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Lo scopo del Fondo è replicare la performance dei titoli azionari di società large cap caratterizzati da bassa volatilità.
L'Indice S&P 500 Low Volatility è ideato per misurare il rendimento dei 100 titoli meno volatili che compongono l'Indice S&P 500. L'Indice utilizza un sistema di selezione e di ponderazione basati sulla volatilità. La volatilità si misura in base alla deviazione standard dei rendimenti dei prezzi giornalieri di un titolo nei precedenti 252 giorni di negoziazione.
ISIN | IE00B802KR88 |
Codice iNAV
*These ticker codes are representative of the primary listing exchange. |
INSPY1E |
Data di lancio | 03 ott 2012 |
Paesi di registrazione | Austria, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Norvegia, Paesi Bassi, Regno Unito, Spagna, Svezia, Svizzera |
Valuta di base | USD |
Politica dei Dividendi | Accumulazione |
Ciclo di regolamento | Ciclo di regolamento dei rimborsi, DD+2; Ciclo di regolamento delle sottoscrizioni, DD+2 |
Ciclo di negoziazione | DD |
TER | 0,35% |
Benchmark | S&P 500 Low Volatility Index |
Investimento Minimo | 1 Azione |
Valuta di Negoziazione | CHF, EUR, GBP, USD |
Armonizzazione UCITS | Sì |
Domicilio | Irlanda |
Società di gestione | State Street Global Advisors Europe Limited |
Società di gestione delegata | State Street Global Advisors Trust Company |
Società Emittente | SSGA SPDR ETFs Europe I plc |
Metodologia di Replica | Replicato |
Frequenza della Distribuzione | - |
Idoneo PEA | No |
Idoneo ISA | Sì |
Idoneo SIPP | Sì |
UK Reporting Status | Sì |
Prestito titoli | Sì |
Borsa | Valuta di Negoziazione | Data di quotazione | Codice Borsa | Codice SEDOL | Codice Bloomberg | Codice Reuters |
---|---|---|---|---|---|---|
Deutsche Börse (Primario) | EUR | 04 ott 2012 | SPY1 | B4X4WM2 | SPY1 GY | SPY1.DE |
London Stock Exchange | GBP | 05 ott 2012 | USLV | B842YH2 | USLV LN | USLV.L |
London Stock Exchange | USD | 05 ott 2012 | LOWV | B802KR8 | LOWV LN | LOWV.L |
SIX Swiss Exchange | CHF | 29 gen 2013 | LOWV | B8J50C3 | LOWV SE | LOWV.S |
Borsa Italiana | EUR | 02 mag 2013 | LOWV | B959DJ4 | LOWV IM | LOWV.MI |
Euronext Paris | EUR | 01 apr 2019 | LOWV | BHZS3F3 | LOWV FP | LOWV.PA |
Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of | |
Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds) |
CODICE INAV | VALUTA | INAV |
---|
Il NAV Indicativo per azione non deve essere considerato come il NAV effettivo per azione. Il Nav Indicativo per azione è fornito a solo scopo di riferimento e potrebbe differire dal NAV effettivo per azione calcolato in conformità al Prospetto.
Media capitalizzazione di mercato (in Milioni) | $117 886,09 M |
Numero di Titoli | 100 |
Price/Book medio | 3,39 |
Rapporto prezzo/utili - FY1 | 19,25 |
Dividend Yield dell'Indice
Misura la media ponderata del rendimento da dividendo lordo dei titoli azionari nell'indice. |
2,29% |
Prezzo denaro | €66,27 |
Prezzo lettera | €66,31 |
Prezzo di chiusura | €66,29 |
Bid/Offer Spread | €0,04 |
Massimo giornaliero | €66,33 |
Minimo giornaliero | €66,16 |
Massimo 52 Settimane | €67,27 |
Minimo 52 Settimane | €59,06 |
NAV USD (Official NAV) | $71,19 |
NAV CHF | CHF 65,05 |
NAV EUR | €66,60 |
NAV GBP | £57,25 |
Attività gestite | $128,13 M |
Titoli Emessi | 1 800 000 |
I NAV di riferimento sono calcolati a scopo esclusivamente informativo. Non si fornisce alcuna garanzia in merito all'accuratezza dei NAV di riferimento.I NAV di riferimento sono calcolati utilizzando il tasso di cambio WM delle 16:00 (ora di Londra) applicato nella valuta indicata.
al 31 mar 2024
Aggiornato al | 1 Mese | 3 Mesi | Da inizio anno | 1 Anno | 3 Anni | 5 Anni | 10 Anni | Dal Lancio 03 ott 2012 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fondo, Nette | 31 mar 2024 | 3,04% | 5,67% | 5,67% | 7,76% | 6,09% | 6,39% | 8,67% | 9,53% |
Differenza | 31 mar 2024 | 0,02% | 0,02% | 0,02% | 0,09% | 0,03% | 0,01% | -0,01% | -0,01% |
Fondo, Lorde | 31 mar 2024 | 3,07% | 5,76% | 5,76% | 8,13% | 6,46% | 6,76% | 9,05% | 9,91% |
Differenza | 31 mar 2024 | 0,05% | 0,12% | 0,12% | 0,47% | 0,40% | 0,38% | 0,37% | 0,38% |
Indice
S&P 500 Low Volatility Index
|
31 mar 2024 | 3,02% | 5,64% | 5,64% | 7,66% | 6,06% | 6,38% | 8,69% | 9,54% |
al 31 mar 2024
Aggiornato al | 1 Mese | 3 Mesi | Da inizio anno | 1 Anno | 3 Anni | 5 Anni | 10 Anni | Dal Lancio 03 ott 2012 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fondo, Nette | 31 mar 2024 | 3,04% | 5,67% | 5,67% | 7,76% | 19,41% | 36,29% | 129,72% | 184,60% |
Differenza | 31 mar 2024 | 0,02% | 0,02% | 0,02% | 0,09% | 0,11% | 0,04% | -0,31% | -0,24% |
Fondo, Lorde | 31 mar 2024 | 3,07% | 5,76% | 5,76% | 8,13% | 20,67% | 38,69% | 137,89% | 196,25% |
Differenza | 31 mar 2024 | 0,05% | 0,12% | 0,12% | 0,47% | 1,37% | 2,45% | 7,85% | 11,42% |
Indice
S&P 500 Low Volatility Index
|
31 mar 2024 | 3,02% | 5,64% | 5,64% | 7,66% | 19,30% | 36,25% | 130,04% | 184,83% |
al 31 mar 2024
2024 (YTD) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fondo, Nette | 5,67% | 0,05% | -5,31% | 23,57% | -1,80% | 27,18% | -0,52% | 16,58% | 9,57% | 3,49% | 16,49% |
Differenza | 0,02% | 0,11% | 0,01% | -0,05% | -0,02% | -0,08% | -0,06% | -0,01% | 0,02% | -0,08% | -0,05% |
Fondo, Lorde | 5,76% | 0,40% | -4,97% | 24,01% | -1,45% | 27,63% | -0,18% | 16,99% | 9,96% | 3,85% | 16,90% |
Differenza | 0,12% | 0,46% | 0,34% | 0,38% | 0,33% | 0,36% | 0,29% | 0,39% | 0,40% | 0,29% | 0,35% |
Indice
S&P 500 Low Volatility Index
|
5,64% | -0,06% | -5,32% | 23,63% | -1,78% | 27,27% | -0,46% | 16,60% | 9,55% | 3,56% | 16,55% |
I rendimenti qui riportati sono forniti al netto delle commissioni.
La performance storica non offre garanzia di rendimenti futuri. I dati di performance qui riportati non tengono conto delle commissioni e dei costi di emissione o rimborso, o acquisto e vendita, delle quote. Se la performance è calcolata sulla base di valori patrimoniali netti non denominati nella valuta di base del fondo, il suo valore potrebbe aumentare o diminuire a seguito della fluttuazione dei tassi di cambio.
Se la data di lancio del Fondo in questione o del Fondo legato alla performance storica (la prima delle due in ordine di tempo) cade in detto periodo, i rendimenti della performance nell’anno solare del lancio saranno parziali.
Deviazione standard | 13,58% |
Tracking error | 0,05% |
Il presente calcolo si basa sui dati relativi alla performance degli ultimi 3 anni.
Nome titolo | Peso |
---|---|
Coca-Cola Company | 1,41% |
Republic Services Inc. | 1,33% |
Berkshire Hathaway Inc. Class B | 1,33% |
Kimberly-Clark Corporation | 1,29% |
Waste Management Inc. | 1,28% |
McDonald's Corporation | 1,27% |
Colgate-Palmolive Company | 1,24% |
PepsiCo Inc. | 1,24% |
Walmart Inc. | 1,22% |
Yum! Brands Inc. | 1,21% |
Le caratteristiche, i titoli e i pesi dei Settori sono aggiornati alla data indicata, sono soggetti a variazione e non devono essere ritenuti affidabili in date successive. Queste informazioni non sono da considerarsi come una raccomandazione di investimento in un settore particolare o di acquisto o vendita dei titoli riportati. Non è dato sapere se i settori o i titoli mostrati siano redditizi in futuro o meno.
Rischio di capitale: L’investimento implica alcuni rischi, tra i quali il rischio di perdita di capitale.
La performance passata non è un indicatore affidabile di quella futura.
Il primo NAV preso in considerazione corrisponde alla fine del primo mese successivo al completo investimento del portafoglio in conformità alla politica di gestione. I dati storici della performance non sono necessariamente indicativi della performance d'investimento attuale o futura.