Lo scopo del Fondo è replicare la performance delle società statunitensi a media capitalizzazione.
Gli indici S&P 400 EUR Dynamic Currency Hedged sono progettati per rappresentare i rendimenti di strategie di investimento in indici globali che implementano una copertura del rischio di cambio, mantenendo però l’esposizione al rischio dei singoli titoli sottostanti Gli indici a rendimento con copertura dinamica sono ribilanciati almeno su base mensile e includono un meccanismo volto a garantire che l’indice non risulti sovracoperto o sottocoperto oltre una soglia percentuale prestabilita.
La misurazione viene effettuata in base alla variazione percentuale del valore corrente dell’indice con copertura rispetto al suo valore alla precedente data di riferimento. Se la soglia viene superata durante il mese, viene attivato un aggiustamento inframensile. La copertura viene quindi ripristinata al valore dell’indice coperto alla data di superamento della soglia, con efficacia dopo la chiusura del giorno lavorativo successivo, utilizzando il valore interpolato corrente del contratto forward in scadenza a fine mese.
| ISIN | IE000G8WOLX8 |
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Codice iNAV
*These ticker codes are representative of the primary listing exchange. |
INUS4EE |
| Data di lancio | 24 giu 2025 |
| Paesi di registrazione | Austria, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Norvegia, Paesi Bassi, Regno Unito, Spagna, Svezia, Svizzera |
| Copertura Valutaria | Mensile |
| Valuta della classe di azioni | EUR |
| Politica dei Dividendi | Distribuzione |
| Ciclo di regolamento | Ciclo di regolamento dei rimborsi, DD+1; Ciclo di regolamento delle sottoscrizioni, DD+1 |
| Ciclo di negoziazione | DD |
| TER | 0,35% |
| Benchmark | S&P 400 EUR Dynamic Hedged Index |
| Investimento Minimo | 1 Azione |
| Valuta di Negoziazione | EUR |
| Armonizzazione UCITS | Sì |
| Domicilio | Irlanda |
| Società di gestione | State Street Global Advisors Europe Limited |
| Società di gestione delegata | State Street Global Advisors Trust Company |
| Società Emittente | SSGA SPDR ETFs Europe I plc |
| Metodologia di Replica | Replicato |
| Frequenza della Distribuzione | Trimestrale |
| Idoneo PEA | No |
| Idoneo ISA | Sì |
| Idoneo SIPP | Sì |
| UK Reporting Status | Sì |
| Prestito titoli | Sì |
| Borsa | Valuta di Negoziazione | Data di quotazione | Codice Borsa | Codice SEDOL | Codice Bloomberg | Codice Reuters |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Deutsche Börse (Primario) | EUR | 25 giu 2025 | US4E | BMV9QD4 | US4E GY | US4E.DE |
| Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of | |
| Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds) |
| CODICE INAV | VALUTA | INAV |
|---|
Il NAV Indicativo per azione non deve essere considerato come il NAV effettivo per azione. Il Nav Indicativo per azione è fornito a solo scopo di riferimento e potrebbe differire dal NAV effettivo per azione calcolato in conformità al Prospetto.
| Media capitalizzazione di mercato (in Milioni) | $10 572,98 M |
| Numero di Titoli | 401 |
| Price/Book medio | 2,53 |
| Rapporto prezzo/utili - FY1 | 17,95 |
| Prezzo denaro | €32,00 |
| Prezzo lettera | €32,08 |
| Prezzo di chiusura | €32,17 |
| Bid/Offer Spread | €0,08 |
| Massimo giornaliero | €32,17 |
| Minimo giornaliero | €32,01 |
| Massimo 52 Settimane | €32,35 |
| Minimo 52 Settimane | €29,95 |
| NAV EUR (Official NAV) | €32,15 |
| NAV CHF | CHF 30,06 |
| NAV GBP | £28,06 |
| NAV MXN | MXN $684,14 |
| Asset della Classe di Azioni | €5,81 M |
| Titoli Emessi | 180 621 |
| Asset Totali del Fondo USD | $4 413,15 M |
I NAV di riferimento sono calcolati a scopo esclusivamente informativo. Non si fornisce alcuna garanzia in merito all'accuratezza dei NAV di riferimento.I NAV di riferimento sono calcolati utilizzando il tasso di cambio WM delle 16:00 (ora di Londra) applicato nella valuta indicata.
| Nome titolo | Peso |
|---|---|
| Comfort Systems USA Inc. | 1,05% |
| Ciena Corporation | 0,86% |
| Coherent Corp. | 0,84% |
| Flex Ltd | 0,70% |
| United Therapeutics Corporation | 0,69% |
| Pure Storage Inc. Class A | 0,67% |
| Lumentum Holdings Inc. | 0,67% |
| Casey's General Stores Inc. | 0,65% |
| Curtiss-Wright Corporation | 0,64% |
| Illumina Inc. | 0,62% |
Le caratteristiche, i titoli e i pesi dei Settori sono aggiornati alla data indicata, sono soggetti a variazione e non devono essere ritenuti affidabili in date successive. Queste informazioni non sono da considerarsi come una raccomandazione di investimento in un settore particolare o di acquisto o vendita dei titoli riportati. Non è dato sapere se i settori o i titoli mostrati siano redditizi in futuro o meno.
La performance del fondo non viene indicata poiché la data di lancio del fondo è inferiore a 12 mesi.
Rischio di capitale: L’investimento implica alcuni rischi, tra i quali il rischio di perdita di capitale.
La performance passata non è un indicatore affidabile di quella futura.
Il primo NAV preso in considerazione corrisponde alla fine del primo mese successivo al completo investimento del portafoglio in conformità alla politica di gestione. I dati storici della performance non sono necessariamente indicativi della performance d'investimento attuale o futura.