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SPDR® S&P® Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist) EUDV SE

Il rischio implicito nell'investimento azionario comprende titoli azionari che possono fluttuare in seguito alle attività di singole aziende e alle condizioni economiche e di mercato generali.

Gli ETF sono negoziati come le azioni, sono soggette al rischio d'investimento, il loro valore di mercato fluttua e potrebbero essere negoziati a prezzi superiori od inferiori al loro valore patrimoniale netto. Le commissioni di intermediazione ed i costi dell'ETF ridurranno i rendimenti.

NAV EUR (Official NAV)
€23,02
al 23 feb 2024
Valuta di base
EUR
Variazione NAV a 1 giorno
+€0,04 (+0,17%)
al 23 feb 2024
Attività gestite
€950,55 M
al 23 feb 2024
TER
0,30%
al 31 gen 2024

Obiettivo del Fondo

Lo scopo del Fondo è replicare la performance di alcuni titoli azionari ad alto rendimento emessi da società dell'eurozona.

Descrizione dell’indice

L'Indice S&P Euro High Yield Dividend Aristocrats è ideato per misurare la performance delle 40 società dell'Eurozona a più alto rendimento facenti parte dell'Indice S&P Europe Broad Market (BMI), secondo quanto stabilito in conformità con la metodologia dell'Indice, e che abbiano adottato una politica di stabilità o di incremento nella gestione dei dividendi per almeno 10 anni consecutivi.

Informazioni sul Fondo al 26 feb 2024

ISIN IE00B5M1WJ87
Codice iNAV

*These ticker codes are representative of the primary listing exchange.

INSPYWE
Data di lancio 28 feb 2012
Paesi di registrazione Austria, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Norvegia, Paesi Bassi, Regno Unito, Spagna, Svezia, Svizzera
Valuta di base EUR
Politica dei Dividendi Distribuzione
Ciclo di regolamento Ciclo di regolamento dei rimborsi, DD+2; Ciclo di regolamento delle sottoscrizioni, DD+2
Ciclo di negoziazione DD
TER 0,30%
Benchmark S&P Euro High Yield Dividend Aristocrats Index
Investimento Minimo 1 Azione
Valuta di Negoziazione CHF, EUR, GBP
Armonizzazione UCITS
Domicilio Irlanda
Società di gestione State Street Global Advisors Europe Limited
Società di gestione delegata

State Street Global Advisors Limited

Società Emittente SSGA SPDR ETFs Europe I plc
Metodologia di Replica Replicato
Frequenza della Distribuzione Semestrale
Idoneo PEA
Idoneo ISA
Idoneo SIPP
UK Reporting Status
Prestito titoli

Informazioni su Quotazioni e Ticker al 26 feb 2024

Borsa Valuta di Negoziazione Data di quotazione Codice Borsa Codice SEDOL Codice Bloomberg Codice Reuters
Deutsche Börse (Primario) EUR 29 feb 2012 SPYW B7KHKP4 SPYW GY SPYW.DE
London Stock Exchange EUR 01 mar 2012 EUDI B6Q6315 EUDI LN EUDI.L
London Stock Exchange GBP 01 mar 2012 EUDV B5M1WJ8 EUDV LN EUDV.L
Borsa Italiana EUR 04 dic 2012 EUDV B760PF2 EUDV IM EUDV.MI
SIX Swiss Exchange CHF 29 gen 2013 EUDV B7ZWG45 EUDV SE EUDV.S
Euronext Paris EUR 08 dic 2014 EUDV BSTL7H5 EUDV FP EUDV.PA

INAV

Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of
Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)
As of (Updated every 15 seconds)
CODICE INAV VALUTA INAV

Il NAV Indicativo per azione non deve essere considerato come il NAV effettivo per azione. Il Nav Indicativo per azione è fornito a solo scopo di riferimento e potrebbe differire dal NAV effettivo per azione calcolato in conformità al Prospetto.

Caratteristiche del Fondo al 23 feb 2024

Media capitalizzazione di mercato (in Milioni) €21 598,12 M
Numero di Titoli 40
Price/Book medio 1,67
Rapporto prezzo/utili - FY1 12,32

Caratteristiche dell’Indice al 23 feb 2024

Dividend Yield dell'Indice

Misura la media ponderata del rendimento da dividendo lordo dei titoli azionari nell'indice.

4,07%

Prezzo di mercato del Fondo al 23 feb 2024

Prezzo denaro €22,65
Prezzo lettera €23,22
Prezzo di chiusura €23,02
Bid/Offer Spread €0,57
Massimo giornaliero €23,03
Minimo giornaliero €22,91
Massimo 52 Settimane €23,13
Minimo 52 Settimane €20,04

NAV del Fondo al 23 feb 2024

NAV EUR (Official NAV) €23,02
NAV CHF CHF 21,94
NAV GBP £19,64
Attività gestite €950,55 M
Titoli Emessi 41 300 000

I NAV di riferimento sono calcolati a scopo esclusivamente informativo. Non si fornisce alcuna garanzia in merito all'accuratezza dei NAV di riferimento.I NAV di riferimento sono calcolati utilizzando il tasso di cambio WM delle 16:00 (ora di Londra) applicato nella valuta indicata.

Rendimenti al 23 feb 2024

Distribution Yield

Misura i dividendi distribuiti negli ultimi 12 mesi per azione divisi per il NAV.

3,27%

Performance del Fondo

  • Data di lancio del Fondo: 28 feb 2012
  • Data di lancio dell’indice: 31 gen 2012

al 31 gen 2024

Aggiornato al 1 Mese 3 Mesi Da inizio anno 1 Anno 3 Anni 5 Anni 10 Anni Dal Lancio
28 feb 2012
Fondo, Nette 31 gen 2024 1,27% 12,15% 1,27% 12,01% 7,18% 4,37% 5,51% 7,14%
Differenza 31 gen 2024 -0,03% -0,12% -0,03% 0,45% 0,41% 0,45% 0,40% 0,37%
Fondo, Lorde 31 gen 2024 1,30% 12,24% 1,30% 12,35% 7,50% 4,68% 5,83% 7,46%
Differenza 31 gen 2024 0,00% -0,04% 0,00% 0,79% 0,74% 0,77% 0,71% 0,69%
Indice
S&P Euro High Yield Dividend Aristocrats Index
31 gen 2024 1,30% 12,27% 1,30% 11,56% 6,76% 3,91% 5,12% 6,77%

al 31 gen 2024

Aggiornato al 1 Mese 3 Mesi Da inizio anno 1 Anno 3 Anni 5 Anni 10 Anni Dal Lancio
28 feb 2012
Fondo, Nette 31 gen 2024 1,27% 12,15% 1,27% 12,01% 23,10% 23,83% 71,03% 127,54%
Differenza 31 gen 2024 -0,03% -0,12% -0,03% 0,45% 1,42% 2,67% 6,33% 9,09%
Fondo, Lorde 31 gen 2024 1,30% 12,24% 1,30% 12,35% 24,21% 25,70% 76,23% 135,81%
Differenza 31 gen 2024 0,00% -0,04% 0,00% 0,79% 2,53% 4,53% 11,53% 17,36%
Indice
S&P Euro High Yield Dividend Aristocrats Index
31 gen 2024 1,30% 12,27% 1,30% 11,56% 21,67% 21,16% 64,70% 118,45%

al 31 gen 2024

2024 (YTD) 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
Fondo, Nette 1,27% 18,39% -11,35% 14,89% -11,99% 22,13% -7,82% 10,60% 9,63% 11,62% 1,90%
Differenza -0,03% 0,44% 0,51% 0,30% 0,47% 0,55% 0,21% 0,57% 0,18% 0,33% 0,42%
Fondo, Lorde 1,30% 18,75% -11,08% 15,24% -11,72% 22,49% -7,54% 10,93% 9,96% 11,96% 2,20%
Differenza 0,00% 0,79% 0,77% 0,65% 0,73% 0,92% 0,49% 0,91% 0,51% 0,66% 0,72%
Indice
S&P Euro High Yield Dividend Aristocrats Index
1,30% 17,95% -11,86% 14,59% -12,45% 21,57% -8,03% 10,03% 9,46% 11,29% 1,48%

I rendimenti qui riportati sono forniti al netto delle commissioni.

La performance storica non offre garanzia di rendimenti futuri. I dati di performance qui riportati non tengono conto delle commissioni e dei costi di emissione o rimborso, o acquisto e vendita, delle quote. Se la performance è calcolata sulla base di valori patrimoniali netti non denominati nella valuta di base del fondo, il suo valore potrebbe aumentare o diminuire a seguito della fluttuazione dei tassi di cambio.

Se la data di lancio del Fondo in questione o del Fondo legato alla performance storica (la prima delle due in ordine di tempo) cade in detto periodo, i rendimenti della performance nell’anno solare del lancio saranno parziali.

Deviazione & Tracking Error al 31 gen 2024

Deviazione standard 13,60%
Tracking error 0,27%

Il presente calcolo si basa sui dati relativi alla performance degli ultimi 3 anni.

Posizioni del Fondo

Principali posizioni del fondo al 23 feb 2024

Nome titolo Peso
Assicurazioni Generali S.p.A. 5,63%
Allianz SE 4,67%
Bouygues SA 4,66%
ageas SA/NV 4,33%
A2A S.p.A. 4,20%
UPM-Kymmene Oyj 3,85%
UCB S.A. 3,81%
Smurfit Kappa Group PLC 3,50%
Enagas SA 3,38%
Deutsche Post AG 3,22%
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Scomposizione Settoriale

Scomposizione Settoriale del Fondo al 23 feb 2024

Settore Peso
Finanziari 25,09%
Industria 19,53%
Materiali 19,08%
Utilities 18,97%
Sanità 8,72%
Beni di consumo non ciclici 3,18%
Servizi di Comunicazione 2,45%
Immobili 1,62%
Beni di consumo ciclici 1,35%

Scomposizione Geografica

Le caratteristiche, i titoli e i pesi dei Settori sono aggiornati alla data indicata, sono soggetti a variazione e non devono essere ritenuti affidabili in date successive. Queste informazioni non sono da considerarsi come una raccomandazione di investimento in un settore particolare o di acquisto o vendita dei titoli riportati. Non è dato sapere se i settori o i titoli mostrati siano redditizi in futuro o meno.

Rischio di capitale: L’investimento implica alcuni rischi, tra i quali il rischio di perdita di capitale.

La performance passata non è un indicatore affidabile di quella futura.

Il primo NAV preso in considerazione corrisponde alla fine del primo mese successivo al completo investimento del portafoglio in conformità alla politica di gestione. I dati storici della performance non sono necessariamente indicativi della performance d'investimento attuale o futura.

Il destinatario è autorizzato a visualizzare o ricevere i Dati dell’Indice esclusivamente nella forma in cui vengono presentati. Il destinatario comprende, riconosce e accetta che l’uso dei Dati dell’Indice è a suo rischio esclusivo. Il destinatario comprende, riconosce e accetta che i Dati dell’Indice vengono forniti “così come sono” e che né Morningstar UK Limited (Morningstar) né i suoi fornitori di contenuti garantiscono l’accuratezza, la completezza, la non violazione, l’originalità, la tempestività o qualsiasi altra caratteristica dei Dati dell’Indice. Il destinatario comprende, riconosce e accetta altresì che i Dati dell’Indice gli vengono forniti in qualità di investitore in prodotti finanziari esclusivamente in conformità ai requisiti normativi e a scopo puramente informativo. I Dati dell’Indice non possono essere utilizzati dal destinatario per scopi commerciali e non possono essere utilizzati per il trading o per altri scopi che sostituiscano la sottoscrizione di tali Dati dell’Indice presso Morningstar.