L'obiettivo del fondo consiste nel replicare la performance delle azioni a grande capitalizzazione sul mercato azionario USA.
L’S&P 500 EUR Dynamic Hedged Index rappresenta una stima abbastanza accurata della performance che è possibile realizzare coprendo l’esposizione valutaria dell’indice da cui deriva, l’S&P 500, in EUR. L’indice è coperto in EUR al 100% su base mensile, con la vendita di forward in USD a tassi forward a un mese. L’S&P 500 EUR Dynamic Hedged Index comprende un meccanismo che mira a garantire che l’indice non diventi eccessivamente coperto, oltre il 105%, o non sufficientemente coperto, sotto il 95%, dell’esposizione valutaria dell’indice da cui deriva, di modo che, se si supera una delle due soglie, s’innesca un aggiustamento intramensile all’indice per ridefinire il coefficiente di copertura al 100% dopo la fine del giorno lavorativo successivo.
| ISIN | IE00BYYW2V44 |
|
Codice iNAV
*These ticker codes are representative of the primary listing exchange. |
INSPPE |
| Data di lancio | 31 ott 2018 |
| Paesi di registrazione | Austria, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Norvegia, Paesi Bassi, Regno Unito, Spagna, Svezia, Svizzera |
| Copertura Valutaria | Mensile |
| Valuta della classe di azioni | EUR |
| Politica dei Dividendi | Accumulazione |
| Ciclo di regolamento | Ciclo di regolamento dei rimborsi, DD+1; Ciclo di regolamento delle sottoscrizioni, DD+1 |
| Ciclo di negoziazione | DD |
| TER | 0,05% |
| Benchmark | S&P 500 EUR Dynamic Hedged Index |
| Investimento Minimo | 1 Azione |
| Valuta di Negoziazione | EUR |
| Armonizzazione UCITS | Sì |
| Domicilio | Irlanda |
| Società di gestione | State Street Global Advisors Europe Limited |
| Società di gestione delegata | State Street Global Advisors Trust Company |
| Società Emittente | SSGA SPDR ETFs Europe I plc |
| Metodologia di Replica | Replicato |
| Frequenza della Distribuzione | - |
| Idoneo PEA | No |
| Idoneo ISA | Sì |
| Idoneo SIPP | Sì |
| UK Reporting Status | Sì |
| Prestito titoli | Sì |
| Borsa | Valuta di Negoziazione | Data di quotazione | Codice Borsa | Codice SEDOL | Codice Bloomberg | Codice Reuters |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Deutsche Börse (Primario) | EUR | 01 nov 2018 | SPPE | BYYW2V4 | SPPE GY | SPPE.DE |
| Borsa Italiana | EUR | 02 nov 2018 | SPXE | BFNC5W4 | SPXE IM | SPXE.MI |
| SIX Swiss Exchange | EUR | 16 gen 2019 | SPXE | BFNDQ79 | SPXE SE | SPXE.S |
| Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of | |
| Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds) |
| CODICE INAV | VALUTA | INAV |
|---|
Il NAV Indicativo per azione non deve essere considerato come il NAV effettivo per azione. Il Nav Indicativo per azione è fornito a solo scopo di riferimento e potrebbe differire dal NAV effettivo per azione calcolato in conformità al Prospetto.
| Media capitalizzazione di mercato (in Milioni) | $1 270 977,11 M |
| Numero di Titoli | 503 |
| Price/Book medio | 5,14 |
| Rapporto prezzo/utili - FY1 | 25,01 |
| Prezzo denaro | €16,73 |
| Prezzo lettera | €16,73 |
| Prezzo di chiusura | €16,74 |
| Bid/Offer Spread | €0,00 |
| Massimo giornaliero | €16,79 |
| Minimo giornaliero | €16,71 |
| Massimo 52 Settimane | €16,93 |
| Minimo 52 Settimane | €11,93 |
| NAV | €16,76 |
| Asset della Classe di Azioni | €2 421,40 M |
| Titoli Emessi | 144 502 237 |
| Asset Totali del Fondo USD | $33 909,80 M |
I NAV di riferimento sono calcolati a scopo esclusivamente informativo. Non si fornisce alcuna garanzia in merito all'accuratezza dei NAV di riferimento.I NAV di riferimento sono calcolati utilizzando il tasso di cambio WM delle 16:00 (ora di Londra) applicato nella valuta indicata.
al 30 nov 2025
| Aggiornato al | 1 Mese | 3 Mesi | Da inizio anno | 1 Anno | 3 Anni | 5 Anni | 10 Anni | Dal Lancio 31 ott 2018 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo, Nette | 30 nov 2025 | 0,07% | 5,76% | 15,37% | 12,43% | 17,69% | 12,54% | - | 12,93% |
| Differenza | 30 nov 2025 | 0,01% | 0,06% | -0,18% | -0,12% | 0,11% | 0,11% | - | 0,25% |
| Fondo, Lorde | 30 nov 2025 | 0,07% | 5,77% | 15,42% | 12,48% | 17,77% | 12,64% | - | 13,04% |
| Differenza | 30 nov 2025 | 0,02% | 0,07% | -0,12% | -0,07% | 0,20% | 0,22% | - | 0,36% |
| Indice
S&P 500 EUR Dynamic Hedged Index
|
30 nov 2025 | 0,05% | 5,70% | 15,55% | 12,55% | 17,58% | 12,42% | - | 12,68% |
al 30 nov 2025
| Aggiornato al | 1 Mese | 3 Mesi | Da inizio anno | 1 Anno | 3 Anni | 5 Anni | 10 Anni | Dal Lancio 31 ott 2018 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo, Nette | 30 nov 2025 | 0,07% | 5,76% | 15,37% | 12,43% | 63,02% | 80,49% | - | 136,55% |
| Differenza | 30 nov 2025 | 0,01% | 0,06% | -0,18% | -0,12% | 0,47% | 0,91% | - | 3,70% |
| Fondo, Lorde | 30 nov 2025 | 0,07% | 5,77% | 15,42% | 12,48% | 63,37% | 81,31% | - | 138,22% |
| Differenza | 30 nov 2025 | 0,02% | 0,07% | -0,12% | -0,07% | 0,81% | 1,73% | - | 5,37% |
| Indice
S&P 500 EUR Dynamic Hedged Index
|
30 nov 2025 | 0,05% | 5,70% | 15,55% | 12,55% | 62,56% | 79,58% | - | 132,86% |
al 30 nov 2025
| 2025 (YTD) | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo, Nette | 15,37% | 22,70% | 22,39% | -20,91% | 27,13% | 15,82% | 27,13% | -7,78% | - | - | - |
| Differenza | -0,18% | 0,32% | 0,11% | 0,14% | 0,17% | 1,01% | 0,26% | -0,01% | - | - | - |
| Fondo, Lorde | 15,42% | 22,77% | 22,52% | -20,82% | 27,28% | 15,96% | 27,28% | -7,76% | - | - | - |
| Differenza | -0,12% | 0,38% | 0,24% | 0,23% | 0,32% | 1,15% | 0,41% | 0,01% | - | - | - |
| Indice
S&P 500 EUR Dynamic Hedged Index
|
15,55% | 22,39% | 22,28% | -21,05% | 26,97% | 14,81% | 26,87% | -7,77% | - | - | - |
I rendimenti qui riportati sono forniti al netto delle commissioni.
La performance storica non offre garanzia di rendimenti futuri. I dati di performance qui riportati non tengono conto delle commissioni e dei costi di emissione o rimborso, o acquisto e vendita, delle quote. Se la performance è calcolata sulla base di valori patrimoniali netti non denominati nella valuta di base del fondo, il suo valore potrebbe aumentare o diminuire a seguito della fluttuazione dei tassi di cambio.
Se la data di lancio del Fondo in questione o del Fondo legato alla performance storica (la prima delle due in ordine di tempo) cade in detto periodo, i rendimenti della performance nell’anno solare del lancio saranno parziali.
| Deviazione standard | 12,41% |
| Tracking error | 0,21% |
Il presente calcolo si basa sui dati relativi alla performance degli ultimi 3 anni.
| Nome titolo | Peso |
|---|---|
| NVIDIA Corporation | 7,49% |
| Apple Inc. | 7,21% |
| Microsoft Corporation | 6,07% |
| Amazon.com Inc. | 3,86% |
| Alphabet Inc. Class A | 3,18% |
| Broadcom Inc. | 3,06% |
| Alphabet Inc. Class C | 2,56% |
| Meta Platforms Inc Class A | 2,37% |
| Tesla Inc. | 2,14% |
| Berkshire Hathaway Inc. Class B | 1,58% |
Le caratteristiche, i titoli e i pesi dei Settori sono aggiornati alla data indicata, sono soggetti a variazione e non devono essere ritenuti affidabili in date successive. Queste informazioni non sono da considerarsi come una raccomandazione di investimento in un settore particolare o di acquisto o vendita dei titoli riportati. Non è dato sapere se i settori o i titoli mostrati siano redditizi in futuro o meno.
Rischio di capitale: L’investimento implica alcuni rischi, tra i quali il rischio di perdita di capitale.
La performance passata non è un indicatore affidabile di quella futura.
Il primo NAV preso in considerazione corrisponde alla fine del primo mese successivo al completo investimento del portafoglio in conformità alla politica di gestione. I dati storici della performance non sono necessariamente indicativi della performance d'investimento attuale o futura.