L'obiettivo di investimento del Fondo è replicare la performance di azioni di società a bassa capitalizzazione dei mercati sviluppati a livello mondiale.
L'indice MSCI World Small Cap include titoli small cap appartenenti a 23 mercati sviluppati. Con oltre 4.000 titoli, l'indice copre circa il 14% della capitalizzazione di mercato corretta per il flottante in ogni paese.
| ISIN | IE00BCBJG560 |
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Codice iNAV
*These ticker codes are representative of the primary listing exchange. |
INZPRSE |
| Data di lancio | 25 nov 2013 |
| Paesi di registrazione | Austria, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Norvegia, Paesi Bassi, Regno Unito, Spagna, Svezia, Svizzera |
| Valuta della classe di azioni | USD |
| Politica dei Dividendi | Accumulazione |
| Ciclo di regolamento | Redemption Settlement Cycle, DD+3; Subscription Settlement Cycle, DD+2 |
| Ciclo di negoziazione | DD+1 |
| TER | 0,45% |
| Benchmark | MSCI World Small Cap Index |
| Investimento Minimo | 1 Azione |
| Valuta di Negoziazione | CHF, EUR, GBP, MXN, USD |
| Armonizzazione UCITS | Sì |
| Domicilio | Irlanda |
| Società di gestione | State Street Global Advisors Europe Limited |
| Società di gestione delegata | State Street Global Advisors Limited |
| Società Emittente | SSGA SPDR ETFs Europe II plc |
| Metodologia di Replica | Ottimizzato |
| Frequenza della Distribuzione | - |
| Idoneo PEA | No |
| Idoneo ISA | Sì |
| Idoneo SIPP | Sì |
| UK Reporting Status | Sì |
| Prestito titoli | Sì |
| Borsa | Valuta di Negoziazione | Data di quotazione | Codice Borsa | Codice SEDOL | Codice Bloomberg | Codice Reuters |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Deutsche Börse (Primario) | EUR | 26 nov 2013 | ZPRS | BF5S809 | ZPRS GY | ZPRS.DE |
| London Stock Exchange | GBP | 29 nov 2013 | WOSC | BF5S810 | WOSC LN | WOSC.L |
| London Stock Exchange | USD | 29 nov 2013 | WDSC | BCBJG56 | WDSC LN | WDSC.L |
| SIX Swiss Exchange | CHF | 28 gen 2014 | WOSC | BGQV6R7 | WOSC SE | WOSC.S |
| Bolsa Mexicana de Valores | MXN | 12 feb 2019 | WDSCN | BJCW9Y3 | WDSCN MM | WDSCN.MX |
| Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of | |
| Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds) |
| CODICE INAV | VALUTA | INAV |
|---|
Il NAV Indicativo per azione non deve essere considerato come il NAV effettivo per azione. Il Nav Indicativo per azione è fornito a solo scopo di riferimento e potrebbe differire dal NAV effettivo per azione calcolato in conformità al Prospetto.
| Media capitalizzazione di mercato (in Milioni) | $6 022,08 M |
| Numero di Titoli | 3 522 |
| Price/Book medio | 1,95 |
| Rapporto prezzo/utili - FY1 | 16,87 |
|
Dividend Yield dell'Indice
Misura la media ponderata del rendimento da dividendo lordo dei titoli azionari nell'indice. |
1,86% |
| Prezzo denaro | €114,96 |
| Prezzo lettera | €115,30 |
| Prezzo di chiusura | €115,22 |
| Bid/Offer Spread | €0,34 |
| Massimo giornaliero | €115,26 |
| Minimo giornaliero | €113,78 |
| Massimo 52 Settimane | €115,22 |
| Minimo 52 Settimane | €80,76 |
| NAV USD (Official NAV) | $133,44 |
| NAV CHF | CHF 106,91 |
| NAV EUR | €114,63 |
| NAV GBP | £99,45 |
| NAV MXN | MXN $2 398,01 |
| Asset della Classe di Azioni | $1 695,91 M |
| Titoli Emessi | 12 709 065 |
| Asset Totali del Fondo USD | $1 725,43 M |
I NAV di riferimento sono calcolati a scopo esclusivamente informativo. Non si fornisce alcuna garanzia in merito all'accuratezza dei NAV di riferimento.I NAV di riferimento sono calcolati utilizzando il tasso di cambio WM delle 16:00 (ora di Londra) applicato nella valuta indicata.
al 31 dic 2025
| Aggiornato al | 1 Mese | 3 Mesi | Da inizio anno | 1 Anno | 3 Anni | 5 Anni | 10 Anni | Dal Lancio 25 nov 2013 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo, Nette | 31 dic 2025 | 0,87% | 2,80% | 19,53% | 19,53% | 14,25% | 6,93% | 9,20% | 7,96% |
| Differenza | 31 dic 2025 | -0,06% | -0,03% | -0,35% | -0,35% | -0,24% | -0,20% | -0,22% | -0,19% |
| Fondo, Lorde | 31 dic 2025 | 0,90% | 2,92% | 20,07% | 20,07% | 14,76% | 7,42% | 9,69% | 8,45% |
| Differenza | 31 dic 2025 | -0,03% | 0,09% | 0,19% | 0,19% | 0,27% | 0,28% | 0,27% | 0,30% |
| Indice
MSCI World Small Cap Index
|
31 dic 2025 | 0,93% | 2,83% | 19,88% | 19,88% | 14,49% | 7,14% | 9,42% | 8,15% |
al 31 dic 2025
| Aggiornato al | 1 Mese | 3 Mesi | Da inizio anno | 1 Anno | 3 Anni | 5 Anni | 10 Anni | Dal Lancio 25 nov 2013 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo, Nette | 31 dic 2025 | 0,87% | 2,80% | 19,53% | 19,53% | 49,14% | 39,82% | 141,08% | 152,64% |
| Differenza | 31 dic 2025 | -0,06% | -0,03% | -0,35% | -0,35% | -0,94% | -1,32% | -4,90% | -5,37% |
| Fondo, Lorde | 31 dic 2025 | 0,90% | 2,92% | 20,07% | 20,07% | 51,17% | 42,99% | 152,15% | 166,74% |
| Differenza | 31 dic 2025 | -0,03% | 0,09% | 0,19% | 0,19% | 1,08% | 1,85% | 6,17% | 8,73% |
| Indice
MSCI World Small Cap Index
|
31 dic 2025 | 0,93% | 2,83% | 19,88% | 19,88% | 50,08% | 41,14% | 145,98% | 158,01% |
al 31 dic 2025
| 2025 (YTD) | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo, Nette | 19,53% | 7,83% | 15,72% | -18,82% | 15,48% | 15,51% | 26,36% | -13,97% | 21,69% | 12,83% | -0,63% |
| Differenza | -0,35% | -0,33% | -0,04% | -0,06% | -0,27% | -0,45% | 0,17% | -0,12% | -0,97% | 0,12% | -0,32% |
| Fondo, Lorde | 20,07% | 8,31% | 16,24% | -18,45% | 16,00% | 16,04% | 26,93% | -13,59% | 22,24% | 13,34% | -0,18% |
| Differenza | 0,19% | 0,16% | 0,48% | 0,30% | 0,25% | 0,07% | 0,74% | 0,27% | -0,42% | 0,63% | 0,13% |
| Indice
MSCI World Small Cap Index
|
19,88% | 8,15% | 15,76% | -18,75% | 15,75% | 15,96% | 26,19% | -13,86% | 22,66% | 12,71% | -0,31% |
I rendimenti qui riportati sono forniti al netto delle commissioni.
La performance storica non offre garanzia di rendimenti futuri. I dati di performance qui riportati non tengono conto delle commissioni e dei costi di emissione o rimborso, o acquisto e vendita, delle quote. Se la performance è calcolata sulla base di valori patrimoniali netti non denominati nella valuta di base del fondo, il suo valore potrebbe aumentare o diminuire a seguito della fluttuazione dei tassi di cambio.
Se la data di lancio del Fondo in questione o del Fondo legato alla performance storica (la prima delle due in ordine di tempo) cade in detto periodo, i rendimenti della performance nell’anno solare del lancio saranno parziali.
| Deviazione standard | 15,52% |
| Tracking error | 0,21% |
Il presente calcolo si basa sui dati relativi alla performance degli ultimi 3 anni.
| Nome titolo | Peso |
|---|---|
| Sandisk Corporation | 0,47% |
| Coherent Corp. | 0,28% |
| Lumentum Holdings Inc. | 0,25% |
| FTAI Aviation Ltd. | 0,24% |
| Royal Gold Inc. | 0,23% |
| Casey's General Stores Inc. | 0,22% |
| TechnipFMC plc | 0,21% |
| Curtiss-Wright Corporation | 0,21% |
| Woodward Inc. | 0,20% |
| AST SpaceMobile Inc. Class A | 0,20% |
Le caratteristiche, i titoli e i pesi dei Settori sono aggiornati alla data indicata, sono soggetti a variazione e non devono essere ritenuti affidabili in date successive. Queste informazioni non sono da considerarsi come una raccomandazione di investimento in un settore particolare o di acquisto o vendita dei titoli riportati. Non è dato sapere se i settori o i titoli mostrati siano redditizi in futuro o meno.
Rischio di capitale: L’investimento implica alcuni rischi, tra i quali il rischio di perdita di capitale.
La performance passata non è un indicatore affidabile di quella futura.
Il primo NAV preso in considerazione corrisponde alla fine del primo mese successivo al completo investimento del portafoglio in conformità alla politica di gestione. I dati storici della performance non sono necessariamente indicativi della performance d'investimento attuale o futura.
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