Lo scopo del Fondo è replicare la performance del mercato mondiale delle obbligazioni convertibili.
L’indice FTSE Qualified Global Convertible è concepito per fornire la performance del mercato delle obbligazioni convertibili globali in cui è possibile investire.
| ISIN | IE00BNH72088 |
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Codice iNAV
*These ticker codes are representative of the primary listing exchange. |
INZPRCE |
| Data di lancio | 14 ott 2014 |
| Paesi di registrazione | Austria, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Norvegia, Paesi Bassi, Regno Unito, Spagna, Svezia, Svizzera |
| Valuta della classe di azioni | USD |
| Politica dei Dividendi | Distribuzione |
| Ciclo di regolamento | Ciclo di regolamento dei rimborsi, DD+3; Ciclo di regolamento delle sottoscrizioni, DD+3 |
| Ciclo di negoziazione | DD+1 |
| TER | 0,50% |
| Benchmark | FTSE Qualified Global Convertible Index |
| Investimento Minimo | 1 Azione |
| Valuta di Negoziazione | CHF, EUR, GBP, USD |
| Armonizzazione UCITS | Sì |
| Domicilio | Irlanda |
| Società di gestione | State Street Global Advisors Europe Limited |
| Società di gestione delegata | State Street Global Advisors Limited State Street Global Advisors Trust Company |
| Società Emittente | SSGA SPDR ETFs Europe II plc |
| Metodologia di Replica | Campionatura stratificata |
| Frequenza della Distribuzione | Semestrale |
| Idoneo PEA | No |
| Idoneo ISA | Sì |
| Idoneo SIPP | Sì |
| UK Reporting Status | Sì |
| Prestito titoli | Sì |
| Borsa | Valuta di Negoziazione | Data di quotazione | Codice Borsa | Codice SEDOL | Codice Bloomberg | Codice Reuters |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Deutsche Börse (Primario) | EUR | 15 ott 2014 | ZPRC | BRB2VR7 | ZPRC GY | ZPRC.DE |
| London Stock Exchange | USD | 16 ott 2014 | GCVB | BNH7208 | GCVB LN | GCVB.L |
| Borsa Italiana | EUR | 23 apr 2015 | CONV | BWDPL02 | CONV IM | CONV.MI |
| SIX Swiss Exchange | CHF | 20 ago 2015 | GCVB | BWK1TV0 | GCVB SE | GCVB.S |
| London Stock Exchange | GBP | 24 mag 2018 | GLCB | BDFD220 | GLCB LN | GLCB L |
| Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of | |
| Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds) |
| CODICE INAV | VALUTA | INAV |
|---|
Il NAV Indicativo per azione non deve essere considerato come il NAV effettivo per azione. Il Nav Indicativo per azione è fornito a solo scopo di riferimento e potrebbe differire dal NAV effettivo per azione calcolato in conformità al Prospetto.
| Rendimento Attuale | 1,04% |
| Numero di Titoli | 337 |
| Delta | 0.55 |
| Maturity Media in Anni | 3,17 |
| Prezzo Medio | $156,04 |
| Prezzo denaro | €53,38 |
| Prezzo lettera | €53,52 |
| Prezzo di chiusura | €53,36 |
| Bid/Offer Spread | €0,14 |
| Massimo giornaliero | €53,57 |
| Minimo giornaliero | €53,18 |
| Massimo 52 Settimane | €53,74 |
| Minimo 52 Settimane | €42,54 |
| NAV USD (Official NAV) | $62,00 |
| NAV CHF | CHF 49,67 |
| NAV EUR | €53,26 |
| NAV GBP | £46,21 |
| Asset della Classe di Azioni | $879,44 M |
| Titoli Emessi | 14 184 264 |
| Asset Totali del Fondo USD | $2 381,26 M |
I NAV di riferimento sono calcolati a scopo esclusivamente informativo. Non si fornisce alcuna garanzia in merito all'accuratezza dei NAV di riferimento.I NAV di riferimento sono calcolati utilizzando il tasso di cambio WM delle 16:00 (ora di Londra) applicato nella valuta indicata.
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Distribution Yield
Misura i dividendi distribuiti negli ultimi 12 mesi per azione divisi per il NAV. |
0,62% |
al 31 dic 2025
| Aggiornato al | 1 Mese | 3 Mesi | Da inizio anno | 1 Anno | 3 Anni | 5 Anni | 10 Anni | Dal Lancio 14 ott 2014 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo, Nette | 31 dic 2025 | 1,42% | 3,12% | 25,17% | 25,17% | 14,89% | 3,41% | 7,42% | 6,91% |
| Differenza | 31 dic 2025 | -0,01% | -0,20% | -0,35% | -0,35% | -0,46% | -0,43% | -0,36% | -0,35% |
| Fondo, Lorde | 31 dic 2025 | 1,46% | 3,25% | 25,79% | 25,79% | 15,47% | 3,92% | 7,95% | 7,44% |
| Differenza | 31 dic 2025 | 0,04% | -0,07% | 0,28% | 0,28% | 0,11% | 0,09% | 0,18% | 0,19% |
| Indice
FTSE Qualified Global Convertible Index
|
31 dic 2025 | 1,43% | 3,32% | 25,51% | 25,51% | 15,36% | 3,84% | 7,77% | 7,26% |
al 31 dic 2025
| Aggiornato al | 1 Mese | 3 Mesi | Da inizio anno | 1 Anno | 3 Anni | 5 Anni | 10 Anni | Dal Lancio 14 ott 2014 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo, Nette | 31 dic 2025 | 1,42% | 3,12% | 25,17% | 25,17% | 51,68% | 18,22% | 104,54% | 111,53% |
| Differenza | 31 dic 2025 | -0,01% | -0,20% | -0,35% | -0,35% | -1,85% | -2,48% | -6,87% | -7,83% |
| Fondo, Lorde | 31 dic 2025 | 1,46% | 3,25% | 25,79% | 25,79% | 53,97% | 21,21% | 115,00% | 123,69% |
| Differenza | 31 dic 2025 | 0,04% | -0,07% | 0,28% | 0,28% | 0,44% | 0,51% | 3,59% | 4,34% |
| Indice
FTSE Qualified Global Convertible Index
|
31 dic 2025 | 1,43% | 3,32% | 25,51% | 25,51% | 53,53% | 20,70% | 111,41% | 119,35% |
al 31 dic 2025
| 2025 (YTD) | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo, Nette | 25,17% | 7,44% | 12,79% | -19,53% | -3,14% | 37,50% | 13,52% | -5,02% | 12,06% | 4,14% | 0,48% |
| Differenza | -0,35% | -0,57% | -0,46% | -0,44% | -0,31% | 0,42% | -0,17% | -0,39% | -0,56% | -0,50% | -0,19% |
| Fondo, Lorde | 25,79% | 7,98% | 13,36% | -19,13% | -2,66% | 38,19% | 14,09% | -4,54% | 12,62% | 4,66% | 0,99% |
| Differenza | 0,28% | -0,03% | 0,11% | -0,04% | 0,18% | 1,11% | 0,39% | 0,09% | 0,00% | 0,03% | 0,31% |
| Indice
FTSE Qualified Global Convertible Index
|
25,51% | 8,01% | 13,25% | -19,09% | -2,84% | 37,08% | 13,69% | -4,63% | 12,62% | 4,63% | 0,68% |
I rendimenti qui riportati sono forniti al netto delle commissioni.
La performance storica non offre garanzia di rendimenti futuri. I dati di performance qui riportati non tengono conto delle commissioni e dei costi di emissione o rimborso, o acquisto e vendita, delle quote. Se la performance è calcolata sulla base di valori patrimoniali netti non denominati nella valuta di base del fondo, il suo valore potrebbe aumentare o diminuire a seguito della fluttuazione dei tassi di cambio.
Se la data di lancio del Fondo in questione o del Fondo legato alla performance storica (la prima delle due in ordine di tempo) cade in detto periodo, i rendimenti della performance nell’anno solare del lancio saranno parziali.
Prima del 6th Jan 2025, il Fondo era noto come SPDR® Refinitiv Global Convertible Bond UCITS ETF (Dist), che replicava il Refinitiv Qualified Global Convertible Index. Prima del 29 maggio 2020, il Fondo era denominato SPDR® Thomson Reuters Global Convertible Bond UCITS ETF (Dist).
| Deviazione standard | 7,74% |
| Tracking error | 0,25% |
Il presente calcolo si basa sui dati relativi alla performance degli ultimi 3 anni.
| Nome titolo | Peso |
|---|---|
| SK HYNIX INC 1.75 04/11/2030 | 3,03% |
| WESTERN DIGITAL CORP 3 11/15/2028 | 2,46% |
| ALIBABA GROUP HOLDING 0.5 06/01/2031 | 2,31% |
| ECHOSTAR CORP 3.875 11/30/2030 | 2,21% |
| PING AN INSURANCE GROUP 0.875 07/22/2029 | 1,90% |
| GOLD POLE CAPITAL CO LTD 1 06/25/2029 | 1,27% |
| SEAGATE HDD CAYMAN 3.5 06/01/2028 | 1,11% |
| LUMENTUM HOLDINGS INC 1.5 12/15/2029 | 1,08% |
| ALIBABA GROUP HOLDING 0 09/15/2032 | 0,97% |
| LUMENTUM HOLDINGS INC 0.5 06/15/2028 | 0,83% |
Le caratteristiche, i titoli e i pesi dei Settori sono aggiornati alla data indicata, sono soggetti a variazione e non devono essere ritenuti affidabili in date successive. Queste informazioni non sono da considerarsi come una raccomandazione di investimento in un settore particolare o di acquisto o vendita dei titoli riportati. Non è dato sapere se i settori o i titoli mostrati siano redditizi in futuro o meno.
Rischio di capitale: L’investimento implica alcuni rischi, tra i quali il rischio di perdita di capitale.
La performance passata non è un indicatore affidabile di quella futura.
Il primo NAV preso in considerazione corrisponde alla fine del primo mese successivo al completo investimento del portafoglio in conformità alla politica di gestione. I dati storici della performance non sono necessariamente indicativi della performance d'investimento attuale o futura.
L’SPDR FTSE GLOBAL CONVERTIBLE BOND UCITS ETF (IL “PRODOTTO”) NON È SPONSORIZZATO, GARANTITO, VENDUTO O PROMOSSO DA FTSE LIMITED NÉ DA SUE CONTROLLATE O AFFILIATE (“FTSE”). FTSE NON RILASCIA ALCUNA DICHIARAZIONE O GARANZIA, ESPLICITA O IMPLICITA, AI DETENTORI DEL/DEI PRODOTTO/I O A QUALUNQUE MEMBRO DEL PUBBLICO RIGUARDO ALL’OPPORTUNITÀ D’INVESTIRE IN TITOLI IN GENERALE O NEL/NEI PRODOTTO/I IN PARTICOLARE, O RIGUARDO ALLA CAPACITÀ DELL’INDICE FTSE QUALIFIED GLOBAL CONVERTIBLE (L'“INDICE”) DI RIPRODURRE IL RENDIMENTO DEL MERCATO AZIONARIO GENERALE. LA SOLA RELAZIONE DI FTSE CON IL/I PRODOTTO/I E STATE STREET GLOBAL ADVISORS (IL “CONCESSIONARIO”) È LA CONCESSIONE IN LICENZA DELL'INDICE, CHE VIENE DETERMINATO, COMPOSTO E CALCOLATO DA FTSE O DAI RELATIVI CONCESSORI DI LICENZA SENZA TENER CONTO DEL CONCESSIONARIO O DEL/DEI PRODOTTO/I. FTSE NON HA ALCUN OBBLIGO DI TENERE IN CONSIDERAZIONE LE ESIGENZE DEL CONCESSIONARIO O DEI DETENTORI DEL/DEI PRODOTTI RIGUARDO A QUANTO SOPRA PREVISTO. FTSE NON È RESPONSABILE E NON HA PARTECIPATO ALLA DETERMINAZIONE DELLA TEMPISTICA, DEI PREZZI E DELLE QUANTITÀ DEL/I PRODOTTO/I DA EMETTERE, NÉ ALLA DETERMINAZIONE O AL CALCOLO DELL’EQUAZIONE CON LA QUALE IL/I PRODOTTO/I DEVE/DEVONO ESSERE CONVERTITI IN LIQUIDITÀ. FTSE NON HA OBBLIGHI NÉ RESPONSABILITÀ RIGUARDO ALL’AMMINISTRAZIONE, AL MARKETING O ALLA NEGOZIAZIONE DEL/I PRODOTTO/I.
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Prima del 6th Jan 2025, il Fondo era noto come SPDR® Refinitiv Global Convertible Bond UCITS ETF (Dist), che replicava il Refinitiv Qualified Global Convertible Index. Prima del 29 maggio 2020, il Fondo era denominato SPDR® Thomson Reuters Global Convertible Bond UCITS ETF (Dist).
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