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Gli investimenti concentrati in un settore particolare tendono ad essere più volatili del mercato in generale e comportano il rischio di una possibile riduzione dei rendimenti e una potenziale diminuzione del valore delle quote del Fondo a causa di una maggiore esposizione agli effetti negativi di determinati eventi che colpiscono tali settori.

I titoli azionari sono soggetti a oscillazioni del loro valore, che può diminuire in seguito alla risposta delle attività delle singole società e delle condizioni di mercato ed economiche generali.

Gli ETF sono negoziati come le azioni, sono soggette al rischio d'investimento, il loro valore di mercato fluttua e potrebbero essere negoziati a prezzi superiori od inferiori al loro valore patrimoniale netto. Le commissioni di intermediazione ed i costi dell'ETF ridurranno i rendimenti.

L'investimento in titoli esteri può implicare perdita di capitale per fluttuazioni sfavorevoli nei valori delle valute, per ritenute d'acconto, per differenze nei principi contabili generalmente accettati o per instabilità economica o politica in altre nazioni.

Il Fondo/La classe di azioni può utilizzare strumenti finanziari derivati a fini di copertura valutaria e per gestire il portafoglio con efficienza. Il Fondo può acquistare titoli che non sono denominati nella stessa valuta della classe di azioni. La copertura dovrebbe mitigare l’impatto delle oscillazioni dei tassi di cambio. Talvolta, tuttavia, le coperture sono soggette ad abbinamenti imperfetti, che possono dare luogo a perdite.

NAV
MXN $210,15
al 04 dic 2025
Valuta della classe di azioni
MXN
Variazione NAV a 1 giorno
+ MXN $0,29 (+0,14%)
al 04 dic 2025
Asset Totali del Fondo USD
$33 909,80 M
al 04 dic 2025
TER
0,05%

Obiettivo del Fondo

L'obiettivo del fondo consiste nel replicare la performance delle azioni a grande capitalizzazione sul mercato azionario USA.

Descrizione dell’indice

L’S&P 500 MXN Dynamic Hedged Index rappresenta una stima abbastanza accurata della performance che è possibile realizzare coprendo l’esposizione valutaria dell’indice da cui deriva, l’S&P 500, in MXN. L’indice è coperto in MXN al 100% su base mensile, con la vendita di forward in USD a tassi forward a un mese. L’S&P 500 MXN Dynamic Hedged Index comprende un meccanismo che mira a garantire che l’indice non diventi eccessivamente coperto, oltre il 105%, o non sufficientemente coperto, sotto il 95%, dell’esposizione valutaria dell’indice da cui deriva, di modo che, se si supera una delle due soglie, s’innesca un aggiustamento intramensile all’indice per ridefinire il coefficiente di copertura al 100% dopo la fine del giorno lavorativo successivo.

Informazioni sul Fondo al 05 dic 2025

ISIN IE0008L7O3Q6
Codice iNAV

*These ticker codes are representative of the primary listing exchange.

INSPPMX
Data di lancio 01 ago 2025
Paesi di registrazione Austria, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Norvegia, Paesi Bassi, Regno Unito, Spagna, Svezia, Svizzera
Copertura Valutaria Mensile
Valuta della classe di azioni MXN
Politica dei Dividendi Accumulazione
Ciclo di regolamento Ciclo di regolamento dei rimborsi, DD+1; Ciclo di regolamento delle sottoscrizioni, DD+1
Ciclo di negoziazione DD
TER 0,05%
Benchmark S&P 500 MXN Dynamic Hedged Index
Investimento Minimo 1 Azione
Valuta di Negoziazione MXN
Armonizzazione UCITS
Domicilio Irlanda
Società di gestione State Street Global Advisors Europe Limited
Società di gestione delegata

State Street Global Advisors Trust Company

Società Emittente SSGA SPDR ETFs Europe I plc
Metodologia di Replica Replicato
Frequenza della Distribuzione -
Idoneo PEA No
Idoneo ISA
Idoneo SIPP
UK Reporting Status
Prestito titoli

Informazioni su Quotazioni e Ticker al 05 dic 2025

Borsa Valuta di Negoziazione Data di quotazione Codice Borsa Codice SEDOL Codice Bloomberg Codice Reuters
CBOE NL Equities - Regulated Market (Primario) MXN 04 ago 2025 SPPMx BTPN1V4 SPPMx I2 SPPMx.DXE
Bolsa Mexicana de Valores MXN 05 nov 2025 SPPMxN BT8TR33 SPPMxN MM SPPMXN.MX

INAV

Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of
Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)
al (Updated every 15 seconds)
CODICE INAV VALUTA INAV

Il NAV Indicativo per azione non deve essere considerato come il NAV effettivo per azione. Il Nav Indicativo per azione è fornito a solo scopo di riferimento e potrebbe differire dal NAV effettivo per azione calcolato in conformità al Prospetto.

Caratteristiche del Fondo al 03 dic 2025

Media capitalizzazione di mercato (in Milioni) $1 270 977,11 M
Numero di Titoli 503
Price/Book medio 5,14
Rapporto prezzo/utili - FY1 25,01

Prezzo di mercato del Fondo al 04 dic 2025

Prezzo denaro MXN $209,45
Prezzo lettera MXN $210,90
Prezzo di chiusura MXN $206,25
Bid/Offer Spread MXN $1,45
Massimo giornaliero -
Minimo giornaliero -
Massimo 52 Settimane MXN $210,16
Minimo 52 Settimane MXN $188,26

NAV del Fondo al 04 dic 2025

NAV MXN $210,15
Asset della Classe di Azioni MXN $79,90 M
Titoli Emessi 380 200
Asset Totali del Fondo USD $33 909,80 M

I NAV di riferimento sono calcolati a scopo esclusivamente informativo. Non si fornisce alcuna garanzia in merito all'accuratezza dei NAV di riferimento.I NAV di riferimento sono calcolati utilizzando il tasso di cambio WM delle 16:00 (ora di Londra) applicato nella valuta indicata.

Posizioni del Fondo

Principali posizioni del fondo al 03 dic 2025

Nome titolo Peso
NVIDIA Corporation 7,49%
Apple Inc. 7,21%
Microsoft Corporation 6,07%
Amazon.com Inc. 3,86%
Alphabet Inc. Class A 3,18%
Broadcom Inc. 3,06%
Alphabet Inc. Class C 2,56%
Meta Platforms Inc Class A 2,37%
Tesla Inc. 2,14%
Berkshire Hathaway Inc. Class B 1,58%
Scarica tutte le posizioni Scarica le posizioni giornaliere

Scomposizione Settoriale

Scomposizione Settoriale del Fondo al 03 dic 2025

Settore Peso
Information Technology 34,75%
Finanziari 13,10%
Servizi di Comunicazione 10,64%
Beni di consumo ciclici 10,34%
Sanità 9,62%
Industria 8,06%
Beni di consumo non ciclici 4,83%
Energia 2,87%
Utilities 2,29%
Immobili 1,85%
Materiali 1,66%

Scomposizione Geografica

Le caratteristiche, i titoli e i pesi dei Settori sono aggiornati alla data indicata, sono soggetti a variazione e non devono essere ritenuti affidabili in date successive. Queste informazioni non sono da considerarsi come una raccomandazione di investimento in un settore particolare o di acquisto o vendita dei titoli riportati. Non è dato sapere se i settori o i titoli mostrati siano redditizi in futuro o meno.

La performance del fondo non viene indicata poiché la data di lancio del fondo è inferiore a 12 mesi.

Rischio di capitale: L’investimento implica alcuni rischi, tra i quali il rischio di perdita di capitale.

La performance passata non è un indicatore affidabile di quella futura.

Il primo NAV preso in considerazione corrisponde alla fine del primo mese successivo al completo investimento del portafoglio in conformità alla politica di gestione. I dati storici della performance non sono necessariamente indicativi della performance d'investimento attuale o futura.