L'obiettivo del fondo consiste nel replicare la performance delle azioni a grande capitalizzazione sul mercato azionario USA.
L’S&P 500 MXN Dynamic Hedged Index rappresenta una stima abbastanza accurata della performance che è possibile realizzare coprendo l’esposizione valutaria dell’indice da cui deriva, l’S&P 500, in MXN. L’indice è coperto in MXN al 100% su base mensile, con la vendita di forward in USD a tassi forward a un mese. L’S&P 500 MXN Dynamic Hedged Index comprende un meccanismo che mira a garantire che l’indice non diventi eccessivamente coperto, oltre il 105%, o non sufficientemente coperto, sotto il 95%, dell’esposizione valutaria dell’indice da cui deriva, di modo che, se si supera una delle due soglie, s’innesca un aggiustamento intramensile all’indice per ridefinire il coefficiente di copertura al 100% dopo la fine del giorno lavorativo successivo.
| ISIN | IE0008L7O3Q6 |
|
Codice iNAV
*These ticker codes are representative of the primary listing exchange. |
INSPPMX |
| Data di lancio | 01 ago 2025 |
| Paesi di registrazione | Austria, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Norvegia, Paesi Bassi, Regno Unito, Spagna, Svezia, Svizzera |
| Copertura Valutaria | Mensile |
| Valuta della classe di azioni | MXN |
| Politica dei Dividendi | Accumulazione |
| Ciclo di regolamento | Ciclo di regolamento dei rimborsi, DD+1; Ciclo di regolamento delle sottoscrizioni, DD+1 |
| Ciclo di negoziazione | DD |
| TER | 0,05% |
| Benchmark | S&P 500 MXN Dynamic Hedged Index |
| Investimento Minimo | 1 Azione |
| Valuta di Negoziazione | MXN |
| Armonizzazione UCITS | Sì |
| Domicilio | Irlanda |
| Società di gestione | State Street Global Advisors Europe Limited |
| Società di gestione delegata | State Street Global Advisors Trust Company |
| Società Emittente | SSGA SPDR ETFs Europe I plc |
| Metodologia di Replica | Replicato |
| Frequenza della Distribuzione | - |
| Idoneo PEA | No |
| Idoneo ISA | Sì |
| Idoneo SIPP | Sì |
| UK Reporting Status | Sì |
| Prestito titoli | Sì |
| Borsa | Valuta di Negoziazione | Data di quotazione | Codice Borsa | Codice SEDOL | Codice Bloomberg | Codice Reuters |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CBOE NL Equities - Regulated Market (Primario) | MXN | 04 ago 2025 | SPPMx | BTPN1V4 | SPPMx I2 | SPPMx.DXE |
| Bolsa Mexicana de Valores | MXN | 05 nov 2025 | SPPMxN | BT8TR33 | SPPMxN MM | SPPMXN.MX |
| Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of | |
| Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds) |
| CODICE INAV | VALUTA | INAV |
|---|
Il NAV Indicativo per azione non deve essere considerato come il NAV effettivo per azione. Il Nav Indicativo per azione è fornito a solo scopo di riferimento e potrebbe differire dal NAV effettivo per azione calcolato in conformità al Prospetto.
| Media capitalizzazione di mercato (in Milioni) | $1 270 977,11 M |
| Numero di Titoli | 503 |
| Price/Book medio | 5,14 |
| Rapporto prezzo/utili - FY1 | 25,01 |
| Prezzo denaro | MXN $209,45 |
| Prezzo lettera | MXN $210,90 |
| Prezzo di chiusura | MXN $206,25 |
| Bid/Offer Spread | MXN $1,45 |
| Massimo giornaliero | - |
| Minimo giornaliero | - |
| Massimo 52 Settimane | MXN $210,16 |
| Minimo 52 Settimane | MXN $188,26 |
| NAV | MXN $210,15 |
| Asset della Classe di Azioni | MXN $79,90 M |
| Titoli Emessi | 380 200 |
| Asset Totali del Fondo USD | $33 909,80 M |
I NAV di riferimento sono calcolati a scopo esclusivamente informativo. Non si fornisce alcuna garanzia in merito all'accuratezza dei NAV di riferimento.I NAV di riferimento sono calcolati utilizzando il tasso di cambio WM delle 16:00 (ora di Londra) applicato nella valuta indicata.
| Nome titolo | Peso |
|---|---|
| NVIDIA Corporation | 7,49% |
| Apple Inc. | 7,21% |
| Microsoft Corporation | 6,07% |
| Amazon.com Inc. | 3,86% |
| Alphabet Inc. Class A | 3,18% |
| Broadcom Inc. | 3,06% |
| Alphabet Inc. Class C | 2,56% |
| Meta Platforms Inc Class A | 2,37% |
| Tesla Inc. | 2,14% |
| Berkshire Hathaway Inc. Class B | 1,58% |
Le caratteristiche, i titoli e i pesi dei Settori sono aggiornati alla data indicata, sono soggetti a variazione e non devono essere ritenuti affidabili in date successive. Queste informazioni non sono da considerarsi come una raccomandazione di investimento in un settore particolare o di acquisto o vendita dei titoli riportati. Non è dato sapere se i settori o i titoli mostrati siano redditizi in futuro o meno.
La performance del fondo non viene indicata poiché la data di lancio del fondo è inferiore a 12 mesi.
Rischio di capitale: L’investimento implica alcuni rischi, tra i quali il rischio di perdita di capitale.
La performance passata non è un indicatore affidabile di quella futura.
Il primo NAV preso in considerazione corrisponde alla fine del primo mese successivo al completo investimento del portafoglio in conformità alla politica di gestione. I dati storici della performance non sono necessariamente indicativi della performance d'investimento attuale o futura.