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SPDR® Russell 2000 U.S. Small Cap UCITS ETF (Acc) R2US SE

Il rischio implicito nell'investimento azionario comprende titoli azionari che possono fluttuare in seguito alle attività di singole aziende e alle condizioni economiche e di mercato generali.

Gli ETF sono negoziati come le azioni, sono soggette al rischio d'investimento, il loro valore di mercato fluttua e potrebbero essere negoziati a prezzi superiori od inferiori al loro valore patrimoniale netto. Le commissioni di intermediazione ed i costi dell'ETF ridurranno i rendimenti.

L'investimento in titoli esteri può implicare perdita di capitale per fluttuazioni sfavorevoli nei valori delle valute, per ritenute d'acconto, per differenze nei principi contabili generalmente accettati o per instabilità economica o politica in altre nazioni.

NAV USD (Official NAV)
$56,90
al 21 feb 2024
Valuta di base
USD
Variazione NAV a 1 giorno
-$0,26 (-0,46%)
al 21 feb 2024
Attività gestite
$2 555,02 M
al 21 feb 2024
TER
0,30%

Obiettivo del Fondo

L'obiettivo di investimento del Fondo è replicare la performance delle società statunitensi a capitalizzazione più bassa.

Descrizione dell’indice

L’Indice Russell 2000 è un indice ponderato per la capitalizzazione di mercato sulla base del flottante libero composto da circa 2000 titoli, che offre agli investitori un benchmark per le società statunitensi di piccole dimensioni. L’Indice copre circa l’8% del mercato azionario statunitense complessivo.

Informazioni sul Fondo al 21 feb 2024

ISIN IE00BJ38QD84
Codice iNAV

*These ticker codes are representative of the primary listing exchange.

INZPRRE
Data di lancio 30 giu 2014
Paesi di registrazione Austria, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Norvegia, Paesi Bassi, Regno Unito, Spagna, Svezia, Svizzera
Valuta di base USD
Politica dei Dividendi Accumulazione
Ciclo di regolamento Ciclo di regolamento dei rimborsi, DD+2; Ciclo di regolamento delle sottoscrizioni, DD+2
Ciclo di negoziazione DD
TER 0,30%
Benchmark Russell 2000® Index
Investimento Minimo 1 Azione
Valuta di Negoziazione CHF, EUR, GBP, MXN, USD
Armonizzazione UCITS
Domicilio Irlanda
Società di gestione State Street Global Advisors Europe Limited
Società di gestione delegata

State Street Global Advisors Trust Company

Società Emittente SSGA SPDR ETFs Europe II plc
Metodologia di Replica Ottimizzato
Frequenza della Distribuzione -
Idoneo PEA No
Idoneo ISA
Idoneo SIPP
UK Reporting Status
Prestito titoli

Informazioni su Quotazioni e Ticker al 21 feb 2024

Borsa Valuta di Negoziazione Data di quotazione Codice Borsa Codice SEDOL Codice Bloomberg Codice Reuters
Deutsche Börse (Primario) EUR 01 lug 2014 ZPRR BJ38QG1 ZPRR GY ZPRR.DE
London Stock Exchange GBP 02 lug 2014 R2SC BKRVH59 R2SC LN R2SC.L
London Stock Exchange USD 02 lug 2014 R2US BJ38QD8 R2US LN R2US.L
SIX Swiss Exchange CHF 07 lug 2014 R2US BN56KD6 R2US SE R2US.S
Euronext Paris EUR 08 dic 2014 R2US BSTLBM8 R2US FP R2US.PA
Borsa Italiana EUR 10 dic 2014 R2US BRJ9D41 R2US IM R2US.MI
Bolsa Mexicana de Valores MXN 12 feb 2019 R2USN BJCWGL9 R2USN MM R2USN.MX

INAV

Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of
Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)
As of (Updated every 15 seconds)
CODICE INAV VALUTA INAV

Il NAV Indicativo per azione non deve essere considerato come il NAV effettivo per azione. Il Nav Indicativo per azione è fornito a solo scopo di riferimento e potrebbe differire dal NAV effettivo per azione calcolato in conformità al Prospetto.

Caratteristiche del Fondo al 20 feb 2024

Media capitalizzazione di mercato (in Milioni) $3 365,01 M
Numero di Titoli 1 771
Price/Book medio 1,89
Rapporto prezzo/utili - FY1 15,08

Caratteristiche dell’Indice al 20 feb 2024

Dividend Yield dell'Indice

Misura la media ponderata del rendimento da dividendo lordo dei titoli azionari nell'indice.

1,40%

Prezzo di mercato del Fondo al 21 feb 2024

Prezzo denaro €50,00
Prezzo lettera €55,00
Prezzo di chiusura €52,54
Bid/Offer Spread €5,00
Massimo giornaliero €52,96
Minimo giornaliero €52,67
Massimo 52 Settimane €54,72
Minimo 52 Settimane €43,70

NAV del Fondo al 21 feb 2024

NAV USD (Official NAV) $56,90
NAV CHF CHF 50,12
NAV EUR €52,66
NAV GBP £45,11
NAV MXN MXN $971,04
Attività gestite $2 555,02 M
Titoli Emessi 44 900 000

I NAV di riferimento sono calcolati a scopo esclusivamente informativo. Non si fornisce alcuna garanzia in merito all'accuratezza dei NAV di riferimento.I NAV di riferimento sono calcolati utilizzando il tasso di cambio WM delle 16:00 (ora di Londra) applicato nella valuta indicata.

Performance del Fondo

  • Data di lancio del Fondo: 30 giu 2014
  • Data di lancio dell’indice: 02 giu 2014

al 31 gen 2024

Aggiornato al 1 Mese 3 Mesi Da inizio anno 1 Anno 3 Anni 5 Anni 10 Anni Dal Lancio
30 giu 2014
Fondo, Nette 31 gen 2024 -3,86% 17,49% -3,86% 1,87% -1,14% 6,36% - 6,32%
Differenza 31 gen 2024 0,04% 0,01% 0,04% -0,08% 0,00% -0,03% - 0,17%
Fondo, Lorde 31 gen 2024 -3,84% 17,58% -3,84% 2,17% -0,84% 6,68% - 6,64%
Differenza 31 gen 2024 0,07% 0,10% 0,07% 0,22% 0,30% 0,29% - 0,49%
Indice
Russell 2000® Index
31 gen 2024 -3,90% 17,48% -3,90% 1,95% -1,14% 6,39% - 6,15%

al 31 gen 2024

Aggiornato al 1 Mese 3 Mesi Da inizio anno 1 Anno 3 Anni 5 Anni 10 Anni Dal Lancio
30 giu 2014
Fondo, Nette 31 gen 2024 -3,86% 17,49% -3,86% 1,87% -3,37% 36,10% - 79,88%
Differenza 31 gen 2024 0,04% 0,01% 0,04% -0,08% 0,00% -0,18% - 2,76%
Fondo, Lorde 31 gen 2024 -3,84% 17,58% -3,84% 2,17% -2,50% 38,16% - 85,11%
Differenza 31 gen 2024 0,07% 0,10% 0,07% 0,22% 0,87% 1,87% - 8,00%
Indice
Russell 2000® Index
31 gen 2024 -3,90% 17,48% -3,90% 1,95% -3,37% 36,29% - 77,12%

al 31 gen 2024

2024 (YTD) 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
Fondo, Nette -3,86% 16,27% -20,78% 14,70% 19,36% 24,98% -11,34% 13,98% 20,97% -3,79% 0,95%
Differenza 0,04% -0,14% -0,02% 0,20% -0,14% -0,02% 0,01% -0,23% 0,19% 1,00% 0,59%
Fondo, Lorde -3,84% 16,62% -20,55% 15,04% 19,72% 25,35% -11,08% 14,32% 21,33% -3,50% 1,10%
Differenza 0,07% 0,21% 0,22% 0,55% 0,22% 0,36% 0,28% 0,12% 0,56% 1,29% 0,74%
Indice
Russell 2000® Index
-3,90% 16,41% -20,76% 14,49% 19,50% 25,00% -11,35% 14,21% 20,78% -4,79% 0,36%

I rendimenti qui riportati sono forniti al netto delle commissioni.

La performance storica non offre garanzia di rendimenti futuri. I dati di performance qui riportati non tengono conto delle commissioni e dei costi di emissione o rimborso, o acquisto e vendita, delle quote. Se la performance è calcolata sulla base di valori patrimoniali netti non denominati nella valuta di base del fondo, il suo valore potrebbe aumentare o diminuire a seguito della fluttuazione dei tassi di cambio.

Se la data di lancio del Fondo in questione o del Fondo legato alla performance storica (la prima delle due in ordine di tempo) cade in detto periodo, i rendimenti della performance nell’anno solare del lancio saranno parziali.

Deviazione & Tracking Error al 31 gen 2024

Deviazione standard 21,06%
Tracking error 0,13%

Il presente calcolo si basa sui dati relativi alla performance degli ultimi 3 anni.

Posizioni del Fondo

Principali posizioni del fondo al 20 feb 2024

Nome titolo Peso
Super Micro Computer Inc. 1,46%
e.l.f. Beauty Inc. 0,36%
Comfort Systems USA Inc. 0,36%
Onto Innovation Inc. 0,34%
MicroStrategy Incorporated Class A 0,34%
Simpson Manufacturing Co. Inc. 0,34%
Light & Wonder Inc. 0,32%
Vaxcyte Inc. 0,30%
BellRing Brands Inc. 0,30%
Weatherford International plc 0,29%
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Scomposizione Settoriale

Scomposizione Settoriale secondo la Classificazione ICB al 20 feb 2024

Settore Peso
Industria 18,87%
Sanità 15,38%
Finanziari 15,22%
Tecnologia 13,28%
Beni di consumo ciclici 13,18%
Energia 7,40%
Immobili 6,00%
Materiali di base 3,77%
Utilities 2,70%
Beni di consumo non ciclici 2,65%
Telecomunicazioni 1,31%
Unassigned 0,25%

A partire dal 21 settembre 2020, l’index provider è passato al nuovo framework ICB. Le modifiche includevano: la ridenominazione del settore "Oil & Gas" in "Energia", la separazione del settore "Immobiliare" da quello "Finanziario" e la creazione di un undicesimo settore denominato "Immobiliare" e la riclassificazione dei "Beni di consumo" e "Beni di Servizio” come “Beni di prima necessità” e “Beni di consumo voluttuari”.

L'Industry Classification Benchmark (ICB) è una tassonomia di classificazione dei settori utilizzata da FTSE International e STOXX.

Scomposizione Geografica

Le caratteristiche, i titoli e i pesi dei Settori sono aggiornati alla data indicata, sono soggetti a variazione e non devono essere ritenuti affidabili in date successive. Queste informazioni non sono da considerarsi come una raccomandazione di investimento in un settore particolare o di acquisto o vendita dei titoli riportati. Non è dato sapere se i settori o i titoli mostrati siano redditizi in futuro o meno.

Rischio di capitale: L’investimento implica alcuni rischi, tra i quali il rischio di perdita di capitale.

La performance passata non è un indicatore affidabile di quella futura.

Il primo NAV preso in considerazione corrisponde alla fine del primo mese successivo al completo investimento del portafoglio in conformità alla politica di gestione. I dati storici della performance non sono necessariamente indicativi della performance d'investimento attuale o futura.

Il/I Prodotto/i non è/sono sponsorizzato/i, garantito/i, venduto/i o promosso/i da Frank Russell Company ("Russell"). Russell non rilascia alcuna dichiarazione o garanzia, esplicita o implicita, ai detentori del/dei Prodotto/i o a qualunque membro del pubblico riguardo l’opportunità di investire in titoli in generale o nel/nei Prodotto/i in particolare, o riguardo la capacità dell’Indice Russell 2000 di riprodurre il rendimento del mercato azionario generale o di un suo segmento. La pubblicazione da parte di Russell dell’Indice Russell 2000 non suggerisce o implica in alcun modo un’opinione di Russell sull’opportunità d’investimento in uno o tutti i titoli su cui è basato l’Indice Russell 2000. L'unica relazione esistente tra Russell e State Street Corporation è la concessione in licenza di determinati marchi depositati e denominazioni commerciali di Russell e dell’Indice Russell 2000, che è determinato, composto e calcolato da Russell senza tenere conto di State Street Corporation o del/dei Prodotto/i. Russell non è responsabile di e non ha rivisto il/i Prodotto/i né alcuna documentazione o pubblicazione pertinente e Russell non rilascia alcuna dichiarazione o garanzia esplicita o implicita sulla sua/loro precisione o completezza, o altro. Russell si riserva il diritto, in ogni momento e senza preavviso, di alterare, correggere, terminare o in qualsiasi modo modificare l’Indice Russell 2000. Russell non ha alcun obbligo o responsabilità in relazione all’amministrazione, alla commercializzazione o allo scambio del/dei Prodotto/i.

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