EROX SE SPDR® MSCI Europe UCITS ETF

Informazioni importanti sui rischi

Gli investimenti concentrati in un settore particolare tendono ad essere più volatili del mercato in generale e comportano il rischio di una possibile riduzione dei rendimenti e una potenziale diminuzione del valore delle quote del Fondo a causa di una maggiore esposizione agli effetti negativi di determinati eventi che colpiscono tali settori.

I titoli azionari sono soggetti a oscillazioni del loro valore, che può diminuire in seguito alla risposta delle attività delle singole società e delle condizioni di mercato ed economiche generali.

Gli ETF sono negoziati come le azioni, sono soggette al rischio d'investimento, il loro valore di mercato fluttua e potrebbero essere negoziati a prezzi superiori od inferiori al loro valore patrimoniale netto. Le commissioni di intermediazione ed i costi dell'ETF ridurranno i rendimenti.

L'investimento in titoli esteri può implicare perdita di capitale per fluttuazioni sfavorevoli nei valori delle valute, per ritenute d'acconto, per differenze nei principi contabili generalmente accettati o per instabilità economica o politica in altre nazioni.

Descrizione Performance Posizioni Documenti del Fondo Purchase Information Ulteriori approfondimenti

NAV EUR (Official NAV)

€378,94

al 30 gen 2026

Valuta di base

EUR

Variazione NAV a 1 giorno

+€2,47 (+0,66%)

al 30 gen 2026

Attività gestite

€381,21 M

al 30 gen 2026

TER

0,08%

al 31 dic 2025

Morningstar Medalist rating

al 25 apr 2025

Link veloci

Obiettivo del Fondo

L'obiettivo d'investimento del fondo è riprodurre la performance dell' MSCI Europe net dividends reinvested. Questo indice rappresenta tutte le azioni quotate nei paesi europei.

Descrizione dell’indice

L'Indice MSCI Europe è un indice a capitalizzazione di mercato ponderato sulla base del flottante, ideato per misurare il rendimento azionario dei mercati sviluppati in Europa.

Informazioni sul Fondo al 01 feb 2026

ISIN	IE00BKWQ0Q14
Codice iNAV *These ticker codes are representative of the primary listing exchange.	INERO
Data di lancio	05 dic 2014
Paesi di registrazione	Austria, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Norvegia, Paesi Bassi, Regno Unito, Spagna, Svezia, Svizzera
Valuta di base	EUR
Politica dei Dividendi	Accumulazione
Ciclo di regolamento	Ciclo di regolamento dei rimborsi, DD+2; Ciclo di regolamento delle sottoscrizioni, DD+2
Ciclo di negoziazione	DD
TER	0,08%
Benchmark	MSCI Europe Index
Investimento Minimo	1 Azione
Valuta di Negoziazione	CHF, EUR, GBP
Armonizzazione UCITS	Sì
Domicilio	Irlanda
Società di gestione	State Street Global Advisors Europe Limited
Società di gestione delegata	State Street Global Advisors Limited
Società Emittente	SSGA SPDR ETFs Europe II plc
Metodologia di Replica	Replicato
Frequenza della Distribuzione	-
Idoneo PEA	No
Idoneo ISA	Sì
Idoneo SIPP	Sì
UK Reporting Status	Sì
Prestito titoli	Sì

Informazioni su Quotazioni e Ticker al 01 feb 2026

Borsa	Valuta di Negoziazione	Data di quotazione	Codice Borsa	Codice SEDOL	Codice Bloomberg	Codice Reuters
Euronext Paris (Primario)	EUR	08 dic 2014	ERO	BM67J78	ERO FP	ERO.PA
SIX Swiss Exchange	CHF	09 dic 2014	EROX	BM67J90	EROX SE	EROX.S
Deutsche Börse	EUR	09 dic 2014	SPYE	BKX40Q4	SPYE GY	SPYE.DE
London Stock Exchange	GBP	09 dic 2014	ERO	BKWQ0Q1	ERO LN	SPERO.L
Borsa Italiana	EUR	10 dic 2014	EROX	BM67J89	EROX IM	EROX.MI

INAV

Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of
Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)

al (Updated every 15 seconds)
CODICE INAV	VALUTA	INAV

Il NAV Indicativo per azione non deve essere considerato come il NAV effettivo per azione. Il Nav Indicativo per azione è fornito a solo scopo di riferimento e potrebbe differire dal NAV effettivo per azione calcolato in conformità al Prospetto.

Caratteristiche del Fondo al 29 gen 2026

Media capitalizzazione di mercato (in Milioni)	€99 552,37 M
Numero di Titoli	403
Price/Book medio	2,43
Rapporto prezzo/utili - FY1	16,60

Caratteristiche dell’Indice al 29 gen 2026

Dividend Yield dell'Indice

Misura la media ponderata del rendimento da dividendo lordo dei titoli azionari nell'indice.

2,88%

Prezzo di mercato del Fondo al 30 gen 2026

Prezzo denaro	€370,00
Prezzo lettera	€382,00
Prezzo di chiusura	€378,92
Bid/Offer Spread	€12,00
Massimo giornaliero	€378,40
Minimo giornaliero	€377,83
Massimo 52 Settimane	€382,89
Minimo 52 Settimane	€282,96

NAV del Fondo al 30 gen 2026

NAV EUR (Official NAV)	€378,94
NAV CHF	CHF 347,14
NAV GBP	£328,52
Attività gestite	€381,21 M
Titoli Emessi	1 006 000

Ultimo NAV / Storico NAV

I NAV di riferimento sono calcolati a scopo esclusivamente informativo. Non si fornisce alcuna garanzia in merito all'accuratezza dei NAV di riferimento.I NAV di riferimento sono calcolati utilizzando il tasso di cambio WM delle 16:00 (ora di Londra) applicato nella valuta indicata.

Performance del Fondo

Data di lancio del Fondo: 05 dic 2014
Data di lancio dell’indice: 31 mag 2001
Performance calcolata dal:: 31 mag 2001

al 31 dic 2025

	Aggiornato al	1 Mese	3 Mesi	Da inizio anno	1 Anno	3 Anni	5 Anni	10 Anni	Dal Lancio 31 mag 2001
Fondo, Nette	31 dic 2025	2,65%	6,24%	19,51%	19,51%	14,67%	11,35%	7,81%	4,60%
Differenza	31 dic 2025	-0,02%	-0,02%	0,12%	0,12%	0,16%	0,14%	0,13%	-0,04%
Fondo, Lorde	31 dic 2025	2,67%	6,30%	19,81%	19,81%	14,96%	11,63%	8,08%	4,97%
Differenza	31 dic 2025	0,00%	0,05%	0,42%	0,42%	0,45%	0,42%	0,40%	0,33%
Indice MSCI Europe Index	31 dic 2025	2,67%	6,25%	19,39%	19,39%	14,51%	11,21%	7,68%	4,64%

al 31 dic 2025

	Aggiornato al	1 Mese	3 Mesi	Da inizio anno	1 Anno	3 Anni	5 Anni	10 Anni	Dal Lancio 31 mag 2001
Fondo, Nette	31 dic 2025	2,65%	6,24%	19,51%	19,51%	50,79%	71,16%	112,16%	202,28%
Differenza	31 dic 2025	-0,02%	-0,02%	0,12%	0,12%	0,63%	1,10%	2,58%	-2,92%
Fondo, Lorde	31 dic 2025	2,67%	6,30%	19,81%	19,81%	51,93%	73,31%	117,53%	229,56%
Differenza	31 dic 2025	0,00%	0,05%	0,42%	0,42%	1,76%	3,25%	7,95%	24,37%
Indice MSCI Europe Index	31 dic 2025	2,67%	6,25%	19,39%	19,39%	50,16%	70,06%	109,58%	205,20%

al 31 dic 2025

	2025 (YTD)	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Fondo, Nette	19,51%	8,81%	15,96%	-9,40%	25,29%	-3,32%	26,24%	-10,44%	10,39%	2,73%	8,30%
Differenza	0,12%	0,22%	0,13%	0,09%	0,16%	0,00%	0,19%	0,13%	0,15%	0,16%	0,08%
Fondo, Lorde	19,81%	9,08%	16,25%	-9,18%	25,60%	-3,08%	26,55%	-10,22%	10,67%	2,99%	8,57%
Differenza	0,42%	0,49%	0,42%	0,32%	0,48%	0,24%	0,50%	0,35%	0,43%	0,41%	0,35%
Indice MSCI Europe Index	19,39%	8,59%	15,83%	-9,49%	25,13%	-3,32%	26,05%	-10,57%	10,24%	2,58%	8,22%

I rendimenti qui riportati sono forniti al netto delle commissioni.

La performance storica non offre garanzia di rendimenti futuri. I dati di performance qui riportati non tengono conto delle commissioni e dei costi di emissione o rimborso, o acquisto e vendita, delle quote. Se la performance è calcolata sulla base di valori patrimoniali netti non denominati nella valuta di base del fondo, il suo valore potrebbe aumentare o diminuire a seguito della fluttuazione dei tassi di cambio.

Se la data di lancio del Fondo in questione o del Fondo legato alla performance storica (la prima delle due in ordine di tempo) cade in detto periodo, i rendimenti della performance nell’anno solare del lancio saranno parziali.

Il fondo SPDR^® MSCI Europe UCITS ETF era precedentemente denominato streetTRACKS^® MSCI Europe ETF.

Deviazione & Tracking Error al 31 dic 2025

Deviazione standard	9,35%
Tracking error	0,13%

Il presente calcolo si basa sui dati relativi alla performance degli ultimi 3 anni.

Posizioni del Fondo

Principali posizioni del fondo al 29 gen 2026

Nome titolo	Peso
ASML Holding NV	3,90%
Roche Holding Ltd Dividend Right Cert.	2,23%
HSBC Holdings Plc	2,12%
AstraZeneca PLC	2,02%
Novartis AG	2,00%
Nestle S.A.	1,74%
Siemens Aktiengesellschaft	1,65%
Shell Plc	1,57%
SAP SE	1,44%
Novo Nordisk A/S Class B	1,34%

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Scomposizione Settoriale

Scomposizione Settoriale del Fondo al 29 gen 2026

Settore	Peso
Finanziari	24,30%
Industria	19,49%
Sanità	13,97%
Beni di consumo non ciclici	8,91%
Information Technology	7,57%
Beni di consumo ciclici	7,17%
Materiali	5,42%
Utilities	4,79%
Energia	4,25%
Servizi di Comunicazione	3,42%
Immobili	0,72%

Scomposizione Geografica

Documenti del Fondo

Informazioni e calendari

Le caratteristiche, i titoli e i pesi dei Settori sono aggiornati alla data indicata, sono soggetti a variazione e non devono essere ritenuti affidabili in date successive. Queste informazioni non sono da considerarsi come una raccomandazione di investimento in un settore particolare o di acquisto o vendita dei titoli riportati. Non è dato sapere se i settori o i titoli mostrati siano redditizi in futuro o meno.

Rischio di capitale: L’investimento implica alcuni rischi, tra i quali il rischio di perdita di capitale.

La performance passata non è un indicatore affidabile di quella futura.

Il primo NAV preso in considerazione corrisponde alla fine del primo mese successivo al completo investimento del portafoglio in conformità alla politica di gestione. I dati storici della performance non sono necessariamente indicativi della performance d'investimento attuale o futura.

I prodotti finanziari citati nel presente documento non sono sponsorizzati, avallati né promossi da MSCI, che declina qualsiasi responsabilità relativamente a tali prodotti finanziari o a qualsiasi indice su cui gli stessi siano basati. Il Prospetto informativo fornisce una descrizione più dettagliata del limitato rapporto esistente tra MSCI e SSGA e di tutti i prodotti finanziari correlati.

Il fondo SPDR^® MSCI Europe UCITS ETF era precedentemente denominato streetTRACKS^® MSCI Europe ETF.

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