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US4E GY SPDR® S&P® 400 U.S. Mid Cap EUR Hdg UCITS ETF (Dist)

Gli investimenti concentrati in un settore particolare tendono ad essere più volatili del mercato in generale e comportano il rischio di una possibile riduzione dei rendimenti e una potenziale diminuzione del valore delle quote del Fondo a causa di una maggiore esposizione agli effetti negativi di determinati eventi che colpiscono tali settori.

I titoli azionari sono soggetti a oscillazioni del loro valore, che può diminuire in seguito alla risposta delle attività delle singole società e delle condizioni di mercato ed economiche generali.

Gli ETF sono negoziati come le azioni, sono soggette al rischio d'investimento, il loro valore di mercato fluttua e potrebbero essere negoziati a prezzi superiori od inferiori al loro valore patrimoniale netto. Le commissioni di intermediazione ed i costi dell'ETF ridurranno i rendimenti.

Il Fondo/La classe di azioni può utilizzare strumenti finanziari derivati a fini di copertura valutaria e per gestire il portafoglio con efficienza. Il Fondo può acquistare titoli che non sono denominati nella stessa valuta della classe di azioni. La copertura dovrebbe mitigare l’impatto delle oscillazioni dei tassi di cambio. Talvolta, tuttavia, le coperture sono soggette ad abbinamenti imperfetti, che possono dare luogo a perdite.

Gli investimenti in società di medie dimensioni possono implicare rischi maggiori rispetto a quelli in società più grandi e conosciute, ma possono essere meno volatili rispetto a quelli effettuati in società più piccole.

NAV EUR (Official NAV)
€32,15
al 04 dic 2025
Valuta della classe di azioni
EUR
Variazione NAV a 1 giorno
+€0,14 (+0,44%)
al 04 dic 2025
Asset Totali del Fondo USD
$4 413,15 M
al 04 dic 2025
TER
0,35%

Obiettivo del Fondo

Lo scopo del Fondo è replicare la performance delle società statunitensi a media capitalizzazione.

Descrizione dell’indice

Gli indici S&P 400 EUR Dynamic Currency Hedged sono progettati per rappresentare i rendimenti di strategie di investimento in indici globali che implementano una copertura del rischio di cambio, mantenendo però l’esposizione al rischio dei singoli titoli sottostanti Gli indici a rendimento con copertura dinamica sono ribilanciati almeno su base mensile e includono un meccanismo volto a garantire che l’indice non risulti sovracoperto o sottocoperto oltre una soglia percentuale prestabilita.

La misurazione viene effettuata in base alla variazione percentuale del valore corrente dell’indice con copertura rispetto al suo valore alla precedente data di riferimento. Se la soglia viene superata durante il mese, viene attivato un aggiustamento inframensile. La copertura viene quindi ripristinata al valore dell’indice coperto alla data di superamento della soglia, con efficacia dopo la chiusura del giorno lavorativo successivo, utilizzando il valore interpolato corrente del contratto forward in scadenza a fine mese.

Informazioni sul Fondo al 05 dic 2025

ISIN IE000G8WOLX8
Codice iNAV

*These ticker codes are representative of the primary listing exchange.

INUS4EE
Data di lancio 24 giu 2025
Paesi di registrazione Austria, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Norvegia, Paesi Bassi, Regno Unito, Spagna, Svezia, Svizzera
Copertura Valutaria Mensile
Valuta della classe di azioni EUR
Politica dei Dividendi Distribuzione
Ciclo di regolamento Ciclo di regolamento dei rimborsi, DD+1; Ciclo di regolamento delle sottoscrizioni, DD+1
Ciclo di negoziazione DD
TER 0,35%
Benchmark S&P 400 EUR Dynamic Hedged Index
Investimento Minimo 1 Azione
Valuta di Negoziazione EUR
Armonizzazione UCITS
Domicilio Irlanda
Società di gestione State Street Global Advisors Europe Limited
Società di gestione delegata

State Street Global Advisors Trust Company

Società Emittente SSGA SPDR ETFs Europe I plc
Metodologia di Replica Replicato
Frequenza della Distribuzione Trimestrale
Idoneo PEA No
Idoneo ISA
Idoneo SIPP
UK Reporting Status
Prestito titoli

Informazioni su Quotazioni e Ticker al 05 dic 2025

Borsa Valuta di Negoziazione Data di quotazione Codice Borsa Codice SEDOL Codice Bloomberg Codice Reuters
Deutsche Börse (Primario) EUR 25 giu 2025 US4E BMV9QD4 US4E GY US4E.DE

INAV

Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of
Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)
al (Updated every 15 seconds)
CODICE INAV VALUTA INAV

Il NAV Indicativo per azione non deve essere considerato come il NAV effettivo per azione. Il Nav Indicativo per azione è fornito a solo scopo di riferimento e potrebbe differire dal NAV effettivo per azione calcolato in conformità al Prospetto.

Caratteristiche del Fondo al 03 dic 2025

Media capitalizzazione di mercato (in Milioni) $10 572,98 M
Numero di Titoli 401
Price/Book medio 2,53
Rapporto prezzo/utili - FY1 17,95

Prezzo di mercato del Fondo al 04 dic 2025

Prezzo denaro €32,00
Prezzo lettera €32,08
Prezzo di chiusura €32,17
Bid/Offer Spread €0,08
Massimo giornaliero €32,17
Minimo giornaliero €32,01
Massimo 52 Settimane €32,35
Minimo 52 Settimane €29,95

NAV del Fondo al 04 dic 2025

NAV EUR (Official NAV) €32,15
NAV CHF CHF 30,06
NAV GBP £28,06
NAV MXN MXN $684,14
Asset della Classe di Azioni €5,81 M
Titoli Emessi 180 621
Asset Totali del Fondo USD $4 413,15 M

I NAV di riferimento sono calcolati a scopo esclusivamente informativo. Non si fornisce alcuna garanzia in merito all'accuratezza dei NAV di riferimento.I NAV di riferimento sono calcolati utilizzando il tasso di cambio WM delle 16:00 (ora di Londra) applicato nella valuta indicata.

Posizioni del Fondo

Principali posizioni del fondo al 03 dic 2025

Nome titolo Peso
Comfort Systems USA Inc. 1,05%
Ciena Corporation 0,86%
Coherent Corp. 0,84%
Flex Ltd 0,70%
United Therapeutics Corporation 0,69%
Pure Storage Inc. Class A 0,67%
Lumentum Holdings Inc. 0,67%
Casey's General Stores Inc. 0,65%
Curtiss-Wright Corporation 0,64%
Illumina Inc. 0,62%
Scarica tutte le posizioni Scarica le posizioni giornaliere

Scomposizione Settoriale

Scomposizione Settoriale del Fondo al 03 dic 2025

Settore Peso
Industria 23,83%
Finanziari 16,43%
Information Technology 13,81%
Beni di consumo ciclici 11,74%
Sanità 9,12%
Immobili 6,56%
Materiali 4,99%
Beni di consumo non ciclici 4,44%
Energia 4,27%
Utilities 3,44%
Servizi di Comunicazione 1,39%

Scomposizione Geografica

Le caratteristiche, i titoli e i pesi dei Settori sono aggiornati alla data indicata, sono soggetti a variazione e non devono essere ritenuti affidabili in date successive. Queste informazioni non sono da considerarsi come una raccomandazione di investimento in un settore particolare o di acquisto o vendita dei titoli riportati. Non è dato sapere se i settori o i titoli mostrati siano redditizi in futuro o meno.

La performance del fondo non viene indicata poiché la data di lancio del fondo è inferiore a 12 mesi.

Rischio di capitale: L’investimento implica alcuni rischi, tra i quali il rischio di perdita di capitale.

La performance passata non è un indicatore affidabile di quella futura.

Il primo NAV preso in considerazione corrisponde alla fine del primo mese successivo al completo investimento del portafoglio in conformità alla politica di gestione. I dati storici della performance non sono necessariamente indicativi della performance d'investimento attuale o futura.