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SPDR® S&P® U.S. Communication Services Select Sector UCITS ETF (Acc) SXLC SE

Gli investimenti concentrati in un settore particolare tendono ad essere più volatili del mercato in generale e comportano il rischio di una possibile riduzione dei rendimenti e una potenziale diminuzione del valore delle quote del Fondo a causa di una maggiore esposizione agli effetti negativi di determinati eventi che colpiscono tali settori. 

Il rischio implicito nell'investimento azionario comprende titoli azionari che possono fluttuare in seguito alle attività di singole aziende e alle condizioni economiche e di mercato generali.

Gli ETF sono negoziati come le azioni, sono soggette al rischio d'investimento, il loro valore di mercato fluttua e potrebbero essere negoziati a prezzi superiori od inferiori al loro valore patrimoniale netto. Le commissioni di intermediazione ed i costi dell'ETF ridurranno i rendimenti.

L'investimento in titoli esteri può implicare perdita di capitale per fluttuazioni sfavorevoli nei valori delle valute, per ritenute d'acconto, per differenze nei principi contabili generalmente accettati o per instabilità economica o politica in altre nazioni.

NAV USD (Official NAV)
$34,61
al 12 apr 2024
Valuta di base
USD
Variazione NAV a 1 giorno
-$0,58 (-1,63%)
al 12 apr 2024
Attività gestite
$166,14 M
al 12 apr 2024
TER
0,15%
al 31 mar 2024

Obiettivo del Fondo

L’obiettivo del Fondo è di replicare la performance dei titoli delle big cap statunitensi del settore dei servizi di comunicazione dell'indice S&P 500.

Descrizione dell’indice

L’indice S&P Communication Services Select Sector Daily Capped 25/20 rappresenta per gli investitori l’indice di riferimento dei titoli emessi da società ad alta capitalizzazione statunitensi incluse nell’indice S&P 500 e classificate come appartenenti al settore dei servizi di comunicazione.

Informazioni sul Fondo al 15 apr 2024

ISIN IE00BFWFPX50
Codice iNAV

*These ticker codes are representative of the primary listing exchange.

INZPDKE
Data di lancio 15 ago 2018
Paesi di registrazione Austria, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Norvegia, Paesi Bassi, Regno Unito, Spagna, Svezia, Svizzera
Valuta di base USD
Politica dei Dividendi Accumulazione
Ciclo di regolamento Ciclo di regolamento dei rimborsi, DD+2; Ciclo di regolamento delle sottoscrizioni, DD+2
Ciclo di negoziazione DD
TER 0,15%
Benchmark S&P Communication Services Select Sector Daily Capped 25/20 Index
Investimento Minimo 1 Azione
Valuta di Negoziazione EUR, GBP, MXN, USD
Armonizzazione UCITS
Domicilio Irlanda
Società di gestione State Street Global Advisors Europe Limited
Società di gestione delegata

State Street Global Advisors Trust Company

Società Emittente SSGA SPDR ETFs Europe II plc
Metodologia di Replica Replicato
Frequenza della Distribuzione -
Idoneo PEA No
Idoneo ISA
Idoneo SIPP
UK Reporting Status
Prestito titoli

Informazioni su Quotazioni e Ticker al 15 apr 2024

Borsa Valuta di Negoziazione Data di quotazione Codice Borsa Codice SEDOL Codice Bloomberg Codice Reuters
Deutsche Börse (Primario) EUR 16 ago 2018 ZPDK BFWFPX5 ZPDK GY ZPDK.DE
London Stock Exchange GBP 17 ago 2018 GXLC BD31GG8 GXLC LN GXLC.L
London Stock Exchange USD 17 ago 2018 SXLC BD31FN8 SXLC LN SXLC.L
Borsa Italiana EUR 31 ago 2018 SXLC BD31FQ1 SXLC IM SXLC.MI
Euronext Amsterdam EUR 31 ago 2018 SXLC BDTYRH9 SXLC NA SXLC.AS
SIX Swiss Exchange USD 29 ott 2018 SXLC BD31FR2 SXLC SE SXLC.S
Bolsa Mexicana de Valores MXN 15 feb 2019 SXLCN BFYX775 SXLCN MM SXLCN.MX

INAV

Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of
Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)
As of (Updated every 15 seconds)
CODICE INAV VALUTA INAV

Il NAV Indicativo per azione non deve essere considerato come il NAV effettivo per azione. Il Nav Indicativo per azione è fornito a solo scopo di riferimento e potrebbe differire dal NAV effettivo per azione calcolato in conformità al Prospetto.

Caratteristiche del Fondo al 12 apr 2024

Media capitalizzazione di mercato (in Milioni) $476 295,34 M
Numero di Titoli 22
Price/Book medio 2,73
Rapporto prezzo/utili - FY1 16,80

Caratteristiche dell’Indice al 12 apr 2024

Dividend Yield dell'Indice

Misura la media ponderata del rendimento da dividendo lordo dei titoli azionari nell'indice.

1,10%

Prezzo di mercato del Fondo al 12 apr 2024

Prezzo denaro €32,68
Prezzo lettera €32,83
Prezzo di chiusura €32,76
Bid/Offer Spread €0,16
Massimo giornaliero €32,97
Minimo giornaliero €32,76
Massimo 52 Settimane €32,97
Minimo 52 Settimane €22,44

NAV del Fondo al 12 apr 2024

NAV USD (Official NAV) $34,61
NAV EUR €32,56
NAV GBP £27,83
NAV MXN MXN $579,08
Attività gestite $166,14 M
Titoli Emessi 4 800 000

I NAV di riferimento sono calcolati a scopo esclusivamente informativo. Non si fornisce alcuna garanzia in merito all'accuratezza dei NAV di riferimento.I NAV di riferimento sono calcolati utilizzando il tasso di cambio WM delle 16:00 (ora di Londra) applicato nella valuta indicata.

Performance del Fondo

  • Data di lancio del Fondo: 15 ago 2018
  • Data di lancio dell’indice: 23 lug 2018

al 31 mar 2024

Aggiornato al 1 Mese 3 Mesi Da inizio anno 1 Anno 3 Anni 5 Anni 10 Anni Dal Lancio
15 ago 2018
Fondo, Nette 31 mar 2024 3,43% 10,32% 10,32% 36,51% 4,06% 12,63% - 10,52%
Differenza 31 mar 2024 -0,01% -0,01% -0,01% 0,02% 0,03% 0,01% - 0,02%
Fondo, Lorde 31 mar 2024 3,44% 10,36% 10,36% 36,72% 4,22% 12,80% - 10,69%
Differenza 31 mar 2024 0,00% 0,03% 0,03% 0,22% 0,18% 0,18% - 0,19%
Indice
S&P Communication Services Select Sector Daily Capped 25/20 Index
31 mar 2024 3,44% 10,33% 10,33% 36,50% 4,03% 12,62% - 10,50%

al 31 mar 2024

Aggiornato al 1 Mese 3 Mesi Da inizio anno 1 Anno 3 Anni 5 Anni 10 Anni Dal Lancio
15 ago 2018
Fondo, Nette 31 mar 2024 3,43% 10,32% 10,32% 36,51% 12,68% 81,27% - 75,58%
Differenza 31 mar 2024 -0,01% -0,01% -0,01% 0,02% 0,08% 0,09% - 0,20%
Fondo, Lorde 31 mar 2024 3,44% 10,36% 10,36% 36,72% 13,19% 82,63% - 77,06%
Differenza 31 mar 2024 0,00% 0,03% 0,03% 0,22% 0,59% 1,45% - 1,69%
Indice
S&P Communication Services Select Sector Daily Capped 25/20 Index
31 mar 2024 3,44% 10,33% 10,33% 36,50% 12,60% 81,18% - 75,37%

al 31 mar 2024

2024 (YTD) 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
Fondo, Nette 10,32% 51,39% -36,04% 15,13% 27,82% 30,86% -14,66% - - - -
Differenza -0,01% -0,02% 0,07% -0,02% -0,02% -0,01% 0,05% - - - -
Fondo, Lorde 10,36% 51,62% -35,94% 15,30% 28,02% 31,06% -14,61% - - - -
Differenza 0,03% 0,20% 0,17% 0,15% 0,18% 0,19% 0,10% - - - -
Indice
S&P Communication Services Select Sector Daily Capped 25/20 Index
10,33% 51,41% -36,11% 15,15% 27,84% 30,87% -14,71% - - - -

I rendimenti qui riportati sono forniti al netto delle commissioni.

La performance storica non offre garanzia di rendimenti futuri. I dati di performance qui riportati non tengono conto delle commissioni e dei costi di emissione o rimborso, o acquisto e vendita, delle quote. Se la performance è calcolata sulla base di valori patrimoniali netti non denominati nella valuta di base del fondo, il suo valore potrebbe aumentare o diminuire a seguito della fluttuazione dei tassi di cambio.

Se la data di lancio del Fondo in questione o del Fondo legato alla performance storica (la prima delle due in ordine di tempo) cade in detto periodo, i rendimenti della performance nell’anno solare del lancio saranno parziali.

Deviazione & Tracking Error al 31 mar 2024

Deviazione standard 20,53%
Tracking error 0,06%

Il presente calcolo si basa sui dati relativi alla performance degli ultimi 3 anni.

Posizioni del Fondo

Principali posizioni del fondo al 12 apr 2024

Nome titolo Peso
Meta Platforms Inc Class A 18,75%
Alphabet Inc. Class A 13,10%
Alphabet Inc. Class C 11,07%
T-Mobile US Inc. 4,54%
Electronic Arts Inc. 4,49%
Netflix Inc. 4,48%
Charter Communications Inc. Class A 4,45%
Walt Disney Company 4,40%
Comcast Corporation Class A 4,40%
Verizon Communications Inc. 4,31%
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Scomposizione per Industria

Scomposizione del Fondo per Industria al 12 apr 2024

Settore Peso
Media interattivi e servizi 44,48%
Intrattenimento 23,31%
Media 19,08%
Servizi di telecomunicazione diversificati 8,59%
Servizi di telecomunicazione wireless 4,54%

Scomposizione Geografica

Le caratteristiche, i titoli e i pesi dei Settori sono aggiornati alla data indicata, sono soggetti a variazione e non devono essere ritenuti affidabili in date successive. Queste informazioni non sono da considerarsi come una raccomandazione di investimento in un settore particolare o di acquisto o vendita dei titoli riportati. Non è dato sapere se i settori o i titoli mostrati siano redditizi in futuro o meno.

Rischio di capitale: L’investimento implica alcuni rischi, tra i quali il rischio di perdita di capitale.

La performance passata non è un indicatore affidabile di quella futura.

Il primo NAV preso in considerazione corrisponde alla fine del primo mese successivo al completo investimento del portafoglio in conformità alla politica di gestione. I dati storici della performance non sono necessariamente indicativi della performance d'investimento attuale o futura.

Il destinatario è autorizzato a visualizzare o ricevere i Dati dell’Indice esclusivamente nella forma in cui vengono presentati. Il destinatario comprende, riconosce e accetta che l’uso dei Dati dell’Indice è a suo rischio esclusivo. Il destinatario comprende, riconosce e accetta che i Dati dell’Indice vengono forniti “così come sono” e che né Morningstar UK Limited (Morningstar) né i suoi fornitori di contenuti garantiscono l’accuratezza, la completezza, la non violazione, l’originalità, la tempestività o qualsiasi altra caratteristica dei Dati dell’Indice. Il destinatario comprende, riconosce e accetta altresì che i Dati dell’Indice gli vengono forniti in qualità di investitore in prodotti finanziari esclusivamente in conformità ai requisiti normativi e a scopo puramente informativo. I Dati dell’Indice non possono essere utilizzati dal destinatario per scopi commerciali e non possono essere utilizzati per il trading o per altri scopi che sostituiscano la sottoscrizione di tali Dati dell’Indice presso Morningstar.