Lo scopo del Fondo è cercare di replicare la performance del mercato delle obbligazioni corporate denominate in USD, investment grade, a tasso fisso e a breve scadenza.
L'Indice Bloomberg U.S. 0-3 Year Corporate Bond è composto da obbligazioni a tasso fisso, di tipo investment grade e denominate in dollari statunitensi dei soli settori industriale, imprese di pubblici servizi e finanziario. Vengono incluse le sole obbligazioni con scadenza inferiore a tre anni, e tutte le obbligazioni presenti nell'indice saranno ricomprese fino alla scadenza.
| ISIN | IE00BC7GZX26 |
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Codice iNAV
*These ticker codes are representative of the primary listing exchange. |
INSYBFE |
| Data di lancio | 27 ago 2013 |
| Paesi di registrazione | Austria, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Norvegia, Paesi Bassi, Regno Unito, Spagna, Svezia, Svizzera |
| Valuta di base | USD |
| Politica dei Dividendi | Distribuzione |
| Ciclo di regolamento | Ciclo di regolamento dei rimborsi, DD+2; Ciclo di regolamento delle sottoscrizioni, DD+2 |
| Ciclo di negoziazione | DD |
| TER | 0,12% |
| Benchmark | Bloomberg U.S. 0-3 Year Corporate Bond Index |
| Investimento Minimo | 1 Azione |
| Valuta di Negoziazione | CHF, EUR, GBP, USD |
| Armonizzazione UCITS | Sì |
| Domicilio | Irlanda |
| Società di gestione | State Street Global Advisors Europe Limited |
| Società di gestione delegata | State Street Global Advisors Limited State Street Global Advisors Trust Company |
| Società Emittente | SSGA SPDR ETFs Europe I plc |
| Metodologia di Replica | Campionatura stratificata |
| Frequenza della Distribuzione | Semestrale |
| Idoneo PEA | No |
| Idoneo ISA | Sì |
| Idoneo SIPP | Sì |
| UK Reporting Status | Sì |
| Prestito titoli | Sì |
| Borsa | Valuta di Negoziazione | Data di quotazione | Codice Borsa | Codice SEDOL | Codice Bloomberg | Codice Reuters |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Deutsche Börse (Primario) | EUR | 28 ago 2013 | SYBF | BCW3JG9 | SYBF GY | SYBF.DE |
| London Stock Exchange | GBP | 02 set 2013 | SUSD | BCW3JF8 | SUSD LN | SUSD.L |
| London Stock Exchange | USD | 02 set 2013 | SUSC | BC7GZX2 | SUSC LN | SUSC.L |
| Borsa Italiana | EUR | 27 gen 2014 | SUSC | BGQV3C1 | SUSC IM | SUSC.MI |
| SIX Swiss Exchange | CHF | 28 gen 2014 | SUSC | BGQV3D2 | SUSC SE | SUSC.S |
| CBOE NL Equities - Regulated Market | USD | 06 set 2022 | SUSCx | BMTN8P4 | SUSCx I2 | SUSCx.DXE |
| Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of | |
| Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds) |
| CODICE INAV | VALUTA | INAV |
|---|
Il NAV Indicativo per azione non deve essere considerato come il NAV effettivo per azione. Il Nav Indicativo per azione è fornito a solo scopo di riferimento e potrebbe differire dal NAV effettivo per azione calcolato in conformità al Prospetto.
| Rendimento Attuale | 3,85% |
| Convessità Effettiva | 0,01% |
| Duration Effettiva | 1,38 |
| Numero di Titoli | 1 043 |
| Yield to Maturity | 4,13% |
| Maturity Media in Anni | 1,50 |
| Prezzo Medio | $99,66 |
| Prezzo denaro | €42,96 |
| Prezzo lettera | €43,04 |
| Prezzo di chiusura | €43,06 |
| Bid/Offer Spread | €0,08 |
| Massimo giornaliero | €43,09 |
| Minimo giornaliero | €43,00 |
| Massimo 52 Settimane | €49,13 |
| Minimo 52 Settimane | €42,01 |
| NAV USD (Official NAV) | $50,18 |
| NAV CHF | CHF 40,19 |
| NAV EUR | €42,99 |
| NAV GBP | £37,52 |
| Attività gestite | $113,89 M |
| Titoli Emessi | 2 269 457 |
I NAV di riferimento sono calcolati a scopo esclusivamente informativo. Non si fornisce alcuna garanzia in merito all'accuratezza dei NAV di riferimento.I NAV di riferimento sono calcolati utilizzando il tasso di cambio WM delle 16:00 (ora di Londra) applicato nella valuta indicata.
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Distribution Yield
Misura i dividendi distribuiti negli ultimi 12 mesi per azione divisi per il NAV. |
4,71% |
al 30 nov 2025
| Aggiornato al | 1 Mese | 3 Mesi | Da inizio anno | 1 Anno | 3 Anni | 5 Anni | 10 Anni | Dal Lancio 27 ago 2013 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo, Nette | 30 nov 2025 | 0,41% | 1,18% | 5,03% | 5,31% | 5,37% | 2,68% | 2,54% | 2,25% |
| Differenza | 30 nov 2025 | -0,03% | -0,02% | -0,04% | -0,03% | -0,02% | -0,06% | -0,15% | -0,18% |
| Fondo, Lorde | 30 nov 2025 | 0,42% | 1,21% | 5,15% | 5,44% | 5,50% | 2,80% | 2,71% | 2,42% |
| Differenza | 30 nov 2025 | -0,02% | 0,01% | 0,08% | 0,09% | 0,10% | 0,06% | 0,02% | -0,01% |
| Indice
Bloomberg U.S. 0-3 Year Corporate Bond Index
|
30 nov 2025 | 0,44% | 1,20% | 5,07% | 5,35% | 5,40% | 2,74% | 2,69% | 2,43% |
al 30 nov 2025
| Aggiornato al | 1 Mese | 3 Mesi | Da inizio anno | 1 Anno | 3 Anni | 5 Anni | 10 Anni | Dal Lancio 27 ago 2013 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo, Nette | 30 nov 2025 | 0,41% | 1,18% | 5,03% | 5,31% | 17,00% | 14,13% | 28,53% | 31,34% |
| Differenza | 30 nov 2025 | -0,03% | -0,02% | -0,04% | -0,03% | -0,08% | -0,36% | -1,86% | -2,84% |
| Fondo, Lorde | 30 nov 2025 | 0,42% | 1,21% | 5,15% | 5,44% | 17,43% | 14,82% | 30,61% | 34,06% |
| Differenza | 30 nov 2025 | -0,02% | 0,01% | 0,08% | 0,09% | 0,34% | 0,33% | 0,22% | -0,12% |
| Indice
Bloomberg U.S. 0-3 Year Corporate Bond Index
|
30 nov 2025 | 0,44% | 1,20% | 5,07% | 5,35% | 17,08% | 14,48% | 30,39% | 34,18% |
al 30 nov 2025
| 2025 (YTD) | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo, Nette | 5,03% | 5,33% | 5,44% | -2,21% | -0,11% | 3,05% | 4,51% | 1,58% | 1,49% | 1,78% | 0,63% |
| Differenza | -0,04% | 0,00% | -0,03% | -0,13% | -0,10% | -0,13% | -0,14% | -0,18% | -0,27% | -0,41% | -0,28% |
| Fondo, Lorde | 5,15% | 5,46% | 5,57% | -2,09% | 0,01% | 3,25% | 4,72% | 1,78% | 1,70% | 1,99% | 0,83% |
| Differenza | 0,08% | 0,12% | 0,10% | -0,02% | 0,02% | 0,07% | 0,07% | 0,02% | -0,06% | -0,21% | -0,08% |
| Indice
Bloomberg U.S. 0-3 Year Corporate Bond Index
|
5,07% | 5,34% | 5,47% | -2,07% | -0,01% | 3,18% | 4,65% | 1,76% | 1,76% | 2,19% | 0,91% |
I rendimenti qui riportati sono forniti al netto delle commissioni.
La performance storica non offre garanzia di rendimenti futuri. I dati di performance qui riportati non tengono conto delle commissioni e dei costi di emissione o rimborso, o acquisto e vendita, delle quote. Se la performance è calcolata sulla base di valori patrimoniali netti non denominati nella valuta di base del fondo, il suo valore potrebbe aumentare o diminuire a seguito della fluttuazione dei tassi di cambio.
Se la data di lancio del Fondo in questione o del Fondo legato alla performance storica (la prima delle due in ordine di tempo) cade in detto periodo, i rendimenti della performance nell’anno solare del lancio saranno parziali.
Prima del 1 febbraio 2022 il Fondo era denominato SPDR Bloomberg Barclays 0-3 Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF (Dist) e replicava l'indice Bloomberg Barclays U.S. 0-3 Year Corporate Bond.
| Deviazione standard | 1,25% |
| Tracking error | 0,05% |
Il presente calcolo si basa sui dati relativi alla performance degli ultimi 3 anni.
| Nome titolo | Peso |
|---|---|
| MORGAN STANLEY 4.133 10/18/2029 | 0,66% |
| HSBC HOLDINGS PLC 5.13 11/19/2028 | 0,32% |
| AERCAP IRELAND CAP/GLOBA 2.45 10/29/2026 | 0,32% |
| JPMORGAN CHASE & CO 3.782 02/01/2028 | 0,31% |
| WELLS FARGO & COMPANY 5.574 07/25/2029 | 0,30% |
| HSBC HOLDINGS PLC 4.041 03/13/2028 | 0,28% |
| MIZUHO FINANCIAL GROUP 3.663 02/28/2027 | 0,28% |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC 1.948 10/21/2027 | 0,28% |
| AUST & NZ BANKING GRP NY 4.75 01/18/2027 | 0,27% |
| BARCLAYS PLC 4.47 11/11/2029 | 0,27% |
Le caratteristiche, i titoli e i pesi dei Settori sono aggiornati alla data indicata, sono soggetti a variazione e non devono essere ritenuti affidabili in date successive. Queste informazioni non sono da considerarsi come una raccomandazione di investimento in un settore particolare o di acquisto o vendita dei titoli riportati. Non è dato sapere se i settori o i titoli mostrati siano redditizi in futuro o meno.
Rischio di capitale: L’investimento implica alcuni rischi, tra i quali il rischio di perdita di capitale.
La performance passata non è un indicatore affidabile di quella futura.
Il primo NAV preso in considerazione corrisponde alla fine del primo mese successivo al completo investimento del portafoglio in conformità alla politica di gestione. I dati storici della performance non sono necessariamente indicativi della performance d'investimento attuale o futura.
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Prima del 1 febbraio 2022 il Fondo era denominato SPDR Bloomberg Barclays 0-3 Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF (Dist) e replicava l'indice Bloomberg Barclays U.S. 0-3 Year Corporate Bond.
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