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L’obiettivo d’investimento del Fondo consiste nel riprodurre la performance del mercato dei titoli di stato dei mercati emergenti emessi in dollari USA e con scadenza breve (0-5 anni).
L’indice ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond ex-144a EUR Dynamic Hedged replica la performance dei titoli di Stato dei mercati emergenti denominati in USD, emessi pubblicamente sul mercato statunitense.
ISIN | IE00BJL36X53 |
Codice iNAV
*These ticker codes are representative of the primary listing exchange. |
INZPR6 |
Data di lancio | 14 giu 2019 |
Paesi di registrazione | Austria, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Norvegia, Paesi Bassi, Regno Unito, Spagna, Svezia, Svizzera |
Copertura Valutaria | Mensile |
Valuta della classe di azioni | EUR |
Politica dei Dividendi | Accumulazione |
Ciclo di regolamento | Ciclo di regolamento dei rimborsi, DD+3; Ciclo di regolamento delle sottoscrizioni, DD+3 |
Ciclo di negoziazione | DD |
TER | 0,47% |
Benchmark | ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond ex-144a EUR Dynamic Hedged Index |
Investimento Minimo | 1 Azione |
Valuta di Negoziazione | EUR |
Armonizzazione UCITS | Sì |
Domicilio | Irlanda |
Società di gestione | State Street Global Advisors Europe Limited |
Società di gestione delegata | State Street Global Advisors Limited State Street Global Advisors Singapore Limited State Street Global Advisors Trust Company |
Società Emittente | SSGA SPDR ETFs Europe II plc |
Metodologia di Replica | Campionatura stratificata |
Frequenza della Distribuzione | - |
Idoneo PEA | No |
Idoneo ISA | Sì |
Idoneo SIPP | Sì |
UK Reporting Status | Sì |
Prestito titoli | Sì |
Borsa | Valuta di Negoziazione | Data di quotazione | Codice Borsa | Codice SEDOL | Codice Bloomberg | Codice Reuters |
---|---|---|---|---|---|---|
Deutsche Börse (Primario) | EUR | 17 giu 2019 | ZPR6 | BJL36X5 | ZPR6 GY | ZPR6.DE |
Borsa Italiana | EUR | 18 giu 2019 | EMHE | BJRDKT3 | EMHE IM | SPEMHE.MI |
Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of | |
Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds) |
CODICE INAV | VALUTA | INAV |
---|
Il NAV Indicativo per azione non deve essere considerato come il NAV effettivo per azione. Il Nav Indicativo per azione è fornito a solo scopo di riferimento e potrebbe differire dal NAV effettivo per azione calcolato in conformità al Prospetto.
Rendimento Attuale | 4,70% |
Convessità Effettiva | 0,08% |
Duration Effettiva | 2,27 |
Numero di Titoli | 217 |
Yield to Maturity | 4,92% |
Maturity Media in Anni | 2,55 |
Prezzo Medio | $99,61 |
Prezzo denaro | €29,32 |
Prezzo lettera | €29,39 |
Prezzo di chiusura | €29,36 |
Bid/Offer Spread | €0,08 |
Massimo giornaliero | €29,39 |
Minimo giornaliero | €29,30 |
Massimo 52 Settimane | €29,43 |
Minimo 52 Settimane | €26,94 |
NAV | €29,28 |
Asset della Classe di Azioni | €93,65 M |
Titoli Emessi | 3 198 722 |
Asset Totali del Fondo USD | $146,95 M |
I NAV di riferimento sono calcolati a scopo esclusivamente informativo. Non si fornisce alcuna garanzia in merito all'accuratezza dei NAV di riferimento.I NAV di riferimento sono calcolati utilizzando il tasso di cambio WM delle 16:00 (ora di Londra) applicato nella valuta indicata.
al 31 ago 2024
Aggiornato al | 1 Mese | 3 Mesi | Da inizio anno | 1 Anno | 3 Anni | 5 Anni | 10 Anni | Dal Lancio 14 giu 2019 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fondo, Nette | 31 ago 2024 | 1,07% | 2,57% | 3,33% | 6,42% | -1,45% | -0,56% | - | -0,63% |
Differenza | 31 ago 2024 | 0,00% | -0,09% | -0,26% | -0,34% | 0,16% | -0,18% | - | -0,20% |
Fondo, Lorde | 31 ago 2024 | 1,11% | 2,70% | 3,65% | 6,93% | -0,98% | -0,10% | - | -0,16% |
Differenza | 31 ago 2024 | 0,04% | 0,03% | 0,07% | 0,16% | 0,63% | 0,29% | - | 0,27% |
Indice
ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond ex-144a EUR Dynamic Hedged Index
Prima del 29 maggio 2020, il Benchmark di questo fondo era il ICE BofAML 0-5 Year EM USD Government Bond ex-144a EUR Dynamic Hedged Index. |
31 ago 2024 | 1,07% | 2,66% | 3,59% | 6,77% | -1,61% | -0,38% | - | -0,43% |
al 31 ago 2024
Aggiornato al | 1 Mese | 3 Mesi | Da inizio anno | 1 Anno | 3 Anni | 5 Anni | 10 Anni | Dal Lancio 14 giu 2019 |
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Fondo, Nette | 31 ago 2024 | 1,07% | 2,57% | 3,33% | 6,42% | -4,28% | -2,79% | - | -3,23% |
Differenza | 31 ago 2024 | 0,00% | -0,09% | -0,26% | -0,34% | 0,48% | -0,89% | - | -1,02% |
Fondo, Lorde | 31 ago 2024 | 1,11% | 2,70% | 3,65% | 6,93% | -2,92% | -0,48% | - | -0,84% |
Differenza | 31 ago 2024 | 0,04% | 0,03% | 0,07% | 0,16% | 1,84% | 1,41% | - | 1,37% |
Indice
ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond ex-144a EUR Dynamic Hedged Index
Prima del 29 maggio 2020, il Benchmark di questo fondo era il ICE BofAML 0-5 Year EM USD Government Bond ex-144a EUR Dynamic Hedged Index. |
31 ago 2024 | 1,07% | 2,66% | 3,59% | 6,77% | -4,76% | -1,89% | - | -2,21% |
al 31 ago 2024
2024 (YTD) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
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Fondo, Nette | 3,33% | 3,80% | -8,93% | -1,29% | 0,86% | -0,50% | - | - | - | - | - |
Differenza | -0,26% | -0,34% | 1,14% | -0,54% | -0,98% | -0,22% | - | - | - | - | - |
Fondo, Lorde | 3,65% | 4,29% | -8,50% | -0,83% | 1,34% | -0,24% | - | - | - | - | - |
Differenza | 0,07% | 0,15% | 1,57% | -0,08% | -0,50% | 0,03% | - | - | - | - | - |
Indice
ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond ex-144a EUR Dynamic Hedged Index
Prima del 29 maggio 2020, il Benchmark di questo fondo era il ICE BofAML 0-5 Year EM USD Government Bond ex-144a EUR Dynamic Hedged Index. |
3,59% | 4,14% | -10,07% | -0,75% | 1,84% | -0,28% | -2,28% | 2,35% | 3,43% | - | - |
I rendimenti qui riportati sono forniti al netto delle commissioni.
La performance storica non offre garanzia di rendimenti futuri. I dati di performance qui riportati non tengono conto delle commissioni e dei costi di emissione o rimborso, o acquisto e vendita, delle quote. Se la performance è calcolata sulla base di valori patrimoniali netti non denominati nella valuta di base del fondo, il suo valore potrebbe aumentare o diminuire a seguito della fluttuazione dei tassi di cambio.
Se la data di lancio del Fondo in questione o del Fondo legato alla performance storica (la prima delle due in ordine di tempo) cade in detto periodo, i rendimenti della performance nell’anno solare del lancio saranno parziali.
Prima del 29 maggio 2020 il Fondo era noto come SPDR® ICE BofAML 0-5 Year EM USD Government Bond EUR Hdg UCITS ETF (Acc).
Prima del 29 maggio 2020, il Benchmark di questo fondo era il ICE BofAML 0-5 Year EM USD Government Bond ex-144a EUR Dynamic Hedged Index.
Deviazione standard | 4,14% |
Tracking error | 1,09% |
Il presente calcolo si basa sui dati relativi alla performance degli ultimi 3 anni.
Nome titolo | Peso |
---|---|
FED REPUBLIC OF BRAZIL 4.25 01/07/2025 | 1,64% |
SAUDI INTERNATIONAL BOND 3.625 03/04/2028 | 1,49% |
REPUBLIC OF TURKIYE 7.375 02/05/2025 | 1,46% |
SAUDI INTERNATIONAL BOND 3.25 10/26/2026 | 1,42% |
HAZINE MUSTESARLIGI VARL 9.758 11/13/2025 | 1,33% |
AVI FUNDING CO LTD 3.8 09/16/2025 | 1,33% |
REPUBLIC OF TURKIYE 9.875 01/15/2028 | 1,29% |
CHINA DEVELOPMENT BANK 1 10/27/2025 | 1,22% |
ABU DHABI GOVT INT'L 2.125 09/30/2024 | 1,10% |
HUNGARY 6.125 05/22/2028 | 1,09% |
Informazioni e calendari
Le caratteristiche, i titoli e i pesi dei Settori sono aggiornati alla data indicata, sono soggetti a variazione e non devono essere ritenuti affidabili in date successive. Queste informazioni non sono da considerarsi come una raccomandazione di investimento in un settore particolare o di acquisto o vendita dei titoli riportati. Non è dato sapere se i settori o i titoli mostrati siano redditizi in futuro o meno.
Rischio di capitale: L’investimento implica alcuni rischi, tra i quali il rischio di perdita di capitale.
La performance passata non è un indicatore affidabile di quella futura.
Il primo NAV preso in considerazione corrisponde alla fine del primo mese successivo al completo investimento del portafoglio in conformità alla politica di gestione. I dati storici della performance non sono necessariamente indicativi della performance d'investimento attuale o futura.
Fonte: ICE Data Indices, LLC (“ICE Data Indices”) e i suoi indici non possono essere riprodotti o utilizzati per altri scopi. I dati degli indici ICE Data sono forniti "COME SONO". ICE Data Indices, le sue filiali e i fornitori terzi non rilasciano garanzie, non hanno redatto, né approvato la presente relazione, sono esonerati da eventuali responsabilità e non appoggiano SSGA, né garantiscono, verificano o promuovono i suoi prodotti. Per ottenere una copia completa della liberatoria si rimanda all'allegato al Fondo.
Prima del 29 maggio 2020 il Fondo era noto come SPDR® ICE BofAML 0-5 Year EM USD Government Bond EUR Hdg UCITS ETF (Acc).
Prima del 29 maggio 2020, il Benchmark di questo fondo era il ICE BofAML 0-5 Year EM USD Government Bond ex-144a EUR Dynamic Hedged Index.
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