Skip to main content

SPDR® MSCI USA Value UCITS ETF UVAL SE

Gli investimenti concentrati in un settore particolare tendono ad essere più volatili del mercato in generale e comportano il rischio di una possibile riduzione dei rendimenti e una potenziale diminuzione del valore delle quote del Fondo a causa di una maggiore esposizione agli effetti negativi di determinati eventi che colpiscono tali settori. 

Il rischio implicito nell'investimento azionario comprende titoli azionari che possono fluttuare in seguito alle attività di singole aziende e alle condizioni economiche e di mercato generali.

Gli ETF sono negoziati come le azioni, sono soggette al rischio d'investimento, il loro valore di mercato fluttua e potrebbero essere negoziati a prezzi superiori od inferiori al loro valore patrimoniale netto. Le commissioni di intermediazione ed i costi dell'ETF ridurranno i rendimenti.

L'investimento in titoli esteri può implicare perdita di capitale per fluttuazioni sfavorevoli nei valori delle valute, per ritenute d'acconto, per differenze nei principi contabili generalmente accettati o per instabilità economica o politica in altre nazioni.

NAV USD (Official NAV)
$60,71
al 17 mag 2024
Valuta di base
USD
Variazione NAV a 1 giorno
-$0,05 (-0,08%)
al 17 mag 2024
Attività gestite
$124,46 M
al 17 mag 2024
TER
0,20%

Obiettivo del Fondo

L'obiettivo di investimento del Fondo è replicare la performance delle azioni statunitensi, con una ponderazione più elevata dei titoli caratterizzati da valutazioni basse.

Descrizione dell’indice

L'Indice misura la performance dei titoli con un'esposizione "value" relativamente più elevata all'interno dell'Indice MSCI USA cercando inoltre di evitare le società di scarsa qualità sulla base dei loro dati contabili fondamentali tra cui la redditività del capitale proprio, il rapporto debito/capitale e la variabilità degli utili.

Informazioni sul Fondo al 20 mag 2024

ISIN IE00BSPLC520
Codice iNAV

*These ticker codes are representative of the primary listing exchange.

INZPRUE
Data di lancio 18 feb 2015
Paesi di registrazione Austria, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Norvegia, Paesi Bassi, Regno Unito, Spagna, Svezia, Svizzera
Valuta di base USD
Politica dei Dividendi Accumulazione
Ciclo di regolamento Ciclo di regolamento dei rimborsi, DD+2; Ciclo di regolamento delle sottoscrizioni, DD+2
Ciclo di negoziazione DD
TER 0,20%
Benchmark MSCI USA Value Exposure Select Index
Investimento Minimo 1 Azione
Valuta di Negoziazione CHF, EUR, GBP, USD
Armonizzazione UCITS
Domicilio Irlanda
Società di gestione State Street Global Advisors Europe Limited
Società di gestione delegata

State Street Global Advisors Trust Company

Società Emittente SSGA SPDR ETFs Europe II plc
Metodologia di Replica Replicato
Frequenza della Distribuzione -
Idoneo PEA No
Idoneo ISA
Idoneo SIPP
UK Reporting Status
Prestito titoli

Informazioni su Quotazioni e Ticker al 20 mag 2024

Borsa Valuta di Negoziazione Data di quotazione Codice Borsa Codice SEDOL Codice Bloomberg Codice Reuters
Deutsche Börse (Primario) EUR 19 feb 2015 ZPRU BSPLCB8 ZPRU GY ZPRU.DE
London Stock Exchange GBP 20 feb 2015 UVAL BVFNSJ5 UVAL LN UVAL.L
London Stock Exchange USD 20 feb 2015 USVL BSPLC52 USVL LN USVL.L
SIX Swiss Exchange CHF 20 ago 2015 UVAL BWK1V03 UVAL SE UVAL.S

INAV

Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of
Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)
As of (Updated every 15 seconds)
CODICE INAV VALUTA INAV

Il NAV Indicativo per azione non deve essere considerato come il NAV effettivo per azione. Il Nav Indicativo per azione è fornito a solo scopo di riferimento e potrebbe differire dal NAV effettivo per azione calcolato in conformità al Prospetto.

Caratteristiche del Fondo al 17 mag 2024

Media capitalizzazione di mercato (in Milioni) $90 600,44 M
Numero di Titoli 126
Price/Book medio 1,73
Rapporto prezzo/utili - FY1 11,92

Caratteristiche dell’Indice al 17 mag 2024

Dividend Yield dell'Indice

Misura la media ponderata del rendimento da dividendo lordo dei titoli azionari nell'indice.

2,78%

Prezzo di mercato del Fondo al 17 mag 2024

Prezzo denaro €55,83
Prezzo lettera €55,85
Prezzo di chiusura €55,84
Bid/Offer Spread €0,02
Massimo giornaliero €56,05
Minimo giornaliero €55,84
Massimo 52 Settimane €57,72
Minimo 52 Settimane €44,72

NAV del Fondo al 17 mag 2024

NAV USD (Official NAV) $60,71
NAV CHF CHF 55,07
NAV EUR €55,82
NAV GBP £47,81
Attività gestite $124,46 M
Titoli Emessi 2 050 000

I NAV di riferimento sono calcolati a scopo esclusivamente informativo. Non si fornisce alcuna garanzia in merito all'accuratezza dei NAV di riferimento.I NAV di riferimento sono calcolati utilizzando il tasso di cambio WM delle 16:00 (ora di Londra) applicato nella valuta indicata.

Performance del Fondo

  • Data di lancio del Fondo: 18 feb 2015
  • Data di lancio dell’indice: 11 dic 2014

al 30 apr 2024

Aggiornato al 1 Mese 3 Mesi Da inizio anno 1 Anno 3 Anni 5 Anni 10 Anni Dal Lancio
18 feb 2015
Fondo, Nette 30 apr 2024 -6,10% 2,57% 2,06% 15,90% 2,56% 7,99% - 7,49%
Differenza 30 apr 2024 0,03% 0,04% 0,07% 0,18% 0,19% 0,21% - 0,15%
Fondo, Lorde 30 apr 2024 -6,09% 2,62% 2,13% 16,13% 2,76% 8,21% - 7,73%
Differenza 30 apr 2024 0,04% 0,09% 0,14% 0,41% 0,40% 0,44% - 0,39%
Indice
MSCI USA Value Exposure Select Index

Variazione dell’indice: L’indice riflette i rendimenti collegati alla performance del MSCI USA Value Exposure Select Index e del MSCI USA Value Weighted Index. I rendimenti dell’indice riflettono il MSCI USA Value Weighted Index dal lancio del fondo fino al July 11, 2018 e il MSCI USA Value Exposure Select Index dal July 11, 2018 ad oggi.

30 apr 2024 -6,13% 2,53% 1,99% 15,72% 2,37% 7,78% - 7,34%

al 30 apr 2024

Aggiornato al 1 Mese 3 Mesi Da inizio anno 1 Anno 3 Anni 5 Anni 10 Anni Dal Lancio
18 feb 2015
Fondo, Nette 30 apr 2024 -6,10% 2,57% 2,06% 15,90% 7,88% 46,87% - 94,25%
Differenza 30 apr 2024 0,03% 0,04% 0,07% 0,18% 0,61% 1,43% - 2,47%
Fondo, Lorde 30 apr 2024 -6,09% 2,62% 2,13% 16,13% 8,53% 48,40% - 98,34%
Differenza 30 apr 2024 0,04% 0,09% 0,14% 0,41% 1,26% 2,96% - 6,56%
Indice
MSCI USA Value Exposure Select Index

Variazione dell’indice: L’indice riflette i rendimenti collegati alla performance del MSCI USA Value Exposure Select Index e del MSCI USA Value Weighted Index. I rendimenti dell’indice riflettono il MSCI USA Value Weighted Index dal lancio del fondo fino al July 11, 2018 e il MSCI USA Value Exposure Select Index dal July 11, 2018 ad oggi.

30 apr 2024 -6,13% 2,53% 1,99% 15,72% 7,27% 45,44% - 91,77%

al 30 apr 2024

2024 (YTD) 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
Fondo, Nette 2,06% 14,97% -14,71% 28,96% 2,32% 27,18% -11,85% 18,40% 16,00% -4,48% -
Differenza 0,07% 0,22% 0,19% 0,13% 0,31% 0,12% 0,12% 0,03% 0,02% 0,11% -
Fondo, Lorde 2,13% 15,20% -14,54% 29,22% 2,53% 27,50% -11,63% 18,69% 16,29% -4,27% -
Differenza 0,14% 0,45% 0,36% 0,39% 0,52% 0,43% 0,34% 0,33% 0,32% 0,31% -
Indice
MSCI USA Value Exposure Select Index

Variazione dell’indice: L’indice riflette i rendimenti collegati alla performance del MSCI USA Value Exposure Select Index e del MSCI USA Value Weighted Index. I rendimenti dell’indice riflettono il MSCI USA Value Weighted Index dal lancio del fondo fino al July 11, 2018 e il MSCI USA Value Exposure Select Index dal July 11, 2018 ad oggi.

1,99% 14,75% -14,90% 28,83% 2,01% 27,06% -11,98% 18,37% 15,98% -4,58% -

I rendimenti qui riportati sono forniti al netto delle commissioni.

La performance storica non offre garanzia di rendimenti futuri. I dati di performance qui riportati non tengono conto delle commissioni e dei costi di emissione o rimborso, o acquisto e vendita, delle quote. Se la performance è calcolata sulla base di valori patrimoniali netti non denominati nella valuta di base del fondo, il suo valore potrebbe aumentare o diminuire a seguito della fluttuazione dei tassi di cambio.

Se la data di lancio del Fondo in questione o del Fondo legato alla performance storica (la prima delle due in ordine di tempo) cade in detto periodo, i rendimenti della performance nell’anno solare del lancio saranno parziali.

The SPDR® MSCI USA Value UCITS ETF era precedentemente denominato SPDR® MSCI USA Value Weighted UCITS ETF.

Variazione dell’indice: L’indice riflette i rendimenti collegati alla performance del MSCI USA Value Exposure Select Index e del MSCI USA Value Weighted Index. I rendimenti dell’indice riflettono il MSCI USA Value Weighted Index dal lancio del fondo fino al July 11, 2018 e il MSCI USA Value Exposure Select Index dal July 11, 2018 ad oggi.

Deviazione & Tracking Error al 30 apr 2024

Deviazione standard 18,52%
Tracking error 0,06%

Il presente calcolo si basa sui dati relativi alla performance degli ultimi 3 anni.

Posizioni del Fondo

Principali posizioni del fondo al 17 mag 2024

Nome titolo Peso
QUALCOMM Incorporated 5,70%
Cisco Systems Inc. 4,34%
Applied Materials Inc. 4,04%
Verizon Communications Inc. 3,95%
Pfizer Inc. 3,64%
AT&T Inc. 3,55%
General Motors Company 3,49%
Intel Corporation 3,10%
Citigroup Inc. 2,88%
Lam Research Corporation 2,60%
Scarica tutte le posizioni Scarica le posizioni giornaliere

Scomposizione Settoriale

Scomposizione Settoriale del Fondo al 17 mag 2024

Settore Peso
Information Technology 29,52%
Finanziari 14,29%
Beni di consumo ciclici 12,06%
Sanità 10,96%
Industria 8,77%
Servizi di Comunicazione 8,23%
Beni di consumo non ciclici 5,22%
Energia 4,03%
Utilities 2,33%
Immobili 2,31%
Materiali 2,28%

Scomposizione Geografica

Le caratteristiche, i titoli e i pesi dei Settori sono aggiornati alla data indicata, sono soggetti a variazione e non devono essere ritenuti affidabili in date successive. Queste informazioni non sono da considerarsi come una raccomandazione di investimento in un settore particolare o di acquisto o vendita dei titoli riportati. Non è dato sapere se i settori o i titoli mostrati siano redditizi in futuro o meno.

Rischio di capitale: L’investimento implica alcuni rischi, tra i quali il rischio di perdita di capitale.

La performance passata non è un indicatore affidabile di quella futura.

Il primo NAV preso in considerazione corrisponde alla fine del primo mese successivo al completo investimento del portafoglio in conformità alla politica di gestione. I dati storici della performance non sono necessariamente indicativi della performance d'investimento attuale o futura.

I prodotti finanziari citati nel presente documento non sono sponsorizzati, avallati né promossi da MSCI, che declina qualsiasi responsabilità relativamente a tali prodotti finanziari o a qualsiasi indice su cui gli stessi siano basati. Il Prospetto informativo fornisce una descrizione più dettagliata del limitato rapporto esistente tra MSCI e SSGA e di tutti i prodotti finanziari correlati.

The SPDR® MSCI USA Value UCITS ETF era precedentemente denominato SPDR® MSCI USA Value Weighted UCITS ETF.

Variazione dell’indice: L’indice riflette i rendimenti collegati alla performance del MSCI USA Value Exposure Select Index e del MSCI USA Value Weighted Index. I rendimenti dell’indice riflettono il MSCI USA Value Weighted Index dal lancio del fondo fino al July 11, 2018 e il MSCI USA Value Exposure Select Index dal July 11, 2018 ad oggi.