamento dei rimborsi, DD+3; Ciclo di regolamento delle sottoscrizioni, DD+3
Ciclo di negoziazione DD+1
TER 0,55%
Benchmark MSCI EM (Emerging Markets) Asia Index
Investimento Minimo 1 Azione
Valuta di Negoziazione CHF, EUR, GBP, MXN, USD
Armonizzazione UCITS
Domicilio Irlanda
Società di gestione State Street Global Advisors Europe Limited
Società di gestione delegata

State Street Global Advisors Limited

Società Emittente SSGA SPDR ETFs Europe I plc
Metodologia di Replica Replicato
Frequenza della Distribuzione -
Idoneo PEA No
Idoneo ISA
Idoneo SIPP
UK Reporting Status
Prestito titoli

Informazioni su Quotazioni e Ticker al 03 apr 2026

Borsa Valuta di Negoziazione Data di quotazione Codice Borsa Codice SEDOL Codice Bloomberg Codice Reuters
Deutsche Börse (Primario) EUR 18 mag 2011 SPYA B67PZ71 SPYA GY EMAE.DE
London Stock Exchange GBP 26 lug 2011 EMAS B6WFJF2 EMAS LN EASI.L
London Stock Exchange USD 26 lug 2011 EMAD B466KX2 EMAD LN EASD.L
SIX Swiss Exchange CHF 31 gen 2012 EMAS B6TDMC7 EMAS SE SSGEMAS.S
Borsa Italiana EUR 31 gen 2012 EMAE B56WMM0 EMAE IM EMAE.MI
Bolsa Mexicana de Valores MXN 12 feb 2019 EMADN BJCW921 EMADN MM EMADN.MX

INAV

Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of
Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)
al (Updated every 15 seconds)
CODICE INAV VALUTA INAV

Il NAV Indicativo per azione non deve essere considerato come il NAV effettivo per azione. Il Nav Indicativo per azione è fornito a solo scopo di riferimento e potrebbe differire dal NAV effettivo per azione calcolato in conformità al Prospetto.

Caratteristiche del Fondo al 02 apr 2026

Media capitalizzazione di mercato (in Milioni) $323 965,49 M
Numero di Titoli 841
Price/Book medio 2,22
Rapporto prezzo/utili - FY1 12,25

Caratteristiche dell’Indice al 02 apr 2026

Dividend Yield dell'Indice

Misura la media ponderata del rendimento da dividendo lordo dei titoli azionari nell'indice.

1,84%

Prezzo di mercato del Fondo al 02 apr 2026

Prezzo denaro €91,14
Prezzo lettera €91,36
Prezzo di chiusura €91,25
Bid/Offer Spread €0,22
Massimo giornaliero €91,72
Minimo giornaliero €89,65
Massimo 52 Settimane €101,84
Minimo 52 Settimane €61,97

NAV del Fondo al 02 apr 2026

NAV USD (Official NAV) $104,23
NAV CHF CHF 83,27
NAV EUR €90,23
NAV GBP £78,70
NAV MXN MXN $1 859,71
Attività gestite $1 362,90 M
Titoli Emessi 13 076 000

I NAV di riferimento sono calcolati a scopo esclusivamente informativo. Non si fornisce alcuna garanzia in merito all'accuratezza dei NAV di riferimento.I NAV di riferimento sono calcolati utilizzando il tasso di cambio WM delle 16:00 (ora di Londra) applicato nella valuta indicata.

Performance del Fondo

  • Data di lancio del Fondo: 13 mag 2011
  • Data di lancio dell’indice: 31 mar 2001
  • Performance calcolata dal:: 16 mag 2011

al 28 feb 2026

Aggiornato al 1 Mese 3 Mesi Da inizio anno 1 Anno 3 Anni 5 Anni 10 Anni Dal Lancio
16 mag 2011
Fondo, Nette 28 feb 2026 6,18% 18,29% 14,93% 49,29% 21,41% 4,95% 10,92% 6,00%
Differenza 28 feb 2026 -0,05% -0,12% -0,10% -0,55% -0,51% -0,50% -0,49% -0,56%
Fondo, Lorde 28 feb 2026 6,23% 18,45% 15,03% 50,11% 22,07% 5,53% 11,53% 6,61%
Differenza 28 feb 2026 -0,01% 0,04% 0,01% 0,27% 0,16% 0,08% 0,12% 0,05%
Indice
MSCI EM (Emerging Markets) Asia Index
28 feb 2026 6,23% 18,42% 15,02% 49,85% 21,91% 5,45% 11,41% 6,56%

al 28 feb 2026

Aggiornato al 1 Mese 3 Mesi Da inizio anno 1 Anno 3 Anni 5 Anni 10 Anni Dal Lancio
16 mag 2011
Fondo, Nette 28 feb 2026 6,18% 18,29% 14,93% 49,29% 78,96% 27,34% 181,79% 136,81%
Differenza 28 feb 2026 -0,05% -0,12% -0,10% -0,55% -2,26% -3,03% -12,66% -19,10%
Fondo, Lorde 28 feb 2026 6,23% 18,45% 15,03% 50,11% 81,93% 30,88% 197,67% 157,69%
Differenza 28 feb 2026 -0,01% 0,04% 0,01% 0,27% 0,71% 0,51% 3,22% 1,78%
Indice
MSCI EM (Emerging Markets) Asia Index
28 feb 2026 6,23% 18,42% 15,02% 49,85% 81,22% 30,37% 194,45% 155,91%

al 28 feb 2026

2026 (YTD) 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Fondo, Nette 14,93% 31,64% 11,30% 7,43% -21,57% -5,54% 28,04% 18,25% -15,75% 42,28% 5,96%
Differenza -0,10% -0,47% -0,67% -0,34% -0,46% -0,45% -0,34% -0,99% -0,30% -0,55% -0,18%
Fondo, Lorde 15,03% 32,36% 11,91% 8,02% -21,14% -5,02% 28,74% 18,90% -15,29% 43,07% 6,54%
Differenza 0,01% 0,25% -0,05% 0,25% -0,03% 0,07% 0,37% -0,34% 0,17% 0,23% 0,40%
Indice
MSCI EM (Emerging Markets) Asia Index
15,02% 32,11% 11,96% 7,76% -21,11% -5,08% 28,38% 19,24% -15,45% 42,83% 6,14%

I rendimenti qui riportati sono forniti al netto delle commissioni.

La performance storica non offre garanzia di rendimenti futuri. I dati di performance qui riportati non tengono conto delle commissioni e dei costi di emissione o rimborso, o acquisto e vendita, delle quote. Se la performance è calcolata sulla base di valori patrimoniali netti non denominati nella valuta di base del fondo, il suo valore potrebbe aumentare o diminuire a seguito della fluttuazione dei tassi di cambio.

Se la data di lancio del Fondo in questione o del Fondo legato alla performance storica (la prima delle due in ordine di tempo) cade in detto periodo, i rendimenti della performance nell’anno solare del lancio saranno parziali.

Prima del 19 febbraio 2026, il Fondo era denominato SPDR® MSCI EM Asia UCITS ETF.

Deviazione & Tracking Error al 28 feb 2026

Deviazione standard 13,63%
Tracking error 0,61%

Il presente calcolo si basa sui dati relativi alla performance degli ultimi 3 anni.

Posizioni del Fondo

Principali posizioni del fondo al 02 apr 2026

Nome titolo Peso
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. 16,65%
Samsung Electronics Co. Ltd. 6,65%
Tencent Holdings Ltd 4,77%
SK hynix Inc. 3,58%
Alibaba Group Holding Limited 3,11%
China Construction Bank Corporation Class H 1,23%
HDFC Bank Limited 1,11%
Reliance Industries Limited 1,06%
Delta Electronics Inc. 1,04%
Hon Hai Precision Industry Co. Ltd. 0,91%
Scarica tutte le posizioni Scarica le posizioni giornaliere

Scomposizione Settoriale

Scomposizione Settoriale del Fondo al 02 apr 2026

Settore Peso
Information Technology 40,04%
Finanziari 16,42%
Beni di consumo ciclici 11,59%
Servizi di Comunicazione 8,26%
Industria 7,62%
Materiali 4,27%
Sanità 3,59%
Energia 3,01%
Beni di consumo non ciclici 2,78%
Utilities 1,73%
Immobili 0,71%

Scomposizione Geografica

Le caratteristiche, i titoli e i pesi dei Settori sono aggiornati alla data indicata, sono soggetti a variazione e non devono essere ritenuti affidabili in date successive. Queste informazioni non sono da considerarsi come una raccomandazione di investimento in un settore particolare o di acquisto o vendita dei titoli riportati. Non è dato sapere se i settori o i titoli mostrati siano redditizi in futuro o meno.

Rischio di capitale: L’investimento implica alcuni rischi, tra i quali il rischio di perdita di capitale.

La performance passata non è un indicatore affidabile di quella futura.

Il primo NAV preso in considerazione corrisponde alla fine del primo mese successivo al completo investimento del portafoglio in conformità alla politica di gestione. I dati storici della performance non sono necessariamente indicativi della performance d'investimento attuale o futura.

I prodotti finanziari citati nel presente documento non sono sponsorizzati, avallati né promossi da MSCI, che declina qualsiasi responsabilità relativamente a tali prodotti finanziari o a qualsiasi indice su cui gli stessi siano basati. Il Prospetto informativo fornisce una descrizione più dettagliata del limitato rapporto esistente tra MSCI e SSGA e di tutti i prodotti finanziari correlati.

Prima del 19 febbraio 2026, il Fondo era denominato SPDR® MSCI EM Asia UCITS ETF.

© 2026 Morningstar, Inc. Tutti i diritti riservati. Le informazioni riportate nel presente documento: (1) sono di proprietà di Morningstar e/o dei suoi fornitori di contenuti; (2) non possono essere riprodotte o distribuite, e (3) non sono garantite in quanto ad accuratezza, completezza o tempestività. Né Morningstar né i suoi fornitori di contenuti possono essere ritenuti responsabili per eventuali danni o perdite derivanti dall’uso di tali informazioni. La performance passata non rappresenta una garanzia di risultati futuri.

Il Morningstar Rating per i fondi, o “star rating”, è calcolato per i prodotti gestiti (inclusi fondi comuni d’investimento, subaccount di rendite variabili e polizze vita variabili, exchange-traded fund, fondi chiusi e gestioni separate) con almeno tre anni di storico. Gli exchange-traded fund e i fondi comuni d’investimento aperti sono considerati un’unica categoria a fini comparativi. È calcolato sulla base di una misura del Rendimento Rettificato per il Rischio Morningstar, che tiene conto della variabilità del rendimento mensile in eccesso di un prodotto gestito, attribuendo maggiore peso alle variazioni negative e premiando la performance costante. Il Morningstar Rating non include alcun aggiustamento per le commissioni di vendita (sales loads). Il 10% superiore dei prodotti in ciascuna categoria riceve 5 stelle; il successivo 22,5% riceve 4 stelle; il successivo 35% riceve 3 stelle; il successivo 22,5% riceve 2 stelle; e il 10% inferiore riceve 1 stella. L’Overall Morningstar Rating per un prodotto gestito è ricavato da una media ponderata delle metriche di rating Morningstar relative ai periodi a tre, cinque e dieci anni (se applicabili). I pesi sono: 100% del rating a tre anni per un totale di rendimenti compreso tra 36 e 59 mesi; 60% del rating a cinque anni e 40% del rating a tre anni per un totale di rendimenti compreso tra 60 e 119 mesi; e 50% del rating a dieci anni, 30% del rating a cinque anni e 20% del rating a tre anni per un totale di rendimenti pari o superiori a 120 mesi. “Sebbene la formula complessiva del rating a 10 anni sembri attribuire il maggior peso al periodo decennale, in realtà il periodo triennale più recente ha l’impatto maggiore, perché è incluso in tutti e tre i periodi di valutazione.

Il Morningstar Medalist RatingTM è l’espressione sintetica dell’analisi prospettica di Morningstar sulle strategie d’investimento, come tali strategie sono offerte tramite specifici veicoli, utilizzando una scala di valutazione: Gold, Silver, Bronze, Neutral e Negative. I Medalist Rating indicano quali investimenti Morningstar ritiene probabile che nel tempo possano sovraperformare, su base corretta per il rischio, un indice di riferimento pertinente o la media del gruppo di pari. I prodotti di investimento vengono valutati su tre pilastri fondamentali (People, Parent e Process) che, abbinati a una valutazione delle commissioni, costituiscono la base della convinzione di Morningstar in merito all’investimento in tali prodotti e determinano il Medalist Rating loro assegnato. Le valutazioni dei pilastri possono essere: Low, Below Average, Average, Above Average e High. I pilastri possono essere valutati tramite una valutazione qualitativa dell’analista (direttamente su un veicolo coperto dall’analista o indirettamente quando  le valutazioni dei pilastri  di un veicolo coperto vengono applicate a un veicolo correlato non coperto) oppure mediante tecniche algoritmiche. I veicoli di investimento vengono classificati in gruppi di rating in base alla loro performance attesa, secondo categorie definite dalla Morningstar Category e dalla loro natura attiva o passiva. Quando gli analisti coprono direttamente un veicolo, assegnano le tre valutazioni dei pilastri sulla base della loro valutazione qualitativa, sotto la supervisione dell’Analyst Rating Committee, e le monitorano e rivalutano almeno ogni 14 mesi. Quando i veicoli sono coperti indirettamente dagli analisti o dall’algoritmo, i rating vengono assegnati mensilmente. Per informazioni più dettagliate sui rating, inclusa la loro metodologia, potete visitare global.morningstar.com/managerdisclosures/.

I Morningstar Medalist Rating non sono dichiarazioni di fatto, né costituiscono valutazioni di credito o di rischio. Il Morningstar Medalist Rating (i) non deve essere utilizzato come unico criterio per valutare un prodotto di investimento, (ii) comporta rischi e incertezze sconosciuti che possono far sì che le aspettative non si verifichino o differiscano in modo significativo da quanto previsto, (iii) non garantisce che, quando determinato algoritmicamente, si basi su ipotesi o modelli completi o accurati, (iv) comporta il rischio che l’obiettivo di rendimento non venga raggiunto a causa, di fattori quali cambiamenti imprevisti nella gestione, nella tecnologia, nello sviluppo economico, nell’andamento dei tassi di interesse, nei costi operativi e/o dei materiali, nella pressione competitiva, nella normativa di vigilanza, nei tassi di cambio, nelle aliquote fiscali, nei tassi di cambio e/o nei cambiamenti delle condizioni politiche e sociali e (v) non dovrebbe essere considerato un’offerta o una sollecitazione all’acquisto o alla vendita del prodotto di investimento. Un cambiamento nei fattori fondamentali che sottendono il Morningstar Medalist Rating può comportare che il rating non sia più accurato.