SPDR® MSCI USA Value UCITS ETF UVAL SE

Il rischio implicito nell'investimento azionario comprende titoli azionari che possono fluttuare in seguito alle attività di singole aziende e alle condizioni economiche e di mercato generali.

Gli ETF sono negoziati come le azioni, sono soggette al rischio d'investimento, il loro valore di mercato fluttua e potrebbero essere negoziati a prezzi superiori od inferiori al loro valore patrimoniale netto. Le commissioni di intermediazione ed i costi dell'ETF ridurranno i rendimenti.

L'investimento in titoli esteri può implicare perdita di capitale per fluttuazioni sfavorevoli nei valori delle valute, per ritenute d'acconto, per differenze nei principi contabili generalmente accettati o per instabilità economica o politica in altre nazioni.

NAV USD (Official NAV)

$49,10

al 27 mar 2023

Valuta di base

USD

Variazione NAV a 1 giorno

+$0,28 (+0,57%)

al 27 mar 2023

Attività gestite

$120,30 M

al 27 mar 2023

TER

0,20%

Link veloci

Obiettivo del Fondo

L'obiettivo di investimento del Fondo è replicare la performance delle azioni statunitensi, con una ponderazione più elevata dei titoli caratterizzati da valutazioni basse.

Descrizione dell’indice

L'Indice misura la performance dei titoli con un'esposizione "value" relativamente più elevata all'interno dell'Indice MSCI USA cercando inoltre di evitare le società di scarsa qualità sulla base dei loro dati contabili fondamentali tra cui la redditività del capitale proprio, il rapporto debito/capitale e la variabilità degli utili.

Informazioni sul Fondo al 28 mar 2023

ISIN	IE00BSPLC520
Codice iNAV	INZPRUE
Data di lancio	18 feb 2015
Paesi di registrazione	Austria, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Norvegia, Paesi Bassi, Regno Unito, Spagna, Svezia, Svizzera
Valuta di base	USD
Politica dei Dividendi	Accumulazione
Ciclo di regolamento	Ciclo di regolamento dei rimborsi, DD+2; Ciclo di regolamento delle sottoscrizioni, DD+2
Ciclo di negoziazione	DD
TER	0,20%
Benchmark	MSCI USA Value Exposure Select Index
Investimento Minimo	1 Azione
Valuta di Negoziazione	CHF, EUR, GBP, USD
Armonizzazione UCITS	Sì
Domicilio	Irlanda
Società di gestione	State Street Global Advisors Europe Limited
Società di gestione delegata	State Street Global Advisors Trust Company
Società Emittente	SSGA SPDR ETFs Europe II plc
Metodologia di Replica	Replicato
Frequenza della Distribuzione	-
Idoneo PEA	No
Idoneo ISA	Sì
Idoneo SIPP	Sì
UK Reporting Status	Sì
Prestito titoli	No

Informazioni su Quotazioni e Ticker al 28 mar 2023

Borsa	Valuta di Negoziazione	Data di quotazione	Codice Borsa	Codice SEDOL	Codice Bloomberg	Codice Reuters
Deutsche Börse (Primario)	EUR	19 feb 2015	ZPRU	BSPLCB8	ZPRU GY	ZPRU.DE
London Stock Exchange	GBP	20 feb 2015	UVAL	BVFNSJ5	UVAL LN	UVAL.L
London Stock Exchange	USD	20 feb 2015	USVL	BSPLC52	USVL LN	USVL.L
SIX Swiss Exchange	CHF	20 ago 2015	UVAL	BWK1V03	UVAL SE	UVAL.S

INAV

Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of
Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)

As of (Updated every 15 seconds)
CODICE INAV	VALUTA	INAV

Il NAV Indicativo per azione non deve essere considerato come il NAV effettivo per azione. Il Nav Indicativo per azione è fornito a solo scopo di riferimento e potrebbe differire dal NAV effettivo per azione calcolato in conformità al Prospetto.

Caratteristiche del Fondo al 27 mar 2023

Media capitalizzazione di mercato (in Milioni)	$69 311,95 M
Numero di Titoli	123
Price/Book medio	1,52
Rapporto prezzo/utili - FY1	10,46

Caratteristiche dell’Indice al 27 mar 2023

Dividend Yield dell'Indice

2,76%

Prezzo di mercato del Fondo al 27 mar 2023

Prezzo denaro	€45,45
Prezzo lettera	€45,49
Prezzo di chiusura	€45,47
Bid/Offer Spread	€0,04
Massimo giornaliero	€45,71
Minimo giornaliero	€45,26
Massimo 52 Settimane	€52,93
Minimo 52 Settimane	€44,67

NAV del Fondo al 27 mar 2023

NAV USD (Official NAV)	$49,10
NAV CHF	CHF 45,01
NAV EUR	€45,54
NAV GBP	£40,01
Attività gestite	$120,30 M
Titoli Emessi	2 450 000

Ultimo NAV / Storico NAV

I NAV di riferimento sono calcolati a scopo esclusivamente informativo. Non si fornisce alcuna garanzia in merito all'accuratezza dei NAV di riferimento.I NAV di riferimento sono calcolati utilizzando il tasso di cambio WM delle 16:00 (ora di Londra) applicato nella valuta indicata.

Performance del Fondo

Data di lancio del Fondo: 18 feb 2015
Data di lancio dell’indice: 11 dic 2014

al 28 feb 2023

	Aggiornato al	1 Mese	3 Mesi	Da inizio anno	1 Anno	3 Anni	5 Anni	10 Anni	Dal Lancio 18 feb 2015
Fondo, Nette	28 feb 2023	-4,09%	-2,99%	3,07%	-8,37%	33,56%	29,61%	-	70,61%
Differenza	28 feb 2023	0,05%	0,06%	0,05%	0,21%	0,78%	1,12%	-	1,82%
Fondo, Lorde	28 feb 2023	-4,07%	-2,94%	3,10%	-8,19%	34,36%	31,04%	-	73,80%
Differenza	28 feb 2023	0,06%	0,11%	0,08%	0,39%	1,58%	2,55%	-	5,00%
Indice	28 feb 2023	-4,13%	-3,05%	3,02%	-8,58%	32,78%	28,49%	-	68,80%

al 28 feb 2023

	Aggiornato al	1 Mese	3 Mesi	Da inizio anno	1 Anno	3 Anni	5 Anni	10 Anni	Dal Lancio 18 feb 2015
Fondo, Nette	28 feb 2023	-4,09%	-2,99%	3,07%	-8,37%	10,13%	5,32%	-	6,88%
Differenza	28 feb 2023	0,05%	0,06%	0,05%	0,21%	0,21%	0,18%	-	0,14%
Fondo, Lorde	28 feb 2023	-4,07%	-2,94%	3,10%	-8,19%	10,35%	5,56%	-	7,13%
Differenza	28 feb 2023	0,06%	0,11%	0,08%	0,39%	0,43%	0,41%	-	0,39%
Indice	28 feb 2023	-4,13%	-3,05%	3,02%	-8,58%	9,92%	5,14%	-	6,74%

al 28 feb 2023

	2023 (YTD)	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013
Fondo, Nette	3,07%	-14,71%	28,96%	2,32%	27,18%	-11,85%	18,40%	16,00%	-4,48%	-	-
Differenza	0,05%	0,19%	0,13%	0,31%	0,12%	0,12%	0,03%	0,02%	0,11%	-	-
Fondo, Lorde	3,10%	-14,54%	29,22%	2,53%	27,50%	-11,63%	18,69%	16,29%	-4,27%	-	-
Differenza	0,08%	0,36%	0,39%	0,52%	0,43%	0,34%	0,33%	0,32%	0,31%	-	-
Indice	3,02%	-14,90%	28,83%	2,01%	27,06%	-11,98%	18,37%	15,98%	-4,58%	-	-

I rendimenti qui riportati sono forniti al netto delle commissioni.

La performance storica non offre garanzia di rendimenti futuri. I dati di performance qui riportati non tengono conto delle commissioni e dei costi di emissione o rimborso, o acquisto e vendita, delle quote. Se la performance è calcolata sulla base di valori patrimoniali netti non denominati nella valuta di base del fondo, il suo valore potrebbe aumentare o diminuire a seguito della fluttuazione dei tassi di cambio.

Se la data di lancio del Fondo in questione o del Fondo legato alla performance storica (la prima delle due in ordine di tempo) cade in detto periodo, i rendimenti della performance nell’anno solare del lancio saranno parziali.

The SPDR^® MSCI USA Value UCITS ETF era precedentemente denominato SPDR® MSCI USA Value Weighted UCITS ETF.

Deviazione & Tracking Error al 28 feb 2023

Deviazione standard	22,90%
Tracking error	0,08%

Il presente calcolo si basa sui dati relativi alla performance degli ultimi 3 anni.

Posizioni del Fondo

Principali posizioni del fondo al 27 mar 2023

Nome titolo	Peso
Cisco Systems Inc.	4,81%
Intel Corporation	4,53%
Pfizer Inc.	4,46%
Citigroup Inc.	3,36%
AT&T Inc.	3,18%
QUALCOMM Incorporated	2,94%
Micron Technology Inc.	2,80%
Verizon Communications Inc.	2,67%
Lockheed Martin Corporation	2,60%
General Motors Company	2,59%

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Scomposizione Settoriale

Scomposizione Settoriale del Fondo al 27 mar 2023

Settore	Peso
Information Technology	25,71%
Sanità	13,54%
Finanziari	12,80%
Beni di consumo ciclici	11,01%
Industria	9,56%
Servizi di Comunicazione	8,05%
Beni di consumo non ciclici	6,50%
Energia	4,46%
Materiali	2,86%
Utilities	2,77%
Immobili	2,75%

Scomposizione Geografica

Documenti del Fondo

Informazioni e calendari

Le caratteristiche, i titoli e i pesi dei Settori sono aggiornati alla data indicata, sono soggetti a variazione e non devono essere ritenuti affidabili in date successive. Queste informazioni non sono da considerarsi come una raccomandazione di investimento in un settore particolare o di acquisto o vendita dei titoli riportati. Non è dato sapere se i settori o i titoli mostrati siano redditizi in futuro o meno.

Rischio di capitale: L’investimento implica alcuni rischi, tra i quali il rischio di perdita di capitale.

La performance passata non è un indicatore affidabile di quella futura.

Il primo NAV preso in considerazione corrisponde alla fine del primo mese successivo al completo investimento del portafoglio in conformità alla politica di gestione. I dati storici della performance non sono necessariamente indicativi della performance d'investimento attuale o futura.

I prodotti finanziari citati nel presente documento non sono sponsorizzati, avallati né promossi da MSCI, che declina qualsiasi responsabilità relativamente a tali prodotti finanziari o a qualsiasi indice su cui gli stessi siano basati. Il Prospetto informativo fornisce una descrizione più dettagliata del limitato rapporto esistente tra MSCI e SSGA e di tutti i prodotti finanziari correlati.

The SPDR^® MSCI USA Value UCITS ETF era precedentemente denominato SPDR® MSCI USA Value Weighted UCITS ETF.

Prima del 11 Luglio 2018 il Benchmark di questo fondo era l’MSCI USA Value Weighted Index.