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SPDR® S&P® Emerging Markets Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist) EMDV SE

Il rischio implicito nell'investimento azionario comprende titoli azionari che possono fluttuare in seguito alle attività di singole aziende e alle condizioni economiche e di mercato generali.

Gli ETF sono negoziati come le azioni, sono soggette al rischio d'investimento, il loro valore di mercato fluttua e potrebbero essere negoziati a prezzi superiori od inferiori al loro valore patrimoniale netto. Le commissioni di intermediazione ed i costi dell'ETF ridurranno i rendimenti.

L'investimento in titoli esteri può implicare perdita di capitale per fluttuazioni sfavorevoli nei valori delle valute, per ritenute d'acconto, per differenze nei principi contabili generalmente accettati o per instabilità economica o politica in altre nazioni.

NAV USD (Official NAV)
$13,49
al 27 feb 2024
Valuta di base
USD
Variazione NAV a 1 giorno
-$0,03 (-0,21%)
al 27 feb 2024
Attività gestite
$118,74 M
al 27 feb 2024
TER
0,55%

Obiettivo del Fondo

Lo scopo del Fondo è replicare la performance dei titoli ad alto rendimento del mercato azionario dei paesi emergenti.

Descrizione dell’indice

L'indice S&P Emerging Markets High Yield Dividend Aristocrats è concepito per misurare la performance di società con un rendimento da dividendi elevato all’interno dell’indice S&P Emerging Plus LargeMidCap che hanno seguito una politica volta ad aumentare o mantenere i dividendi per almeno cinque anni consecutivi.

Informazioni sul Fondo al 28 feb 2024

ISIN IE00B6YX5B26
Codice iNAV

*These ticker codes are representative of the primary listing exchange.

INSPYVE
Data di lancio 14 ott 2011
Paesi di registrazione Austria, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Norvegia, Paesi Bassi, Regno Unito, Spagna, Svezia, Svizzera
Valuta di base USD
Politica dei Dividendi Distribuzione
Ciclo di regolamento Ciclo di regolamento dei rimborsi, DD+3; Ciclo di regolamento delle sottoscrizioni, DD+3
Ciclo di negoziazione DD+1
TER 0,55%
Benchmark S&P Emerging Markets High Yield Dividend Aristocrats Index
Investimento Minimo 1 Azione
Valuta di Negoziazione CHF, EUR, GBP, USD
Armonizzazione UCITS
Domicilio Irlanda
Società di gestione State Street Global Advisors Europe Limited
Società di gestione delegata

State Street Global Advisors Limited

Società Emittente SSGA SPDR ETFs Europe I plc
Metodologia di Replica Replicato
Frequenza della Distribuzione Semestrale
Idoneo PEA No
Idoneo ISA
Idoneo SIPP
UK Reporting Status
Prestito titoli

Informazioni su Quotazioni e Ticker al 28 feb 2024

Borsa Valuta di Negoziazione Data di quotazione Codice Borsa Codice SEDOL Codice Bloomberg Codice Reuters
Deutsche Börse (Primario) EUR 17 ott 2011 SPYV B6YX5S9 SPYV GY EMDV.DE
London Stock Exchange GBP 20 ott 2011 EMDV B645G59 EMDV LN EMDV.L
London Stock Exchange USD 20 ott 2011 EDVD B6YX5B2 EDVD LN EDVD.L
SIX Swiss Exchange CHF 31 gen 2012 EMDV B5TXB56 EMDV SE EMDV.S
Borsa Italiana EUR 12 apr 2012 EMDV B7GB403 EMDV IM EMDV.MI

INAV

Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of
Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)
As of (Updated every 15 seconds)
CODICE INAV VALUTA INAV

Il NAV Indicativo per azione non deve essere considerato come il NAV effettivo per azione. Il Nav Indicativo per azione è fornito a solo scopo di riferimento e potrebbe differire dal NAV effettivo per azione calcolato in conformità al Prospetto.

Caratteristiche del Fondo al 27 feb 2024

Media capitalizzazione di mercato (in Milioni) $9 078,57 M
Numero di Titoli 50
Price/Book medio 0,89
Rapporto prezzo/utili - FY1 7,71

Caratteristiche dell’Indice al 27 feb 2024

Dividend Yield dell'Indice

Misura la media ponderata del rendimento da dividendo lordo dei titoli azionari nell'indice.

5,78%

Prezzo di mercato del Fondo al 27 feb 2024

Prezzo denaro -
Prezzo lettera -
Prezzo di chiusura €12,41
Bid/Offer Spread -
Massimo giornaliero -
Minimo giornaliero -
Massimo 52 Settimane €13,10
Minimo 52 Settimane €11,19

NAV del Fondo al 27 feb 2024

NAV USD (Official NAV) $13,49
NAV CHF CHF 11,86
NAV EUR €12,44
NAV GBP £10,64
Attività gestite $118,74 M
Titoli Emessi 8 800 000

I NAV di riferimento sono calcolati a scopo esclusivamente informativo. Non si fornisce alcuna garanzia in merito all'accuratezza dei NAV di riferimento.I NAV di riferimento sono calcolati utilizzando il tasso di cambio WM delle 16:00 (ora di Londra) applicato nella valuta indicata.

Rendimenti al 27 feb 2024

Distribution Yield

Misura i dividendi distribuiti negli ultimi 12 mesi per azione divisi per il NAV.

4,64%

Performance del Fondo

  • Data di lancio del Fondo: 14 ott 2011
  • Data di lancio dell’indice: 30 set 2011

al 31 gen 2024

Aggiornato al 1 Mese 3 Mesi Da inizio anno 1 Anno 3 Anni 5 Anni 10 Anni Dal Lancio
14 ott 2011
Fondo, Nette 31 gen 2024 -0,89% 9,00% -0,89% -0,35% -2,31% -0,97% 0,59% -0,74%
Differenza 31 gen 2024 -0,11% 0,09% -0,11% -0,90% -0,76% -0,76% -0,96% -0,99%
Fondo, Lorde 31 gen 2024 -0,84% 9,15% -0,84% 0,20% -1,77% -0,43% 1,15% -0,17%
Differenza 31 gen 2024 -0,06% 0,24% -0,06% -0,35% -0,22% -0,21% -0,40% -0,42%
Indice
S&P Emerging Markets High Yield Dividend Aristocrats Index

Variazione dell’indice: L’indice riflette i rendimenti collegati alla performance del S&P Global Dividend Aristocrats Quality Income Index e del S&P Global Dividend Aristocrats Index. I rendimenti dell’indice riflettono il S&P Global Dividend Aristocrats Index dal lancio del fondo fino al February 10, 2020 e il S&P Global Dividend Aristocrats Quality Income Index dal February 10, 2020 ad oggi.

31 gen 2024 -0,78% 8,91% -0,78% 0,55% -1,55% -0,22% 1,55% 0,24%

al 31 gen 2024

Aggiornato al 1 Mese 3 Mesi Da inizio anno 1 Anno 3 Anni 5 Anni 10 Anni Dal Lancio
14 ott 2011
Fondo, Nette 31 gen 2024 -0,89% 9,00% -0,89% -0,35% -6,76% -4,76% 6,04% -8,74%
Differenza 31 gen 2024 -0,11% 0,09% -0,11% -0,90% -2,19% -3,69% -10,57% -11,79%
Fondo, Lorde 31 gen 2024 -0,84% 9,15% -0,84% 0,20% -5,22% -2,11% 12,09% -2,08%
Differenza 31 gen 2024 -0,06% 0,24% -0,06% -0,35% -0,65% -1,04% -4,52% -5,14%
Indice
S&P Emerging Markets High Yield Dividend Aristocrats Index

Variazione dell’indice: L’indice riflette i rendimenti collegati alla performance del S&P Global Dividend Aristocrats Quality Income Index e del S&P Global Dividend Aristocrats Index. I rendimenti dell’indice riflettono il S&P Global Dividend Aristocrats Index dal lancio del fondo fino al February 10, 2020 e il S&P Global Dividend Aristocrats Quality Income Index dal February 10, 2020 ad oggi.

31 gen 2024 -0,78% 8,91% -0,78% 0,55% -4,57% -1,07% 16,61% 3,05%

al 31 gen 2024

2024 (YTD) 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
Fondo, Nette -0,89% 5,96% -9,62% -0,77% -1,92% 11,56% -6,63% 27,92% 17,36% -27,19% -7,96%
Differenza -0,11% -0,97% -0,38% -1,04% -0,55% -0,99% -1,37% -2,41% -0,89% -0,82% -0,59%
Fondo, Lorde -0,84% 6,55% -9,13% -0,23% -1,38% 12,18% -6,12% 28,62% 18,01% -26,79% -7,39%
Differenza -0,06% -0,39% 0,11% -0,49% -0,01% -0,37% -0,85% -1,71% -0,24% -0,42% -0,01%
Indice
S&P Emerging Markets High Yield Dividend Aristocrats Index

Variazione dell’indice: L’indice riflette i rendimenti collegati alla performance del S&P Global Dividend Aristocrats Quality Income Index e del S&P Global Dividend Aristocrats Index. I rendimenti dell’indice riflettono il S&P Global Dividend Aristocrats Index dal lancio del fondo fino al February 10, 2020 e il S&P Global Dividend Aristocrats Quality Income Index dal February 10, 2020 ad oggi.

-0,78% 6,94% -9,24% 0,26% -1,37% 12,55% -5,27% 30,33% 18,25% -26,37% -7,38%

I rendimenti qui riportati sono forniti al netto delle commissioni.

La performance storica non offre garanzia di rendimenti futuri. I dati di performance qui riportati non tengono conto delle commissioni e dei costi di emissione o rimborso, o acquisto e vendita, delle quote. Se la performance è calcolata sulla base di valori patrimoniali netti non denominati nella valuta di base del fondo, il suo valore potrebbe aumentare o diminuire a seguito della fluttuazione dei tassi di cambio.

Se la data di lancio del Fondo in questione o del Fondo legato alla performance storica (la prima delle due in ordine di tempo) cade in detto periodo, i rendimenti della performance nell’anno solare del lancio saranno parziali.

Prima del 10 febbraio 2020 il Fondo era noto come SPDR® S&P® Emerging Markets Dividend UCITS ETF.

Variazione dell’indice: L’indice riflette i rendimenti collegati alla performance del S&P Global Dividend Aristocrats Quality Income Index e del S&P Global Dividend Aristocrats Index. I rendimenti dell’indice riflettono il S&P Global Dividend Aristocrats Index dal lancio del fondo fino al February 10, 2020 e il S&P Global Dividend Aristocrats Quality Income Index dal February 10, 2020 ad oggi.

Deviazione & Tracking Error al 31 gen 2024

Deviazione standard 17,45%
Tracking error 0,54%

Il presente calcolo si basa sui dati relativi alla performance degli ultimi 3 anni.

Posizioni del Fondo

Principali posizioni del fondo al 27 feb 2024

Nome titolo Peso
Realtek Semiconductor Corp 7,24%
ENERJISA ENERJI A.S 6,06%
Shinhan Financial Group Co. Ltd. 4,86%
Unimicron Technology Corp. 4,86%
Saudi Telecom Co. 4,15%
Vanguard International Semiconductor Corp 4,13%
International Games System Co. Ltd. 3,82%
Korea Zinc Co. Ltd. 3,66%
KT & G Corporation 3,41%
PetroChina Company Limited Class H 3,09%
Scarica tutte le posizioni Scarica le posizioni giornaliere

Scomposizione Settoriale

Scomposizione Settoriale del Fondo al 27 feb 2024

Settore Peso
Finanziari 26,32%
Information Technology 20,70%
Servizi di Comunicazione 11,68%
Utilities 9,94%
Industria 8,97%
Energia 6,51%
Materiali 4,38%
Beni di consumo non ciclici 4,35%
Beni di consumo ciclici 3,33%
Immobili 2,34%
Sanità 1,47%

Scomposizione Geografica

Le caratteristiche, i titoli e i pesi dei Settori sono aggiornati alla data indicata, sono soggetti a variazione e non devono essere ritenuti affidabili in date successive. Queste informazioni non sono da considerarsi come una raccomandazione di investimento in un settore particolare o di acquisto o vendita dei titoli riportati. Non è dato sapere se i settori o i titoli mostrati siano redditizi in futuro o meno.

Rischio di capitale: L’investimento implica alcuni rischi, tra i quali il rischio di perdita di capitale.

La performance passata non è un indicatore affidabile di quella futura.

Il primo NAV preso in considerazione corrisponde alla fine del primo mese successivo al completo investimento del portafoglio in conformità alla politica di gestione. I dati storici della performance non sono necessariamente indicativi della performance d'investimento attuale o futura.

Prima del 10 febbraio 2020 il Fondo era noto come SPDR® S&P® Emerging Markets Dividend UCITS ETF.

Variazione dell’indice: L’indice riflette i rendimenti collegati alla performance del S&P Global Dividend Aristocrats Quality Income Index e del S&P Global Dividend Aristocrats Index. I rendimenti dell’indice riflettono il S&P Global Dividend Aristocrats Index dal lancio del fondo fino al February 10, 2020 e il S&P Global Dividend Aristocrats Quality Income Index dal February 10, 2020 ad oggi.