Lo scopo del Fondo è replicare la performance del mercato delle obbligazioni corporate denominate in euro, investment grade, a tasso fisso e a breve scadenza.
L'Indice Bloomberg Euro 0-3 Year Corporate Bond è composto da obbligazioni a tasso fisso, di tipo investment grade e denominate in euro dei soli settori industriale, imprese di pubblici servizi e finanziario. Vengono incluse le sole obbligazioni con scadenza inferiore a tre anni, e tutte le obbligazioni presenti nell'indice saranno ricomprese fino alla scadenza.
| ISIN | IE000IUNJSL2 |
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Codice iNAV
*These ticker codes are representative of the primary listing exchange. |
INSEUA |
| Data di lancio | 07 mar 2024 |
| Paesi di registrazione | Austria, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Norvegia, Paesi Bassi, Regno Unito, Spagna, Svezia, Svizzera |
| Valuta della classe di azioni | EUR |
| Politica dei Dividendi | Accumulazione |
| Ciclo di regolamento | Ciclo di regolamento dei rimborsi, DD+2; Ciclo di regolamento delle sottoscrizioni, DD+2 |
| Ciclo di negoziazione | DD |
| TER | 0,20% |
| Benchmark | Bloomberg Euro 0-3 Year Corporate Bond Index |
| Investimento Minimo | 1 Azione |
| Valuta di Negoziazione | EUR |
| Armonizzazione UCITS | Sì |
| Domicilio | Irlanda |
| Società di gestione | State Street Global Advisors Europe Limited |
| Società di gestione delegata | State Street Global Advisors Limited |
| Società Emittente | SSGA SPDR ETFs Europe I plc |
| Metodologia di Replica | Campionatura stratificata |
| Frequenza della Distribuzione | - |
| Idoneo PEA | No |
| Idoneo ISA | Sì |
| Idoneo SIPP | Sì |
| UK Reporting Status | Sì |
| Prestito titoli | Sì |
| Borsa | Valuta di Negoziazione | Data di quotazione | Codice Borsa | Codice SEDOL | Codice Bloomberg | Codice Reuters |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Deutsche Börse (Primario) | EUR | 11 mar 2024 | SEUA | BQHPX22 | SEUA GY | SEUA.DE |
| Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of | |
| Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds) |
| CODICE INAV | VALUTA | INAV |
|---|
Il NAV Indicativo per azione non deve essere considerato come il NAV effettivo per azione. Il Nav Indicativo per azione è fornito a solo scopo di riferimento e potrebbe differire dal NAV effettivo per azione calcolato in conformità al Prospetto.
| Rendimento Attuale | 2,14% |
| Convessità Effettiva | 0,01% |
| Duration Effettiva | 1,45 |
| Numero di Titoli | 1 598 |
| Yield to Maturity | 2,56% |
| Maturity Media in Anni | 1,52 |
| Prezzo Medio | €98,50 |
| Prezzo denaro | €10,69 |
| Prezzo lettera | €10,71 |
| Prezzo di chiusura | €10,70 |
| Bid/Offer Spread | €0,01 |
| Massimo giornaliero | €10,71 |
| Minimo giornaliero | €10,70 |
| Massimo 52 Settimane | €10,73 |
| Minimo 52 Settimane | €10,35 |
| NAV EUR (Official NAV) | €10,69 |
| NAV CHF | CHF 10,00 |
| Asset della Classe di Azioni | €14,54 M |
| Titoli Emessi | 1 359 624 |
| Asset Totali del Fondo EUR | €809,47 M |
I NAV di riferimento sono calcolati a scopo esclusivamente informativo. Non si fornisce alcuna garanzia in merito all'accuratezza dei NAV di riferimento.I NAV di riferimento sono calcolati utilizzando il tasso di cambio WM delle 16:00 (ora di Londra) applicato nella valuta indicata.
al 30 nov 2025
| Aggiornato al | 1 Mese | 3 Mesi | Da inizio anno | 1 Anno | 3 Anni | 5 Anni | 10 Anni | Dal Lancio 07 mar 2024 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo, Nette | 30 nov 2025 | 0,05% | 0,56% | 2,79% | 2,93% | - | - | - | 3,90% |
| Differenza | 30 nov 2025 | -0,02% | -0,04% | -0,16% | -0,18% | - | - | - | -0,18% |
| Fondo, Lorde | 30 nov 2025 | 0,07% | 0,61% | 2,98% | 3,14% | - | - | - | 4,11% |
| Differenza | 30 nov 2025 | -0,01% | 0,01% | 0,03% | 0,03% | - | - | - | 0,03% |
| Indice
Bloomberg Euro 0-3 Year Corporate Bond Index
|
30 nov 2025 | 0,07% | 0,59% | 2,96% | 3,11% | - | - | - | 4,09% |
al 30 nov 2025
| Aggiornato al | 1 Mese | 3 Mesi | Da inizio anno | 1 Anno | 3 Anni | 5 Anni | 10 Anni | Dal Lancio 07 mar 2024 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo, Nette | 30 nov 2025 | 0,05% | 0,56% | 2,79% | 2,93% | - | - | - | 6,86% |
| Differenza | 30 nov 2025 | -0,02% | -0,04% | -0,16% | -0,18% | - | - | - | -0,32% |
| Fondo, Lorde | 30 nov 2025 | 0,07% | 0,61% | 2,98% | 3,14% | - | - | - | 7,23% |
| Differenza | 30 nov 2025 | -0,01% | 0,01% | 0,03% | 0,03% | - | - | - | 0,05% |
| Indice
Bloomberg Euro 0-3 Year Corporate Bond Index
|
30 nov 2025 | 0,07% | 0,59% | 2,96% | 3,11% | - | - | - | 7,19% |
al 30 nov 2025
| 2025 (YTD) | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo, Nette | 2,79% | 3,96% | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Differenza | -0,16% | -0,15% | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Fondo, Lorde | 2,98% | 4,13% | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Differenza | 0,03% | 0,02% | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Indice
Bloomberg Euro 0-3 Year Corporate Bond Index
|
2,96% | 4,11% | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
I rendimenti qui riportati sono forniti al netto delle commissioni.
La performance storica non offre garanzia di rendimenti futuri. I dati di performance qui riportati non tengono conto delle commissioni e dei costi di emissione o rimborso, o acquisto e vendita, delle quote. Se la performance è calcolata sulla base di valori patrimoniali netti non denominati nella valuta di base del fondo, il suo valore potrebbe aumentare o diminuire a seguito della fluttuazione dei tassi di cambio.
Se la data di lancio del Fondo in questione o del Fondo legato alla performance storica (la prima delle due in ordine di tempo) cade in detto periodo, i rendimenti della performance nell’anno solare del lancio saranno parziali.
| Nome titolo | Peso |
|---|---|
| UBS GROUP AG 7.75 03/01/2029 | 0,23% |
| ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/ 2 03/17/2028 | 0,21% |
| JPMORGAN CHASE & CO 1.638 05/18/2028 | 0,20% |
| BP CAPITAL MARKETS PLC 3.25 06/29/2049 | 0,19% |
| AT&T INC 1.6 05/19/2028 | 0,18% |
| UBS GROUP AG 0.25 11/05/2028 | 0,18% |
| ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/ 1.15 01/22/2027 | 0,18% |
| VOLKSWAGEN INTL FIN NV 3.875 06/29/2049 | 0,18% |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC 1.625 07/27/2026 | 0,18% |
| BNP PARIBAS 2.125 01/23/2027 | 0,18% |
Le caratteristiche, i titoli e i pesi dei Settori sono aggiornati alla data indicata, sono soggetti a variazione e non devono essere ritenuti affidabili in date successive. Queste informazioni non sono da considerarsi come una raccomandazione di investimento in un settore particolare o di acquisto o vendita dei titoli riportati. Non è dato sapere se i settori o i titoli mostrati siano redditizi in futuro o meno.
Rischio di capitale: L’investimento implica alcuni rischi, tra i quali il rischio di perdita di capitale.
La performance passata non è un indicatore affidabile di quella futura.
Il primo NAV preso in considerazione corrisponde alla fine del primo mese successivo al completo investimento del portafoglio in conformità alla politica di gestione. I dati storici della performance non sono necessariamente indicativi della performance d'investimento attuale o futura.
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