Skip to main content
    More Results
      More Results
        More Results

        From Sectors and Smart Beta to Fixed Income, SPDR Exchange Traded Funds (ETFs) give you wide access to diverse investment opportunities. Find out more.

        Okay

        SPDR® MSCI USA Value UCITS ETF UVAL SE

        Gli investimenti concentrati in un settore particolare tendono ad essere più volatili del mercato in generale e comportano il rischio di una possibile riduzione dei rendimenti e una potenziale diminuzione del valore delle quote del Fondo a causa di una maggiore esposizione agli effetti negativi di determinati eventi che colpiscono tali settori. 

        Il rischio implicito nell'investimento azionario comprende titoli azionari che possono fluttuare in seguito alle attività di singole aziende e alle condizioni economiche e di mercato generali.

        Gli ETF sono negoziati come le azioni, sono soggette al rischio d'investimento, il loro valore di mercato fluttua e potrebbero essere negoziati a prezzi superiori od inferiori al loro valore patrimoniale netto. Le commissioni di intermediazione ed i costi dell'ETF ridurranno i rendimenti.

        L'investimento in titoli esteri può implicare perdita di capitale per fluttuazioni sfavorevoli nei valori delle valute, per ritenute d'acconto, per differenze nei principi contabili generalmente accettati o per instabilità economica o politica in altre nazioni.

        Descrizione Performance Posizioni Documenti del Fondo Purchase Information Ulteriori approfondimenti
        NAV USD (Official NAV)
        $58,01
        al 17 apr 2024
        Valuta di base
        USD
        Variazione NAV a 1 giorno
        -$0,36 (-0,62%)
        al 17 apr 2024
        Attività gestite
        $118,93 M
        al 17 apr 2024
        TER
        0,20%

        Link veloci

        Obiettivo del Fondo

        L'obiettivo di investimento del Fondo è replicare la performance delle azioni statunitensi, con una ponderazione più elevata dei titoli caratterizzati da valutazioni basse.

        Descrizione dell’indice

        L'Indice misura la performance dei titoli con un'esposizione "value" relativamente più elevata all'interno dell'Indice MSCI USA cercando inoltre di evitare le società di scarsa qualità sulla base dei loro dati contabili fondamentali tra cui la redditività del capitale proprio, il rapporto debito/capitale e la variabilità degli utili.

        Informazioni sul Fondo al 18 apr 2024

        ISIN IE00BSPLC520
        Codice iNAV

        *These ticker codes are representative of the primary listing exchange.

                 		INZPRUE
        Data di lancio 18 feb 2015
        Paesi di registrazione Austria, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Norvegia, Paesi Bassi, Regno Unito, Spagna, Svezia, Svizzera
        Valuta di base USD
        Politica dei Dividendi Accumulazione
        Ciclo di regolamento Ciclo di regolamento dei rimborsi, DD+2; Ciclo di regolamento delle sottoscrizioni, DD+2
        Ciclo di negoziazione DD
        TER 0,20%
        Benchmark MSCI USA Value Exposure Select Index
        Investimento Minimo 1 Azione
        Valuta di Negoziazione CHF, EUR, GBP, USD
        Armonizzazione UCITS Sì
        Domicilio Irlanda
        Società di gestione State Street Global Advisors Europe Limited
        Società di gestione delegata

        State Street Global Advisors Trust Company
        Società Emittente SSGA SPDR ETFs Europe II plc
        Metodologia di Replica Replicato
        Frequenza della Distribuzione -
        Idoneo PEA No
        Idoneo ISA Sì
        Idoneo SIPP Sì
        UK Reporting Status Sì
        Prestito titoli Sì

        Informazioni su Quotazioni e Ticker al 18 apr 2024

        Borsa Valuta di Negoziazione Data di quotazione Codice Borsa Codice SEDOL Codice Bloomberg Codice Reuters
        Deutsche Börse (Primario) EUR 19 feb 2015 ZPRU BSPLCB8 ZPRU GY ZPRU.DE
        London Stock Exchange GBP 20 feb 2015 UVAL BVFNSJ5 UVAL LN UVAL.L
        London Stock Exchange USD 20 feb 2015 USVL BSPLC52 USVL LN USVL.L
        SIX Swiss Exchange CHF 20 ago 2015 UVAL BWK1V03 UVAL SE UVAL.S

        INAV

        Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of
        Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)
        As of (Updated every 15 seconds)
        CODICE INAV VALUTA INAV

        Il NAV Indicativo per azione non deve essere considerato come il NAV effettivo per azione. Il Nav Indicativo per azione è fornito a solo scopo di riferimento e potrebbe differire dal NAV effettivo per azione calcolato in conformità al Prospetto.

        Caratteristiche del Fondo al 16 apr 2024

        Media capitalizzazione di mercato (in Milioni) $86 391,88 M
        Numero di Titoli 126
        Price/Book medio 1,68
        Rapporto prezzo/utili - FY1 11,46

        Caratteristiche dell’Indice al 16 apr 2024

        Dividend Yield dell'Indice

        Misura la media ponderata del rendimento da dividendo lordo dei titoli azionari nell'indice.

                 		2,60%

        Prezzo di mercato del Fondo al 17 apr 2024

        Prezzo denaro €54,44
        Prezzo lettera €54,60
        Prezzo di chiusura €54,57
        Bid/Offer Spread €0,16
        Massimo giornaliero €55,00
        Minimo giornaliero €54,57
        Massimo 52 Settimane €57,72
        Minimo 52 Settimane €43,84

        NAV del Fondo al 17 apr 2024

        NAV USD (Official NAV) $58,01
        NAV CHF CHF 52,96
        NAV EUR €54,54
        NAV GBP £46,59
        Attività gestite $118,93 M
        Titoli Emessi 2 050 000
        Ultimo NAV / Storico NAV

        I NAV di riferimento sono calcolati a scopo esclusivamente informativo. Non si fornisce alcuna garanzia in merito all'accuratezza dei NAV di riferimento.I NAV di riferimento sono calcolati utilizzando il tasso di cambio WM delle 16:00 (ora di Londra) applicato nella valuta indicata.

        Performance del Fondo

        • Data di lancio del Fondo: 18 feb 2015
        • Data di lancio dell’indice: 11 dic 2014

        al 31 mar 2024

        Aggiornato al 1 Mese 3 Mesi Da inizio anno 1 Anno 3 Anni 5 Anni 10 Anni Dal Lancio
        18 feb 2015
        Fondo, Nette 31 mar 2024 6,32% 8,70% 8,70% 21,91% 5,59% 10,09% - 8,30%
        Differenza 31 mar 2024 -0,01% 0,04% 0,04% 0,18% 0,19% 0,21% - 0,15%
        Fondo, Lorde 31 mar 2024 6,34% 8,75% 8,75% 22,16% 5,80% 10,32% - 8,55%
        Differenza 31 mar 2024 0,00% 0,10% 0,10% 0,43% 0,40% 0,44% - 0,39%
        Indice
        MSCI USA Value Exposure Select Index

        Variazione dell’indice: L’indice riflette i rendimenti collegati alla performance del MSCI USA Value Exposure Select Index e del MSCI USA Value Weighted Index. I rendimenti dell’indice riflettono il MSCI USA Value Weighted Index dal lancio del fondo fino al July 11, 2018 e il MSCI USA Value Exposure Select Index dal July 11, 2018 ad oggi.

                 		31 mar 2024 6,34% 8,65% 8,65% 21,73% 5,40% 9,88% - 8,15%

        al 31 mar 2024

        Aggiornato al 1 Mese 3 Mesi Da inizio anno 1 Anno 3 Anni 5 Anni 10 Anni Dal Lancio
        18 feb 2015
        Fondo, Nette 31 mar 2024 6,32% 8,70% 8,70% 21,91% 17,73% 61,75% - 106,87%
        Differenza 31 mar 2024 -0,01% 0,04% 0,04% 0,18% 0,64% 1,53% - 2,58%
        Fondo, Lorde 31 mar 2024 6,34% 8,75% 8,75% 22,16% 18,44% 63,44% - 111,19%
        Differenza 31 mar 2024 0,00% 0,10% 0,10% 0,43% 1,35% 3,22% - 6,90%
        Indice
        MSCI USA Value Exposure Select Index

        Variazione dell’indice: L’indice riflette i rendimenti collegati alla performance del MSCI USA Value Exposure Select Index e del MSCI USA Value Weighted Index. I rendimenti dell’indice riflettono il MSCI USA Value Weighted Index dal lancio del fondo fino al July 11, 2018 e il MSCI USA Value Exposure Select Index dal July 11, 2018 ad oggi.

                 		31 mar 2024 6,34% 8,65% 8,65% 21,73% 17,09% 60,22% - 104,29%

        al 31 mar 2024

        2024 (YTD) 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
        Fondo, Nette 8,70% 14,97% -14,71% 28,96% 2,32% 27,18% -11,85% 18,40% 16,00% -4,48% -
        Differenza 0,04% 0,22% 0,19% 0,13% 0,31% 0,12% 0,12% 0,03% 0,02% 0,11% -
        Fondo, Lorde 8,75% 15,20% -14,54% 29,22% 2,53% 27,50% -11,63% 18,69% 16,29% -4,27% -
        Differenza 0,10% 0,45% 0,36% 0,39% 0,52% 0,43% 0,34% 0,33% 0,32% 0,31% -
        Indice
        MSCI USA Value Exposure Select Index

        Variazione dell’indice: L’indice riflette i rendimenti collegati alla performance del MSCI USA Value Exposure Select Index e del MSCI USA Value Weighted Index. I rendimenti dell’indice riflettono il MSCI USA Value Weighted Index dal lancio del fondo fino al July 11, 2018 e il MSCI USA Value Exposure Select Index dal July 11, 2018 ad oggi.

                 		8,65% 14,75% -14,90% 28,83% 2,01% 27,06% -11,98% 18,37% 15,98% -4,58% -

        I rendimenti qui riportati sono forniti al netto delle commissioni.

        La performance storica non offre garanzia di rendimenti futuri. I dati di performance qui riportati non tengono conto delle commissioni e dei costi di emissione o rimborso, o acquisto e vendita, delle quote. Se la performance è calcolata sulla base di valori patrimoniali netti non denominati nella valuta di base del fondo, il suo valore potrebbe aumentare o diminuire a seguito della fluttuazione dei tassi di cambio.

        Se la data di lancio del Fondo in questione o del Fondo legato alla performance storica (la prima delle due in ordine di tempo) cade in detto periodo, i rendimenti della performance nell’anno solare del lancio saranno parziali.

        The SPDR® MSCI USA Value UCITS ETF era precedentemente denominato SPDR® MSCI USA Value Weighted UCITS ETF.

        Variazione dell’indice: L’indice riflette i rendimenti collegati alla performance del MSCI USA Value Exposure Select Index e del MSCI USA Value Weighted Index. I rendimenti dell’indice riflettono il MSCI USA Value Weighted Index dal lancio del fondo fino al July 11, 2018 e il MSCI USA Value Exposure Select Index dal July 11, 2018 ad oggi.

        Deviazione & Tracking Error al 31 mar 2024

        Deviazione standard 18,16%
        Tracking error 0,06%

        Il presente calcolo si basa sui dati relativi alla performance degli ultimi 3 anni.

        Posizioni del Fondo

        Principali posizioni del fondo al 16 apr 2024

        Nome titolo Peso
        QUALCOMM Incorporated 5,14%
        Cisco Systems Inc. 4,48%
        Applied Materials Inc. 4,15%
        Verizon Communications Inc. 4,07%
        Intel Corporation 3,66%
        AT&T Inc. 3,41%
        Pfizer Inc. 3,39%
        General Motors Company 3,37%
        Lam Research Corporation 2,86%
        Citigroup Inc. 2,66%
        Scarica tutte le posizioni Scarica le posizioni giornaliere

        Scomposizione Settoriale

        Scomposizione Settoriale del Fondo al 16 apr 2024

        Settore Peso
        Information Technology 29,73%
        Finanziari 13,48%
        Beni di consumo ciclici 11,89%
        Sanità 11,31%
        Industria 9,00%
        Servizi di Comunicazione 8,17%
        Beni di consumo non ciclici 5,38%
        Energia 4,21%
        Materiali 2,40%
        Immobili 2,27%
        Utilities 2,15%

        Scomposizione Geografica

        Le caratteristiche, i titoli e i pesi dei Settori sono aggiornati alla data indicata, sono soggetti a variazione e non devono essere ritenuti affidabili in date successive. Queste informazioni non sono da considerarsi come una raccomandazione di investimento in un settore particolare o di acquisto o vendita dei titoli riportati. Non è dato sapere se i settori o i titoli mostrati siano redditizi in futuro o meno.

        Rischio di capitale: L’investimento implica alcuni rischi, tra i quali il rischio di perdita di capitale.

        La performance passata non è un indicatore affidabile di quella futura.

        Il primo NAV preso in considerazione corrisponde alla fine del primo mese successivo al completo investimento del portafoglio in conformità alla politica di gestione. I dati storici della performance non sono necessariamente indicativi della performance d'investimento attuale o futura.

        I prodotti finanziari citati nel presente documento non sono sponsorizzati, avallati né promossi da MSCI, che declina qualsiasi responsabilità relativamente a tali prodotti finanziari o a qualsiasi indice su cui gli stessi siano basati. Il Prospetto informativo fornisce una descrizione più dettagliata del limitato rapporto esistente tra MSCI e SSGA e di tutti i prodotti finanziari correlati.

        The SPDR® MSCI USA Value UCITS ETF era precedentemente denominato SPDR® MSCI USA Value Weighted UCITS ETF.

        Variazione dell’indice: L’indice riflette i rendimenti collegati alla performance del MSCI USA Value Exposure Select Index e del MSCI USA Value Weighted Index. I rendimenti dell’indice riflettono il MSCI USA Value Weighted Index dal lancio del fondo fino al July 11, 2018 e il MSCI USA Value Exposure Select Index dal July 11, 2018 ad oggi.

        COMUNICAZIONE DI MARKETING          

                                                                                                    

        AD USO ESCLUSIVO DEGLI INVESTITORI PROFESSIONALI.

         

        GLI SSGA SPDR ETF POTREBBERO NON ESSERE DISPONIBILI O ADATTI A TUTTI. Gli ETF SPDR possono essere offerti e venduti solo nelle giurisdizioni in cui sono autorizzati, in conformità alle normative vigenti.

         

        L’investimento comporta dei rischi, tra cui il rischio di perdita del capitale.

        Capitale a rischio: l’investimento comporta dei rischi, tra cui il rischio di perdita del capitale.

        La performance passata non rappresenta una garanzia di risultati futuri.

         

        Gli ETF sono negoziati come titoli azionari, sono soggetti al rischio di investimento e alle oscillazioni del loro valore di mercato, e possono essere scambiati a prezzi superiori o inferiori al loro valore patrimoniale netto. Le commissioni di intermediazione e le spese degli ETF ridurranno i rendimenti.

         

        L’indice S&P 500® è un prodotto di S&P Dow Jones Indices LLC o delle sue affiliate (“S&P DJI”) ed è stato concesso in licenza d’uso a State Street Global Advisors. S&P®, SPDR®, S&P 500®, US 500 e 500 sono marchi registrati di Standard & Poor’s Financial Services LLC (“S&P”); Dow Jones® è un marchio registrato di Dow Jones Trademark Holdings LLC (“Dow Jones”) ed è stato concesso in licenza d’uso da S&P Dow Jones Indices; questi marchi sono stati concessi in licenza d’uso da S&P DJI e concessi in sub-licenza per fini specifici da State Street Global Advisors. Il fondo non è sponsorizzato, sostenuto, venduto o promosso da S&P DJI, Dow Jones, S&P, le rispettive affiliate e nessuna di tali parti rilascia alcuna dichiarazione in merito all’opportunità di investire in tali prodotti, né ha alcuna responsabilità per eventuali errori, omissioni o interruzioni di tali indici.

         

        Le informazioni fornite non costituiscono una consulenza per gli investimenti nei termini definiti dalla direttiva 2014/65/UE relativa ai mercati degli strumenti finanziari o dalla normativa svizzera applicabile e non dovrebbero essere prese come riferimento in quanto tali. Il presente documento non deve essere considerato una sollecitazione all’acquisto o un’offerta di vendita di alcun investimento. Il presente documento non tiene conto degli obiettivi, delle strategie, del regime fiscale, della propensione al rischio o dell’orizzonte di investimento specifici di ciascun investitore o investitore potenziale. Qualora si necessiti una consulenza per gli investimenti si consiglia di rivolgersi al proprio consulente fiscale e finanziario o ad altri consulenti professionisti.

         

        Le informazioni contenute nella presente comunicazione non costituiscono una raccomandazione di ricerca o una “ricerca in materia di investimenti” e sono classificate come “Comunicazione di marketing” ai sensi della normativa (2014/65/EU) sui mercati finanziari (MiFID) e della normativa svizzera applicabile. Ciò significa che la presente comunicazione di marketing (a) non è stata preparata conformemente ai requisiti giuridici volti a promuovere l’indipendenza della ricerca in materia di investimenti e (b) non è soggetta ad alcun divieto che proibisca le negoziazioni prima della diffusione della ricerca in materia di investimenti.

         

        Tutte le informazioni sono a cura di State Street Global Advisors, salvo diversa indicazione, e sono state ottenute da fonti ritenute affidabili, ma la loro accuratezza non è garantita.  Non vengono rilasciate dichiarazioni o garanzie in merito all’attuale accuratezza, affidabilità o completezza di decisioni prese sulla base di tali informazioni che non dovrebbero essere prese come riferimento in quanto tali, e si declina ogni responsabilità in merito.

         

        Il presente contenuto è stato pubblicato da State Street Global Advisors AG, Beethovenstr. 19, CH-8027 Zurigo. Iscritta al registro delle imprese di Zurigo al numero: CHE-105.078.458. Tel.: +41 (0)44 245 70 00. Fax: +41 (0)44 245 70 16.

         

        ETF SPDR EUROPEI

         

        Gli organi di investimento collettivo citati nel presente documento sono organi di investimento collettivo di diritto irlandese. Gli investitori potenziali possono ottenere gli attuali prospetti informativi, lo statuto, i documenti contenenti le informazioni chiave (KID) nonché le ultime relazioni annuali e semestrali gratuitamente su semplice richiesta inoltrata al Rappresentante svizzero e Agente per i pagamenti, State Street Bank International GmbH, Munich, Filiale di Zurigo, Beethovenstrasse 19, 8027 Zurigo nonché al principale collocatore in Svizzera, State Street Global Advisors AG, Beethovenstrasse 19, 8027 Zurigo.

        SPDR ETFs è la piattaforma degli exchange traded fund (“ETF”) di State Street Global Advisors, composta da fondi autorizzati dalla Banca Centrale d’Irlanda come società di investimento in OICVM di tipo aperto.

         

        SSGA SPDR ETFs Europe I e SPDR ETFs Europe II emettono SPDR ETFs, e sono società di investimento di tipo aperto a capitale variabile con passività separate tra i comparti. La Società è costituita come organismo di investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) in base alle leggi dell’Irlanda e autorizzata come OICVM dalla Banca Centrale d’Irlanda.

         

        Prima di prendere qualsiasi decisione di investimento, si prega di fare riferimento all’ultimo Documento contenente le informazioni chiave (KID) e al Prospetto informativo del Fondo. L’ultima versione in inglese del prospetto informativo e del KID è disponibile all’indirizzo https://www.ssga.com/etfs/fund-finder?tab=documents. Un riepilogo dei diritti dell’investitore è disponibile all’indirizzo: https://www.ssga.com/library-content/products/fund-docs/summary-of-investor-rights/ssga-spdr-investors-rights-summary.pdf

         

        Si noti che la Società di gestione può decidere di rescindere gli accordi presi per la commercializzazione e procedere alla de-notifica in conformità con l’Articolo 93a della Direttiva 2009/65/CE

         

        ETF SPDR statunitensi

         

        AVVISO ALLE PERSONE NELLO SPAZIO ECONOMICO EUROPEO (“SEE”)

         

        Alcuni fondi domiciliati negli Stati Uniti indicati sul sito web sono autorizzati alla commercializzazione nella giurisdizione SEE pertinente ai sensi dell’Articolo 42 dell’AIFMD (se e come recepito ai sensi delle leggi nazionali di tale Stato membro); oppure (ii) possono essere altrimenti offerti o venduti legalmente (anche sulla base di una richiesta non sollecitata da parte di un cliente professionale/investitore qualificato).

         

        Alcuni Fondi domiciliati negli Stati Uniti indicati nel sito web sono fondi d’investimento alternativi ai fini della Direttiva sui gestori di fondi d’investimento alternativi dell’Unione europea (Direttiva 2011/61/UE) (l’“AIFMD”). SSGA Funds Management, Inc. o State Street Global Advisors Trust Company (esclusi SPDR® Gold Trust (“GLD®”) e SPDR® Gold MiniShares® Trust (“GLDM®”) è il gestore di fondi di investimento alternativi (“AIFM”) del fondo.

         

        SSGA Funds Management, Inc. opera come consulente per gli investimenti degli ETF SPDR, registrati presso la Securities and Exchange Commission degli Stati Uniti ai sensi dell’Investment Company Act del 1940. SSGA Funds Management, Inc. è un’affiliata di State Street Global Advisors Limited.

         

        La distribuzione degli interessi degli SPDR ETF statunitensi in Svizzera avverrà esclusivamente a favore di investitori qualificati ai sensi dell’Articolo 10(3) e (3ter) della Legge svizzera sugli organismi di investimento collettivo (“LICol”) e della relativa ordinanza di attuazione. I documenti legali degli ETF SPDR statunitensi possono essere richiesti gratuitamente al rappresentante in Svizzera. Rappresentante svizzero e agente svizzero per i pagamenti: State Street Bank International GmbH Beethovenstrasse 19 8027 Zurigo, Svizzera.

         

        Prima di investire, si devono considerare gli obiettivi di investimento, i rischi, gli oneri e le spese del fondo. Per ottenere un prospetto contenente queste e altre informazioni, visitare il sito ssga.com o rivolgersi al proprio consulente finanziario. Leggere attentamente prima di investire.

         

        Il presente comunicato non può essere riprodotto, copiato o trasmesso, in tutto o in parte, né nessuna delle sue parti divulgata a terzi senza esplicito consenso da parte di State Street Global Advisors.

         

        4955184.1.6.EMEA.INST

        Valido fino al: 31.01.2025

        © [[]] %%State Street Corporation%%. Tutti i diritti riservati.