SMCX SE SPDR® MSCI Europe Small Cap UCITS ETF

Informazioni importanti sui rischi

Gli investimenti concentrati in un settore particolare tendono ad essere più volatili del mercato in generale e comportano il rischio di una possibile riduzione dei rendimenti e una potenziale diminuzione del valore delle quote del Fondo a causa di una maggiore esposizione agli effetti negativi di determinati eventi che colpiscono tali settori.

I titoli azionari sono soggetti a oscillazioni del loro valore, che può diminuire in seguito alla risposta delle attività delle singole società e delle condizioni di mercato ed economiche generali.

Gli ETF sono negoziati come le azioni, sono soggette al rischio d'investimento, il loro valore di mercato fluttua e potrebbero essere negoziati a prezzi superiori od inferiori al loro valore patrimoniale netto. Le commissioni di intermediazione ed i costi dell'ETF ridurranno i rendimenti.

L'investimento in titoli esteri può implicare perdita di capitale per fluttuazioni sfavorevoli nei valori delle valute, per ritenute d'acconto, per differenze nei principi contabili generalmente accettati o per instabilità economica o politica in altre nazioni.

Descrizione Performance Posizioni Documenti del Fondo Purchase Information Ulteriori approfondimenti

NAV EUR (Official NAV)

€369,10

al 09 gen 2026

Valuta di base

EUR

Variazione NAV a 1 giorno

+€2,33 (+0,64%)

al 09 gen 2026

Attività gestite

€260,22 M

al 09 gen 2026

TER

0,30%

al 31 dic 2025

Morningstar Medalist rating

al 30 nov 2025

Link veloci

Obiettivo del Fondo

L'obiettivo d'investimento del fondo è riprodurre la performance dell' MSCI Europe small cap net dividends reinvested. Questo indice rappresenta tutte le azioni di aziende europee a piccola capitalizzazione.

Descrizione dell’indice

L'Indice MSCI Europe Small Cap è un indice a capitalizzazione di mercato ponderato sulla base del flottante, ideato per misurare il rendimento azionario del segmento a bassa capitalizzazione nell'Indice MSCI Europe Investable Market (IMI).

Informazioni sul Fondo al 10 gen 2026

ISIN	IE00BKWQ0M75
Codice iNAV *These ticker codes are representative of the primary listing exchange.	INSMC
Data di lancio	05 dic 2014
Paesi di registrazione	Austria, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Norvegia, Paesi Bassi, Regno Unito, Spagna, Svezia, Svizzera
Valuta di base	EUR
Politica dei Dividendi	Accumulazione
Ciclo di regolamento	Ciclo di regolamento dei rimborsi, DD+2; Ciclo di regolamento delle sottoscrizioni, DD+2
Ciclo di negoziazione	DD
TER	0,30%
Benchmark	MSCI Europe Small Cap Index
Investimento Minimo	1 Azione
Valuta di Negoziazione	CHF, EUR
Armonizzazione UCITS	Sì
Domicilio	Irlanda
Società di gestione	State Street Global Advisors Europe Limited
Società di gestione delegata	State Street Global Advisors Limited
Società Emittente	SSGA SPDR ETFs Europe II plc
Metodologia di Replica	Campionatura stratificata
Frequenza della Distribuzione	-
Idoneo PEA	No
Idoneo ISA	Sì
Idoneo SIPP	Sì
UK Reporting Status	Sì
Prestito titoli	Sì

Informazioni su Quotazioni e Ticker al 10 gen 2026

Borsa	Valuta di Negoziazione	Data di quotazione	Codice Borsa	Codice SEDOL	Codice Bloomberg	Codice Reuters
Euronext Paris (Primario)	EUR	08 dic 2014	SMC	BM67JT0	SMC FP	SMC.PA
SIX Swiss Exchange	CHF	09 dic 2014	SMCX	BM67JW3	SMCX SE	SMCX.S
Borsa Italiana	EUR	10 dic 2014	SMCX	BM67JV2	SMCX IM	SMCX.MI

INAV

Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of
Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)

al (Updated every 15 seconds)
CODICE INAV	VALUTA	INAV

Il NAV Indicativo per azione non deve essere considerato come il NAV effettivo per azione. Il Nav Indicativo per azione è fornito a solo scopo di riferimento e potrebbe differire dal NAV effettivo per azione calcolato in conformità al Prospetto.

Caratteristiche del Fondo al 08 gen 2026

Media capitalizzazione di mercato (in Milioni)	€2 906,70 M
Numero di Titoli	827
Price/Book medio	1,68
Rapporto prezzo/utili - FY1	14,98

Caratteristiche dell’Indice al 08 gen 2026

Dividend Yield dell'Indice

Misura la media ponderata del rendimento da dividendo lordo dei titoli azionari nell'indice.

2,94%

Prezzo di mercato del Fondo al 09 gen 2026

Prezzo denaro	€368,40
Prezzo lettera	€400,00
Prezzo di chiusura	€370,60
Bid/Offer Spread	€31,60
Massimo giornaliero	€370,80
Minimo giornaliero	€368,25
Massimo 52 Settimane	€370,80
Minimo 52 Settimane	€268,65

NAV del Fondo al 09 gen 2026

NAV EUR (Official NAV)	€369,10
NAV CHF	CHF 344,23
NAV GBP	£320,21
Attività gestite	€260,22 M
Titoli Emessi	705 001

Ultimo NAV / Storico NAV

I NAV di riferimento sono calcolati a scopo esclusivamente informativo. Non si fornisce alcuna garanzia in merito all'accuratezza dei NAV di riferimento.I NAV di riferimento sono calcolati utilizzando il tasso di cambio WM delle 16:00 (ora di Londra) applicato nella valuta indicata.

Performance del Fondo

Data di lancio del Fondo: 05 dic 2014
Data di lancio dell’indice: 31 mar 2005
Performance calcolata dal:: 31 mar 2005

al 31 dic 2025

	Aggiornato al	1 Mese	3 Mesi	Da inizio anno	1 Anno	3 Anni	5 Anni	10 Anni	Dal Lancio 31 mar 2005
Fondo, Nette	31 dic 2025	2,38%	3,47%	16,62%	16,62%	11,63%	6,04%	6,30%	7,99%
Differenza	31 dic 2025	-0,02%	-0,03%	0,27%	0,27%	0,14%	0,17%	-0,03%	-0,16%
Fondo, Lorde	31 dic 2025	2,41%	3,54%	16,97%	16,97%	11,97%	6,36%	6,61%	8,40%
Differenza	31 dic 2025	0,01%	0,05%	0,62%	0,62%	0,48%	0,49%	0,29%	0,24%
Indice MSCI Europe Small Cap Index	31 dic 2025	2,40%	3,49%	16,35%	16,35%	11,49%	5,87%	6,32%	8,16%

al 31 dic 2025

	Aggiornato al	1 Mese	3 Mesi	Da inizio anno	1 Anno	3 Anni	5 Anni	10 Anni	Dal Lancio 31 mar 2005
Fondo, Nette	31 dic 2025	2,38%	3,47%	16,62%	16,62%	39,12%	34,07%	84,16%	393,35%
Differenza	31 dic 2025	-0,02%	-0,03%	0,27%	0,27%	0,53%	1,08%	-0,50%	-15,62%
Fondo, Lorde	31 dic 2025	2,41%	3,54%	16,97%	16,97%	40,38%	36,09%	89,76%	432,93%
Differenza	31 dic 2025	0,01%	0,05%	0,62%	0,62%	1,79%	3,10%	5,10%	23,95%
Indice MSCI Europe Small Cap Index	31 dic 2025	2,40%	3,49%	16,35%	16,35%	38,59%	32,99%	84,66%	408,98%

al 31 dic 2025

	2025 (YTD)	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Fondo, Nette	16,62%	5,70%	12,86%	-22,11%	23,72%	4,37%	31,54%	-15,68%	18,68%	-0,02%	23,59%
Differenza	0,27%	0,05%	0,12%	0,40%	-0,11%	-0,21%	0,11%	0,18%	-0,35%	-0,88%	0,06%
Fondo, Lorde	16,97%	6,02%	13,20%	-21,87%	24,09%	4,68%	31,94%	-15,43%	19,04%	0,28%	23,95%
Differenza	0,62%	0,36%	0,46%	0,63%	0,26%	0,10%	0,50%	0,44%	0,00%	-0,58%	0,43%
Indice MSCI Europe Small Cap Index	16,35%	5,65%	12,74%	-22,50%	23,82%	4,58%	31,44%	-15,86%	19,03%	0,86%	23,53%

I rendimenti qui riportati sono forniti al netto delle commissioni.

La performance storica non offre garanzia di rendimenti futuri. I dati di performance qui riportati non tengono conto delle commissioni e dei costi di emissione o rimborso, o acquisto e vendita, delle quote. Se la performance è calcolata sulla base di valori patrimoniali netti non denominati nella valuta di base del fondo, il suo valore potrebbe aumentare o diminuire a seguito della fluttuazione dei tassi di cambio.

Se la data di lancio del Fondo in questione o del Fondo legato alla performance storica (la prima delle due in ordine di tempo) cade in detto periodo, i rendimenti della performance nell’anno solare del lancio saranno parziali.

Il fondo SPDR^® MSCI Europe Small Cap UCITS ETF era precedentemente denominato streetTRACKS^® MSCI Europe Small Cap ETF.

Deviazione & Tracking Error al 31 dic 2025

Deviazione standard	12,18%
Tracking error	0,17%

Il presente calcolo si basa sui dati relativi alla performance degli ultimi 3 anni.

Posizioni del Fondo

Principali posizioni del fondo al 08 gen 2026

Nome titolo	Peso
BAWAG Group AG	0,78%
Weir Group PLC	0,68%
St. James's Place Plc	0,65%
Diploma PLC	0,64%
IMI plc	0,56%
SPIE SA	0,55%
Games Workshop Group PLC	0,55%
PSP Swiss Property AG	0,54%
ICG plc	0,53%
Accelleron Industries AG	0,49%

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Scomposizione Settoriale

Scomposizione Settoriale del Fondo al 08 gen 2026

Settore	Peso
Industria	26,19%
Finanziari	15,75%
Beni di consumo ciclici	11,45%
Immobili	9,16%
Materiali	8,33%
Sanità	7,39%
Information Technology	6,84%
Servizi di Comunicazione	4,77%
Energia	3,66%
Beni di consumo non ciclici	3,60%
Utilities	2,85%

Scomposizione Geografica

Documenti del Fondo

Informazioni e calendari

Le caratteristiche, i titoli e i pesi dei Settori sono aggiornati alla data indicata, sono soggetti a variazione e non devono essere ritenuti affidabili in date successive. Queste informazioni non sono da considerarsi come una raccomandazione di investimento in un settore particolare o di acquisto o vendita dei titoli riportati. Non è dato sapere se i settori o i titoli mostrati siano redditizi in futuro o meno.

Rischio di capitale: L’investimento implica alcuni rischi, tra i quali il rischio di perdita di capitale.

La performance passata non è un indicatore affidabile di quella futura.

Il primo NAV preso in considerazione corrisponde alla fine del primo mese successivo al completo investimento del portafoglio in conformità alla politica di gestione. I dati storici della performance non sono necessariamente indicativi della performance d'investimento attuale o futura.

I prodotti finanziari citati nel presente documento non sono sponsorizzati, avallati né promossi da MSCI, che declina qualsiasi responsabilità relativamente a tali prodotti finanziari o a qualsiasi indice su cui gli stessi siano basati. Il Prospetto informativo fornisce una descrizione più dettagliata del limitato rapporto esistente tra MSCI e SSGA e di tutti i prodotti finanziari correlati.

Il fondo SPDR^® MSCI Europe Small Cap UCITS ETF era precedentemente denominato streetTRACKS^® MSCI Europe Small Cap ETF.

Il destinatario è autorizzato a visualizzare o ricevere i Dati dell’Indice esclusivamente nella forma in cui vengono presentati. Il destinatario comprende, riconosce e accetta che l’uso dei Dati dell’Indice è a suo rischio esclusivo. Il destinatario comprende, riconosce e accetta che i Dati dell’Indice vengono forniti “così come sono” e che né Morningstar UK Limited (Morningstar) né i suoi fornitori di contenuti garantiscono l’accuratezza, la completezza, la non violazione, l’originalità, la tempestività o qualsiasi altra caratteristica dei Dati dell’Indice. Il destinatario comprende, riconosce e accetta altresì che i Dati dell’Indice gli vengono forniti in qualità di investitore in prodotti finanziari esclusivamente in conformità ai requisiti normativi e a scopo puramente informativo. I Dati dell’Indice non possono essere utilizzati dal destinatario per scopi commerciali e non possono essere utilizzati per il trading o per altri scopi che sostituiscano la sottoscrizione di tali Dati dell’Indice presso Morningstar.