Lo scopo del Fondo è replicare la performance del mercato dei titoli di Stato dell'eurozona.
L'Indice Bloomberg Euro Treasury Bond fa parte della famiglia mondiale di indici obbligazionari. Attraverso una ponderazione della capitalizzazione di mercato e una metodologia standard di inclusione basata su regole, l'indice riflette fedelmente la performance e le caratteristiche del mercato dei titoli pubblici dell'eurozona.
| ISIN | IE00BMYHQM42 |
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Codice iNAV
*These ticker codes are representative of the primary listing exchange. |
INGOVA |
| Data di lancio | 20 nov 2020 |
| Paesi di registrazione | Austria, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Norvegia, Paesi Bassi, Regno Unito, Spagna, Svezia, Svizzera |
| Valuta della classe di azioni | EUR |
| Politica dei Dividendi | Accumulazione |
| Ciclo di regolamento | Ciclo di regolamento dei rimborsi, DD+2; Ciclo di regolamento delle sottoscrizioni, DD+2 |
| Ciclo di negoziazione | DD |
| TER | 0,07% |
| Benchmark | Bloomberg Euro Treasury Bond Index |
| Investimento Minimo | 1 Azione |
| Valuta di Negoziazione | EUR |
| Armonizzazione UCITS | Sì |
| Domicilio | Irlanda |
| Società di gestione | State Street Global Advisors Europe Limited |
| Società di gestione delegata | State Street Global Advisors Limited |
| Società Emittente | SSGA SPDR ETFs Europe I plc |
| Metodologia di Replica | Campionatura stratificata |
| Frequenza della Distribuzione | - |
| Idoneo PEA | No |
| Idoneo ISA | Sì |
| Idoneo SIPP | Sì |
| UK Reporting Status | Sì |
| Prestito titoli | Sì |
| Borsa | Valuta di Negoziazione | Data di quotazione | Codice Borsa | Codice SEDOL | Codice Bloomberg | Codice Reuters |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Euronext Amsterdam (Primario) | EUR | 23 nov 2020 | GOVA | BMYPMM0 | GOVA NA | GOVA.AS |
| Borsa Italiana | EUR | 22 mar 2021 | GOVA | BMH3WN2 | GOVA IM | GOVA.MI |
| Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of | |
| Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds) |
| CODICE INAV | VALUTA | INAV |
|---|
Il NAV Indicativo per azione non deve essere considerato come il NAV effettivo per azione. Il Nav Indicativo per azione è fornito a solo scopo di riferimento e potrebbe differire dal NAV effettivo per azione calcolato in conformità al Prospetto.
| Rendimento Attuale | 2,81% |
| Convessità Effettiva | 0,94% |
| Duration Effettiva | 7,12 |
| Numero di Titoli | 428 |
| Yield to Maturity | 2,88% |
| Maturity Media in Anni | 8,98 |
| Prezzo Medio | €98,77 |
| Prezzo denaro | €25,70 |
| Prezzo lettera | €26,75 |
| Prezzo di chiusura | €25,88 |
| Bid/Offer Spread | €1,05 |
| Massimo giornaliero | €25,90 |
| Minimo giornaliero | €25,90 |
| Massimo 52 Settimane | €26,50 |
| Minimo 52 Settimane | €25,05 |
| NAV | €25,88 |
| Asset della Classe di Azioni | €788,67 M |
| Titoli Emessi | 8,333 |
| Asset Totali del Fondo EUR | €1 214,18 M |
I NAV di riferimento sono calcolati a scopo esclusivamente informativo. Non si fornisce alcuna garanzia in merito all'accuratezza dei NAV di riferimento.I NAV di riferimento sono calcolati utilizzando il tasso di cambio WM delle 16:00 (ora di Londra) applicato nella valuta indicata.
al 30 nov 2025
| Aggiornato al | 1 Mese | 3 Mesi | Da inizio anno | 1 Anno | 3 Anni | 5 Anni | 10 Anni | Dal Lancio 20 nov 2020 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo, Nette | 30 nov 2025 | -0,03% | 1,38% | 1,30% | -0,18% | 1,73% | -2,79% | - | -2,79% |
| Differenza | 30 nov 2025 | 0,00% | 0,03% | 0,11% | 0,03% | -0,04% | -0,06% | - | -0,06% |
| Fondo, Lorde | 30 nov 2025 | -0,03% | 1,39% | 1,36% | -0,11% | 1,82% | -2,70% | - | -2,71% |
| Differenza | 30 nov 2025 | 0,00% | 0,05% | 0,17% | 0,10% | 0,05% | 0,03% | - | 0,03% |
| Indice
Bloomberg Euro Treasury Bond Index
|
30 nov 2025 | -0,03% | 1,34% | 1,19% | -0,21% | 1,76% | -2,73% | 0,07% | -2,73% |
al 30 nov 2025
| Aggiornato al | 1 Mese | 3 Mesi | Da inizio anno | 1 Anno | 3 Anni | 5 Anni | 10 Anni | Dal Lancio 20 nov 2020 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo, Nette | 30 nov 2025 | -0,03% | 1,38% | 1,30% | -0,18% | 5,27% | -13,20% | - | -13,28% |
| Differenza | 30 nov 2025 | 0,00% | 0,03% | 0,11% | 0,03% | -0,11% | -0,27% | - | -0,28% |
| Fondo, Lorde | 30 nov 2025 | -0,03% | 1,39% | 1,36% | -0,11% | 5,55% | -12,80% | - | -12,88% |
| Differenza | 30 nov 2025 | 0,00% | 0,05% | 0,17% | 0,10% | 0,16% | 0,13% | - | 0,12% |
| Indice
Bloomberg Euro Treasury Bond Index
|
30 nov 2025 | -0,03% | 1,34% | 1,19% | -0,21% | 5,38% | -12,92% | 0,74% | -13,00% |
al 30 nov 2025
| 2025 (YTD) | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo, Nette | 1,30% | 1,76% | 7,03% | -18,56% | -3,53% | 0,05% | - | - | - | - | - |
| Differenza | 0,11% | -0,12% | -0,10% | -0,10% | -0,08% | -0,01% | - | - | - | - | - |
| Fondo, Lorde | 1,36% | 1,85% | 7,14% | -18,48% | -3,44% | 0,06% | - | - | - | - | - |
| Differenza | 0,17% | -0,03% | 0,01% | -0,02% | 0,02% | 0,00% | - | - | - | - | - |
| Indice
Bloomberg Euro Treasury Bond Index
|
1,19% | 1,88% | 7,13% | -18,46% | -3,46% | 0,06% | 6,77% | 0,98% | 0,17% | 3,23% | 1,65% |
I rendimenti qui riportati sono forniti al netto delle commissioni.
La performance storica non offre garanzia di rendimenti futuri. I dati di performance qui riportati non tengono conto delle commissioni e dei costi di emissione o rimborso, o acquisto e vendita, delle quote. Se la performance è calcolata sulla base di valori patrimoniali netti non denominati nella valuta di base del fondo, il suo valore potrebbe aumentare o diminuire a seguito della fluttuazione dei tassi di cambio.
Se la data di lancio del Fondo in questione o del Fondo legato alla performance storica (la prima delle due in ordine di tempo) cade in detto periodo, i rendimenti della performance nell’anno solare del lancio saranno parziali.
Prima del 1 febbraio 2022 il Fondo era denominato SPDR Bloomberg Barclays Euro Government Bond UCITS ETF (Acc) e replicava l'indice Bloomberg Barclays Euro Treasury Bond.
| Deviazione standard | 5,67% |
| Tracking error | 0,07% |
Il presente calcolo si basa sui dati relativi alla performance degli ultimi 3 anni.
| Nome titolo | Peso |
|---|---|
| FRANCE (GOVT OF) 2.75 02/25/2029 | 0,89% |
| FRANCE (GOVT OF) 2.5 05/25/2030 | 0,88% |
| FRANCE (GOVT OF) 0.75 11/25/2028 | 0,88% |
| FRANCE (GOVT OF) 5.75 10/25/2032 | 0,84% |
| FRANCE (GOVT OF) 2.75 02/25/2030 | 0,81% |
| FRANCE (GOVT OF) 3.5 11/25/2033 | 0,80% |
| FRANCE (GOVT OF) 0.5 05/25/2029 | 0,77% |
| FRANCE (GOVT OF) 2.75 10/25/2027 | 0,73% |
| FRANCE (GOVT OF) 3 05/25/2033 | 0,72% |
| FRANCE (GOVT OF) 5.5 04/25/2029 | 0,71% |
Informazioni e calendari
Le caratteristiche, i titoli e i pesi dei Settori sono aggiornati alla data indicata, sono soggetti a variazione e non devono essere ritenuti affidabili in date successive. Queste informazioni non sono da considerarsi come una raccomandazione di investimento in un settore particolare o di acquisto o vendita dei titoli riportati. Non è dato sapere se i settori o i titoli mostrati siano redditizi in futuro o meno.
Rischio di capitale: L’investimento implica alcuni rischi, tra i quali il rischio di perdita di capitale.
La performance passata non è un indicatore affidabile di quella futura.
Il primo NAV preso in considerazione corrisponde alla fine del primo mese successivo al completo investimento del portafoglio in conformità alla politica di gestione. I dati storici della performance non sono necessariamente indicativi della performance d'investimento attuale o futura.
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Prima del 1 febbraio 2022 il Fondo era denominato SPDR Bloomberg Barclays Euro Government Bond UCITS ETF (Acc) e replicava l'indice Bloomberg Barclays Euro Treasury Bond.
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