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L'obiettivo di investimento del Fondo è replicare la performance di azioni di società a bassa capitalizzazione dei mercati sviluppati a livello mondiale.
L'indice MSCI World Small Cap include titoli small cap appartenenti a 23 mercati sviluppati. Con oltre 4.000 titoli, l'indice copre circa il 14% della capitalizzazione di mercato corretta per il flottante in ogni paese.
| ISIN | IE000SU1VJ03 |
|
Codice iNAV
*These ticker codes are representative of the primary listing exchange. |
INWDSDE |
| Data di lancio | 24 mar 2025 |
| Paesi di registrazione | Austria, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Norvegia, Paesi Bassi, Regno Unito, Spagna, Svezia, Svizzera |
| Valuta della classe di azioni | USD |
| Politica dei Dividendi | Distribuzione |
| Ciclo di regolamento | Redemption Settlement Cycle, DD+3; Subscription Settlement Cycle, DD+2 |
| Ciclo di negoziazione | DD+1 |
| TER | 0,45% |
| Benchmark | MSCI World Small Cap Index |
| Investimento Minimo | 1 Azione |
| Valuta di Negoziazione | EUR, USD |
| Armonizzazione UCITS | Sì |
| Domicilio | Irlanda |
| Società di gestione | State Street Global Advisors Europe Limited |
| Società di gestione delegata | State Street Global Advisors Limited |
| Società Emittente | SSGA SPDR ETFs Europe II plc |
| Metodologia di Replica | Ottimizzato |
| Frequenza della Distribuzione | Trimestrale |
| Idoneo PEA | No |
| Idoneo ISA | Sì |
| Idoneo SIPP | Sì |
| UK Reporting Status | Sì |
| Prestito titoli | Sì |
| Borsa | Valuta di Negoziazione | Data di quotazione | Codice Borsa | Codice SEDOL | Codice Bloomberg | Codice Reuters |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Deutsche Börse (Primario) | EUR | 25 mar 2025 | WDSD | BQ95X97 | WDSD GY | WDSD.DE |
| London Stock Exchange | USD | 26 mar 2025 | WSCD | BTRV484 | WSCD LN | WSCD.L |
| Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of | |
| Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds) |
| CODICE INAV | VALUTA | INAV |
|---|
Il NAV Indicativo per azione non deve essere considerato come il NAV effettivo per azione. Il Nav Indicativo per azione è fornito a solo scopo di riferimento e potrebbe differire dal NAV effettivo per azione calcolato in conformità al Prospetto.
| Media capitalizzazione di mercato (in Milioni) | $5 564,88 M |
| Numero di Titoli | 3 540 |
| Price/Book medio | 1,87 |
| Rapporto prezzo/utili - FY1 | 16,19 |
|
Dividend Yield dell'Indice
Misura la media ponderata del rendimento da dividendo lordo dei titoli azionari nell'indice. |
1,89% |
| Prezzo denaro | €10,29 |
| Prezzo lettera | €10,37 |
| Prezzo di chiusura | €10,39 |
| Bid/Offer Spread | €0,08 |
| Massimo giornaliero | - |
| Minimo giornaliero | - |
| Massimo 52 Settimane | €10,47 |
| Minimo 52 Settimane | €7,90 |
| NAV USD (Official NAV) | $12,09 |
| NAV EUR | €10,36 |
| Asset della Classe di Azioni | $28,42 M |
| Titoli Emessi | 2 350 598 |
| Asset Totali del Fondo USD | $1 626,80 M |
I NAV di riferimento sono calcolati a scopo esclusivamente informativo. Non si fornisce alcuna garanzia in merito all'accuratezza dei NAV di riferimento.I NAV di riferimento sono calcolati utilizzando il tasso di cambio WM delle 16:00 (ora di Londra) applicato nella valuta indicata.
| Nome titolo | Peso |
|---|---|
| Sandisk Corporation | 0,28% |
| Coherent Corp. | 0,27% |
| Lumentum Holdings Inc. | 0,23% |
| Casey's General Stores Inc. | 0,22% |
| TechnipFMC plc | 0,21% |
| Curtiss-Wright Corporation | 0,21% |
| Tenet Healthcare Corporation | 0,20% |
| Exact Sciences Corporation | 0,20% |
| Somnigroup International Inc. | 0,20% |
| Royal Gold Inc. | 0,20% |
Le caratteristiche, i titoli e i pesi dei Settori sono aggiornati alla data indicata, sono soggetti a variazione e non devono essere ritenuti affidabili in date successive. Queste informazioni non sono da considerarsi come una raccomandazione di investimento in un settore particolare o di acquisto o vendita dei titoli riportati. Non è dato sapere se i settori o i titoli mostrati siano redditizi in futuro o meno.
Prestaties van het fonds worden niet getoond aangezien de ingangsdatum van het fonds minder dan 12 maanden is.
Rischio di capitale: L’investimento implica alcuni rischi, tra i quali il rischio di perdita di capitale.
La performance passata non è un indicatore affidabile di quella futura.
Il primo NAV preso in considerazione corrisponde alla fine del primo mese successivo al completo investimento del portafoglio in conformità alla politica di gestione. I dati storici della performance non sono necessariamente indicativi della performance d'investimento attuale o futura.
I prodotti finanziari citati nel presente documento non sono sponsorizzati, avallati né promossi da MSCI, che declina qualsiasi responsabilità relativamente a tali prodotti finanziari o a qualsiasi indice su cui gli stessi siano basati. Il Prospetto informativo fornisce una descrizione più dettagliata del limitato rapporto esistente tra MSCI e SSGA e di tutti i prodotti finanziari correlati.
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