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SPDR® Bloomberg 0-3 Year Euro Corporate Bond UCITS ETF (Acc) SEUA GY

Gli ETF sono negoziati come le azioni, sono soggette al rischio d'investimento, il loro valore di mercato fluttua e potrebbero essere negoziati a prezzi superiori od inferiori al loro valore patrimoniale netto. Le commissioni di intermediazione ed i costi dell'ETF ridurranno i rendimenti.

Pur presentando un rischio a breve termine e un rischio di volatilità generalmente più contenuti rispetto alle azioni, le obbligazioni comportano rischi dei tassi d'interesse, il rischio di insolvenza dell'emittente, rischio di credito dell'emittente, rischio di liquidità e rischio d'inflazione.

NAV EUR (Official NAV)
€10,53
al 16 mag 2025
Valuta della classe di azioni
EUR
Variazione NAV a 1 giorno
+€0,01 (+0,05%)
al 16 mag 2025
Asset Totali del Fondo EUR
€813,27 M
al 16 mag 2025
TER
0,20%
Morningstar Medalist rating
al 31 mar 2025

Obiettivo del Fondo

Lo scopo del Fondo è replicare la performance del mercato delle obbligazioni corporate denominate in euro, investment grade, a tasso fisso e a breve scadenza.

Descrizione dell’indice

L'Indice Bloomberg Euro 0-3 Year Corporate Bond è composto da obbligazioni a tasso fisso, di tipo investment grade e denominate in euro dei soli settori industriale, imprese di pubblici servizi e finanziario. Vengono incluse le sole obbligazioni con scadenza inferiore a tre anni, e tutte le obbligazioni presenti nell'indice saranno ricomprese fino alla scadenza.

Informazioni sul Fondo al 17 mag 2025

ISIN IE000IUNJSL2
Codice iNAV

*These ticker codes are representative of the primary listing exchange.

INSEUA
Data di lancio 07 mar 2024
Paesi di registrazione Austria, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Norvegia, Paesi Bassi, Regno Unito, Spagna, Svezia, Svizzera
Valuta della classe di azioni EUR
Politica dei Dividendi Accumulazione
Ciclo di regolamento Ciclo di regolamento dei rimborsi, DD+2; Ciclo di regolamento delle sottoscrizioni, DD+2
Ciclo di negoziazione DD
TER 0,20%
Benchmark Bloomberg Euro 0-3 Year Corporate Bond Index
Investimento Minimo 1 Azione
Valuta di Negoziazione EUR
Armonizzazione UCITS
Domicilio Irlanda
Società di gestione State Street Global Advisors Europe Limited
Società di gestione delegata

State Street Global Advisors Limited

Società Emittente SSGA SPDR ETFs Europe I plc
Metodologia di Replica Campionatura stratificata
Frequenza della Distribuzione -
Idoneo PEA No
Idoneo ISA
Idoneo SIPP
UK Reporting Status
Prestito titoli

Informazioni su Quotazioni e Ticker al 17 mag 2025

Borsa Valuta di Negoziazione Data di quotazione Codice Borsa Codice SEDOL Codice Bloomberg Codice Reuters
Deutsche Börse (Primario) EUR 11 mar 2024 SEUA BQHPX22 SEUA GY SEUA.DE

INAV

Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of
Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)
al (Updated every 15 seconds)
CODICE INAV VALUTA INAV

Il NAV Indicativo per azione non deve essere considerato come il NAV effettivo per azione. Il Nav Indicativo per azione è fornito a solo scopo di riferimento e potrebbe differire dal NAV effettivo per azione calcolato in conformità al Prospetto.

Caratteristiche del Fondo al 15 mag 2025

Rendimento Attuale 2,00%
Convessità Effettiva 0,02%
Duration Effettiva 1,46
Numero di Titoli 1 579
Yield to Maturity 2,66%
Maturity Media in Anni 1,53
Prezzo Medio €97,84

Prezzo di mercato del Fondo al 16 mag 2025

Prezzo denaro €10,54
Prezzo lettera €10,55
Prezzo di chiusura €10,54
Bid/Offer Spread €0,01
Massimo giornaliero €10,55
Minimo giornaliero €10,54
Massimo 52 Settimane €10,55
Minimo 52 Settimane €10,06

NAV del Fondo al 16 mag 2025

NAV EUR (Official NAV) €10,53
NAV CHF CHF 9,86
Asset della Classe di Azioni €5,13 M
Titoli Emessi 487 065
Asset Totali del Fondo EUR €813,27 M

I NAV di riferimento sono calcolati a scopo esclusivamente informativo. Non si fornisce alcuna garanzia in merito all'accuratezza dei NAV di riferimento.I NAV di riferimento sono calcolati utilizzando il tasso di cambio WM delle 16:00 (ora di Londra) applicato nella valuta indicata.

Performance del Fondo

  • Data di lancio del Fondo: 07 mar 2024
  • Data di lancio dell’indice: 27 ago 2013

al 30 apr 2025

Aggiornato al 1 Mese 3 Mesi Da inizio anno 1 Anno 3 Anni 5 Anni 10 Anni Dal Lancio
07 mar 2024
Fondo, Nette 30 apr 2025 0,44% 0,88% 1,23% 4,86% - - - 4,55%
Differenza 30 apr 2025 -0,03% -0,06% -0,06% -0,19% - - - -0,19%
Fondo, Lorde 30 apr 2025 0,46% 0,93% 1,29% 5,07% - - - 4,76%
Differenza 30 apr 2025 -0,01% -0,01% 0,00% 0,02% - - - 0,02%
Indice
Bloomberg Euro 0-3 Year Corporate Bond Index
30 apr 2025 0,47% 0,94% 1,29% 5,05% - - - 4,74%

al 30 apr 2025

Aggiornato al 1 Mese 3 Mesi Da inizio anno 1 Anno 3 Anni 5 Anni 10 Anni Dal Lancio
07 mar 2024
Fondo, Nette 30 apr 2025 0,44% 0,88% 1,23% 4,86% - - - 5,23%
Differenza 30 apr 2025 -0,03% -0,06% -0,06% -0,19% - - - -0,22%
Fondo, Lorde 30 apr 2025 0,46% 0,93% 1,29% 5,07% - - - 5,48%
Differenza 30 apr 2025 -0,01% -0,01% 0,00% 0,02% - - - 0,02%
Indice
Bloomberg Euro 0-3 Year Corporate Bond Index
30 apr 2025 0,47% 0,94% 1,29% 5,05% - - - 5,45%

al 30 apr 2025

2025 (YTD) 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
Fondo, Nette 1,23% 3,96% - - - - - - - - -
Differenza -0,06% -0,15% - - - - - - - - -
Fondo, Lorde 1,29% 4,13% - - - - - - - - -
Differenza 0,00% 0,02% - - - - - - - - -
Indice
Bloomberg Euro 0-3 Year Corporate Bond Index
1,29% 4,11% - - - - - - - - -

I rendimenti qui riportati sono forniti al netto delle commissioni.

La performance storica non offre garanzia di rendimenti futuri. I dati di performance qui riportati non tengono conto delle commissioni e dei costi di emissione o rimborso, o acquisto e vendita, delle quote. Se la performance è calcolata sulla base di valori patrimoniali netti non denominati nella valuta di base del fondo, il suo valore potrebbe aumentare o diminuire a seguito della fluttuazione dei tassi di cambio.

Se la data di lancio del Fondo in questione o del Fondo legato alla performance storica (la prima delle due in ordine di tempo) cade in detto periodo, i rendimenti della performance nell’anno solare del lancio saranno parziali.

Posizioni del Fondo

Principali posizioni del fondo al 15 mag 2025

Nome titolo Peso
UBS GROUP AG 7.75 03/01/2029 0,30%
JPMORGAN CHASE & CO 1.638 05/18/2028 0,23%
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/ 2 03/17/2028 0,22%
HSBC HOLDINGS PLC 3.019 06/15/2027 0,22%
BP CAPITAL MARKETS PLC 3.25 06/29/2049 0,21%
DEUTSCHE BANK AG 4 06/24/2032 0,21%
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/ 1.15 01/22/2027 0,20%
BNP PARIBAS 2.125 01/23/2027 0,20%
MORGAN STANLEY 4.656 03/02/2029 0,19%
BANCO SANTANDER SA 3.25 04/02/2029 0,19%
Scarica tutte le posizioni Scarica le posizioni giornaliere

Scomposizione Settoriale

Scomposizione Settoriale del Fondo al 15 mag 2025

Settore Peso
Corporate - Finanziari 49,45%
Corporate -Industria 43,01%
Corporate - Servizi Pubblici 6,21%
Liquidità 1,33%

Scomposizione Geografica

Ladder del Fondo

Scomposizione per Scadenza del Fondo al 15 mag 2025

Scadenza Peso
0 - 1 Anno 29,01%
1 - 2 Anni 39,50%
2 - 3 Anni 31,48%

Scomposizione per Rating

Scomposizione per Rating del Fondo al 15 mag 2025

Rating Peso
AAA 1,46%
AA1 0,36%
AA2 1,43%
AA3 5,88%
A1 11,53%
A2 9,17%
A3 20,26%
BAA1 21,31%
BAA2 16,80%
BAA3 11,65%
BA1 0,16%

Le caratteristiche, i titoli e i pesi dei Settori sono aggiornati alla data indicata, sono soggetti a variazione e non devono essere ritenuti affidabili in date successive. Queste informazioni non sono da considerarsi come una raccomandazione di investimento in un settore particolare o di acquisto o vendita dei titoli riportati. Non è dato sapere se i settori o i titoli mostrati siano redditizi in futuro o meno.

Poiché il fondo è stato creato meno di 12 mesi fa, la sua performance non è indicata.

Rischio di capitale: L’investimento implica alcuni rischi, tra i quali il rischio di perdita di capitale.

La performance passata non è un indicatore affidabile di quella futura.

Il primo NAV preso in considerazione corrisponde alla fine del primo mese successivo al completo investimento del portafoglio in conformità alla politica di gestione. I dati storici della performance non sono necessariamente indicativi della performance d'investimento attuale o futura.

"Bloomberg®" e tutti gli indici Bloomberg sono marchi di servizio di Bloomberg Finance L.P. e delle sue società affiliate, compresa Bloomberg Index Services Limited ("BISL"), l'amministratore dell'indice (collettivamente, "Bloomberg"), e sono stati concessi in licenza d'uso per determinati scopi a State Street Bank and Trust Company attraverso la sua divisione State Street Global Advisors ("SSGA"). Bloomberg non è una società affiliata di State Street Global Advisors; Bloomberg non approva, avalla, o raccomanda i prodotti State Street Global Advisors. Bloomberg non garantisce la tempestività, l'accuratezza, o la completezza dei dati o delle informazioni riguardanti i prodotti di State Street Global Advisors.

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