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L'obiettivo del Fondo è replicare la performance del mercato delle obbligazioni corporate high yield a tasso fisso denominate in dollari statunitensi.
L’indice Bloomberg SASB US Corporate High Yield ESG Ex-Controversies Select (EUR Hedged) rappresenta una stima della performance ottenibile coprendo in EUR l’esposizione valutaria dell’indice di partenza, l’indice Bloomberg SASB US Corporate High Yield ESG Ex-Controversies Select. L’indice è coperto al 100% rispetto all’EUR tramite la vendita a termine della valuta dell'indice di partenza al tasso Forward a un mese.
ISIN | IE00BYTH5602 |
Codice iNAV
*These ticker codes are representative of the primary listing exchange. |
INSPPQE |
Data di lancio | 24 mar 2022 |
Paesi di registrazione | Austria, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Norvegia, Paesi Bassi, Regno Unito, Spagna, Svezia, Svizzera |
Copertura Valutaria | Mensile |
Valuta della classe di azioni | EUR |
Politica dei Dividendi | Accumulazione |
Ciclo di regolamento | Ciclo di regolamento dei rimborsi, DD+2; Ciclo di regolamento delle sottoscrizioni, DD+2 |
Ciclo di negoziazione | DD |
TER | 0,35% |
Benchmark | Bloomberg SASB US Corporate High Yield ESG Ex-Controversies Select Index (EUR Hedged) |
Investimento Minimo | 1 Azione |
Valuta di Negoziazione | EUR |
Armonizzazione UCITS | Sì |
Classificazione SFDR del fondo | Articolo 8 SFDR |
Domicilio | Irlanda |
Società di gestione | State Street Global Advisors Europe Limited |
Società di gestione delegata | State Street Global Advisors Trust Company |
Società Emittente | SSGA SPDR ETFs Europe I plc |
Metodologia di Replica | Campionatura stratificata |
Frequenza della Distribuzione | - |
Idoneo PEA | No |
Idoneo ISA | Sì |
Idoneo SIPP | Sì |
UK Reporting Status | Sì |
Prestito titoli | No |
Borsa | Valuta di Negoziazione | Data di quotazione | Codice Borsa | Codice SEDOL | Codice Bloomberg | Codice Reuters |
---|---|---|---|---|---|---|
Deutsche Börse (Primario) | EUR | 25 mar 2022 | SPPQ | BYTH560 | SPPQ GY | SPPQ.DE |
Borsa Italiana | EUR | 28 mar 2022 | SJNE | BMCDYS6 | SJNE IM | SJNE.MI |
Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of | |
Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds) |
CODICE INAV | VALUTA | INAV |
---|
Il NAV Indicativo per azione non deve essere considerato come il NAV effettivo per azione. Il Nav Indicativo per azione è fornito a solo scopo di riferimento e potrebbe differire dal NAV effettivo per azione calcolato in conformità al Prospetto.
Rendimento Attuale | 6,62% |
Convessità Effettiva | -0,14% |
Duration Effettiva | 3,11 |
Numero di Titoli | 731 |
Yield to Maturity | 7,30% |
Maturity Media in Anni | 4,79 |
Prezzo Medio | $96,65 |
Prezzo denaro | €33,28 |
Prezzo lettera | €33,38 |
Prezzo di chiusura | €33,34 |
Bid/Offer Spread | €0,10 |
Massimo giornaliero | - |
Minimo giornaliero | - |
Massimo 52 Settimane | €33,37 |
Minimo 52 Settimane | €30,18 |
NAV | €33,27 |
Asset della Classe di Azioni | €51,96 M |
Titoli Emessi | 1 561 983 |
Asset Totali del Fondo USD | $469,42 M |
I NAV di riferimento sono calcolati a scopo esclusivamente informativo. Non si fornisce alcuna garanzia in merito all'accuratezza dei NAV di riferimento.I NAV di riferimento sono calcolati utilizzando il tasso di cambio WM delle 16:00 (ora di Londra) applicato nella valuta indicata.
al 31 gen 2025
Aggiornato al | 1 Mese | 3 Mesi | Da inizio anno | 1 Anno | 3 Anni | 5 Anni | 10 Anni | Dal Lancio 24 mar 2022 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fondo, Nette | 31 gen 2025 | 1,18% | 1,84% | 1,18% | 9,39% | - | - | - | 3,58% |
Differenza | 31 gen 2025 | 0,09% | 0,12% | 0,09% | -0,13% | - | - | - | 0,04% |
Fondo, Lorde | 31 gen 2025 | 1,21% | 1,93% | 1,21% | 9,78% | - | - | - | 3,94% |
Differenza | 31 gen 2025 | 0,12% | 0,21% | 0,12% | 0,25% | - | - | - | 0,41% |
Indice
Bloomberg SASB US Corporate High Yield ESG Ex-Controversies Select Index (EUR Hedged)
|
31 gen 2025 | 1,09% | 1,72% | 1,09% | 9,53% | 2,44% | - | - | 3,54% |
al 31 gen 2025
Aggiornato al | 1 Mese | 3 Mesi | Da inizio anno | 1 Anno | 3 Anni | 5 Anni | 10 Anni | Dal Lancio 24 mar 2022 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fondo, Nette | 31 gen 2025 | 1,18% | 1,84% | 1,18% | 9,39% | - | - | - | 10,57% |
Differenza | 31 gen 2025 | 0,09% | 0,12% | 0,09% | -0,13% | - | - | - | 0,13% |
Fondo, Lorde | 31 gen 2025 | 1,21% | 1,93% | 1,21% | 9,78% | - | - | - | 11,68% |
Differenza | 31 gen 2025 | 0,12% | 0,21% | 0,12% | 0,25% | - | - | - | 1,24% |
Indice
Bloomberg SASB US Corporate High Yield ESG Ex-Controversies Select Index (EUR Hedged)
|
31 gen 2025 | 1,09% | 1,72% | 1,09% | 9,53% | 7,50% | - | - | 10,44% |
al 31 gen 2025
2025 (YTD) | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fondo, Nette | 1,18% | 7,96% | 9,99% | -7,96% | - | - | - | - | - | - | - |
Differenza | 0,09% | -0,19% | 0,45% | -0,19% | - | - | - | - | - | - | - |
Fondo, Lorde | 1,21% | 8,34% | 10,37% | -7,72% | - | - | - | - | - | - | - |
Differenza | 0,12% | 0,19% | 0,84% | 0,06% | - | - | - | - | - | - | - |
Indice
Bloomberg SASB US Corporate High Yield ESG Ex-Controversies Select Index (EUR Hedged)
|
1,09% | 8,15% | 9,54% | -7,77% | - | - | - | - | - | - | - |
I rendimenti qui riportati sono forniti al netto delle commissioni.
La performance storica non offre garanzia di rendimenti futuri. I dati di performance qui riportati non tengono conto delle commissioni e dei costi di emissione o rimborso, o acquisto e vendita, delle quote. Se la performance è calcolata sulla base di valori patrimoniali netti non denominati nella valuta di base del fondo, il suo valore potrebbe aumentare o diminuire a seguito della fluttuazione dei tassi di cambio.
Se la data di lancio del Fondo in questione o del Fondo legato alla performance storica (la prima delle due in ordine di tempo) cade in detto periodo, i rendimenti della performance nell’anno solare del lancio saranno parziali.
Prima del 29 ottobre 2021 il Fondo era noto come SPDR Bloomberg Barclays 0-5 Year U.S. High Yield Bond UCITS ETF (Dist) e riproduceva l’indice Bloomberg Barclays U.S. High Yield 0-5 Year (ex 144a) Bond Index.
Nome titolo | Peso |
---|---|
CARNIVAL CORP 6 05/01/2029 | 1,06% |
DIRECTV FIN LLC/COINC 5.875 08/15/2027 | 0,97% |
JETBLUE AIRWAYS/LOYALTY 9.875 09/20/2031 | 0,97% |
BALL CORP 3.125 09/15/2031 | 0,92% |
MAUSER PACKAGING SOLUT 7.875 04/15/2027 | 0,90% |
CLARIV SCI HLD CORP 3.875 07/01/2028 | 0,88% |
INTESA SANPAOLO SPA 4.198 06/01/2032 | 0,88% |
MELCO RESORTS FINANCE 5.375 12/04/2029 | 0,87% |
CHEMOURS CO 8 01/15/2033 | 0,84% |
VODAFONE GROUP PLC 7 04/04/2079 | 0,82% |
Le caratteristiche, i titoli e i pesi dei Settori sono aggiornati alla data indicata, sono soggetti a variazione e non devono essere ritenuti affidabili in date successive. Queste informazioni non sono da considerarsi come una raccomandazione di investimento in un settore particolare o di acquisto o vendita dei titoli riportati. Non è dato sapere se i settori o i titoli mostrati siano redditizi in futuro o meno.
Rischio di capitale: L’investimento implica alcuni rischi, tra i quali il rischio di perdita di capitale.
La performance passata non è un indicatore affidabile di quella futura.
Il primo NAV preso in considerazione corrisponde alla fine del primo mese successivo al completo investimento del portafoglio in conformità alla politica di gestione. I dati storici della performance non sono necessariamente indicativi della performance d'investimento attuale o futura.
“Bloomberg®” e tutti gli indici Bloomberg sono marchi di servizio di Bloomberg Finance L.P. e delle sue società affiliate, compresa Bloomberg Index Services Limited (“BISL”), l’amministratore dell'indice (collettivamente, “Bloomberg”), e sono stati concessi in licenza d’uso per determinati scopi a State Street Bank and Trust Company attraverso la sua divisione State Street Global Advisors (“SSGA”). Bloomberg non è una società affiliata di State Street Global Advisors; Bloomberg non approva, avalla, o raccomanda i prodotti State Street Global Advisors. Bloomberg non garantisce la tempestività, l’accuratezza, o la completezza dei dati o delle informazioni riguardanti i prodotti di State Street Global Advisors.
Prima del 29 ottobre 2021 il Fondo era noto come SPDR Bloomberg Barclays 0-5 Year U.S. High Yield Bond UCITS ETF (Dist) e riproduceva l’indice Bloomberg Barclays U.S. High Yield 0-5 Year (ex 144a) Bond Index.