SPDR® S&P® 500 Low Volatility UCITS ETF (Acc) LOWV SE

Informazioni importanti sui rischi

Il rischio implicito nell'investimento azionario comprende titoli azionari che possono fluttuare in seguito alle attività di singole aziende e alle condizioni economiche e di mercato generali.

Gli ETF sono negoziati come le azioni, sono soggette al rischio d'investimento, il loro valore di mercato fluttua e potrebbero essere negoziati a prezzi superiori od inferiori al loro valore patrimoniale netto. Le commissioni di intermediazione ed i costi dell'ETF ridurranno i rendimenti.

L'investimento in titoli esteri può implicare perdita di capitale per fluttuazioni sfavorevoli nei valori delle valute, per ritenute d'acconto, per differenze nei principi contabili generalmente accettati o per instabilità economica o politica in altre nazioni.

Descrizione Performance Posizioni Documenti del Fondo Purchase Information Ulteriori approfondimenti

NAV USD (Official NAV)

$67,40

al 08 dic 2023

Valuta di base

USD

Variazione NAV a 1 giorno

-$0,13 (-0,19%)

al 08 dic 2023

Attività gestite

$155,02 M

al 08 dic 2023

TER

0,35%

Link veloci

Obiettivo del Fondo

Lo scopo del Fondo è replicare la performance dei titoli azionari di società large cap caratterizzati da bassa volatilità.

Descrizione dell’indice

L'Indice S&P 500 Low Volatility è ideato per misurare il rendimento dei 100 titoli meno volatili che compongono l'Indice S&P 500. L'Indice utilizza un sistema di selezione e di ponderazione basati sulla volatilità. La volatilità si misura in base alla deviazione standard dei rendimenti dei prezzi giornalieri di un titolo nei precedenti 252 giorni di negoziazione.

Informazioni sul Fondo al 09 dic 2023

ISIN	IE00B802KR88
Codice iNAV *These ticker codes are representative of the primary listing exchange.	INSPY1E
Data di lancio	03 ott 2012
Paesi di registrazione	Austria, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Norvegia, Paesi Bassi, Regno Unito, Spagna, Svezia, Svizzera
Valuta di base	USD
Politica dei Dividendi	Accumulazione
Ciclo di regolamento	Ciclo di regolamento dei rimborsi, DD+2; Ciclo di regolamento delle sottoscrizioni, DD+2
Ciclo di negoziazione	DD
TER	0,35%
Benchmark	S&P 500 Low Volatility Index
Investimento Minimo	1 Azione
Valuta di Negoziazione	CHF, EUR, GBP, USD
Armonizzazione UCITS	Sì
Domicilio	Irlanda
Società di gestione	State Street Global Advisors Europe Limited
Società di gestione delegata	State Street Global Advisors Trust Company
Società Emittente	SSGA SPDR ETFs Europe I plc
Metodologia di Replica	Replicato
Frequenza della Distribuzione	-
Idoneo PEA	No
Idoneo ISA	Sì
Idoneo SIPP	Sì
UK Reporting Status	Sì
Prestito titoli	Sì

Informazioni su Quotazioni e Ticker al 09 dic 2023

Borsa	Valuta di Negoziazione	Data di quotazione	Codice Borsa	Codice SEDOL	Codice Bloomberg	Codice Reuters
Deutsche Börse (Primario)	EUR	04 ott 2012	SPY1	B4X4WM2	SPY1 GY	SPY1.DE
London Stock Exchange	GBP	05 ott 2012	USLV	B842YH2	USLV LN	USLV.L
London Stock Exchange	USD	05 ott 2012	LOWV	B802KR8	LOWV LN	LOWV.L
SIX Swiss Exchange	CHF	29 gen 2013	LOWV	B8J50C3	LOWV SE	LOWV.S
Borsa Italiana	EUR	02 mag 2013	LOWV	B959DJ4	LOWV IM	LOWV.MI
Euronext Paris	EUR	01 apr 2019	LOWV	BHZS3F3	LOWV FP	LOWV.PA

INAV

Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of
Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)

As of (Updated every 15 seconds)
CODICE INAV	VALUTA	INAV

Il NAV Indicativo per azione non deve essere considerato come il NAV effettivo per azione. Il Nav Indicativo per azione è fornito a solo scopo di riferimento e potrebbe differire dal NAV effettivo per azione calcolato in conformità al Prospetto.

Caratteristiche del Fondo al 07 dic 2023

Media capitalizzazione di mercato (in Milioni)	$86 628,19 M
Numero di Titoli	100
Price/Book medio	2,93
Rapporto prezzo/utili - FY1	18,28

Caratteristiche dell’Indice al 07 dic 2023

Dividend Yield dell'Indice

Misura la media ponderata del rendimento da dividendo lordo dei titoli azionari nell'indice.

2,57%

Prezzo di mercato del Fondo al 08 dic 2023

Prezzo denaro	€62,33
Prezzo lettera	€62,75
Prezzo di chiusura	€62,55
Bid/Offer Spread	€0,42
Massimo giornaliero	€62,70
Minimo giornaliero	€62,44
Massimo 52 Settimane	€67,14
Minimo 52 Settimane	€59,06

NAV del Fondo al 08 dic 2023

NAV USD (Official NAV)	$67,40
NAV CHF	CHF 59,29
NAV EUR	€62,59
NAV GBP	£53,73
Attività gestite	$155,02 M
Titoli Emessi	2 300 000

Ultimo NAV / Storico NAV

I NAV di riferimento sono calcolati a scopo esclusivamente informativo. Non si fornisce alcuna garanzia in merito all'accuratezza dei NAV di riferimento.I NAV di riferimento sono calcolati utilizzando il tasso di cambio WM delle 16:00 (ora di Londra) applicato nella valuta indicata.

Performance del Fondo

Data di lancio del Fondo: 03 ott 2012
Data di lancio dell’indice: 03 ott 2012

al 30 nov 2023

	Aggiornato al	1 Mese	3 Mesi	Da inizio anno	1 Anno	3 Anni	5 Anni	10 Anni	Dal Lancio 03 ott 2012
Fondo, Nette	30 nov 2023	5,26%	0,75%	-2,18%	-3,94%	5,33%	5,86%	8,27%	9,07%
Differenza	30 nov 2023	0,01%	0,01%	0,10%	0,11%	0,03%	0,00%	-0,02%	-0,01%
Fondo, Lorde	30 nov 2023	5,29%	0,84%	-1,87%	-3,61%	5,70%	6,23%	8,65%	9,45%
Differenza	30 nov 2023	0,04%	0,10%	0,42%	0,44%	0,40%	0,37%	0,36%	0,37%
Indice S&P 500 Low Volatility Index	30 nov 2023	5,25%	0,74%	-2,28%	-4,05%	5,30%	5,86%	8,29%	9,08%

al 30 nov 2023

	Aggiornato al	1 Mese	3 Mesi	Da inizio anno	1 Anno	3 Anni	5 Anni	10 Anni	Dal Lancio 03 ott 2012
Fondo, Nette	30 nov 2023	5,26%	0,75%	-2,18%	-3,94%	16,84%	32,95%	121,36%	163,33%
Differenza	30 nov 2023	0,01%	0,01%	0,10%	0,11%	0,09%	-0,01%	-0,33%	-0,28%
Fondo, Lorde	30 nov 2023	5,29%	0,84%	-1,87%	-3,61%	18,07%	35,29%	129,23%	173,80%
Differenza	30 nov 2023	0,04%	0,10%	0,42%	0,44%	1,32%	2,34%	7,54%	10,18%
Indice S&P 500 Low Volatility Index	30 nov 2023	5,25%	0,74%	-2,28%	-4,05%	16,75%	32,96%	121,70%	163,62%

al 30 nov 2023

	2023 (YTD)	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013
Fondo, Nette	-2,18%	-5,31%	23,57%	-1,80%	27,18%	-0,52%	16,58%	9,57%	3,49%	16,49%	22,52%
Differenza	0,10%	0,01%	-0,05%	-0,02%	-0,08%	-0,06%	-0,01%	0,02%	-0,08%	-0,05%	0,04%
Fondo, Lorde	-1,87%	-4,97%	24,01%	-1,45%	27,63%	-0,18%	16,99%	9,96%	3,85%	16,90%	22,95%
Differenza	0,42%	0,34%	0,38%	0,33%	0,36%	0,29%	0,39%	0,40%	0,29%	0,35%	0,47%
Indice S&P 500 Low Volatility Index	-2,28%	-5,32%	23,63%	-1,78%	27,27%	-0,46%	16,60%	9,55%	3,56%	16,55%	22,47%

I rendimenti qui riportati sono forniti al netto delle commissioni.

La performance storica non offre garanzia di rendimenti futuri. I dati di performance qui riportati non tengono conto delle commissioni e dei costi di emissione o rimborso, o acquisto e vendita, delle quote. Se la performance è calcolata sulla base di valori patrimoniali netti non denominati nella valuta di base del fondo, il suo valore potrebbe aumentare o diminuire a seguito della fluttuazione dei tassi di cambio.

Se la data di lancio del Fondo in questione o del Fondo legato alla performance storica (la prima delle due in ordine di tempo) cade in detto periodo, i rendimenti della performance nell’anno solare del lancio saranno parziali.

Deviazione & Tracking Error al 30 nov 2023

Deviazione standard	14,05%
Tracking error	0,05%

Il presente calcolo si basa sui dati relativi alla performance degli ultimi 3 anni.

Posizioni del Fondo

Principali posizioni del fondo al 07 dic 2023

Nome titolo	Peso
McDonald's Corporation	1,41%
Coca-Cola Company	1,33%
PepsiCo Inc.	1,22%
Kraft Heinz Company	1,21%
Berkshire Hathaway Inc. Class B	1,20%
Procter & Gamble Company	1,20%
Kimberly-Clark Corporation	1,20%
Colgate-Palmolive Company	1,18%
Republic Services Inc.	1,16%
Johnson & Johnson	1,16%

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Scomposizione Settoriale

Scomposizione Settoriale del Fondo al 07 dic 2023

Settore	Peso
Beni di consumo non ciclici	23,65%
Utilities	19,12%
Sanità	15,16%
Finanziari	13,90%
Industria	9,13%
Beni di consumo ciclici	7,37%
Information Technology	5,83%
Immobili	2,04%
Energia	1,89%
Servizi di Comunicazione	0,99%
Materiali	0,92%

Scomposizione Geografica

Documenti del Fondo

Informazioni e calendari

Le caratteristiche, i titoli e i pesi dei Settori sono aggiornati alla data indicata, sono soggetti a variazione e non devono essere ritenuti affidabili in date successive. Queste informazioni non sono da considerarsi come una raccomandazione di investimento in un settore particolare o di acquisto o vendita dei titoli riportati. Non è dato sapere se i settori o i titoli mostrati siano redditizi in futuro o meno.

Rischio di capitale: L’investimento implica alcuni rischi, tra i quali il rischio di perdita di capitale.

La performance passata non è un indicatore affidabile di quella futura.

Il primo NAV preso in considerazione corrisponde alla fine del primo mese successivo al completo investimento del portafoglio in conformità alla politica di gestione. I dati storici della performance non sono necessariamente indicativi della performance d'investimento attuale o futura.