L’obiettivo del Fondo consiste nel riprodurre il rendimento di società operanti nel settore della salute nei mercati sviluppati di tutto il mondo. Il Fondo mira a riprodurre il più fedelmente possibile il rendimento dell’Indice MSCI World Health Care Index (l’“Indice”).
L’indice MSCI World Health Care 35/20 Capped misura il rendimento dei titoli azionari globali classificati come facenti parte del settore sanitario, secondo il Global Industry Classification Standard (GICS).
| ISIN | IE00BYTRRB94 |
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Codice iNAV
*These ticker codes are representative of the primary listing exchange. |
INWHEAE |
| Data di lancio | 29 apr 2016 |
| Paesi di registrazione | Austria, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Norvegia, Paesi Bassi, Regno Unito, Spagna, Svezia, Svizzera |
| Valuta di base | USD |
| Politica dei Dividendi | Accumulazione |
| Ciclo di regolamento | Redemption Settlement Cycle, DD+3; Subscription Settlement Cycle, DD+2 |
| Ciclo di negoziazione | DD+1 |
| TER | 0,30% |
| Benchmark | MSCI World Health Care 35/20 Capped Index |
| Investimento Minimo | 1 Azione |
| Valuta di Negoziazione | EUR, GBP, USD |
| Armonizzazione UCITS | Sì |
| Domicilio | Irlanda |
| Società di gestione | State Street Global Advisors Europe Limited |
| Società di gestione delegata | State Street Global Advisors Limited |
| Società Emittente | SSGA SPDR ETFs Europe II plc |
| Metodologia di Replica | Replicato |
| Frequenza della Distribuzione | - |
| Idoneo PEA | No |
| Idoneo ISA | Sì |
| Idoneo SIPP | Sì |
| UK Reporting Status | Sì |
| Prestito titoli | Sì |
| Borsa | Valuta di Negoziazione | Data di quotazione | Codice Borsa | Codice SEDOL | Codice Bloomberg | Codice Reuters |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Euronext Amsterdam (Primario) | EUR | 03 mag 2016 | WHEA | BYZJ0B0 | WHEA NA | WHEA.AS |
| London Stock Exchange | USD | 04 mag 2016 | WHEA | BYYW128 | WHEA LN | WHEA.L |
| SIX Swiss Exchange | USD | 06 mag 2016 | WHEA | BYZJ0N2 | WHEA SE | WHEA.S |
| Borsa Italiana | EUR | 30 gen 2019 | WHEA | BHXH6F3 | WHEA IM | WHEA.MI |
| London Stock Exchange | GBP | 04 apr 2022 | HEAW | BNLYDJ1 | HEAW LN | HEAW.L |
| Deutsche Börse | EUR | 20 nov 2023 | SPFS | BYTRRB9 | SPFS GY | SPFS.DE |
| Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of | |
| Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds) |
| CODICE INAV | VALUTA | INAV |
|---|
Il NAV Indicativo per azione non deve essere considerato come il NAV effettivo per azione. Il Nav Indicativo per azione è fornito a solo scopo di riferimento e potrebbe differire dal NAV effettivo per azione calcolato in conformità al Prospetto.
| Media capitalizzazione di mercato (in Milioni) | $243 902,13 M |
| Numero di Titoli | 118 |
| Price/Book medio | 4,28 |
| Rapporto prezzo/utili - FY1 | 19,24 |
|
Dividend Yield dell'Indice
Misura la media ponderata del rendimento da dividendo lordo dei titoli azionari nell'indice. |
1,78% |
| Prezzo denaro | €57,10 |
| Prezzo lettera | €57,54 |
| Prezzo di chiusura | €57,52 |
| Bid/Offer Spread | €0,44 |
| Massimo giornaliero | €57,88 |
| Minimo giornaliero | €57,49 |
| Massimo 52 Settimane | €61,36 |
| Minimo 52 Settimane | €48,90 |
| NAV USD (Official NAV) | $67,05 |
| NAV EUR | €57,44 |
| NAV GBP | £50,14 |
| Attività gestite | $623,16 M |
| Titoli Emessi | 9 293 348 |
I NAV di riferimento sono calcolati a scopo esclusivamente informativo. Non si fornisce alcuna garanzia in merito all'accuratezza dei NAV di riferimento.I NAV di riferimento sono calcolati utilizzando il tasso di cambio WM delle 16:00 (ora di Londra) applicato nella valuta indicata.
al 30 nov 2025
| Aggiornato al | 1 Mese | 3 Mesi | Da inizio anno | 1 Anno | 3 Anni | 5 Anni | 10 Anni | Dal Lancio 28 feb 2009 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo, Nette | 30 nov 2025 | 8,11% | 12,52% | 15,70% | 8,64% | 6,18% | 7,12% | 8,27% | 12,11% |
| Differenza | 30 nov 2025 | -0,01% | -0,03% | -0,05% | -0,06% | -0,09% | -0,13% | -0,11% | -0,19% |
| Fondo, Lorde | 30 nov 2025 | 8,14% | 12,61% | 16,02% | 8,97% | 6,49% | 7,44% | 8,60% | 12,49% |
| Differenza | 30 nov 2025 | 0,01% | 0,05% | 0,27% | 0,26% | 0,22% | 0,19% | 0,22% | 0,19% |
| Indice
MSCI World Health Care 35/20 Capped Index
Variazione dell’indice: L’indice riflette i rendimenti collegati alla performance del MSCI World Health Care 35/20 Capped Index e del MSCI World Health Care Index. I rendimenti dell’indice riflettono il MSCI World Health Care Index dal lancio del fondo fino al November 30, 2020 e il MSCI World Health Care 35/20 Capped Index dal November 30, 2020 ad oggi. |
30 nov 2025 | 8,13% | 12,56% | 15,75% | 8,70% | 6,27% | 7,25% | 8,38% | 12,30% |
al 30 nov 2025
| Aggiornato al | 1 Mese | 3 Mesi | Da inizio anno | 1 Anno | 3 Anni | 5 Anni | 10 Anni | Dal Lancio 28 feb 2009 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo, Nette | 30 nov 2025 | 8,11% | 12,52% | 15,70% | 8,64% | 19,70% | 41,01% | 121,47% | 579,05% |
| Differenza | 30 nov 2025 | -0,01% | -0,03% | -0,05% | -0,06% | -0,32% | -0,87% | -2,24% | -19,15% |
| Fondo, Lorde | 30 nov 2025 | 8,14% | 12,61% | 16,02% | 8,97% | 20,78% | 43,13% | 128,30% | 617,85% |
| Differenza | 30 nov 2025 | 0,01% | 0,05% | 0,27% | 0,26% | 0,76% | 1,26% | 4,59% | 19,65% |
| Indice
MSCI World Health Care 35/20 Capped Index
Variazione dell’indice: L’indice riflette i rendimenti collegati alla performance del MSCI World Health Care 35/20 Capped Index e del MSCI World Health Care Index. I rendimenti dell’indice riflettono il MSCI World Health Care Index dal lancio del fondo fino al November 30, 2020 e il MSCI World Health Care 35/20 Capped Index dal November 30, 2020 ad oggi. |
30 nov 2025 | 8,13% | 12,56% | 15,75% | 8,70% | 20,01% | 41,88% | 123,71% | 598,20% |
al 30 nov 2025
| 2025 (YTD) | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo, Nette | 15,70% | 1,02% | 3,63% | -5,56% | 19,59% | 13,26% | 23,34% | 2,48% | 19,69% | -6,89% | 6,17% |
| Differenza | -0,05% | -0,11% | -0,12% | -0,14% | -0,22% | -0,26% | 0,09% | -0,04% | -0,11% | -0,08% | -0,43% |
| Fondo, Lorde | 16,02% | 1,33% | 3,94% | -5,27% | 19,94% | 13,60% | 23,70% | 2,78% | 20,05% | -6,58% | 6,58% |
| Differenza | 0,27% | 0,20% | 0,19% | 0,14% | 0,14% | 0,08% | 0,46% | 0,27% | 0,25% | 0,23% | -0,02% |
| Indice
MSCI World Health Care 35/20 Capped Index
Variazione dell’indice: L’indice riflette i rendimenti collegati alla performance del MSCI World Health Care 35/20 Capped Index e del MSCI World Health Care Index. I rendimenti dell’indice riflettono il MSCI World Health Care Index dal lancio del fondo fino al November 30, 2020 e il MSCI World Health Care 35/20 Capped Index dal November 30, 2020 ad oggi. |
15,75% | 1,13% | 3,76% | -5,41% | 19,80% | 13,52% | 23,24% | 2,51% | 19,80% | -6,81% | 6,60% |
I rendimenti qui riportati sono forniti al netto delle commissioni.
La performance storica non offre garanzia di rendimenti futuri. I dati di performance qui riportati non tengono conto delle commissioni e dei costi di emissione o rimborso, o acquisto e vendita, delle quote. Se la performance è calcolata sulla base di valori patrimoniali netti non denominati nella valuta di base del fondo, il suo valore potrebbe aumentare o diminuire a seguito della fluttuazione dei tassi di cambio.
Il Fondo è stato lanciato il 29 aprile 2016 a seguito della fusione per incorporazione dell’indice MSCI World Health Care, che aveva una politica d’investimento e un profilo di rischio equivalenti e comparabili. I rendimenti precedenti al maggio 2016 riflettono la performance passata dell’indice SSGA Health Care Index Equity Fund I azioni in USD.
Se la data di lancio del Fondo in questione o del Fondo legato alla performance storica (la prima delle due in ordine di tempo) cade in detto periodo, i rendimenti della performance nell’anno solare del lancio saranno parziali.
Variazione dell’indice: L’indice riflette i rendimenti collegati alla performance del MSCI World Health Care 35/20 Capped Index e del MSCI World Health Care Index. I rendimenti dell’indice riflettono il MSCI World Health Care Index dal lancio del fondo fino al November 30, 2020 e il MSCI World Health Care 35/20 Capped Index dal November 30, 2020 ad oggi.
| Deviazione standard | 12,54% |
| Tracking error | 0,04% |
Il presente calcolo si basa sui dati relativi alla performance degli ultimi 3 anni.
| Nome titolo | Peso |
|---|---|
| Eli Lilly and Company | 10,28% |
| Johnson & Johnson | 6,10% |
| AbbVie Inc. | 5,03% |
| UnitedHealth Group Incorporated | 3,81% |
| AstraZeneca PLC | 3,50% |
| Roche Holding Ltd Dividend Right Cert. | 3,41% |
| Merck & Co. Inc. | 3,16% |
| Novartis AG | 3,15% |
| Thermo Fisher Scientific Inc. | 2,71% |
| Abbott Laboratories | 2,70% |
Le caratteristiche, i titoli e i pesi dei Settori sono aggiornati alla data indicata, sono soggetti a variazione e non devono essere ritenuti affidabili in date successive. Queste informazioni non sono da considerarsi come una raccomandazione di investimento in un settore particolare o di acquisto o vendita dei titoli riportati. Non è dato sapere se i settori o i titoli mostrati siano redditizi in futuro o meno.
Rischio di capitale: L’investimento implica alcuni rischi, tra i quali il rischio di perdita di capitale.
La performance passata non è un indicatore affidabile di quella futura.
Il primo NAV preso in considerazione corrisponde alla fine del primo mese successivo al completo investimento del portafoglio in conformità alla politica di gestione. I dati storici della performance non sono necessariamente indicativi della performance d'investimento attuale o futura.
I prodotti finanziari citati nel presente documento non sono sponsorizzati, avallati né promossi da MSCI, che declina qualsiasi responsabilità relativamente a tali prodotti finanziari o a qualsiasi indice su cui gli stessi siano basati. Il Prospetto informativo fornisce una descrizione più dettagliata del limitato rapporto esistente tra MSCI e SSgA e di tutti i prodotti finanziari correlati.
Variazione dell’indice: L’indice riflette i rendimenti collegati alla performance del MSCI World Health Care 35/20 Capped Index e del MSCI World Health Care Index. I rendimenti dell’indice riflettono il MSCI World Health Care Index dal lancio del fondo fino al November 30, 2020 e il MSCI World Health Care 35/20 Capped Index dal November 30, 2020 ad oggi.
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