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Lo scopo del Fondo è replicare la performance del mercato azionario dei paesi emergenti.
| ISIN | IE00B469F816 |
|
Codice iNAV
*These ticker codes are representative of the primary listing exchange. |
INSPYME |
| Data di lancio | 13 mag 2011 |
| Paesi di registrazione | Austria, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Norvegia, Paesi Bassi, Regno Unito, Spagna, Svezia, Svizzera |
| Valuta di base | USD |
| Politica dei Dividendi | Accumulazione |
| Ciclo di regolamento | Ciclo di regolamento dei rimborsi, DD+4; Ciclo di regolamento delle sottoscrizioni, DD+4 |
| Ciclo di negoziazione | DD+1 |
| TER | 0,18% |
| Benchmark | MSCI Emerging Markets Index |
| Investimento Minimo | 1 Azione |
| Valuta di Negoziazione | EUR, USD |
| Armonizzazione UCITS | Sì |
| Domicilio | Irlanda |
| Società di gestione | State Street Global Advisors Europe Limited |
| Società di gestione delegata | State Street Global Advisors Limited |
| Società Emittente | SSGA SPDR ETFs Europe I plc |
| Metodologia di Replica | Replicato |
| Frequenza della Distribuzione | - |
| Idoneo PEA | No |
| Idoneo ISA | Sì |
| Idoneo SIPP | Sì |
| UK Reporting Status | Sì |
| Prestito titoli | Sì |
| Borsa | Valuta di Negoziazione | Data di quotazione | Codice Borsa | Codice SEDOL | Codice Bloomberg | Codice Reuters |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Deutsche Börse (Primario) | EUR | 18 mag 2011 | SPYM | B43F742 | SPYM GY | EMRG.DE |
| London Stock Exchange | USD | 26 lug 2011 | EMRD | B469F81 | EMRD LN | EMRD.L |
| Euronext Paris | EUR | 14 set 2011 | EMRG | B6R3Q72 | EMRG FP | EMRG.PA |
| Borsa Italiana | EUR | 12 apr 2012 | EMRG | B3V7WC6 | EMRG IM | EMRG.MI |
| SIX Swiss Exchange | USD | 05 set 2023 | EMRD | BR1XYX7 | EMRD SE | EMRD.S |
| Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of | |
| Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds) |
| CODICE INAV | VALUTA | INAV |
|---|
Il NAV Indicativo per azione non deve essere considerato come il NAV effettivo per azione. Il Nav Indicativo per azione è fornito a solo scopo di riferimento e potrebbe differire dal NAV effettivo per azione calcolato in conformità al Prospetto.
| Media capitalizzazione di mercato (in Milioni) | $201 681,55 M |
| Numero di Titoli | 1 208 |
| Price/Book medio | 2,11 |
| Rapporto prezzo/utili - FY1 | 14,83 |
|
Dividend Yield dell'Indice
Misura la media ponderata del rendimento da dividendo lordo dei titoli azionari nell'indice. |
2,31% |
| Prezzo denaro | €71,26 |
| Prezzo lettera | €71,44 |
| Prezzo di chiusura | €71,35 |
| Bid/Offer Spread | €0,18 |
| Massimo giornaliero | €71,45 |
| Minimo giornaliero | €71,19 |
| Massimo 52 Settimane | €74,00 |
| Minimo 52 Settimane | €52,30 |
| NAV USD (Official NAV) | $83,12 |
| NAV CHF | CHF 66,58 |
| NAV EUR | €71,21 |
| NAV GBP | £62,16 |
| Attività gestite | $1 284,27 M |
| Titoli Emessi | 15 450 000 |
I NAV di riferimento sono calcolati a scopo esclusivamente informativo. Non si fornisce alcuna garanzia in merito all'accuratezza dei NAV di riferimento.I NAV di riferimento sono calcolati utilizzando il tasso di cambio WM delle 16:00 (ora di Londra) applicato nella valuta indicata.
al 30 nov 2025
| Aggiornato al | 1 Mese | 3 Mesi | Da inizio anno | 1 Anno | 3 Anni | 5 Anni | 10 Anni | Dal Lancio 16 mag 2011 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo, Nette | 30 nov 2025 | -2,36% | 8,95% | 29,97% | 29,78% | 14,84% | 5,07% | 7,71% | 3,50% |
| Differenza | 30 nov 2025 | 0,03% | -0,01% | 0,28% | 0,27% | 0,13% | 0,00% | -0,14% | -0,26% |
| Fondo, Lorde | 30 nov 2025 | -2,35% | 9,00% | 30,18% | 30,02% | 15,05% | 5,36% | 8,08% | 3,94% |
| Differenza | 30 nov 2025 | 0,05% | 0,04% | 0,49% | 0,51% | 0,33% | 0,29% | 0,23% | 0,18% |
| Indice
MSCI Emerging Markets Index
|
30 nov 2025 | -2,39% | 8,96% | 29,69% | 29,51% | 14,71% | 5,06% | 7,85% | 3,76% |
al 30 nov 2025
| Aggiornato al | 1 Mese | 3 Mesi | Da inizio anno | 1 Anno | 3 Anni | 5 Anni | 10 Anni | Dal Lancio 16 mag 2011 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo, Nette | 30 nov 2025 | -2,36% | 8,95% | 29,97% | 29,78% | 51,47% | 28,03% | 110,17% | 64,95% |
| Differenza | 30 nov 2025 | 0,03% | -0,01% | 0,28% | 0,27% | 0,50% | 0,02% | -2,83% | -6,08% |
| Fondo, Lorde | 30 nov 2025 | -2,35% | 9,00% | 30,18% | 30,02% | 52,29% | 29,81% | 117,61% | 75,42% |
| Differenza | 30 nov 2025 | 0,05% | 0,04% | 0,49% | 0,51% | 1,32% | 1,80% | 4,61% | 4,40% |
| Indice
MSCI Emerging Markets Index
|
30 nov 2025 | -2,39% | 8,96% | 29,69% | 29,51% | 50,97% | 28,01% | 113,00% | 71,02% |
al 30 nov 2025
| 2025 (YTD) | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo, Nette | 29,97% | 7,62% | 9,80% | -20,39% | -2,50% | 18,00% | 17,92% | -14,74% | 36,69% | 11,61% | -15,72% |
| Differenza | 0,28% | 0,12% | -0,03% | -0,29% | 0,04% | -0,30% | -0,50% | -0,17% | -0,60% | 0,42% | -0,80% |
| Fondo, Lorde | 30,18% | 7,82% | 9,99% | -20,06% | -2,09% | 18,50% | 18,41% | -14,38% | 37,26% | 12,08% | -15,37% |
| Differenza | 0,49% | 0,31% | 0,17% | 0,03% | 0,45% | 0,20% | -0,01% | 0,19% | -0,02% | 0,89% | -0,45% |
| Indice
MSCI Emerging Markets Index
|
29,69% | 7,50% | 9,83% | -20,09% | -2,54% | 18,31% | 18,42% | -14,57% | 37,28% | 11,19% | -14,92% |
I rendimenti qui riportati sono forniti al netto delle commissioni.
La performance storica non offre garanzia di rendimenti futuri. I dati di performance qui riportati non tengono conto delle commissioni e dei costi di emissione o rimborso, o acquisto e vendita, delle quote. Se la performance è calcolata sulla base di valori patrimoniali netti non denominati nella valuta di base del fondo, il suo valore potrebbe aumentare o diminuire a seguito della fluttuazione dei tassi di cambio.
Se la data di lancio del Fondo in questione o del Fondo legato alla performance storica (la prima delle due in ordine di tempo) cade in detto periodo, i rendimenti della performance nell’anno solare del lancio saranno parziali.
| Deviazione standard | 13,40% |
| Tracking error | 0,46% |
Il presente calcolo si basa sui dati relativi alla performance degli ultimi 3 anni.
| Nome titolo | Peso |
|---|---|
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. | 11,39% |
| Tencent Holdings Ltd | 5,00% |
| Alibaba Group Holding Limited | 3,39% |
| Samsung Electronics Co. Ltd. | 3,36% |
| SK hynix Inc. | 2,04% |
| HDFC Bank Limited | 1,26% |
| Reliance Industries Limited | 1,04% |
| China Construction Bank Corporation Class H | 0,98% |
| Hon Hai Precision Industry Co. Ltd. | 0,92% |
| Xiaomi Corporation Class B | 0,89% |
Le caratteristiche, i titoli e i pesi dei Settori sono aggiornati alla data indicata, sono soggetti a variazione e non devono essere ritenuti affidabili in date successive. Queste informazioni non sono da considerarsi come una raccomandazione di investimento in un settore particolare o di acquisto o vendita dei titoli riportati. Non è dato sapere se i settori o i titoli mostrati siano redditizi in futuro o meno.
Rischio di capitale: L’investimento implica alcuni rischi, tra i quali il rischio di perdita di capitale.
La performance passata non è un indicatore affidabile di quella futura.
Il primo NAV preso in considerazione corrisponde alla fine del primo mese successivo al completo investimento del portafoglio in conformità alla politica di gestione. I dati storici della performance non sono necessariamente indicativi della performance d'investimento attuale o futura.
I prodotti finanziari citati nel presente documento non sono sponsorizzati, avallati né promossi da MSCI, che declina qualsiasi responsabilità relativamente a tali prodotti finanziari o a qualsiasi indice su cui gli stessi siano basati. Il Prospetto informativo fornisce una descrizione più dettagliata del limitato rapporto esistente tra MSCI e SSGA e di tutti i prodotti finanziari correlati.
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