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EURE SE State Street® SPDR® FTSE EPRA Europe ex UK Real Estate UCITS ETF (Acc)

Gli investimenti nei mercati emergenti o in via di sviluppo potrebbero essere più volatili e meno liquidi di quelli nei mercati sviluppati e potrebbero implicare esposizione a strutture economiche in genere meno diversificate e mature e a sistemi politici con minore stabilità di quelli dei Paesi più sviluppati.

Il rischio implicito nell'investimento azionario comprende titoli azionari che possono fluttuare in seguito alle attività di singole aziende e alle condizioni economiche e di mercato generali.

Gli ETF sono negoziati come le azioni, sono soggette al rischio d'investimento, il loro valore di mercato fluttua e potrebbero essere negoziati a prezzi superiori od inferiori al loro valore patrimoniale netto. Le commissioni di intermediazione ed i costi dell'ETF ridurranno i rendimenti.

L'investimento in titoli esteri può implicare perdita di capitale per fluttuazioni sfavorevoli nei valori delle valute, per ritenute d'acconto, per differenze nei principi contabili generalmente accettati o per instabilità economica o politica in altre nazioni.

NAV EUR (Official NAV)
€29,23
al 02 apr 2026
Valuta di base
EUR
Variazione NAV a 1 giorno
+€0,09 (+0,30%)
al 02 apr 2026
Attività gestite
€135,76 M
al 02 apr 2026
TER
0,30%
al 28 feb 2026

Obiettivo del Fondo

Lo scopo del Fondo è replicare la performance del mercato europeo dei titoli immobiliari quotati.

Descrizione dell’indice

L’Indice FTSE EPRA Nareit Developed Europe ex UK riproduce il rendimento delle società immobiliari quotate e dei fondi comuni azionari di investimento immobiliare (“REIT”) operanti in Europa, ad eccezione del Regno Unito, e le cui attività siano definite come proprietà, alienazione e sviluppo di immobili che producono reddito. I costituenti dell’Indice sono selezionati in base al flottante libero, alla liquidità, alla dimensione e ai ricavi e l’Indice è calcolato come Indice TR netto ponderato per la capitalizzazione di mercato.

Informazioni sul Fondo al 03 apr 2026

ISIN IE00BSJCQV56
Codice iNAV

*These ticker codes are representative of the primary listing exchange.

INZPRPE
Data di lancio 10 ago 2015
Paesi di registrazione Austria, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Norvegia, Paesi Bassi, Regno Unito, Spagna, Svezia, Svizzera
Valuta di base EUR
Politica dei Dividendi Accumulazione
Ciclo di regolamento Ciclo di regolamento dei rimborsi, DD+2; Ciclo di regolamento delle sottoscrizioni, DD+2
Ciclo di negoziazione DD
TER 0,30%
Benchmark FTSE EPRA Nareit Developed Europe ex UK Index
Investimento Minimo 1 Azione
Valuta di Negoziazione EUR
Armonizzazione UCITS
Domicilio Irlanda
Società di gestione State Street Global Advisors Europe Limited
Società di gestione delegata

State Street Global Advisors Limited

Società Emittente SSGA SPDR ETFs Europe I plc
Metodologia di Replica Replicato
Frequenza della Distribuzione -
Idoneo PEA No
Idoneo ISA
Idoneo SIPP
UK Reporting Status
Prestito titoli

Informazioni su Quotazioni e Ticker al 03 apr 2026

Borsa Valuta di Negoziazione Data di quotazione Codice Borsa Codice SEDOL Codice Bloomberg Codice Reuters
Deutsche Börse (Primario) EUR 11 ago 2015 ZPRP BSJCQV5 ZPRP GY ZPRP.DE
SIX Swiss Exchange EUR 06 mag 2016 EURE BYZXB75 EURE SE EURE.S

INAV

Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of
Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)
al (Updated every 15 seconds)
CODICE INAV VALUTA INAV

Il NAV Indicativo per azione non deve essere considerato come il NAV effettivo per azione. Il Nav Indicativo per azione è fornito a solo scopo di riferimento e potrebbe differire dal NAV effettivo per azione calcolato in conformità al Prospetto.

Caratteristiche del Fondo al 02 apr 2026

Media capitalizzazione di mercato (in Milioni) €6 406,30 M
Numero di Titoli 74
Price/Book medio 0,86
Rapporto prezzo/utili - FY1 13,72

Caratteristiche dell’Indice al 02 apr 2026

Dividend Yield dell'Indice

Misura la media ponderata del rendimento da dividendo lordo dei titoli azionari nell'indice.

4,07%

Prezzo di mercato del Fondo al 02 apr 2026

Prezzo denaro €29,21
Prezzo lettera €29,39
Prezzo di chiusura €29,30
Bid/Offer Spread €0,18
Massimo giornaliero €29,32
Minimo giornaliero €28,80
Massimo 52 Settimane €32,78
Minimo 52 Settimane €24,21

NAV del Fondo al 02 apr 2026

NAV EUR (Official NAV) €29,23
NAV GBP £25,50
Attività gestite €135,76 M
Titoli Emessi 4 643 938

I NAV di riferimento sono calcolati a scopo esclusivamente informativo. Non si fornisce alcuna garanzia in merito all'accuratezza dei NAV di riferimento.I NAV di riferimento sono calcolati utilizzando il tasso di cambio WM delle 16:00 (ora di Londra) applicato nella valuta indicata.

Performance del Fondo

  • Data di lancio del Fondo: 10 ago 2015
  • Data di lancio dell’indice: 30 nov 2010

al 28 feb 2026

Aggiornato al 1 Mese 3 Mesi Da inizio anno 1 Anno 3 Anni 5 Anni 10 Anni Dal Lancio
10 ago 2015
Fondo, Nette 28 feb 2026 9,26% 11,09% 11,93% 15,87% 9,51% 1,07% 3,16% 2,82%
Differenza 28 feb 2026 -0,04% -0,10% -0,07% -0,68% -0,66% -0,48% -0,53% -0,52%
Fondo, Lorde 28 feb 2026 9,29% 11,17% 11,98% 16,21% 9,84% 1,38% 3,47% 3,13%
Differenza 28 feb 2026 -0,01% -0,01% -0,01% -0,34% -0,33% -0,18% -0,22% -0,21%
Indice
FTSE EPRA Nareit Developed Europe ex UK Index
28 feb 2026 9,30% 11,18% 11,99% 16,55% 10,17% 1,56% 3,68% 3,34%

al 28 feb 2026

Aggiornato al 1 Mese 3 Mesi Da inizio anno 1 Anno 3 Anni 5 Anni 10 Anni Dal Lancio
10 ago 2015
Fondo, Nette 28 feb 2026 9,26% 11,09% 11,93% 15,87% 31,33% 5,49% 36,47% 34,20%
Differenza 28 feb 2026 -0,04% -0,10% -0,07% -0,68% -2,40% -2,53% -7,11% -7,28%
Fondo, Lorde 28 feb 2026 9,29% 11,17% 11,98% 16,21% 32,51% 7,08% 40,62% 38,52%
Differenza 28 feb 2026 -0,01% -0,01% -0,01% -0,34% -1,21% -0,94% -2,96% -2,97%
Indice
FTSE EPRA Nareit Developed Europe ex UK Index
28 feb 2026 9,30% 11,18% 11,99% 16,55% 33,73% 8,02% 43,58% 41,49%

al 28 feb 2026

2026 (YTD) 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Fondo, Nette 11,93% 6,99% -0,97% 18,66% -36,99% 11,24% -6,35% 25,82% -5,70% 15,10% 4,60%
Differenza -0,07% -0,65% -0,58% -0,84% -0,12% -0,29% -0,50% -0,73% -0,50% -0,67% -0,52%
Fondo, Lorde 11,98% 7,31% -0,67% 19,01% -36,80% 11,57% -6,07% 26,20% -5,41% 15,45% 4,91%
Differenza -0,01% -0,33% -0,28% -0,48% 0,07% 0,04% -0,22% -0,35% -0,22% -0,33% -0,20%
Indice
FTSE EPRA Nareit Developed Europe ex UK Index
11,99% 7,64% -0,39% 19,50% -36,87% 11,53% -5,85% 26,55% -5,20% 15,78% 5,11%

I rendimenti qui riportati sono forniti al netto delle commissioni.

La performance storica non offre garanzia di rendimenti futuri. I dati di performance qui riportati non tengono conto delle commissioni e dei costi di emissione o rimborso, o acquisto e vendita, delle quote. Se la performance è calcolata sulla base di valori patrimoniali netti non denominati nella valuta di base del fondo, il suo valore potrebbe aumentare o diminuire a seguito della fluttuazione dei tassi di cambio.

Se la data di lancio del Fondo in questione o del Fondo legato alla performance storica (la prima delle due in ordine di tempo) cade in detto periodo, i rendimenti della performance nell’anno solare del lancio saranno parziali.

Prima del 19 febbraio 2026, il Fondo era denominato SPDR® FTSE EPRA Europe ex UK Real Estate UCITS ETF (Acc).

Deviazione & Tracking Error al 28 feb 2026

Deviazione standard 20,42%
Tracking error 0,21%

Il presente calcolo si basa sui dati relativi alla performance degli ultimi 3 anni.

Posizioni del Fondo

Principali posizioni del fondo al 02 apr 2026

Nome titolo Peso
Vonovia SE 11,00%
Swiss Prime Site AG 8,28%
Unibail-Rodamco-Westfield SE Stapled Secs Cons of 1 Sh Unibail Rodamco + 1 Sh WFD Unib Rod 8,23%
PSP Swiss Property AG 5,49%
Klepierre SA 4,81%
MERLIN Properties SOCIMI S.A. 4,16%
Aedifica SA 4,11%
Warehouses De Pauw SA 3,02%
LEG Immobilien SE 3,01%
Allreal Holding AG 2,50%
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Scomposizione Settoriale

Scomposizione per Sottosettore REITS secondo la Classificazione ICB al 02 apr 2026

Settore Peso
Real Estate Holding And Development 59,76%
REIT retail 17,17%
REIT in immobili per uffici 6,63%
REIT in strutture sanitarie 4,92%
REIT diversificati 4,79%
REIT industriali 4,00%
REIT residenziali 1,83%
Storage Reits 0,58%
Real Estate Services 0,32%

A partire dal 22 marzo 2021, l’index provider è passato al nuovo framework ICB. Le modifiche includevano: la ridenominazione del settore "Oil & Gas" in "Energia", la separazione del settore "Immobiliare" da quello "Finanziario" e la creazione di un undicesimo settore denominato "Immobiliare" e la riclassificazione dei "Beni di consumo" e "Beni di Servizio” come “Beni di prima necessità” e “Beni di consumo voluttuari”.

L'Industry Classification Benchmark (ICB) è una tassonomia di classificazione dei settori utilizzata da FTSE International e STOXX.

Scomposizione Geografica

Le caratteristiche, i titoli e i pesi dei Settori sono aggiornati alla data indicata, sono soggetti a variazione e non devono essere ritenuti affidabili in date successive. Queste informazioni non sono da considerarsi come una raccomandazione di investimento in un settore particolare o di acquisto o vendita dei titoli riportati. Non è dato sapere se i settori o i titoli mostrati siano redditizi in futuro o meno.

Rischio di capitale: L’investimento implica alcuni rischi, tra i quali il rischio di perdita di capitale.

La performance passata non è un indicatore affidabile di quella futura.

Il primo NAV preso in considerazione corrisponde alla fine del primo mese successivo al completo investimento del portafoglio in conformità alla politica di gestione. I dati storici della performance non sono necessariamente indicativi della performance d'investimento attuale o futura.

"FTSE®","FT-SE®" e"Footsie®" sono marchi registrati di proprietà comune di London Stock Exchange Plc e di Financial Times Limited, il cui utilizzo viene concesso in licenza a FTSE International Limited ("FTSE")."All-World","All-Share","All-Small" and"FTSE4Good" sono marchi depositati di FTSE. L'Indice FTSE UK All Share è calcolato da FTSE. FTSE non sponsorizza, sostiene né promuove questo prodotto, non è in alcun modo connesso ad esso e non si assume alcuna responsabilità. FTSE detiene tutti i diritti di proprietà intellettuale riguardanti i valori dell'indice e l'elenco degli elementi costitutivi. SSGA ha ottenuto una licenza completa da FTSE al fine di utilizzare tali diritti di proprietà intellettuale nella creazione di questo prodotto.

Prima del 19 febbraio 2026, il Fondo era denominato SPDR® FTSE EPRA Europe ex UK Real Estate UCITS ETF (Acc).

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Il Morningstar Rating per i fondi, o “star rating”, è calcolato per i prodotti gestiti (inclusi fondi comuni d’investimento, subaccount di rendite variabili e polizze vita variabili, exchange-traded fund, fondi chiusi e gestioni separate) con almeno tre anni di storico. Gli exchange-traded fund e i fondi comuni d’investimento aperti sono considerati un’unica categoria a fini comparativi. È calcolato sulla base di una misura del Rendimento Rettificato per il Rischio Morningstar, che tiene conto della variabilità del rendimento mensile in eccesso di un prodotto gestito, attribuendo maggiore peso alle variazioni negative e premiando la performance costante. Il Morningstar Rating non include alcun aggiustamento per le commissioni di vendita (sales loads). Il 10% superiore dei prodotti in ciascuna categoria riceve 5 stelle; il successivo 22,5% riceve 4 stelle; il successivo 35% riceve 3 stelle; il successivo 22,5% riceve 2 stelle; e il 10% inferiore riceve 1 stella. L’Overall Morningstar Rating per un prodotto gestito è ricavato da una media ponderata delle metriche di rating Morningstar relative ai periodi a tre, cinque e dieci anni (se applicabili). I pesi sono: 100% del rating a tre anni per un totale di rendimenti compreso tra 36 e 59 mesi; 60% del rating a cinque anni e 40% del rating a tre anni per un totale di rendimenti compreso tra 60 e 119 mesi; e 50% del rating a dieci anni, 30% del rating a cinque anni e 20% del rating a tre anni per un totale di rendimenti pari o superiori a 120 mesi. “Sebbene la formula complessiva del rating a 10 anni sembri attribuire il maggior peso al periodo decennale, in realtà il periodo triennale più recente ha l’impatto maggiore, perché è incluso in tutti e tre i periodi di valutazione.