WNRG SE SPDR® MSCI World Energy UCITS ETF

Informazioni importanti sui rischi

Gli investimenti concentrati in un settore particolare tendono ad essere più volatili del mercato in generale e comportano il rischio di una possibile riduzione dei rendimenti e una potenziale diminuzione del valore delle quote del Fondo a causa di una maggiore esposizione agli effetti negativi di determinati eventi che colpiscono tali settori.

I titoli azionari sono soggetti a oscillazioni del loro valore, che può diminuire in seguito alla risposta delle attività delle singole società e delle condizioni di mercato ed economiche generali

Gli ETF sono negoziati come le azioni, sono soggette al rischio d'investimento, il loro valore di mercato fluttua e potrebbero essere negoziati a prezzi superiori od inferiori al loro valore patrimoniale netto. Le commissioni di intermediazione ed i costi dell'ETF ridurranno i rendimenti.

L'investimento in titoli esteri può implicare perdita di capitale per fluttuazioni sfavorevoli nei valori delle valute, per ritenute d'acconto, per differenze nei principi contabili generalmente accettati o per instabilità economica o politica in altre nazioni.

Descrizione Performance Posizioni Documenti del Fondo Purchase Information Ulteriori approfondimenti

NAV USD (Official NAV)

$55,91

al 12 dic 2025

Valuta di base

USD

Variazione NAV a 1 giorno

-$0,46 (-0,81%)

al 12 dic 2025

Attività gestite

$382,22 M

al 12 dic 2025

TER

0,30%

al 30 nov 2025

Morningstar Medalist rating

al 31 ott 2025

Link veloci

Obiettivo del Fondo

L’obiettivo del Fondo consiste nel riprodurre il rendimento di società operanti nel settore energetico, nei mercati sviluppati di tutto il mondo. Il Fondo mira a riprodurre il più fedelmente possibile il rendimento dell’Indice MSCI World Energy Index (l’“Indice”).

Descrizione dell’indice

L’indice MSCI World Energy 35/20 Capped misura il rendimento dei titoli azionari globali classificati come facenti parte del settore energetico, secondo il Global Industry Classification Standard (GICS).

Informazioni sul Fondo al 14 dic 2025

ISIN	IE00BYTRR863
Codice iNAV *These ticker codes are representative of the primary listing exchange.	INWNRGE
Data di lancio	29 apr 2016
Paesi di registrazione	Austria, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Norvegia, Paesi Bassi, Regno Unito, Spagna, Svezia, Svizzera
Valuta di base	USD
Politica dei Dividendi	Accumulazione
Ciclo di regolamento	Redemption Settlement Cycle, DD+3; Subscription Settlement Cycle, DD+2
Ciclo di negoziazione	DD+1
TER	0,30%
Benchmark	MSCI World Energy 35/20 Capped Index
Investimento Minimo	1 Azione
Valuta di Negoziazione	EUR, GBP, MXN, USD
Armonizzazione UCITS	Sì
Domicilio	Irlanda
Società di gestione	State Street Global Advisors Europe Limited
Società di gestione delegata	State Street Global Advisors Limited
Società Emittente	SSGA SPDR ETFs Europe II plc
Metodologia di Replica	Replicato
Frequenza della Distribuzione	-
Idoneo PEA	No
Idoneo ISA	Sì
Idoneo SIPP	Sì
UK Reporting Status	Sì
Prestito titoli	Sì

Informazioni su Quotazioni e Ticker al 14 dic 2025

Borsa	Valuta di Negoziazione	Data di quotazione	Codice Borsa	Codice SEDOL	Codice Bloomberg	Codice Reuters
Euronext Amsterdam (Primario)	EUR	03 mag 2016	WNRG	BYZJ087	WNRG NA	WNRG.AS
London Stock Exchange	USD	04 mag 2016	WNRG	BYYW106	WNRG LN	SPWNRG.L
SIX Swiss Exchange	USD	06 mag 2016	WNRG	BYZJ0L0	WNRG SE	SPWNRG.S
Borsa Italiana	EUR	30 gen 2019	WNRG	BHXH6H5	WNRG IM	WRNG.MI
Bolsa Mexicana de Valores	MXN	12 feb 2019	WNRGN	BJCW8R9	WNRGN MM	WNRGN.MX
London Stock Exchange	GBP	04 apr 2022	ENGW	BNLYDF7	ENGW LN	ENGW.L

INAV

Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of
Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)

al (Updated every 15 seconds)
CODICE INAV	VALUTA	INAV

Il NAV Indicativo per azione non deve essere considerato come il NAV effettivo per azione. Il Nav Indicativo per azione è fornito a solo scopo di riferimento e potrebbe differire dal NAV effettivo per azione calcolato in conformità al Prospetto.

Caratteristiche del Fondo al 11 dic 2025

Media capitalizzazione di mercato (in Milioni)	$177 914,89 M
Numero di Titoli	50
Price/Book medio	1,76
Rapporto prezzo/utili - FY1	15,15

Caratteristiche dell’Indice al 11 dic 2025

Dividend Yield dell'Indice

Misura la media ponderata del rendimento da dividendo lordo dei titoli azionari nell'indice.

3,93%

Prezzo di mercato del Fondo al 12 dic 2025

Prezzo denaro	€47,50
Prezzo lettera	€49,11
Prezzo di chiusura	€47,58
Bid/Offer Spread	€1,61
Massimo giornaliero	€48,34
Minimo giornaliero	€47,53
Massimo 52 Settimane	€51,82
Minimo 52 Settimane	€39,27

NAV del Fondo al 12 dic 2025

NAV USD (Official NAV)	$55,91
NAV EUR	€47,63
NAV GBP	£41,86
NAV MXN	MXN $1 009,84
Attività gestite	$382,22 M
Titoli Emessi	6 836 519

Ultimo NAV / Storico NAV

I NAV di riferimento sono calcolati a scopo esclusivamente informativo. Non si fornisce alcuna garanzia in merito all'accuratezza dei NAV di riferimento.I NAV di riferimento sono calcolati utilizzando il tasso di cambio WM delle 16:00 (ora di Londra) applicato nella valuta indicata.

Performance del Fondo

Data di lancio del Fondo: 29 apr 2016
Data di lancio dell’indice: 07 mag 2020
Performance calcolata dal:: 31 gen 2009

al 30 nov 2025

	Aggiornato al	1 Mese	3 Mesi	Da inizio anno	1 Anno	3 Anni	5 Anni	10 Anni	Dal Lancio 31 gen 2009
Fondo, Nette	30 nov 2025	2,64%	1,88%	13,76%	5,04%	5,13%	20,72%	6,74%	5,62%
Differenza	30 nov 2025	0,05%	0,04%	0,24%	0,21%	0,23%	0,27%	0,18%	-0,02%
Fondo, Lorde	30 nov 2025	2,67%	1,95%	14,07%	5,35%	5,44%	21,09%	7,07%	5,97%
Differenza	30 nov 2025	0,07%	0,12%	0,55%	0,52%	0,55%	0,63%	0,51%	0,33%
Indice MSCI World Energy 35/20 Capped Index Variazione dell’indice: L’indice riflette i rendimenti collegati alla performance del MSCI World Energy 35/20 Capped Index e del MSCI World Energy Index. I rendimenti dell’indice riflettono il MSCI World Energy Index dal lancio del fondo fino al November 30, 2020 e il MSCI World Energy 35/20 Capped Index dal November 30, 2020 ad oggi.	30 nov 2025	2,59%	1,83%	13,52%	4,83%	4,90%	20,46%	6,56%	5,64%

al 30 nov 2025

	Aggiornato al	1 Mese	3 Mesi	Da inizio anno	1 Anno	3 Anni	5 Anni	10 Anni	Dal Lancio 31 gen 2009
Fondo, Nette	30 nov 2025	2,64%	1,88%	13,76%	5,04%	16,19%	156,40%	92,09%	150,85%
Differenza	30 nov 2025	0,05%	0,04%	0,24%	0,21%	0,77%	2,82%	3,27%	-1,00%
Fondo, Lorde	30 nov 2025	2,67%	1,95%	14,07%	5,35%	17,24%	160,27%	98,01%	165,27%
Differenza	30 nov 2025	0,07%	0,12%	0,55%	0,52%	1,81%	6,68%	9,19%	13,42%
Indice MSCI World Energy 35/20 Capped Index Variazione dell’indice: L’indice riflette i rendimenti collegati alla performance del MSCI World Energy 35/20 Capped Index e del MSCI World Energy Index. I rendimenti dell’indice riflettono il MSCI World Energy Index dal lancio del fondo fino al November 30, 2020 e il MSCI World Energy 35/20 Capped Index dal November 30, 2020 ad oggi.	30 nov 2025	2,59%	1,83%	13,52%	4,83%	15,42%	153,59%	88,83%	151,85%

al 30 nov 2025

	2025 (YTD)	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Fondo, Nette	13,76%	2,88%	2,79%	46,31%	40,49%	-31,10%	11,37%	-15,80%	5,24%	26,33%	-22,90%
Differenza	0,24%	0,18%	0,25%	0,30%	0,39%	0,36%	-0,08%	0,04%	0,27%	-0,23%	-0,10%
Fondo, Lorde	14,07%	3,19%	3,10%	46,75%	40,91%	-30,89%	11,70%	-15,55%	5,55%	26,75%	-22,60%
Differenza	0,55%	0,49%	0,56%	0,74%	0,81%	0,57%	0,25%	0,29%	0,58%	0,19%	0,20%
Indice MSCI World Energy 35/20 Capped Index Variazione dell’indice: L’indice riflette i rendimenti collegati alla performance del MSCI World Energy 35/20 Capped Index e del MSCI World Energy Index. I rendimenti dell’indice riflettono il MSCI World Energy Index dal lancio del fondo fino al November 30, 2020 e il MSCI World Energy 35/20 Capped Index dal November 30, 2020 ad oggi.	13,52%	2,70%	2,54%	46,01%	40,09%	-31,46%	11,45%	-15,84%	4,97%	26,56%	-22,80%

I rendimenti qui riportati sono forniti al netto delle commissioni.

La performance storica non offre garanzia di rendimenti futuri. I dati di performance qui riportati non tengono conto delle commissioni e dei costi di emissione o rimborso, o acquisto e vendita, delle quote. Se la performance è calcolata sulla base di valori patrimoniali netti non denominati nella valuta di base del fondo, il suo valore potrebbe aumentare o diminuire a seguito della fluttuazione dei tassi di cambio.

Il Fondo è stato lanciato il 29 aprile 2016 a seguito della fusione per incorporazione dell’indice MSCI World Energy, che aveva una politica d’investimento e un profilo di rischio equivalenti e comparabili. I rendimenti precedenti al maggio 2016 riflettono la performance passata dell’indice SSGA Energy Index Equity Fund I azioni in USD.

Se la data di lancio del Fondo in questione o del Fondo legato alla performance storica (la prima delle due in ordine di tempo) cade in detto periodo, i rendimenti della performance nell’anno solare del lancio saranno parziali.

Variazione dell’indice: L’indice riflette i rendimenti collegati alla performance del MSCI World Energy 35/20 Capped Index e del MSCI World Energy Index. I rendimenti dell’indice riflettono il MSCI World Energy Index dal lancio del fondo fino al November 30, 2020 e il MSCI World Energy 35/20 Capped Index dal November 30, 2020 ad oggi.

Deviazione & Tracking Error al 30 nov 2025

Deviazione standard	14,97%
Tracking error	0,09%

Il presente calcolo si basa sui dati relativi alla performance degli ultimi 3 anni.

Posizioni del Fondo

Principali posizioni del fondo al 11 dic 2025

Nome titolo	Peso
Exxon Mobil Corporation	18,25%
Chevron Corporation	10,41%
Shell Plc	7,54%
TotalEnergies SE	4,67%
ConocoPhillips	4,32%
Enbridge Inc.	3,69%
BP PLC	3,35%
Williams Companies Inc.	2,66%
Canadian Natural Resources Limited	2,49%
SLB Limited	2,16%

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Scomposizione per Industria

Scomposizione del Fondo per Industria al 11 dic 2025

Settore	Peso
Petrolio, gas e combustibili di consumo	95,00%
Attrezzature e servizi energetici	5,00%

Scomposizione Geografica

Documenti del Fondo

Informazioni e calendari

Le caratteristiche, i titoli e i pesi dei Settori sono aggiornati alla data indicata, sono soggetti a variazione e non devono essere ritenuti affidabili in date successive. Queste informazioni non sono da considerarsi come una raccomandazione di investimento in un settore particolare o di acquisto o vendita dei titoli riportati. Non è dato sapere se i settori o i titoli mostrati siano redditizi in futuro o meno.

Rischio di capitale: L’investimento implica alcuni rischi, tra i quali il rischio di perdita di capitale.

La performance passata non è un indicatore affidabile di quella futura.

Il primo NAV preso in considerazione corrisponde alla fine del primo mese successivo al completo investimento del portafoglio in conformità alla politica di gestione. I dati storici della performance non sono necessariamente indicativi della performance d'investimento attuale o futura.

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