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SPDR® S&P® Pan Asia Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist) PADV SE

Gli investimenti nei mercati emergenti o in via di sviluppo potrebbero essere più volatili e meno liquidi di quelli nei mercati sviluppati e potrebbero implicare esposizione a strutture economiche in genere meno diversificate e mature e a sistemi politici con minore stabilità di quelli dei Paesi più sviluppati.

Il rischio implicito nell'investimento azionario comprende titoli azionari che possono fluttuare in seguito alle attività di singole aziende e alle condizioni economiche e di mercato generali.

Gli ETF sono negoziati come le azioni, sono soggette al rischio d'investimento, il loro valore di mercato fluttua e potrebbero essere negoziati a prezzi superiori od inferiori al loro valore patrimoniale netto. Le commissioni di intermediazione ed i costi dell'ETF ridurranno i rendimenti.

L'investimento in titoli esteri può implicare perdita di capitale per fluttuazioni sfavorevoli nei valori delle valute, per ritenute d'acconto, per differenze nei principi contabili generalmente accettati o per instabilità economica o politica in altre nazioni.

NAV USD (Official NAV)
$43,67
al 22 apr 2024
Valuta di base
USD
Variazione NAV a 1 giorno
+$0,59 (+1,36%)
al 22 apr 2024
Attività gestite
$170,30 M
al 22 apr 2024
TER
0,55%
al 31 mar 2024

Obiettivo del Fondo

Lo scopo del Fondo è replicare la performance di azioni ad alto rendimento della regione Asia-Pacifico.

Descrizione dell’indice

L'Indice S&P Pan Asia Dividend Aristocrats misura la performance di società comprese nell'Indice S&P Pan Asia Broad Market (BMI) che hanno seguito una politica di dividendi costantemente in aumento ogni anno per almeno sette anni consecutivi.

Informazioni sul Fondo al 22 apr 2024

ISIN IE00B9KNR336
Codice iNAV

*These ticker codes are representative of the primary listing exchange.

INZPRAE
Data di lancio 14 mag 2013
Paesi di registrazione Austria, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Norvegia, Paesi Bassi, Regno Unito, Spagna, Svezia, Svizzera
Valuta di base USD
Politica dei Dividendi Distribuzione
Ciclo di regolamento Ciclo di regolamento dei rimborsi, DD+3; Ciclo di regolamento delle sottoscrizioni, DD+3
Ciclo di negoziazione DD+1
TER 0,55%
Benchmark S&P Pan Asia Dividend Aristocrats Index
Investimento Minimo 1 Azione
Valuta di Negoziazione CHF, EUR, GBP, USD
Armonizzazione UCITS
Domicilio Irlanda
Società di gestione State Street Global Advisors Europe Limited
Società di gestione delegata

State Street Global Advisors Limited

Società Emittente SSGA SPDR ETFs Europe I plc
Metodologia di Replica Replicato
Frequenza della Distribuzione Semestrale
Idoneo PEA No
Idoneo ISA
Idoneo SIPP
UK Reporting Status
Prestito titoli

Informazioni su Quotazioni e Ticker al 22 apr 2024

Borsa Valuta di Negoziazione Data di quotazione Codice Borsa Codice SEDOL Codice Bloomberg Codice Reuters
Deutsche Börse (Primario) EUR 16 mag 2013 ZPRA B933NT8 ZPRA GY ZPRA .DE
London Stock Exchange GBP 17 mag 2013 PADV B951T81 PADV LN PADV.L
London Stock Exchange USD 17 mag 2013 ASDV B9KNR33 ASDV LN ASDV.L
Borsa Italiana EUR 27 gen 2014 PADV BGQV2C4 PADV IM PADV.MI
SIX Swiss Exchange CHF 28 gen 2014 PADV BGQV2D5 PADV SE PADV.S

INAV

Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of
Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)
As of (Updated every 15 seconds)
CODICE INAV VALUTA INAV

Il NAV Indicativo per azione non deve essere considerato come il NAV effettivo per azione. Il Nav Indicativo per azione è fornito a solo scopo di riferimento e potrebbe differire dal NAV effettivo per azione calcolato in conformità al Prospetto.

Caratteristiche del Fondo al 19 apr 2024

Media capitalizzazione di mercato (in Milioni) $10 073,65 M
Numero di Titoli 98
Price/Book medio 1,15
Rapporto prezzo/utili - FY1 10,85

Caratteristiche dell’Indice al 19 apr 2024

Dividend Yield dell'Indice

Misura la media ponderata del rendimento da dividendo lordo dei titoli azionari nell'indice.

4,35%

Prezzo di mercato del Fondo al 22 apr 2024

Prezzo denaro €40,76
Prezzo lettera €41,20
Prezzo di chiusura €40,98
Bid/Offer Spread €0,44
Massimo giornaliero €40,98
Minimo giornaliero €40,84
Massimo 52 Settimane €42,58
Minimo 52 Settimane €36,78

NAV del Fondo al 22 apr 2024

NAV USD (Official NAV) $43,67
NAV CHF CHF 39,79
NAV EUR €41,02
NAV GBP £35,41
Attività gestite $170,30 M
Titoli Emessi 3 900 000

I NAV di riferimento sono calcolati a scopo esclusivamente informativo. Non si fornisce alcuna garanzia in merito all'accuratezza dei NAV di riferimento.I NAV di riferimento sono calcolati utilizzando il tasso di cambio WM delle 16:00 (ora di Londra) applicato nella valuta indicata.

Rendimenti al 22 apr 2024

Distribution Yield

Misura i dividendi distribuiti negli ultimi 12 mesi per azione divisi per il NAV.

2,84%

Performance del Fondo

  • Data di lancio del Fondo: 14 mag 2013
  • Data di lancio dell’indice: 01 apr 2003

al 31 mar 2024

Aggiornato al 1 Mese 3 Mesi Da inizio anno 1 Anno 3 Anni 5 Anni 10 Anni Dal Lancio
14 mag 2013
Fondo, Nette 31 mar 2024 -0,05% 0,47% 0,47% 13,52% -1,46% 1,86% 4,53% 3,71%
Differenza 31 mar 2024 -0,31% -0,43% -0,43% -0,62% -0,55% -0,56% -0,59% -0,56%
Fondo, Lorde 31 mar 2024 -0,01% 0,61% 0,61% 14,14% -0,92% 2,42% 5,11% 4,28%
Differenza 31 mar 2024 -0,26% -0,29% -0,29% 0,00% -0,01% 0,00% -0,01% 0,01%
Indice
S&P Pan Asia Dividend Aristocrats Index
31 mar 2024 0,26% 0,90% 0,90% 14,14% -0,91% 2,42% 5,12% 4,27%

al 31 mar 2024

Aggiornato al 1 Mese 3 Mesi Da inizio anno 1 Anno 3 Anni 5 Anni 10 Anni Dal Lancio
14 mag 2013
Fondo, Nette 31 mar 2024 -0,05% 0,47% 0,47% 13,52% -4,31% 9,68% 55,79% 48,63%
Differenza 31 mar 2024 -0,31% -0,43% -0,43% -0,62% -1,61% -3,05% -9,01% -8,96%
Fondo, Lorde 31 mar 2024 -0,01% 0,61% 0,61% 14,14% -2,73% 12,73% 64,57% 57,76%
Differenza 31 mar 2024 -0,26% -0,29% -0,29% 0,00% -0,02% 0,00% -0,23% 0,18%
Indice
S&P Pan Asia Dividend Aristocrats Index
31 mar 2024 0,26% 0,90% 0,90% 14,14% -2,70% 12,73% 64,80% 57,59%

al 31 mar 2024

2024 (YTD) 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
Fondo, Nette 0,47% 15,59% -15,63% 2,80% -0,38% 21,07% -8,90% 29,53% 4,59% 2,71% 0,34%
Differenza -0,43% -0,21% -0,46% -0,70% -0,46% -0,62% -0,60% -0,74% -0,45% -0,63% -0,75%
Fondo, Lorde 0,61% 16,22% -15,17% 3,36% 0,17% 21,73% -8,41% 30,25% 5,16% 3,28% 0,89%
Differenza -0,29% 0,42% 0,00% -0,13% 0,08% 0,05% -0,10% -0,03% 0,12% -0,06% -0,20%
Indice
S&P Pan Asia Dividend Aristocrats Index
0,90% 15,80% -15,17% 3,49% 0,08% 21,68% -8,30% 30,28% 5,04% 3,34% 1,09%

I rendimenti qui riportati sono forniti al netto delle commissioni.

La performance storica non offre garanzia di rendimenti futuri. I dati di performance qui riportati non tengono conto delle commissioni e dei costi di emissione o rimborso, o acquisto e vendita, delle quote. Se la performance è calcolata sulla base di valori patrimoniali netti non denominati nella valuta di base del fondo, il suo valore potrebbe aumentare o diminuire a seguito della fluttuazione dei tassi di cambio.

Se la data di lancio del Fondo in questione o del Fondo legato alla performance storica (la prima delle due in ordine di tempo) cade in detto periodo, i rendimenti della performance nell’anno solare del lancio saranno parziali.

Deviazione & Tracking Error al 31 mar 2024

Deviazione standard 17,84%
Tracking error 0,42%

Il presente calcolo si basa sui dati relativi alla performance degli ultimi 3 anni.

Posizioni del Fondo

Principali posizioni del fondo al 19 apr 2024

Nome titolo Peso
PetroChina Company Limited Class H 6,93%
China Merchants Bank Co. Ltd. Class H 4,42%
Ping An Insurance (Group) Company of China Ltd. Class H 3,98%
Bosideng International Holdings Limited 3,45%
Swire Properties Limited 3,35%
China Resources Land Limited 3,27%
APA Group 3,23%
ENN Energy Holdings Limited 3,06%
Hong Kong & China Gas Co. Ltd. 2,98%
CK Infrastructure Holdings Limited 2,85%
Scarica tutte le posizioni Scarica le posizioni giornaliere

Scomposizione Settoriale

Scomposizione Settoriale del Fondo al 19 apr 2024

Settore Peso
Finanziari 22,63%
Immobili 12,96%
Utilities 12,65%
Sanità 12,25%
Beni di consumo ciclici 9,70%
Industria 7,16%
Information Technology 7,01%
Energia 6,93%
Materiali 4,32%
Beni di consumo non ciclici 2,63%
Servizi di Comunicazione 1,76%

Scomposizione Geografica

Le caratteristiche, i titoli e i pesi dei Settori sono aggiornati alla data indicata, sono soggetti a variazione e non devono essere ritenuti affidabili in date successive. Queste informazioni non sono da considerarsi come una raccomandazione di investimento in un settore particolare o di acquisto o vendita dei titoli riportati. Non è dato sapere se i settori o i titoli mostrati siano redditizi in futuro o meno.

Rischio di capitale: L’investimento implica alcuni rischi, tra i quali il rischio di perdita di capitale.

La performance passata non è un indicatore affidabile di quella futura.

Il primo NAV preso in considerazione corrisponde alla fine del primo mese successivo al completo investimento del portafoglio in conformità alla politica di gestione. I dati storici della performance non sono necessariamente indicativi della performance d'investimento attuale o futura.

Il destinatario è autorizzato a visualizzare o ricevere i Dati dell’Indice esclusivamente nella forma in cui vengono presentati. Il destinatario comprende, riconosce e accetta che l’uso dei Dati dell’Indice è a suo rischio esclusivo. Il destinatario comprende, riconosce e accetta che i Dati dell’Indice vengono forniti “così come sono” e che né Morningstar UK Limited (Morningstar) né i suoi fornitori di contenuti garantiscono l’accuratezza, la completezza, la non violazione, l’originalità, la tempestività o qualsiasi altra caratteristica dei Dati dell’Indice. Il destinatario comprende, riconosce e accetta altresì che i Dati dell’Indice gli vengono forniti in qualità di investitore in prodotti finanziari esclusivamente in conformità ai requisiti normativi e a scopo puramente informativo. I Dati dell’Indice non possono essere utilizzati dal destinatario per scopi commerciali e non possono essere utilizzati per il trading o per altri scopi che sostituiscano la sottoscrizione di tali Dati dell’Indice presso Morningstar.