
Lo scopo del Fondo è replicare la performance del mercato delle obbligazioni corporate denominate in euro, investment grade, a tasso fisso e a breve scadenza.
L'Indice Bloomberg Euro 0-3 Year Corporate Bond è composto da obbligazioni a tasso fisso, di tipo investment grade e denominate in euro dei soli settori industriale, imprese di pubblici servizi e finanziario. Vengono incluse le sole obbligazioni con scadenza inferiore a tre anni, e tutte le obbligazioni presenti nell'indice saranno ricomprese fino alla scadenza.
ISIN | IE000IUNJSL2 |
Codice iNAV
*These ticker codes are representative of the primary listing exchange. |
INSEUA |
Data di lancio | 07 mar 2024 |
Paesi di registrazione | Austria, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Norvegia, Paesi Bassi, Regno Unito, Spagna, Svezia, Svizzera |
Valuta della classe di azioni | EUR |
Politica dei Dividendi | Accumulazione |
Ciclo di regolamento | Ciclo di regolamento dei rimborsi, DD+2; Ciclo di regolamento delle sottoscrizioni, DD+2 |
Ciclo di negoziazione | DD |
TER | 0,20% |
Benchmark | Bloomberg Euro 0-3 Year Corporate Bond Index |
Investimento Minimo | 1 Azione |
Valuta di Negoziazione | EUR |
Armonizzazione UCITS | Sì |
Domicilio | Irlanda |
Società di gestione | State Street Global Advisors Europe Limited |
Società di gestione delegata | State Street Global Advisors Limited |
Società Emittente | SSGA SPDR ETFs Europe I plc |
Metodologia di Replica | Campionatura stratificata |
Frequenza della Distribuzione | - |
Idoneo PEA | No |
Idoneo ISA | Sì |
Idoneo SIPP | Sì |
UK Reporting Status | Sì |
Prestito titoli | Sì |
Borsa | Valuta di Negoziazione | Data di quotazione | Codice Borsa | Codice SEDOL | Codice Bloomberg | Codice Reuters |
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Deutsche Börse (Primario) | EUR | 11 mar 2024 | SEUA | BQHPX22 | SEUA GY | SEUA.DE |
Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of | |
Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds) |
CODICE INAV | VALUTA | INAV |
---|
Il NAV Indicativo per azione non deve essere considerato come il NAV effettivo per azione. Il Nav Indicativo per azione è fornito a solo scopo di riferimento e potrebbe differire dal NAV effettivo per azione calcolato in conformità al Prospetto.
Rendimento Attuale | 2,00% |
Convessità Effettiva | 0,02% |
Duration Effettiva | 1,46 |
Numero di Titoli | 1 579 |
Yield to Maturity | 2,66% |
Maturity Media in Anni | 1,53 |
Prezzo Medio | €97,84 |
Prezzo denaro | €10,54 |
Prezzo lettera | €10,55 |
Prezzo di chiusura | €10,54 |
Bid/Offer Spread | €0,01 |
Massimo giornaliero | €10,55 |
Minimo giornaliero | €10,54 |
Massimo 52 Settimane | €10,55 |
Minimo 52 Settimane | €10,06 |
NAV EUR (Official NAV) | €10,53 |
NAV CHF | CHF 9,86 |
Asset della Classe di Azioni | €5,13 M |
Titoli Emessi | 487 065 |
Asset Totali del Fondo EUR | €813,27 M |
I NAV di riferimento sono calcolati a scopo esclusivamente informativo. Non si fornisce alcuna garanzia in merito all'accuratezza dei NAV di riferimento.I NAV di riferimento sono calcolati utilizzando il tasso di cambio WM delle 16:00 (ora di Londra) applicato nella valuta indicata.
al 30 apr 2025
Aggiornato al | 1 Mese | 3 Mesi | Da inizio anno | 1 Anno | 3 Anni | 5 Anni | 10 Anni | Dal Lancio 07 mar 2024 |
|
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Fondo, Nette | 30 apr 2025 | 0,44% | 0,88% | 1,23% | 4,86% | - | - | - | 4,55% |
Differenza | 30 apr 2025 | -0,03% | -0,06% | -0,06% | -0,19% | - | - | - | -0,19% |
Fondo, Lorde | 30 apr 2025 | 0,46% | 0,93% | 1,29% | 5,07% | - | - | - | 4,76% |
Differenza | 30 apr 2025 | -0,01% | -0,01% | 0,00% | 0,02% | - | - | - | 0,02% |
Indice
Bloomberg Euro 0-3 Year Corporate Bond Index
|
30 apr 2025 | 0,47% | 0,94% | 1,29% | 5,05% | - | - | - | 4,74% |
al 30 apr 2025
Aggiornato al | 1 Mese | 3 Mesi | Da inizio anno | 1 Anno | 3 Anni | 5 Anni | 10 Anni | Dal Lancio 07 mar 2024 |
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Fondo, Nette | 30 apr 2025 | 0,44% | 0,88% | 1,23% | 4,86% | - | - | - | 5,23% |
Differenza | 30 apr 2025 | -0,03% | -0,06% | -0,06% | -0,19% | - | - | - | -0,22% |
Fondo, Lorde | 30 apr 2025 | 0,46% | 0,93% | 1,29% | 5,07% | - | - | - | 5,48% |
Differenza | 30 apr 2025 | -0,01% | -0,01% | 0,00% | 0,02% | - | - | - | 0,02% |
Indice
Bloomberg Euro 0-3 Year Corporate Bond Index
|
30 apr 2025 | 0,47% | 0,94% | 1,29% | 5,05% | - | - | - | 5,45% |
al 30 apr 2025
2025 (YTD) | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
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Fondo, Nette | 1,23% | 3,96% | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Differenza | -0,06% | -0,15% | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Fondo, Lorde | 1,29% | 4,13% | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Differenza | 0,00% | 0,02% | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Indice
Bloomberg Euro 0-3 Year Corporate Bond Index
|
1,29% | 4,11% | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
I rendimenti qui riportati sono forniti al netto delle commissioni.
La performance storica non offre garanzia di rendimenti futuri. I dati di performance qui riportati non tengono conto delle commissioni e dei costi di emissione o rimborso, o acquisto e vendita, delle quote. Se la performance è calcolata sulla base di valori patrimoniali netti non denominati nella valuta di base del fondo, il suo valore potrebbe aumentare o diminuire a seguito della fluttuazione dei tassi di cambio.
Se la data di lancio del Fondo in questione o del Fondo legato alla performance storica (la prima delle due in ordine di tempo) cade in detto periodo, i rendimenti della performance nell’anno solare del lancio saranno parziali.
Nome titolo | Peso |
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UBS GROUP AG 7.75 03/01/2029 | 0,30% |
JPMORGAN CHASE & CO 1.638 05/18/2028 | 0,23% |
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/ 2 03/17/2028 | 0,22% |
HSBC HOLDINGS PLC 3.019 06/15/2027 | 0,22% |
BP CAPITAL MARKETS PLC 3.25 06/29/2049 | 0,21% |
DEUTSCHE BANK AG 4 06/24/2032 | 0,21% |
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/ 1.15 01/22/2027 | 0,20% |
BNP PARIBAS 2.125 01/23/2027 | 0,20% |
MORGAN STANLEY 4.656 03/02/2029 | 0,19% |
BANCO SANTANDER SA 3.25 04/02/2029 | 0,19% |
Le caratteristiche, i titoli e i pesi dei Settori sono aggiornati alla data indicata, sono soggetti a variazione e non devono essere ritenuti affidabili in date successive. Queste informazioni non sono da considerarsi come una raccomandazione di investimento in un settore particolare o di acquisto o vendita dei titoli riportati. Non è dato sapere se i settori o i titoli mostrati siano redditizi in futuro o meno.
Poiché il fondo è stato creato meno di 12 mesi fa, la sua performance non è indicata.
Rischio di capitale: L’investimento implica alcuni rischi, tra i quali il rischio di perdita di capitale.
La performance passata non è un indicatore affidabile di quella futura.
Il primo NAV preso in considerazione corrisponde alla fine del primo mese successivo al completo investimento del portafoglio in conformità alla politica di gestione. I dati storici della performance non sono necessariamente indicativi della performance d'investimento attuale o futura.
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