Skip to main content

SPDR® MSCI World Small Cap UCITS ETF WOSC SE

Gli investimenti concentrati in un settore particolare tendono ad essere più volatili del mercato in generale e comportano il rischio di una possibile riduzione dei rendimenti e una potenziale diminuzione del valore delle quote del Fondo a causa di una maggiore esposizione agli effetti negativi di determinati eventi che colpiscono tali settori. 

Il rischio implicito nell'investimento azionario comprende titoli azionari che possono fluttuare in seguito alle attività di singole aziende e alle condizioni economiche e di mercato generali.

Gli ETF sono negoziati come le azioni, sono soggette al rischio d'investimento, il loro valore di mercato fluttua e potrebbero essere negoziati a prezzi superiori od inferiori al loro valore patrimoniale netto. Le commissioni di intermediazione ed i costi dell'ETF ridurranno i rendimenti.

L'investimento in titoli esteri può implicare perdita di capitale per fluttuazioni sfavorevoli nei valori delle valute, per ritenute d'acconto, per differenze nei principi contabili generalmente accettati o per instabilità economica o politica in altre nazioni.

NAV USD (Official NAV)
$97,45
al 22 apr 2024
Valuta di base
USD
Variazione NAV a 1 giorno
+$0,82 (+0,84%)
al 22 apr 2024
Attività gestite
$791,30 M
al 22 apr 2024
TER
0,45%
al 31 mar 2024

Obiettivo del Fondo

L'obiettivo di investimento del Fondo è replicare la performance di azioni di società a bassa capitalizzazione dei mercati sviluppati a livello mondiale.

Descrizione dell’indice

L'indice MSCI World Small Cap include titoli small cap appartenenti a 23 mercati sviluppati. Con oltre 4.000 titoli, l'indice copre circa il 14%  della capitalizzazione di mercato corretta per il flottante in ogni paese.

Informazioni sul Fondo al 23 apr 2024

ISIN IE00BCBJG560
Codice iNAV

*These ticker codes are representative of the primary listing exchange.

INZPRSE
Data di lancio 25 nov 2013
Paesi di registrazione Austria, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Norvegia, Paesi Bassi, Regno Unito, Spagna, Svezia, Svizzera
Valuta di base USD
Politica dei Dividendi Accumulazione
Ciclo di regolamento Ciclo di regolamento dei rimborsi, DD+3; Ciclo di regolamento delle sottoscrizioni, DD+3
Ciclo di negoziazione DD+1
TER 0,45%
Benchmark MSCI World Small Cap Index
Investimento Minimo 1 Azione
Valuta di Negoziazione CHF, EUR, GBP, MXN, USD
Armonizzazione UCITS
Domicilio Irlanda
Società di gestione State Street Global Advisors Europe Limited
Società di gestione delegata

State Street Global Advisors Limited

Società Emittente SSGA SPDR ETFs Europe II plc
Metodologia di Replica Ottimizzato
Frequenza della Distribuzione -
Idoneo PEA No
Idoneo ISA
Idoneo SIPP
UK Reporting Status
Prestito titoli

Informazioni su Quotazioni e Ticker al 23 apr 2024

Borsa Valuta di Negoziazione Data di quotazione Codice Borsa Codice SEDOL Codice Bloomberg Codice Reuters
Deutsche Börse (Primario) EUR 26 nov 2013 ZPRS BF5S809 ZPRS GY ZPRS.DE
London Stock Exchange GBP 29 nov 2013 WOSC BF5S810 WOSC LN WOSC.L
London Stock Exchange USD 29 nov 2013 WDSC BCBJG56 WDSC LN WDSC.L
SIX Swiss Exchange CHF 28 gen 2014 WOSC BGQV6R7 WOSC SE WOSC.S
Bolsa Mexicana de Valores MXN 12 feb 2019 WDSCN BJCW9Y3 WDSCN MM WDSCN.MX

INAV

Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of
Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)
As of (Updated every 15 seconds)
CODICE INAV VALUTA INAV

Il NAV Indicativo per azione non deve essere considerato come il NAV effettivo per azione. Il Nav Indicativo per azione è fornito a solo scopo di riferimento e potrebbe differire dal NAV effettivo per azione calcolato in conformità al Prospetto.

Caratteristiche del Fondo al 19 apr 2024

Media capitalizzazione di mercato (in Milioni) $3 905,61 M
Numero di Titoli 3 425
Price/Book medio 1,66
Rapporto prezzo/utili - FY1 14,34

Caratteristiche dell’Indice al 19 apr 2024

Dividend Yield dell'Indice

Misura la media ponderata del rendimento da dividendo lordo dei titoli azionari nell'indice.

2,00%

Prezzo di mercato del Fondo al 22 apr 2024

Prezzo denaro €91,25
Prezzo lettera €91,35
Prezzo di chiusura €91,35
Bid/Offer Spread €0,10
Massimo giornaliero €91,62
Minimo giornaliero €91,24
Massimo 52 Settimane €96,07
Minimo 52 Settimane €77,06

NAV del Fondo al 22 apr 2024

NAV USD (Official NAV) $97,45
NAV CHF CHF 88,80
NAV EUR €91,55
NAV GBP £79,03
NAV MXN MXN $1 670,69
Attività gestite $791,30 M
Titoli Emessi 8 120 000

I NAV di riferimento sono calcolati a scopo esclusivamente informativo. Non si fornisce alcuna garanzia in merito all'accuratezza dei NAV di riferimento.I NAV di riferimento sono calcolati utilizzando il tasso di cambio WM delle 16:00 (ora di Londra) applicato nella valuta indicata.

Performance del Fondo

  • Data di lancio del Fondo: 25 nov 2013
  • Data di lancio dell’indice: 01 ott 2013

al 31 mar 2024

Aggiornato al 1 Mese 3 Mesi Da inizio anno 1 Anno 3 Anni 5 Anni 10 Anni Dal Lancio
25 nov 2013
Fondo, Nette 31 mar 2024 3,70% 4,13% 4,13% 15,46% 1,11% 7,70% 6,77% 7,14%
Differenza 31 mar 2024 -0,20% -0,25% -0,25% -0,41% -0,15% -0,19% -0,17% -0,18%
Fondo, Lorde 31 mar 2024 3,73% 4,25% 4,25% 15,98% 1,57% 8,19% 7,25% 7,62%
Differenza 31 mar 2024 -0,16% -0,14% -0,14% 0,11% 0,30% 0,29% 0,31% 0,30%
Indice
MSCI World Small Cap Index
31 mar 2024 3,89% 4,39% 4,39% 15,87% 1,27% 7,89% 6,94% 7,32%

al 31 mar 2024

Aggiornato al 1 Mese 3 Mesi Da inizio anno 1 Anno 3 Anni 5 Anni 10 Anni Dal Lancio
25 nov 2013
Fondo, Nette 31 mar 2024 3,70% 4,13% 4,13% 15,46% 3,38% 44,93% 92,57% 104,13%
Differenza 31 mar 2024 -0,20% -0,25% -0,25% -0,41% -0,47% -1,31% -3,07% -3,61%
Fondo, Lorde 31 mar 2024 3,73% 4,25% 4,25% 15,98% 4,78% 48,22% 101,42% 113,83%
Differenza 31 mar 2024 -0,16% -0,14% -0,14% 0,11% 0,93% 1,98% 5,77% 6,10%
Indice
MSCI World Small Cap Index
31 mar 2024 3,89% 4,39% 4,39% 15,87% 3,85% 46,24% 95,65% 107,74%

al 31 mar 2024

2024 (YTD) 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
Fondo, Nette 4,13% 15,72% -18,82% 15,48% 15,51% 26,36% -13,97% 21,69% 12,83% -0,63% 2,18%
Differenza -0,25% -0,04% -0,06% -0,27% -0,45% 0,17% -0,12% -0,97% 0,12% -0,32% 0,28%
Fondo, Lorde 4,25% 16,24% -18,45% 16,00% 16,04% 26,93% -13,59% 22,24% 13,34% -0,18% 2,64%
Differenza -0,14% 0,48% 0,30% 0,25% 0,07% 0,74% 0,27% -0,42% 0,63% 0,13% 0,74%
Indice
MSCI World Small Cap Index
4,39% 15,76% -18,75% 15,75% 15,96% 26,19% -13,86% 22,66% 12,71% -0,31% 1,90%

I rendimenti qui riportati sono forniti al netto delle commissioni.

La performance storica non offre garanzia di rendimenti futuri. I dati di performance qui riportati non tengono conto delle commissioni e dei costi di emissione o rimborso, o acquisto e vendita, delle quote. Se la performance è calcolata sulla base di valori patrimoniali netti non denominati nella valuta di base del fondo, il suo valore potrebbe aumentare o diminuire a seguito della fluttuazione dei tassi di cambio.

Se la data di lancio del Fondo in questione o del Fondo legato alla performance storica (la prima delle due in ordine di tempo) cade in detto periodo, i rendimenti della performance nell’anno solare del lancio saranno parziali.

Deviazione & Tracking Error al 31 mar 2024

Deviazione standard 18,91%
Tracking error 0,21%

Il presente calcolo si basa sui dati relativi alla performance degli ultimi 3 anni.

Posizioni del Fondo

Principali posizioni del fondo al 19 apr 2024

Nome titolo Peso
EMCOR Group Inc. 0,24%
MicroStrategy Incorporated Class A 0,24%
Pure Storage Inc. Class A 0,21%
Nutanix Inc. Class A 0,21%
Reinsurance Group of America Incorporated 0,20%
Saia Inc. 0,19%
XPO Inc. 0,19%
Toll Brothers Inc. 0,18%
Lincoln Electric Holdings Inc. 0,18%
nVent Electric plc 0,17%
Scarica tutte le posizioni Scarica le posizioni giornaliere

Scomposizione Settoriale

Scomposizione Settoriale del Fondo al 19 apr 2024

Settore Peso
Industria 20,65%
Finanziari 15,11%
Beni di consumo ciclici 12,96%
Information Technology 10,72%
Sanità 9,46%
Immobili 7,80%
Materiali 7,76%
Energia 5,43%
Beni di consumo non ciclici 4,73%
Servizi di Comunicazione 2,86%
Utilities 2,51%

Scomposizione Geografica

Le caratteristiche, i titoli e i pesi dei Settori sono aggiornati alla data indicata, sono soggetti a variazione e non devono essere ritenuti affidabili in date successive. Queste informazioni non sono da considerarsi come una raccomandazione di investimento in un settore particolare o di acquisto o vendita dei titoli riportati. Non è dato sapere se i settori o i titoli mostrati siano redditizi in futuro o meno.

Rischio di capitale: L’investimento implica alcuni rischi, tra i quali il rischio di perdita di capitale.

La performance passata non è un indicatore affidabile di quella futura.

Il primo NAV preso in considerazione corrisponde alla fine del primo mese successivo al completo investimento del portafoglio in conformità alla politica di gestione. I dati storici della performance non sono necessariamente indicativi della performance d'investimento attuale o futura.

I prodotti finanziari citati nel presente documento non sono sponsorizzati, avallati né promossi da MSCI, che declina qualsiasi responsabilità relativamente a tali prodotti finanziari o a qualsiasi indice su cui gli stessi siano basati. Il Prospetto informativo fornisce una descrizione più dettagliata del limitato rapporto esistente tra MSCI e SSGA e di tutti i prodotti finanziari correlati.

Il destinatario è autorizzato a visualizzare o ricevere i Dati dell’Indice esclusivamente nella forma in cui vengono presentati. Il destinatario comprende, riconosce e accetta che l’uso dei Dati dell’Indice è a suo rischio esclusivo. Il destinatario comprende, riconosce e accetta che i Dati dell’Indice vengono forniti “così come sono” e che né Morningstar UK Limited (Morningstar) né i suoi fornitori di contenuti garantiscono l’accuratezza, la completezza, la non violazione, l’originalità, la tempestività o qualsiasi altra caratteristica dei Dati dell’Indice. Il destinatario comprende, riconosce e accetta altresì che i Dati dell’Indice gli vengono forniti in qualità di investitore in prodotti finanziari esclusivamente in conformità ai requisiti normativi e a scopo puramente informativo. I Dati dell’Indice non possono essere utilizzati dal destinatario per scopi commerciali e non possono essere utilizzati per il trading o per altri scopi che sostituiscano la sottoscrizione di tali Dati dell’Indice presso Morningstar.