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SPDR® MSCI World Consumer Discretionary UCITS ETF WCOD SE

Il rischio implicito nell'investimento azionario comprende titoli azionari che possono fluttuare in seguito alle attività di singole aziende e alle condizioni economiche e di mercato generali.

Gli ETF sono negoziati come le azioni, sono soggette al rischio d'investimento, il loro valore di mercato fluttua e potrebbero essere negoziati a prezzi superiori od inferiori al loro valore patrimoniale netto. Le commissioni di intermediazione ed i costi dell'ETF ridurranno i rendimenti.

L'investimento in titoli esteri può implicare perdita di capitale per fluttuazioni sfavorevoli nei valori delle valute, per ritenute d'acconto, per differenze nei principi contabili generalmente accettati o per instabilità economica o politica in altre nazioni.

NAV USD (Official NAV)
$69,52
al 23 feb 2024
Valuta di base
USD
Variazione NAV a 1 giorno
-$0,14 (-0,20%)
al 23 feb 2024
Attività gestite
$50,74 M
al 23 feb 2024
TER
0,30%
al 31 gen 2024

Obiettivo del Fondo

L’obiettivo del Fondo consiste nel riprodurre il rendimento di società operanti nel settore dei beni voluttuari, nei mercati sviluppati di tutto il mondo. Il Fondo mira a riprodurre il più fedelmente possibile il rendimento dell’Indice MSCI World Consumer Discretionary Index (l’“Indice”).

Descrizione dell’indice

L’indice MSCI World Consumer Discretionary 35/20 Capped misura il rendimento dei titoli azionari globali classificati come facenti parte del settore dei beni di consumo voluttuari (società collegate a beni e servizi non essenziali, spesso più sensibili ai cicli economici), secondo il Global Industry Classification Standard (GICS).

Informazioni sul Fondo al 26 feb 2024

ISIN IE00BYTRR640
Codice iNAV

*These ticker codes are representative of the primary listing exchange.

INWCODE
Data di lancio 29 apr 2016
Paesi di registrazione Austria, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Norvegia, Paesi Bassi, Regno Unito, Spagna, Svezia, Svizzera
Valuta di base USD
Politica dei Dividendi Accumulazione
Ciclo di regolamento Ciclo di regolamento dei rimborsi, DD+3; Ciclo di regolamento delle sottoscrizioni, DD+3
Ciclo di negoziazione DD+1
TER 0,30%
Benchmark MSCI World Consumer Discretionary 35/20 Capped Index
Investimento Minimo 1 Azione
Valuta di Negoziazione EUR, USD
Armonizzazione UCITS
Domicilio Irlanda
Società di gestione State Street Global Advisors Europe Limited
Società di gestione delegata

State Street Global Advisors Limited

Società Emittente SSGA SPDR ETFs Europe II plc
Metodologia di Replica Replicato
Frequenza della Distribuzione -
Idoneo PEA No
Idoneo ISA
Idoneo SIPP
UK Reporting Status
Prestito titoli

Informazioni su Quotazioni e Ticker al 26 feb 2024

Borsa Valuta di Negoziazione Data di quotazione Codice Borsa Codice SEDOL Codice Bloomberg Codice Reuters
Euronext Amsterdam (Primario) EUR 03 mag 2016 WCOD BYZJ065 WCOD NA WCOD.AS
London Stock Exchange USD 04 mag 2016 WCOD BYYW0Y3 WCOD LN WCOD.L
SIX Swiss Exchange USD 06 mag 2016 WCOD BYZJ0J8 WCOD SE WCOD.S

INAV

Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of
Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)
As of (Updated every 15 seconds)
CODICE INAV VALUTA INAV

Il NAV Indicativo per azione non deve essere considerato come il NAV effettivo per azione. Il Nav Indicativo per azione è fornito a solo scopo di riferimento e potrebbe differire dal NAV effettivo per azione calcolato in conformità al Prospetto.

Caratteristiche del Fondo al 23 feb 2024

Media capitalizzazione di mercato (in Milioni) $503 625,44 M
Numero di Titoli 155
Price/Book medio 3,50
Rapporto prezzo/utili - FY1 20,48

Caratteristiche dell’Indice al 23 feb 2024

Dividend Yield dell'Indice

Misura la media ponderata del rendimento da dividendo lordo dei titoli azionari nell'indice.

1,22%

Prezzo di mercato del Fondo al 23 feb 2024

Prezzo denaro -
Prezzo lettera -
Prezzo di chiusura €64,27
Bid/Offer Spread -
Massimo giornaliero -
Minimo giornaliero -
Massimo 52 Settimane €64,19
Minimo 52 Settimane €49,16

NAV del Fondo al 23 feb 2024

NAV USD (Official NAV) $69,52
NAV EUR €64,24
Attività gestite $50,74 M
Titoli Emessi 729 866

I NAV di riferimento sono calcolati a scopo esclusivamente informativo. Non si fornisce alcuna garanzia in merito all'accuratezza dei NAV di riferimento.I NAV di riferimento sono calcolati utilizzando il tasso di cambio WM delle 16:00 (ora di Londra) applicato nella valuta indicata.

Performance del Fondo

  • Data di lancio del Fondo: 29 apr 2016
  • Data di lancio dell’indice: 07 mag 2020
  • Performance calcolata dal:: 28 feb 2009

al 31 gen 2024

Aggiornato al 1 Mese 3 Mesi Da inizio anno 1 Anno 3 Anni 5 Anni 10 Anni Dal Lancio
28 feb 2009
Fondo, Nette 31 gen 2024 -1,53% 14,90% -1,53% 15,97% 1,57% 10,49% 9,49% 14,82%
Differenza 31 gen 2024 -0,01% -0,05% -0,01% -0,10% -0,11% -0,12% -0,17% -0,18%
Fondo, Lorde 31 gen 2024 -1,50% 14,98% -1,50% 16,32% 1,87% 10,82% 9,84% 15,21%
Differenza 31 gen 2024 0,02% 0,04% 0,02% 0,25% 0,19% 0,21% 0,18% 0,20%
Indice
MSCI World Consumer Discretionary 35/20 Capped Index

Variazione dell’indice: L’indice riflette i rendimenti collegati alla performance del MSCI World Consumer Discretionary 35/20 Capped Index e del MSCI World Consumer Discretionary Index. I rendimenti dell’indice riflettono il MSCI World Consumer Discretionary Index dal lancio del fondo fino al November 30, 2020 e il MSCI World Consumer Discretionary 35/20 Capped Index dal November 30, 2020 ad oggi.

31 gen 2024 -1,52% 14,95% -1,52% 16,07% 1,68% 10,61% 9,66% 15,01%

al 31 gen 2024

Aggiornato al 1 Mese 3 Mesi Da inizio anno 1 Anno 3 Anni 5 Anni 10 Anni Dal Lancio
28 feb 2009
Fondo, Nette 31 gen 2024 -1,53% 14,90% -1,53% 15,97% 4,78% 64,68% 147,56% 686,62%
Differenza 31 gen 2024 -0,01% -0,05% -0,01% -0,10% -0,34% -0,90% -3,87% -18,96%
Fondo, Lorde 31 gen 2024 -1,50% 14,98% -1,50% 16,32% 5,72% 67,17% 155,56% 726,76%
Differenza 31 gen 2024 0,02% 0,04% 0,02% 0,25% 0,61% 1,58% 4,12% 21,18%
Indice
MSCI World Consumer Discretionary 35/20 Capped Index

Variazione dell’indice: L’indice riflette i rendimenti collegati alla performance del MSCI World Consumer Discretionary 35/20 Capped Index e del MSCI World Consumer Discretionary Index. I rendimenti dell’indice riflettono il MSCI World Consumer Discretionary Index dal lancio del fondo fino al November 30, 2020 e il MSCI World Consumer Discretionary 35/20 Capped Index dal November 30, 2020 ad oggi.

31 gen 2024 -1,52% 14,95% -1,52% 16,07% 5,12% 65,59% 151,43% 705,58%

al 31 gen 2024

2024 (YTD) 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
Fondo, Nette -1,53% 34,91% -33,35% 17,64% 36,34% 26,52% -5,53% 23,68% 3,00% 5,03% 3,53%
Differenza -0,01% -0,15% 0,01% -0,30% -0,28% -0,05% -0,02% -0,02% -0,14% -0,45% -0,41%
Fondo, Lorde -1,50% 35,31% -33,15% 17,99% 36,75% 26,90% -5,25% 24,05% 3,34% 5,44% 3,92%
Differenza 0,02% 0,26% 0,21% 0,06% 0,13% 0,33% 0,26% 0,35% 0,20% -0,04% -0,02%
Indice
MSCI World Consumer Discretionary 35/20 Capped Index

Variazione dell’indice: L’indice riflette i rendimenti collegati alla performance del MSCI World Consumer Discretionary 35/20 Capped Index e del MSCI World Consumer Discretionary Index. I rendimenti dell’indice riflettono il MSCI World Consumer Discretionary Index dal lancio del fondo fino al November 30, 2020 e il MSCI World Consumer Discretionary 35/20 Capped Index dal November 30, 2020 ad oggi.

-1,52% 35,05% -33,36% 17,93% 36,62% 26,57% -5,51% 23,69% 3,14% 5,48% 3,93%

I rendimenti qui riportati sono forniti al netto delle commissioni.

La performance storica non offre garanzia di rendimenti futuri. I dati di performance qui riportati non tengono conto delle commissioni e dei costi di emissione o rimborso, o acquisto e vendita, delle quote. Se la performance è calcolata sulla base di valori patrimoniali netti non denominati nella valuta di base del fondo, il suo valore potrebbe aumentare o diminuire a seguito della fluttuazione dei tassi di cambio.

Se la data di lancio del Fondo in questione o del Fondo legato alla performance storica (la prima delle due in ordine di tempo) cade in detto periodo, i rendimenti della performance nell’anno solare del lancio saranno parziali.

Variazione dell’indice: L’indice riflette i rendimenti collegati alla performance del MSCI World Consumer Discretionary 35/20 Capped Index e del MSCI World Consumer Discretionary Index. I rendimenti dell’indice riflettono il MSCI World Consumer Discretionary Index dal lancio del fondo fino al November 30, 2020 e il MSCI World Consumer Discretionary 35/20 Capped Index dal November 30, 2020 ad oggi.

Deviazione & Tracking Error al 31 gen 2024

Deviazione standard 22,09%
Tracking error 0,07%

Il presente calcolo si basa sui dati relativi alla performance degli ultimi 3 anni.

Posizioni del Fondo

Principali posizioni del fondo al 23 feb 2024

Nome titolo Peso
Amazon.com Inc. 23,73%
Tesla Inc. 8,00%
Home Depot Inc. 5,42%
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 3,69%
Toyota Motor Corp. 3,61%
McDonald's Corporation 3,17%
Lowe's Companies Inc. 1,97%
NIKE Inc. Class B 1,89%
Booking Holdings Inc. 1,85%
TJX Companies Inc 1,65%
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Scomposizione per Industria

Scomposizione del Fondo per Industria al 23 feb 2024

Settore Peso
Vendita al dettaglio broadline 27,51%
Automobili 19,01%
Hotel, ristoranti e tempo libero 18,62%
Vendita al dettaglio di articoli particolari 15,23%
Tessile, abbigliamento e beni di lusso 10,90%
Beni di prima necessità 4,94%
Componenti auto 2,35%
Distributori 0,79%
Prodotti per il tempo libero 0,51%
Servizi diversificati al consumatore 0,14%

Scomposizione Geografica

Le caratteristiche, i titoli e i pesi dei Settori sono aggiornati alla data indicata, sono soggetti a variazione e non devono essere ritenuti affidabili in date successive. Queste informazioni non sono da considerarsi come una raccomandazione di investimento in un settore particolare o di acquisto o vendita dei titoli riportati. Non è dato sapere se i settori o i titoli mostrati siano redditizi in futuro o meno.

Rischio di capitale: L’investimento implica alcuni rischi, tra i quali il rischio di perdita di capitale.

La performance passata non è un indicatore affidabile di quella futura.

Il primo NAV preso in considerazione corrisponde alla fine del primo mese successivo al completo investimento del portafoglio in conformità alla politica di gestione. I dati storici della performance non sono necessariamente indicativi della performance d'investimento attuale o futura.

I prodotti finanziari citati nel presente documento non sono sponsorizzati, avallati né promossi da MSCI, che declina qualsiasi responsabilità relativamente a tali prodotti finanziari o a qualsiasi indice su cui gli stessi siano basati. Il Prospetto informativo fornisce una descrizione più dettagliata del limitato rapporto esistente tra MSCI e SSgA e di tutti i prodotti finanziari correlati.

Variazione dell’indice: L’indice riflette i rendimenti collegati alla performance del MSCI World Consumer Discretionary 35/20 Capped Index e del MSCI World Consumer Discretionary Index. I rendimenti dell’indice riflettono il MSCI World Consumer Discretionary Index dal lancio del fondo fino al November 30, 2020 e il MSCI World Consumer Discretionary 35/20 Capped Index dal November 30, 2020 ad oggi.

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