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Lo scopo del Fondo è replicare la performance delle società statunitensi a media capitalizzazione.
L'Indice S&P MidCap 400 è un indice ponderato in base alla capitalizzazione del flottante di 400 titoli, che offre agli investitori un benchmark per le società statunitensi a media capitalizzazione. L'Indice copre circa il 7% del mercato azionario statunitense complessivo e intende offrire un parametro costantemente accurato delle società statunitensi a media capitalizzazione, per riflettere le caratteristiche di rischio e di rendimento del più ampio universo a media capitalizzazione su base continuativa.
ISIN | IE00B4YBJ215 |
Codice iNAV
*These ticker codes are representative of the primary listing exchange. |
INSPY4E |
Data di lancio | 30 gen 2012 |
Paesi di registrazione | Austria, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Norvegia, Paesi Bassi, Regno Unito, Spagna, Svezia, Svizzera |
Valuta di base | USD |
Politica dei Dividendi | Accumulazione |
Ciclo di regolamento | Ciclo di regolamento dei rimborsi, DD+2; Ciclo di regolamento delle sottoscrizioni, DD+2 |
Ciclo di negoziazione | DD |
TER | 0,30% |
Benchmark | S&P MidCap 400® Index |
Investimento Minimo | 1 Azione |
Valuta di Negoziazione | CHF, EUR, GBP, MXN, USD |
Armonizzazione UCITS | Sì |
Domicilio | Irlanda |
Società di gestione | State Street Global Advisors Europe Limited |
Società di gestione delegata | State Street Global Advisors Trust Company |
Società Emittente | SSGA SPDR ETFs Europe I plc |
Metodologia di Replica | Replicato |
Frequenza della Distribuzione | - |
Idoneo PEA | No |
Idoneo ISA | Sì |
Idoneo SIPP | Sì |
UK Reporting Status | Sì |
Prestito titoli | Sì |
Borsa | Valuta di Negoziazione | Data di quotazione | Codice Borsa | Codice SEDOL | Codice Bloomberg | Codice Reuters |
---|---|---|---|---|---|---|
Deutsche Börse (Primario) | EUR | 31 gen 2012 | SPY4 | B5V2CL4 | SPY4 GY | SPY4.DE |
London Stock Exchange | USD | 02 feb 2012 | SPY4 | B4YBJ21 | SPY4 LN | SPY4.L |
SIX Swiss Exchange | CHF | 29 gen 2013 | SPY4 | B8BPYS5 | SPY4 SE | SPY4.S |
Borsa Italiana | EUR | 27 gen 2014 | SPY4 | BGQV6N3 | SPY4 IM | SPY4.MI |
Euronext Paris | EUR | 08 dic 2014 | SPY4 | BSTL7C0 | SPY4 FP | SPY4.PA |
Bolsa Mexicana de Valores | MXN | 15 feb 2019 | SPY4N | BFYX7H5 | SPY4N MM | SPY4N.MX |
London Stock Exchange | GBP | 04 apr 2022 | SPX4 | BNHSTP5 | SPX4 LN | SPX4.L |
Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of | |
Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds) |
CODICE INAV | VALUTA | INAV |
---|
Il NAV Indicativo per azione non deve essere considerato come il NAV effettivo per azione. Il Nav Indicativo per azione è fornito a solo scopo di riferimento e potrebbe differire dal NAV effettivo per azione calcolato in conformità al Prospetto.
Media capitalizzazione di mercato (in Milioni) | $8 015,74 M |
Numero di Titoli | 401 |
Price/Book medio | 2,29 |
Rapporto prezzo/utili - FY1 | 15,53 |
Dividend Yield dell'Indice
Misura la media ponderata del rendimento da dividendo lordo dei titoli azionari nell'indice. |
1,55% |
Prezzo denaro | €81,46 |
Prezzo lettera | €81,53 |
Prezzo di chiusura | €81,50 |
Bid/Offer Spread | €0,07 |
Massimo giornaliero | €81,64 |
Minimo giornaliero | €80,81 |
Massimo 52 Settimane | €86,28 |
Minimo 52 Settimane | €65,77 |
NAV USD (Official NAV) | $86,12 |
NAV CHF | CHF 78,55 |
NAV EUR | €80,82 |
NAV GBP | £69,20 |
NAV MXN | MXN $1 471,86 |
Attività gestite | $1 826,66 M |
Titoli Emessi | 21 210 000 |
I NAV di riferimento sono calcolati a scopo esclusivamente informativo. Non si fornisce alcuna garanzia in merito all'accuratezza dei NAV di riferimento.I NAV di riferimento sono calcolati utilizzando il tasso di cambio WM delle 16:00 (ora di Londra) applicato nella valuta indicata.
al 31 mar 2024
Aggiornato al | 1 Mese | 3 Mesi | Da inizio anno | 1 Anno | 3 Anni | 5 Anni | 10 Anni | Dal Lancio 30 gen 2012 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fondo, Nette | 31 mar 2024 | 5,55% | 9,79% | 9,79% | 22,57% | 6,33% | 11,05% | 9,34% | 11,26% |
Differenza | 31 mar 2024 | 0,02% | -0,04% | -0,04% | -0,13% | -0,13% | -0,13% | -0,12% | -0,13% |
Fondo, Lorde | 31 mar 2024 | 5,58% | 9,87% | 9,87% | 22,94% | 6,65% | 11,38% | 9,67% | 11,60% |
Differenza | 31 mar 2024 | 0,04% | 0,05% | 0,05% | 0,23% | 0,19% | 0,21% | 0,21% | 0,21% |
Indice
S&P MidCap 400® Index
|
31 mar 2024 | 5,53% | 9,82% | 9,82% | 22,71% | 6,46% | 11,17% | 9,46% | 11,39% |
al 31 mar 2024
Aggiornato al | 1 Mese | 3 Mesi | Da inizio anno | 1 Anno | 3 Anni | 5 Anni | 10 Anni | Dal Lancio 30 gen 2012 |
|
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Fondo, Nette | 31 mar 2024 | 5,55% | 9,79% | 9,79% | 22,57% | 20,22% | 68,90% | 144,24% | 266,39% |
Differenza | 31 mar 2024 | 0,02% | -0,04% | -0,04% | -0,13% | -0,45% | -0,97% | -2,75% | -5,17% |
Fondo, Lorde | 31 mar 2024 | 5,58% | 9,87% | 9,87% | 22,94% | 21,30% | 71,45% | 151,67% | 279,99% |
Differenza | 31 mar 2024 | 0,04% | 0,05% | 0,05% | 0,23% | 0,64% | 1,58% | 4,67% | 8,43% |
Indice
S&P MidCap 400® Index
|
31 mar 2024 | 5,53% | 9,82% | 9,82% | 22,71% | 20,66% | 69,87% | 146,99% | 271,56% |
al 31 mar 2024
2024 (YTD) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fondo, Nette | 9,79% | 15,78% | -13,63% | 24,10% | 12,97% | 25,47% | -11,60% | 15,60% | 19,96% | -2,77% | 9,19% |
Differenza | -0,04% | -0,06% | -0,14% | -0,19% | -0,13% | -0,08% | -0,09% | -0,11% | -0,17% | -0,13% | -0,10% |
Fondo, Lorde | 9,87% | 16,13% | -13,37% | 24,47% | 13,31% | 25,85% | -11,34% | 15,94% | 20,32% | -2,48% | 9,52% |
Differenza | 0,05% | 0,29% | 0,12% | 0,18% | 0,21% | 0,29% | 0,17% | 0,24% | 0,19% | 0,16% | 0,23% |
Indice
S&P MidCap 400® Index
|
9,82% | 15,84% | -13,49% | 24,29% | 13,10% | 25,55% | -11,51% | 15,70% | 20,13% | -2,64% | 9,29% |
I rendimenti qui riportati sono forniti al netto delle commissioni.
La performance storica non offre garanzia di rendimenti futuri. I dati di performance qui riportati non tengono conto delle commissioni e dei costi di emissione o rimborso, o acquisto e vendita, delle quote. Se la performance è calcolata sulla base di valori patrimoniali netti non denominati nella valuta di base del fondo, il suo valore potrebbe aumentare o diminuire a seguito della fluttuazione dei tassi di cambio.
Se la data di lancio del Fondo in questione o del Fondo legato alla performance storica (la prima delle due in ordine di tempo) cade in detto periodo, i rendimenti della performance nell’anno solare del lancio saranno parziali.
Deviazione standard | 19,77% |
Tracking error | 0,06% |
Il presente calcolo si basa sui dati relativi alla performance degli ultimi 3 anni.
Nome titolo | Peso |
---|---|
Vistra Corp. | 0,87% |
Reliance Inc. | 0,73% |
Williams-Sonoma Inc. | 0,71% |
Carlisle Companies Incorporated | 0,70% |
GoDaddy Inc. Class A | 0,67% |
EMCOR Group Inc. | 0,62% |
Pure Storage Inc. Class A | 0,61% |
Graco Inc. | 0,58% |
Lennox International Inc. | 0,58% |
Owens Corning | 0,56% |
Le caratteristiche, i titoli e i pesi dei Settori sono aggiornati alla data indicata, sono soggetti a variazione e non devono essere ritenuti affidabili in date successive. Queste informazioni non sono da considerarsi come una raccomandazione di investimento in un settore particolare o di acquisto o vendita dei titoli riportati. Non è dato sapere se i settori o i titoli mostrati siano redditizi in futuro o meno.
Rischio di capitale: L’investimento implica alcuni rischi, tra i quali il rischio di perdita di capitale.
La performance passata non è un indicatore affidabile di quella futura.
Il primo NAV preso in considerazione corrisponde alla fine del primo mese successivo al completo investimento del portafoglio in conformità alla politica di gestione. I dati storici della performance non sono necessariamente indicativi della performance d'investimento attuale o futura.
Il destinatario è autorizzato a visualizzare o ricevere i Dati dell’Indice esclusivamente nella forma in cui vengono presentati. Il destinatario comprende, riconosce e accetta che l’uso dei Dati dell’Indice è a suo rischio esclusivo. Il destinatario comprende, riconosce e accetta che i Dati dell’Indice vengono forniti “così come sono” e che né Morningstar UK Limited (Morningstar) né i suoi fornitori di contenuti garantiscono l’accuratezza, la completezza, la non violazione, l’originalità, la tempestività o qualsiasi altra caratteristica dei Dati dell’Indice. Il destinatario comprende, riconosce e accetta altresì che i Dati dell’Indice gli vengono forniti in qualità di investitore in prodotti finanziari esclusivamente in conformità ai requisiti normativi e a scopo puramente informativo. I Dati dell’Indice non possono essere utilizzati dal destinatario per scopi commerciali e non possono essere utilizzati per il trading o per altri scopi che sostituiscano la sottoscrizione di tali Dati dell’Indice presso Morningstar.