SPY5USD SE SPDR® S&P® 500 UCITS ETF (Dist)

Informazioni importanti sui rischi

Gli investimenti concentrati in un settore particolare tendono ad essere più volatili del mercato in generale e comportano il rischio di una possibile riduzione dei rendimenti e una potenziale diminuzione del valore delle quote del Fondo a causa di una maggiore esposizione agli effetti negativi di determinati eventi che colpiscono tali settori.

I titoli azionari sono soggetti a oscillazioni del loro valore, che può diminuire in seguito alla risposta delle attività delle singole società e delle condizioni di mercato ed economiche generali.

Gli ETF sono negoziati come le azioni, sono soggette al rischio d'investimento, il loro valore di mercato fluttua e potrebbero essere negoziati a prezzi superiori od inferiori al loro valore patrimoniale netto. Le commissioni di intermediazione ed i costi dell'ETF ridurranno i rendimenti.

L'investimento in titoli esteri può implicare perdita di capitale per fluttuazioni sfavorevoli nei valori delle valute, per ritenute d'acconto, per differenze nei principi contabili generalmente accettati o per instabilità economica o politica in altre nazioni.

Il Fondo/La classe di azioni può utilizzare strumenti finanziari derivati a fini di copertura valutaria e per gestire il portafoglio con efficienza. Il Fondo può acquistare titoli che non sono denominati nella stessa valuta della classe di azioni. La copertura dovrebbe mitigare l’impatto delle oscillazioni dei tassi di cambio. Talvolta, tuttavia, le coperture sono soggette ad abbinamenti imperfetti, che possono dare luogo a perdite.

Descrizione Performance Posizioni Documenti del Fondo Purchase Information Ulteriori approfondimenti

NAV USD (Official NAV)

$685,82

al 04 dic 2025

Valuta della classe di azioni

USD

Variazione NAV a 1 giorno

+$0,77 (+0,11%)

al 04 dic 2025

Asset Totali del Fondo USD

$33 909,80 M

al 04 dic 2025

TER

0,03%

al 31 ott 2025

Morningstar Medalist rating

al 30 gen 2025

Link veloci

Obiettivo del Fondo

L'obiettivo del fondo consiste nel replicare la performance delle azioni a grande capitalizzazione sul mercato azionario USA.

Descrizione dell’indice

L'Indice S&P 500 è un indice ponderato in base alla capitalizzazione del flottante nelle principali 500 società del mercato statunitense. L'indice è ideato per offrire esposizione al segmento ad alta capitalizzazione del mercato azionario statunitense e si estende su 24 distinti gruppi industriali. Comprende il 75% circa della capitalizzazione di mercato delle azioni statunitensi.

Informazioni sul Fondo al 05 dic 2025

ISIN	IE00B6YX5C33
Codice iNAV *These ticker codes are representative of the primary listing exchange.	INSPY5E
Data di lancio	19 mar 2012
Paesi di registrazione	Austria, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Norvegia, Paesi Bassi, Regno Unito, Spagna, Svezia, Svizzera
Valuta della classe di azioni	USD
Politica dei Dividendi	Distribuzione
Ciclo di regolamento	Ciclo di regolamento dei rimborsi, DD+1; Ciclo di regolamento delle sottoscrizioni, DD+1
Ciclo di negoziazione	DD
TER	0,03%
Benchmark	S&P 500^® Index
Investimento Minimo	1 Azione
Valuta di Negoziazione	CHF, EUR, GBP, USD
Armonizzazione UCITS	Sì
Domicilio	Irlanda
Società di gestione	State Street Global Advisors Europe Limited
Società di gestione delegata	State Street Global Advisors Trust Company
Società Emittente	SSGA SPDR ETFs Europe I plc
Metodologia di Replica	Replicato
Frequenza della Distribuzione	Trimestrale
Idoneo PEA	No
Idoneo ISA	Sì
Idoneo SIPP	Sì
UK Reporting Status	Sì
Prestito titoli	Sì

Informazioni su Quotazioni e Ticker al 05 dic 2025

Borsa	Valuta di Negoziazione	Data di quotazione	Codice Borsa	Codice SEDOL	Codice Bloomberg	Codice Reuters
Deutsche Börse (Primario)	EUR	20 mar 2012	SPY5	B6YX5T0	SPY5 GY	SPY5.DE
London Stock Exchange	GBP	21 mar 2012	SPX5	B757BB2	SPX5 LN	SPX5.L
London Stock Exchange	USD	21 mar 2012	SPY5	B6YX5C3	SPY5 LN	SPY5.L
Borsa Italiana	EUR	12 apr 2012	SPY5	B7JCXX9	SPY5 IM	SPY5.MI
SIX Swiss Exchange	CHF	29 gen 2013	SPY5	B7F2RZ3	SPY5 SE	SPY5.S
Euronext Paris	EUR	08 dic 2014	SPY5	BSTL786	SPY5 FP	SPY5.PA
SIX Swiss Exchange	USD	14 gen 2025	SPY5	BP2F2C3	SPY5USD SE	SPY5USD.S

INAV

Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of
Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)

al (Updated every 15 seconds)
CODICE INAV	VALUTA	INAV

Il NAV Indicativo per azione non deve essere considerato come il NAV effettivo per azione. Il Nav Indicativo per azione è fornito a solo scopo di riferimento e potrebbe differire dal NAV effettivo per azione calcolato in conformità al Prospetto.

Caratteristiche del Fondo al 03 dic 2025

Media capitalizzazione di mercato (in Milioni)	$1 270 977,11 M
Numero di Titoli	503
Price/Book medio	5,14
Rapporto prezzo/utili - FY1	25,01

Caratteristiche dell’Indice al 03 dic 2025

Dividend Yield dell'Indice

Misura la media ponderata del rendimento da dividendo lordo dei titoli azionari nell'indice.

1,16%

Prezzo di mercato del Fondo al 04 dic 2025

Prezzo denaro	€587,46
Prezzo lettera	€587,54
Prezzo di chiusura	€587,64
Bid/Offer Spread	€0,08
Massimo giornaliero	€588,88
Minimo giornaliero	€586,70
Massimo 52 Settimane	€597,30
Minimo 52 Settimane	€437,07

NAV del Fondo al 04 dic 2025

NAV USD (Official NAV)	$685,82
NAV CHF	CHF 549,31
NAV EUR	€587,50
NAV GBP	£512,82
Asset della Classe di Azioni	$17 760,06 M
Titoli Emessi	25 895 949
Asset Totali del Fondo USD	$33 909,80 M

Ultimo NAV / Storico NAV

I NAV di riferimento sono calcolati a scopo esclusivamente informativo. Non si fornisce alcuna garanzia in merito all'accuratezza dei NAV di riferimento.I NAV di riferimento sono calcolati utilizzando il tasso di cambio WM delle 16:00 (ora di Londra) applicato nella valuta indicata.

Rendimenti al 04 dic 2025

Distribution Yield

Misura i dividendi distribuiti negli ultimi 12 mesi per azione divisi per il NAV.

0,96%

Performance del Fondo

Data di lancio del Fondo: 19 mar 2012
Data di lancio dell’indice: 31 dic 1977

al 30 nov 2025

	Aggiornato al	1 Mese	3 Mesi	Da inizio anno	1 Anno	3 Anni	5 Anni	10 Anni	Dal Lancio 19 mar 2012
Fondo, Nette	30 nov 2025	0,22%	6,27%	17,55%	14,72%	20,24%	14,95%	14,24%	13,89%
Differenza	30 nov 2025	0,01%	0,03%	0,15%	0,16%	0,19%	0,18%	0,21%	0,20%
Fondo, Lorde	30 nov 2025	0,23%	6,28%	17,58%	14,75%	20,29%	15,02%	14,33%	14,00%
Differenza	30 nov 2025	0,02%	0,04%	0,18%	0,19%	0,25%	0,25%	0,30%	0,31%
Indice S&P 500^® Index	30 nov 2025	0,21%	6,24%	17,40%	14,56%	20,05%	14,77%	14,03%	13,69%

al 30 nov 2025

	Aggiornato al	1 Mese	3 Mesi	Da inizio anno	1 Anno	3 Anni	5 Anni	10 Anni	Dal Lancio 19 mar 2012
Fondo, Nette	30 nov 2025	0,22%	6,27%	17,55%	14,72%	73,84%	100,65%	278,75%	494,31%
Differenza	30 nov 2025	0,01%	0,03%	0,15%	0,16%	0,82%	1,53%	6,91%	14,45%
Fondo, Lorde	30 nov 2025	0,23%	6,28%	17,58%	14,75%	74,10%	101,31%	281,69%	501,84%
Differenza	30 nov 2025	0,02%	0,04%	0,18%	0,19%	1,07%	2,18%	9,85%	21,98%
Indice S&P 500^® Index	30 nov 2025	0,21%	6,24%	17,40%	14,56%	73,02%	99,12%	271,84%	479,86%

al 30 nov 2025

	2025 (YTD)	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Fondo, Nette	17,55%	24,72%	25,86%	-18,36%	28,32%	17,97%	30,93%	-4,72%	21,35%	11,51%	0,95%
Differenza	0,15%	0,21%	0,19%	0,15%	0,17%	0,22%	0,23%	0,23%	0,25%	0,29%	0,20%
Fondo, Lorde	17,58%	24,75%	25,96%	-18,29%	28,44%	18,08%	31,05%	-4,63%	21,46%	11,61%	1,04%
Differenza	0,18%	0,25%	0,29%	0,22%	0,28%	0,33%	0,35%	0,31%	0,36%	0,39%	0,29%
Indice S&P 500^® Index	17,40%	24,50%	25,67%	-18,51%	28,16%	17,75%	30,70%	-4,94%	21,10%	11,23%	0,75%

I rendimenti qui riportati sono forniti al netto delle commissioni.

La performance storica non offre garanzia di rendimenti futuri. I dati di performance qui riportati non tengono conto delle commissioni e dei costi di emissione o rimborso, o acquisto e vendita, delle quote. Se la performance è calcolata sulla base di valori patrimoniali netti non denominati nella valuta di base del fondo, il suo valore potrebbe aumentare o diminuire a seguito della fluttuazione dei tassi di cambio.

Se la data di lancio del Fondo in questione o del Fondo legato alla performance storica (la prima delle due in ordine di tempo) cade in detto periodo, i rendimenti della performance nell’anno solare del lancio saranno parziali.

Deviazione & Tracking Error al 30 nov 2025

Deviazione standard	12,50%
Tracking error	0,03%

Il presente calcolo si basa sui dati relativi alla performance degli ultimi 3 anni.

Posizioni del Fondo

Principali posizioni del fondo al 03 dic 2025

Nome titolo	Peso
NVIDIA Corporation	7,49%
Apple Inc.	7,21%
Microsoft Corporation	6,07%
Amazon.com Inc.	3,86%
Alphabet Inc. Class A	3,18%
Broadcom Inc.	3,06%
Alphabet Inc. Class C	2,56%
Meta Platforms Inc Class A	2,37%
Tesla Inc.	2,14%
Berkshire Hathaway Inc. Class B	1,58%

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Scomposizione Settoriale

Scomposizione Settoriale del Fondo al 03 dic 2025

Settore	Peso
Information Technology	34,75%
Finanziari	13,10%
Servizi di Comunicazione	10,64%
Beni di consumo ciclici	10,34%
Sanità	9,62%
Industria	8,06%
Beni di consumo non ciclici	4,83%
Energia	2,87%
Utilities	2,29%
Immobili	1,85%
Materiali	1,66%

Scomposizione Geografica

Documenti del Fondo

Informazioni e calendari

Le caratteristiche, i titoli e i pesi dei Settori sono aggiornati alla data indicata, sono soggetti a variazione e non devono essere ritenuti affidabili in date successive. Queste informazioni non sono da considerarsi come una raccomandazione di investimento in un settore particolare o di acquisto o vendita dei titoli riportati. Non è dato sapere se i settori o i titoli mostrati siano redditizi in futuro o meno.

Rischio di capitale: L’investimento implica alcuni rischi, tra i quali il rischio di perdita di capitale.

La performance passata non è un indicatore affidabile di quella futura.

Il primo NAV preso in considerazione corrisponde alla fine del primo mese successivo al completo investimento del portafoglio in conformità alla politica di gestione. I dati storici della performance non sono necessariamente indicativi della performance d'investimento attuale o futura.

Il destinatario è autorizzato a visualizzare o ricevere i Dati dell’Indice esclusivamente nella forma in cui vengono presentati. Il destinatario comprende, riconosce e accetta che l’uso dei Dati dell’Indice è a suo rischio esclusivo. Il destinatario comprende, riconosce e accetta che i Dati dell’Indice vengono forniti “così come sono” e che né Morningstar UK Limited (Morningstar) né i suoi fornitori di contenuti garantiscono l’accuratezza, la completezza, la non violazione, l’originalità, la tempestività o qualsiasi altra caratteristica dei Dati dell’Indice. Il destinatario comprende, riconosce e accetta altresì che i Dati dell’Indice gli vengono forniti in qualità di investitore in prodotti finanziari esclusivamente in conformità ai requisiti normativi e a scopo puramente informativo. I Dati dell’Indice non possono essere utilizzati dal destinatario per scopi commerciali e non possono essere utilizzati per il trading o per altri scopi che sostituiscano la sottoscrizione di tali Dati dell’Indice presso Morningstar.