Lo scopo del Fondo è replicare la performance dei titoli ad alto rendimento del mercato azionario dei paesi emergenti.
L'indice S&P Emerging Markets High Yield Dividend Aristocrats è concepito per misurare la performance di società con un rendimento da dividendi elevato all’interno dell’indice S&P Emerging Plus LargeMidCap che hanno seguito una politica volta ad aumentare o mantenere i dividendi per almeno cinque anni consecutivi.
ISIN | IE00B6YX5B26 |
Codice iNAV
*These ticker codes are representative of the primary listing exchange. |
INSPYVE |
Data di lancio | 14 ott 2011 |
Paesi di registrazione | Austria, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Norvegia, Paesi Bassi, Regno Unito, Spagna, Svezia, Svizzera |
Valuta di base | USD |
Politica dei Dividendi | Distribuzione |
Ciclo di regolamento | Ciclo di regolamento dei rimborsi, DD+3; Ciclo di regolamento delle sottoscrizioni, DD+3 |
Ciclo di negoziazione | DD+1 |
TER | 0,55% |
Benchmark | S&P Emerging Markets High Yield Dividend Aristocrats Index |
Investimento Minimo | 1 Azione |
Valuta di Negoziazione | CHF, EUR, GBP, USD |
Armonizzazione UCITS | Sì |
Domicilio | Irlanda |
Società di gestione | State Street Global Advisors Europe Limited |
Società di gestione delegata | State Street Global Advisors Limited |
Società Emittente | SSGA SPDR ETFs Europe I plc |
Metodologia di Replica | Replicato |
Frequenza della Distribuzione | Semestrale |
Idoneo PEA | No |
Idoneo ISA | Sì |
Idoneo SIPP | Sì |
UK Reporting Status | Sì |
Prestito titoli | Sì |
Borsa | Valuta di Negoziazione | Data di quotazione | Codice Borsa | Codice SEDOL | Codice Bloomberg | Codice Reuters |
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Deutsche Börse (Primario) | EUR | 17 ott 2011 | SPYV | B6YX5S9 | SPYV GY | EMDV.DE |
London Stock Exchange | GBP | 20 ott 2011 | EMDV | B645G59 | EMDV LN | EMDV.L |
London Stock Exchange | USD | 20 ott 2011 | EDVD | B6YX5B2 | EDVD LN | EDVD.L |
SIX Swiss Exchange | CHF | 31 gen 2012 | EMDV | B5TXB56 | EMDV SE | EMDV.S |
Borsa Italiana | EUR | 12 apr 2012 | EMDV | B7GB403 | EMDV IM | EMDV.MI |
Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of | |
Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds) |
CODICE INAV | VALUTA | INAV |
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Il NAV Indicativo per azione non deve essere considerato come il NAV effettivo per azione. Il Nav Indicativo per azione è fornito a solo scopo di riferimento e potrebbe differire dal NAV effettivo per azione calcolato in conformità al Prospetto.
Media capitalizzazione di mercato (in Milioni) | $8 890,93 M |
Numero di Titoli | 50 |
Price/Book medio | 0,88 |
Rapporto prezzo/utili - FY1 | 7,82 |
Dividend Yield dell'Indice
Misura la media ponderata del rendimento da dividendo lordo dei titoli azionari nell'indice. |
5,20% |
Prezzo denaro | €12,52 |
Prezzo lettera | €12,62 |
Prezzo di chiusura | €12,57 |
Bid/Offer Spread | €0,10 |
Massimo giornaliero | €12,59 |
Minimo giornaliero | €12,52 |
Massimo 52 Settimane | €13,10 |
Minimo 52 Settimane | €11,19 |
NAV USD (Official NAV) | $13,50 |
NAV CHF | CHF 12,31 |
NAV EUR | €12,67 |
NAV GBP | £10,84 |
Attività gestite | $118,76 M |
Titoli Emessi | 8 800 000 |
I NAV di riferimento sono calcolati a scopo esclusivamente informativo. Non si fornisce alcuna garanzia in merito all'accuratezza dei NAV di riferimento.I NAV di riferimento sono calcolati utilizzando il tasso di cambio WM delle 16:00 (ora di Londra) applicato nella valuta indicata.
Distribution Yield
Misura i dividendi distribuiti negli ultimi 12 mesi per azione divisi per il NAV. |
4,64% |
al 31 mar 2024
Aggiornato al | 1 Mese | 3 Mesi | Da inizio anno | 1 Anno | 3 Anni | 5 Anni | 10 Anni | Dal Lancio 14 ott 2011 |
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Fondo, Nette | 31 mar 2024 | 1,52% | 5,70% | 5,70% | 7,25% | -0,78% | 0,68% | 0,51% | -0,22% |
Differenza | 31 mar 2024 | 0,09% | -0,29% | -0,29% | -0,70% | -0,68% | -0,78% | -0,97% | -0,99% |
Fondo, Lorde | 31 mar 2024 | 1,57% | 5,84% | 5,84% | 7,84% | -0,23% | 1,24% | 1,07% | 0,35% |
Differenza | 31 mar 2024 | 0,14% | -0,15% | -0,15% | -0,10% | -0,14% | -0,23% | -0,41% | -0,42% |
Indice
S&P Emerging Markets High Yield Dividend Aristocrats Index
Variazione dell’indice: L’indice riflette i rendimenti collegati alla performance del S&P Global Dividend Aristocrats Quality Income Index e del S&P Global Dividend Aristocrats Index. I rendimenti dell’indice riflettono il S&P Global Dividend Aristocrats Index dal lancio del fondo fino al February 10, 2020 e il S&P Global Dividend Aristocrats Quality Income Index dal February 10, 2020 ad oggi. |
31 mar 2024 | 1,43% | 5,99% | 5,99% | 7,95% | -0,10% | 1,47% | 1,48% | 0,77% |
al 31 mar 2024
Aggiornato al | 1 Mese | 3 Mesi | Da inizio anno | 1 Anno | 3 Anni | 5 Anni | 10 Anni | Dal Lancio 14 ott 2011 |
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Fondo, Nette | 31 mar 2024 | 1,52% | 5,70% | 5,70% | 7,25% | -2,32% | 3,47% | 5,21% | -2,68% |
Differenza | 31 mar 2024 | 0,09% | -0,29% | -0,29% | -0,70% | -2,03% | -4,09% | -10,58% | -12,76% |
Fondo, Lorde | 31 mar 2024 | 1,57% | 5,84% | 5,84% | 7,84% | -0,70% | 6,35% | 11,20% | 4,51% |
Differenza | 31 mar 2024 | 0,14% | -0,15% | -0,15% | -0,10% | -0,40% | -1,21% | -4,60% | -5,57% |
Indice
S&P Emerging Markets High Yield Dividend Aristocrats Index
Variazione dell’indice: L’indice riflette i rendimenti collegati alla performance del S&P Global Dividend Aristocrats Quality Income Index e del S&P Global Dividend Aristocrats Index. I rendimenti dell’indice riflettono il S&P Global Dividend Aristocrats Index dal lancio del fondo fino al February 10, 2020 e il S&P Global Dividend Aristocrats Quality Income Index dal February 10, 2020 ad oggi. |
31 mar 2024 | 1,43% | 5,99% | 5,99% | 7,95% | -0,30% | 7,55% | 15,80% | 10,08% |
al 31 mar 2024
2024 (YTD) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
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Fondo, Nette | 5,70% | 5,96% | -9,62% | -0,77% | -1,92% | 11,56% | -6,63% | 27,92% | 17,36% | -27,19% | -7,96% |
Differenza | -0,29% | -0,97% | -0,38% | -1,04% | -0,55% | -0,99% | -1,37% | -2,41% | -0,89% | -0,82% | -0,59% |
Fondo, Lorde | 5,84% | 6,55% | -9,13% | -0,23% | -1,38% | 12,18% | -6,12% | 28,62% | 18,01% | -26,79% | -7,39% |
Differenza | -0,15% | -0,39% | 0,11% | -0,49% | -0,01% | -0,37% | -0,85% | -1,71% | -0,24% | -0,42% | -0,01% |
Indice
S&P Emerging Markets High Yield Dividend Aristocrats Index
Variazione dell’indice: L’indice riflette i rendimenti collegati alla performance del S&P Global Dividend Aristocrats Quality Income Index e del S&P Global Dividend Aristocrats Index. I rendimenti dell’indice riflettono il S&P Global Dividend Aristocrats Index dal lancio del fondo fino al February 10, 2020 e il S&P Global Dividend Aristocrats Quality Income Index dal February 10, 2020 ad oggi. |
5,99% | 6,94% | -9,24% | 0,26% | -1,37% | 12,55% | -5,27% | 30,33% | 18,25% | -26,37% | -7,38% |
I rendimenti qui riportati sono forniti al netto delle commissioni.
La performance storica non offre garanzia di rendimenti futuri. I dati di performance qui riportati non tengono conto delle commissioni e dei costi di emissione o rimborso, o acquisto e vendita, delle quote. Se la performance è calcolata sulla base di valori patrimoniali netti non denominati nella valuta di base del fondo, il suo valore potrebbe aumentare o diminuire a seguito della fluttuazione dei tassi di cambio.
Se la data di lancio del Fondo in questione o del Fondo legato alla performance storica (la prima delle due in ordine di tempo) cade in detto periodo, i rendimenti della performance nell’anno solare del lancio saranno parziali.
Prima del 10 febbraio 2020 il Fondo era noto come SPDR® S&P® Emerging Markets Dividend UCITS ETF.
Variazione dell’indice: L’indice riflette i rendimenti collegati alla performance del S&P Global Dividend Aristocrats Quality Income Index e del S&P Global Dividend Aristocrats Index. I rendimenti dell’indice riflettono il S&P Global Dividend Aristocrats Index dal lancio del fondo fino al February 10, 2020 e il S&P Global Dividend Aristocrats Quality Income Index dal February 10, 2020 ad oggi.
Deviazione standard | 17,69% |
Tracking error | 0,53% |
Il presente calcolo si basa sui dati relativi alla performance degli ultimi 3 anni.
Nome titolo | Peso |
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Realtek Semiconductor Corp | 7,15% |
ENERJISA ENERJI A.S | 6,03% |
Vanguard International Semiconductor Corp | 4,84% |
Unimicron Technology Corp. | 4,73% |
Shinhan Financial Group Co. Ltd. | 4,71% |
International Games System Co. Ltd. | 4,42% |
Saudi Telecom Co. | 3,90% |
Korea Zinc Co. Ltd. | 3,67% |
PetroChina Company Limited Class H | 3,65% |
KT & G Corporation | 3,23% |
Le caratteristiche, i titoli e i pesi dei Settori sono aggiornati alla data indicata, sono soggetti a variazione e non devono essere ritenuti affidabili in date successive. Queste informazioni non sono da considerarsi come una raccomandazione di investimento in un settore particolare o di acquisto o vendita dei titoli riportati. Non è dato sapere se i settori o i titoli mostrati siano redditizi in futuro o meno.
Rischio di capitale: L’investimento implica alcuni rischi, tra i quali il rischio di perdita di capitale.
La performance passata non è un indicatore affidabile di quella futura.
Il primo NAV preso in considerazione corrisponde alla fine del primo mese successivo al completo investimento del portafoglio in conformità alla politica di gestione. I dati storici della performance non sono necessariamente indicativi della performance d'investimento attuale o futura.
Prima del 10 febbraio 2020 il Fondo era noto come SPDR® S&P® Emerging Markets Dividend UCITS ETF.
Variazione dell’indice: L’indice riflette i rendimenti collegati alla performance del S&P Global Dividend Aristocrats Quality Income Index e del S&P Global Dividend Aristocrats Index. I rendimenti dell’indice riflettono il S&P Global Dividend Aristocrats Index dal lancio del fondo fino al February 10, 2020 e il S&P Global Dividend Aristocrats Quality Income Index dal February 10, 2020 ad oggi.