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L'obiettivo di investimento del Fondo è replicare la performance di società statunitensi a grande capitalizzazione dell'indice S&P 500 appartenenti al settore delle utility.
L’Indice misura l’andamento delle azioni statunitensi classificate come appartenenti al settore delle Utility secondo gli standard di classificazione settoriale Global Industry Classification Standard (GICS). I GICS sono un quadro di analisi settoriale ampiamente accettato, sviluppato congiuntamente e aggiornato congiuntamente da MSCI e Standard & Poor's. I titoli sono ponderati per la capitalizzazione di mercato.
ISIN | IE00BWBXMB69 |
Codice iNAV
*These ticker codes are representative of the primary listing exchange. |
INZPDUE |
Data di lancio | 07 lug 2015 |
Paesi di registrazione | Austria, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Norvegia, Paesi Bassi, Regno Unito, Spagna, Svezia, Svizzera |
Valuta di base | USD |
Politica dei Dividendi | Accumulazione |
Ciclo di regolamento | Ciclo di regolamento dei rimborsi, DD+2; Ciclo di regolamento delle sottoscrizioni, DD+2 |
Ciclo di negoziazione | DD |
TER | 0,15% |
Benchmark | S&P Utilities Select Sector Daily Capped 25/20 Index |
Investimento Minimo | 1 Azione |
Valuta di Negoziazione | EUR, MXN, USD |
Armonizzazione UCITS | Sì |
Domicilio | Irlanda |
Società di gestione | State Street Global Advisors Europe Limited |
Società di gestione delegata | State Street Global Advisors Trust Company |
Società Emittente | SSGA SPDR ETFs Europe II plc |
Metodologia di Replica | Replicato |
Frequenza della Distribuzione | - |
Idoneo PEA | No |
Idoneo ISA | Sì |
Idoneo SIPP | Sì |
UK Reporting Status | Sì |
Prestito titoli | Sì |
Borsa | Valuta di Negoziazione | Data di quotazione | Codice Borsa | Codice SEDOL | Codice Bloomberg | Codice Reuters |
---|---|---|---|---|---|---|
Deutsche Börse (Primario) | EUR | 08 lug 2015 | ZPDU | BWD1NF9 | ZPDU GY | ZPDU.DE |
London Stock Exchange | USD | 09 lug 2015 | SXLU | BWBXMB6 | SXLU LN | SXLU.L |
SIX Swiss Exchange | USD | 29 ott 2015 | SXLU | BZ56NZ3 | SXLU SE | SXLU.S |
Borsa Italiana | EUR | 23 feb 2016 | SXLU | BYVB5P9 | SXLU IM | SXLU.MI |
Euronext Amsterdam | EUR | 31 ago 2018 | SXLU | BDTYRC4 | SXLU NA | SXLU.AS |
Bolsa Mexicana de Valores | MXN | 15 feb 2019 | SXLUN | BFYWDV8 | SXLUN MM | SXLUN.MX |
Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of | |
Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds) |
CODICE INAV | VALUTA | INAV |
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Il NAV Indicativo per azione non deve essere considerato come il NAV effettivo per azione. Il Nav Indicativo per azione è fornito a solo scopo di riferimento e potrebbe differire dal NAV effettivo per azione calcolato in conformità al Prospetto.
Media capitalizzazione di mercato (in Milioni) | $51 489,97 M |
Numero di Titoli | 30 |
Price/Book medio | 1,93 |
Rapporto prezzo/utili - FY1 | 16,14 |
Dividend Yield dell'Indice
Misura la media ponderata del rendimento da dividendo lordo dei titoli azionari nell'indice. |
3,49% |
Prezzo denaro | €36,08 |
Prezzo lettera | €36,10 |
Prezzo di chiusura | €36,10 |
Bid/Offer Spread | €0,02 |
Massimo giornaliero | €36,14 |
Minimo giornaliero | €36,04 |
Massimo 52 Settimane | €37,18 |
Minimo 52 Settimane | €31,06 |
NAV USD (Official NAV) | $38,66 |
NAV EUR | €36,29 |
NAV MXN | MXN $660,78 |
Attività gestite | $30,93 M |
Titoli Emessi | 800 000 |
I NAV di riferimento sono calcolati a scopo esclusivamente informativo. Non si fornisce alcuna garanzia in merito all'accuratezza dei NAV di riferimento.I NAV di riferimento sono calcolati utilizzando il tasso di cambio WM delle 16:00 (ora di Londra) applicato nella valuta indicata.
al 31 mar 2024
Aggiornato al | 1 Mese | 3 Mesi | Da inizio anno | 1 Anno | 3 Anni | 5 Anni | 10 Anni | Dal Lancio 07 lug 2015 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fondo, Nette | 31 mar 2024 | 6,55% | 4,37% | 4,37% | -0,27% | 3,51% | 5,22% | - | 7,77% |
Differenza | 31 mar 2024 | 0,02% | 0,09% | 0,09% | 0,37% | 0,37% | 0,38% | - | 0,38% |
Fondo, Lorde | 31 mar 2024 | 6,56% | 4,41% | 4,41% | -0,12% | 3,66% | 5,38% | - | 7,93% |
Differenza | 31 mar 2024 | 0,03% | 0,13% | 0,13% | 0,52% | 0,52% | 0,54% | - | 0,54% |
Indice
S&P Utilities Select Sector Daily Capped 25/20 Index
Variazione dell’indice: L’indice riflette i rendimenti collegati alla performance del S&P Utilities Select Sector Daily Capped 25/20 Index e del S&P Utilities Select Sector Index. I rendimenti dell’indice riflettono il S&P Utilities Select Sector Index dal lancio del fondo fino al March 15, 2019 e il S&P Utilities Select Sector Daily Capped 25/20 Index dal March 15, 2019 ad oggi. |
31 mar 2024 | 6,53% | 4,27% | 4,27% | -0,64% | 3,14% | 4,84% | - | 7,39% |
al 31 mar 2024
Aggiornato al | 1 Mese | 3 Mesi | Da inizio anno | 1 Anno | 3 Anni | 5 Anni | 10 Anni | Dal Lancio 07 lug 2015 |
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Fondo, Nette | 31 mar 2024 | 6,55% | 4,37% | 4,37% | -0,27% | 10,90% | 29,00% | - | 92,17% |
Differenza | 31 mar 2024 | 0,02% | 0,09% | 0,09% | 0,37% | 1,17% | 2,33% | - | 5,85% |
Fondo, Lorde | 31 mar 2024 | 6,56% | 4,41% | 4,41% | -0,12% | 11,40% | 29,97% | - | 94,70% |
Differenza | 31 mar 2024 | 0,03% | 0,13% | 0,13% | 0,52% | 1,67% | 3,30% | - | 8,38% |
Indice
S&P Utilities Select Sector Daily Capped 25/20 Index
Variazione dell’indice: L’indice riflette i rendimenti collegati alla performance del S&P Utilities Select Sector Daily Capped 25/20 Index e del S&P Utilities Select Sector Index. I rendimenti dell’indice riflettono il S&P Utilities Select Sector Index dal lancio del fondo fino al March 15, 2019 e il S&P Utilities Select Sector Daily Capped 25/20 Index dal March 15, 2019 ad oggi. |
31 mar 2024 | 6,53% | 4,27% | 4,27% | -0,64% | 9,72% | 26,67% | - | 86,32% |
al 31 mar 2024
2024 (YTD) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
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Fondo, Nette | 4,37% | -7,64% | 0,98% | 16,95% | -0,03% | 25,40% | 3,42% | 11,31% | 15,43% | 1,34% | - |
Differenza | 0,09% | 0,38% | 0,33% | 0,39% | 0,47% | 0,30% | 0,40% | 0,36% | 0,36% | 0,19% | - |
Fondo, Lorde | 4,41% | -7,51% | 1,13% | 17,12% | 0,12% | 25,59% | 3,58% | 11,48% | 15,60% | 1,42% | - |
Differenza | 0,13% | 0,52% | 0,48% | 0,57% | 0,63% | 0,49% | 0,56% | 0,53% | 0,53% | 0,26% | - |
Indice
S&P Utilities Select Sector Daily Capped 25/20 Index
Variazione dell’indice: L’indice riflette i rendimenti collegati alla performance del S&P Utilities Select Sector Daily Capped 25/20 Index e del S&P Utilities Select Sector Index. I rendimenti dell’indice riflettono il S&P Utilities Select Sector Index dal lancio del fondo fino al March 15, 2019 e il S&P Utilities Select Sector Daily Capped 25/20 Index dal March 15, 2019 ad oggi. |
4,27% | -8,03% | 0,66% | 16,55% | -0,51% | 25,10% | 3,02% | 10,95% | 15,07% | 1,16% | - |
I rendimenti qui riportati sono forniti al netto delle commissioni.
La performance storica non offre garanzia di rendimenti futuri. I dati di performance qui riportati non tengono conto delle commissioni e dei costi di emissione o rimborso, o acquisto e vendita, delle quote. Se la performance è calcolata sulla base di valori patrimoniali netti non denominati nella valuta di base del fondo, il suo valore potrebbe aumentare o diminuire a seguito della fluttuazione dei tassi di cambio.
Se la data di lancio del Fondo in questione o del Fondo legato alla performance storica (la prima delle due in ordine di tempo) cade in detto periodo, i rendimenti della performance nell’anno solare del lancio saranno parziali.
Variazione dell’indice: L’indice riflette i rendimenti collegati alla performance del S&P Utilities Select Sector Daily Capped 25/20 Index e del S&P Utilities Select Sector Index. I rendimenti dell’indice riflettono il S&P Utilities Select Sector Index dal lancio del fondo fino al March 15, 2019 e il S&P Utilities Select Sector Daily Capped 25/20 Index dal March 15, 2019 ad oggi.
Deviazione standard | 17,01% |
Tracking error | 0,11% |
Il presente calcolo si basa sui dati relativi alla performance degli ultimi 3 anni.
Nome titolo | Peso |
---|---|
NextEra Energy Inc. | 13,79% |
Southern Company | 8,07% |
Duke Energy Corporation | 7,75% |
Constellation Energy Corporation | 6,13% |
American Electric Power Company Inc. | 4,56% |
Sempra | 4,53% |
Dominion Energy Inc | 4,27% |
Exelon Corporation | 3,83% |
PG&E Corporation | 3,70% |
Public Service Enterprise Group Inc | 3,40% |
Le caratteristiche, i titoli e i pesi dei Settori sono aggiornati alla data indicata, sono soggetti a variazione e non devono essere ritenuti affidabili in date successive. Queste informazioni non sono da considerarsi come una raccomandazione di investimento in un settore particolare o di acquisto o vendita dei titoli riportati. Non è dato sapere se i settori o i titoli mostrati siano redditizi in futuro o meno.
Rischio di capitale: L’investimento implica alcuni rischi, tra i quali il rischio di perdita di capitale.
La performance passata non è un indicatore affidabile di quella futura.
Il primo NAV preso in considerazione corrisponde alla fine del primo mese successivo al completo investimento del portafoglio in conformità alla politica di gestione. I dati storici della performance non sono necessariamente indicativi della performance d'investimento attuale o futura.
Variazione dell’indice: L’indice riflette i rendimenti collegati alla performance del S&P Utilities Select Sector Daily Capped 25/20 Index e del S&P Utilities Select Sector Index. I rendimenti dell’indice riflettono il S&P Utilities Select Sector Index dal lancio del fondo fino al March 15, 2019 e il S&P Utilities Select Sector Daily Capped 25/20 Index dal March 15, 2019 ad oggi.
Per questo Fondo abbiamo appurato che le performance antecedenti al febbraio 2016 erano state riportate in modo errato. Per tutti i dettagli e per consultare le performance storiche corrette, vi preghiamo di consultare la Notifica di Correzione delle Performance.
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