Lo scopo del Fondo è replicare la performance di alcuni titoli azionari ad alto rendimento emessi da società del Regno Unito.
L'Indice S&P UK High Yield Dividend Aristocrats è ideato per misurare la performance delle 40 società del Regno Unito a più alto rendimento facenti parte dell'Indice S&P Europe Broad Market (BMI), secondo quanto stabilito in conformità con la metodologia dell'Indice, e che abbiano adottato una politica di stabilità o di incremento nella gestione dei dividendi per almeno 7 anni consecutivi.
ISIN | IE00B6S2Z822 |
Codice iNAV
*These ticker codes are representative of the primary listing exchange. |
INSPYGE |
Data di lancio | 28 feb 2012 |
Paesi di registrazione | Austria, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Norvegia, Paesi Bassi, Regno Unito, Spagna, Svezia, Svizzera |
Valuta di base | GBP |
Politica dei Dividendi | Distribuzione |
Ciclo di regolamento | Ciclo di regolamento dei rimborsi, DD+2; Ciclo di regolamento delle sottoscrizioni, DD+2 |
Ciclo di negoziazione | DD |
TER | 0,30% |
Benchmark | S&P UK High Yield Dividend Aristocrats Index |
Investimento Minimo | 1 Azione |
Valuta di Negoziazione | CHF, EUR, GBP |
Armonizzazione UCITS | Sì |
Domicilio | Irlanda |
Società di gestione | State Street Global Advisors Europe Limited |
Società di gestione delegata | State Street Global Advisors Limited |
Società Emittente | SSGA SPDR ETFs Europe I plc |
Metodologia di Replica | Replicato |
Frequenza della Distribuzione | Semestrale |
Idoneo PEA | No |
Idoneo ISA | Sì |
Idoneo SIPP | Sì |
UK Reporting Status | Sì |
Prestito titoli | Sì |
Borsa | Valuta di Negoziazione | Data di quotazione | Codice Borsa | Codice SEDOL | Codice Bloomberg | Codice Reuters |
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Deutsche Börse (Primario) | EUR | 29 feb 2012 | SPYG | B7L0SK3 | SPYG GY | SPYG.DE |
London Stock Exchange | GBP | 01 mar 2012 | UKDV | B6S2Z82 | UKDV LN | UKDV.L |
SIX Swiss Exchange | CHF | 29 gen 2013 | UKDV | B8K15F8 | UKDV SE | UKDV.S |
Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of | |
Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds) |
CODICE INAV | VALUTA | INAV |
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Il NAV Indicativo per azione non deve essere considerato come il NAV effettivo per azione. Il Nav Indicativo per azione è fornito a solo scopo di riferimento e potrebbe differire dal NAV effettivo per azione calcolato in conformità al Prospetto.
Media capitalizzazione di mercato (in Milioni) | £22 267,22 M |
Numero di Titoli | 34 |
Price/Book medio | 1,95 |
Rapporto prezzo/utili - FY1 | 13,25 |
Dividend Yield dell'Indice
Misura la media ponderata del rendimento da dividendo lordo dei titoli azionari nell'indice. |
4,25% |
Prezzo denaro | €11,72 |
Prezzo lettera | €11,76 |
Prezzo di chiusura | €11,74 |
Bid/Offer Spread | €0,04 |
Massimo giornaliero | €11,74 |
Minimo giornaliero | €11,69 |
Massimo 52 Settimane | €11,93 |
Minimo 52 Settimane | €10,11 |
NAV GBP (Official NAV) | £10,01 |
NAV CHF | CHF 11,39 |
NAV EUR | €11,71 |
Attività gestite | £106,10 M |
Titoli Emessi | 10 600 000 |
I NAV di riferimento sono calcolati a scopo esclusivamente informativo. Non si fornisce alcuna garanzia in merito all'accuratezza dei NAV di riferimento.I NAV di riferimento sono calcolati utilizzando il tasso di cambio WM delle 16:00 (ora di Londra) applicato nella valuta indicata.
Distribution Yield
Misura i dividendi distribuiti negli ultimi 12 mesi per azione divisi per il NAV. |
3,67% |
al 29 feb 2024
Aggiornato al | 1 Mese | 3 Mesi | Da inizio anno | 1 Anno | 3 Anni | 5 Anni | 10 Anni | Dal Lancio 28 feb 2012 |
|
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Fondo, Nette | 29 feb 2024 | -1,45% | 4,07% | -1,90% | -0,36% | 3,38% | 1,58% | 1,02% | 3,87% |
Differenza | 29 feb 2024 | -0,02% | -0,12% | -0,06% | -0,51% | -0,52% | -0,50% | -0,49% | -0,50% |
Fondo, Lorde | 29 feb 2024 | -1,43% | 4,15% | -1,85% | -0,06% | 3,69% | 1,88% | 1,32% | 4,18% |
Differenza | 29 feb 2024 | 0,00% | -0,05% | -0,01% | -0,21% | -0,21% | -0,20% | -0,18% | -0,19% |
Indice
S&P UK High Yield Dividend Aristocrats Index
|
29 feb 2024 | -1,43% | 4,20% | -1,84% | 0,15% | 3,90% | 2,08% | 1,50% | 4,37% |
al 29 feb 2024
Aggiornato al | 1 Mese | 3 Mesi | Da inizio anno | 1 Anno | 3 Anni | 5 Anni | 10 Anni | Dal Lancio 28 feb 2012 |
|
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Fondo, Nette | 29 feb 2024 | -1,45% | 4,07% | -1,90% | -0,36% | 10,50% | 8,14% | 10,66% | 57,71% |
Differenza | 29 feb 2024 | -0,02% | -0,12% | -0,06% | -0,51% | -1,66% | -2,69% | -5,45% | -9,31% |
Fondo, Lorde | 29 feb 2024 | -1,43% | 4,15% | -1,85% | -0,06% | 11,50% | 9,77% | 14,02% | 63,48% |
Differenza | 29 feb 2024 | 0,00% | -0,05% | -0,01% | -0,21% | -0,67% | -1,06% | -2,09% | -3,54% |
Indice
S&P UK High Yield Dividend Aristocrats Index
|
29 feb 2024 | -1,43% | 4,20% | -1,84% | 0,15% | 12,16% | 10,83% | 16,11% | 67,02% |
al 29 feb 2024
2024 (YTD) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
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Fondo, Nette | -1,90% | 6,21% | -8,46% | 14,28% | -16,67% | 31,63% | -15,07% | 3,40% | 8,28% | 2,15% | -2,12% |
Differenza | -0,06% | -0,55% | -0,43% | -0,55% | -0,32% | -0,85% | -0,44% | -0,49% | -0,51% | -0,53% | -0,35% |
Fondo, Lorde | -1,85% | 6,53% | -8,18% | 14,62% | -16,42% | 32,02% | -14,82% | 3,71% | 8,61% | 2,45% | -1,83% |
Differenza | -0,01% | -0,23% | -0,15% | -0,21% | -0,07% | -0,45% | -0,18% | -0,19% | -0,18% | -0,22% | -0,06% |
Indice
S&P UK High Yield Dividend Aristocrats Index
|
-1,84% | 6,76% | -8,03% | 14,83% | -16,35% | 32,48% | -14,64% | 3,89% | 8,79% | 2,68% | -1,77% |
I rendimenti qui riportati sono forniti al netto delle commissioni.
La performance storica non offre garanzia di rendimenti futuri. I dati di performance qui riportati non tengono conto delle commissioni e dei costi di emissione o rimborso, o acquisto e vendita, delle quote. Se la performance è calcolata sulla base di valori patrimoniali netti non denominati nella valuta di base del fondo, il suo valore potrebbe aumentare o diminuire a seguito della fluttuazione dei tassi di cambio.
Se la data di lancio del Fondo in questione o del Fondo legato alla performance storica (la prima delle due in ordine di tempo) cade in detto periodo, i rendimenti della performance nell’anno solare del lancio saranno parziali.
Deviazione standard | 13,19% |
Tracking error | 0,20% |
Il presente calcolo si basa sui dati relativi alla performance degli ultimi 3 anni.
Nome titolo | Peso |
---|---|
British American Tobacco p.l.c. | 5,19% |
Intermediate Capital Group plc | 5,19% |
Legal & General Group Plc | 5,13% |
IG Group Holdings plc | 5,09% |
National Grid plc | 4,90% |
Primary Health Properties PLC | 4,63% |
Hargreaves Lansdown plc | 4,30% |
BAE Systems plc | 4,27% |
Schroders PLC | 3,91% |
Unilever PLC | 3,84% |
Le caratteristiche, i titoli e i pesi dei Settori sono aggiornati alla data indicata, sono soggetti a variazione e non devono essere ritenuti affidabili in date successive. Queste informazioni non sono da considerarsi come una raccomandazione di investimento in un settore particolare o di acquisto o vendita dei titoli riportati. Non è dato sapere se i settori o i titoli mostrati siano redditizi in futuro o meno.
Rischio di capitale: L’investimento implica alcuni rischi, tra i quali il rischio di perdita di capitale.
La performance passata non è un indicatore affidabile di quella futura.
Il primo NAV preso in considerazione corrisponde alla fine del primo mese successivo al completo investimento del portafoglio in conformità alla politica di gestione. I dati storici della performance non sono necessariamente indicativi della performance d'investimento attuale o futura.