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SPDR® MSCI Europe Small Cap UCITS ETF SMCX SE

Gli investimenti concentrati in un settore particolare tendono ad essere più volatili del mercato in generale e comportano il rischio di una possibile riduzione dei rendimenti e una potenziale diminuzione del valore delle quote del Fondo a causa di una maggiore esposizione agli effetti negativi di determinati eventi che colpiscono tali settori. 

Il rischio implicito nell'investimento azionario comprende titoli azionari che possono fluttuare in seguito alle attività di singole aziende e alle condizioni economiche e di mercato generali.

Gli ETF sono negoziati come le azioni, sono soggette al rischio d'investimento, il loro valore di mercato fluttua e potrebbero essere negoziati a prezzi superiori od inferiori al loro valore patrimoniale netto. Le commissioni di intermediazione ed i costi dell'ETF ridurranno i rendimenti.

L'investimento in titoli esteri può implicare perdita di capitale per fluttuazioni sfavorevoli nei valori delle valute, per ritenute d'acconto, per differenze nei principi contabili generalmente accettati o per instabilità economica o politica in altre nazioni.

NAV EUR (Official NAV)
€296,92
al 12 apr 2024
Valuta di base
EUR
Variazione NAV a 1 giorno
-€1,39 (-0,47%)
al 12 apr 2024
Attività gestite
€216,75 M
al 12 apr 2024
TER
0,30%
al 31 mar 2024

Obiettivo del Fondo

L'obiettivo d'investimento del fondo è riprodurre la performance dell' MSCI Europe small cap net dividends reinvested. Questo indice rappresenta tutte le azioni di aziende europee a piccola capitalizzazione.

Descrizione dell’indice

L'Indice MSCI Europe Small Cap è un indice a capitalizzazione di mercato ponderato sulla base del flottante, ideato per misurare il rendimento azionario del segmento a bassa capitalizzazione nell'Indice MSCI Europe Investable Market (IMI).

Informazioni sul Fondo al 15 apr 2024

ISIN IE00BKWQ0M75
Codice iNAV

*These ticker codes are representative of the primary listing exchange.

INSMC
Data di lancio 05 dic 2014
Paesi di registrazione Austria, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Norvegia, Paesi Bassi, Regno Unito, Spagna, Svezia, Svizzera
Valuta di base EUR
Politica dei Dividendi Accumulazione
Ciclo di regolamento Ciclo di regolamento dei rimborsi, DD+2; Ciclo di regolamento delle sottoscrizioni, DD+2
Ciclo di negoziazione DD
TER 0,30%
Benchmark MSCI Europe Small Cap Index
Investimento Minimo 1 Azione
Valuta di Negoziazione CHF, EUR
Armonizzazione UCITS
Domicilio Irlanda
Società di gestione State Street Global Advisors Europe Limited
Società di gestione delegata

State Street Global Advisors Limited

Società Emittente SSGA SPDR ETFs Europe II plc
Metodologia di Replica Campionatura stratificata
Frequenza della Distribuzione -
Idoneo PEA No
Idoneo ISA
Idoneo SIPP
UK Reporting Status
Prestito titoli

Informazioni su Quotazioni e Ticker al 15 apr 2024

Borsa Valuta di Negoziazione Data di quotazione Codice Borsa Codice SEDOL Codice Bloomberg Codice Reuters
Euronext Paris (Primario) EUR 08 dic 2014 SMC BM67JT0 SMC FP SMC.PA
SIX Swiss Exchange CHF 09 dic 2014 SMCX BM67JW3 SMCX SE SMCX.S
Borsa Italiana EUR 10 dic 2014 SMCX BM67JV2 SMCX IM SMCX.MI

INAV

Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of
Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)
As of (Updated every 15 seconds)
CODICE INAV VALUTA INAV

Il NAV Indicativo per azione non deve essere considerato come il NAV effettivo per azione. Il Nav Indicativo per azione è fornito a solo scopo di riferimento e potrebbe differire dal NAV effettivo per azione calcolato in conformità al Prospetto.

Caratteristiche del Fondo al 12 apr 2024

Media capitalizzazione di mercato (in Milioni) €2 410,40 M
Numero di Titoli 911
Price/Book medio 1,50
Rapporto prezzo/utili - FY1 12,62

Caratteristiche dell’Indice al 12 apr 2024

Dividend Yield dell'Indice

Misura la media ponderata del rendimento da dividendo lordo dei titoli azionari nell'indice.

3,12%

Prezzo di mercato del Fondo al 12 apr 2024

Prezzo denaro €297,00
Prezzo lettera €310,00
Prezzo di chiusura €297,75
Bid/Offer Spread €13,00
Massimo giornaliero €302,85
Minimo giornaliero €297,70
Massimo 52 Settimane €304,00
Minimo 52 Settimane €242,55

NAV del Fondo al 12 apr 2024

NAV EUR (Official NAV) €296,92
NAV CHF CHF 287,50
NAV GBP £253,82
Attività gestite €216,75 M
Titoli Emessi 730 001

I NAV di riferimento sono calcolati a scopo esclusivamente informativo. Non si fornisce alcuna garanzia in merito all'accuratezza dei NAV di riferimento.I NAV di riferimento sono calcolati utilizzando il tasso di cambio WM delle 16:00 (ora di Londra) applicato nella valuta indicata.

Performance del Fondo

  • Data di lancio del Fondo: 05 dic 2014
  • Data di lancio dell’indice: 31 mar 2005
  • Performance calcolata dal:: 31 mar 2005

al 31 mar 2024

Aggiornato al 1 Mese 3 Mesi Da inizio anno 1 Anno 3 Anni 5 Anni 10 Anni Dal Lancio
31 mar 2005
Fondo, Nette 31 mar 2024 4,39% 3,54% 3,54% 10,37% 0,92% 6,24% 6,74% 7,77%
Differenza 31 mar 2024 0,06% 0,06% 0,06% 0,17% 0,22% 0,10% -0,03% -0,19%
Fondo, Lorde 31 mar 2024 4,42% 3,62% 3,62% 10,70% 1,22% 6,56% 7,07% 8,18%
Differenza 31 mar 2024 0,09% 0,14% 0,14% 0,51% 0,53% 0,42% 0,30% 0,22%
Indice
MSCI Europe Small Cap Index
31 mar 2024 4,33% 3,49% 3,49% 10,20% 0,69% 6,15% 6,77% 7,96%

al 31 mar 2024

Aggiornato al 1 Mese 3 Mesi Da inizio anno 1 Anno 3 Anni 5 Anni 10 Anni Dal Lancio
31 mar 2005
Fondo, Nette 31 mar 2024 4,39% 3,54% 3,54% 10,37% 2,78% 35,37% 92,08% 314,40%
Differenza 31 mar 2024 0,06% 0,06% 0,06% 0,17% 0,68% 0,62% -0,53% -14,06%
Fondo, Lorde 31 mar 2024 4,42% 3,62% 3,62% 10,70% 3,71% 37,42% 98,05% 345,30%
Differenza 31 mar 2024 0,09% 0,14% 0,14% 0,51% 1,61% 2,66% 5,45% 16,84%
Indice
MSCI Europe Small Cap Index
31 mar 2024 4,33% 3,49% 3,49% 10,20% 2,10% 34,76% 92,61% 328,46%

al 31 mar 2024

2024 (YTD) 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
Fondo, Nette 3,54% 12,86% -22,11% 23,72% 4,37% 31,54% -15,68% 18,68% -0,02% 23,59% 6,33%
Differenza 0,06% 0,12% 0,40% -0,11% -0,21% 0,11% 0,18% -0,35% -0,88% 0,06% -0,14%
Fondo, Lorde 3,62% 13,20% -21,87% 24,09% 4,68% 31,94% -15,43% 19,04% 0,28% 23,95% 6,74%
Differenza 0,14% 0,46% 0,63% 0,26% 0,10% 0,50% 0,44% 0,00% -0,58% 0,43% 0,28%
Indice
MSCI Europe Small Cap Index
3,49% 12,74% -22,50% 23,82% 4,58% 31,44% -15,86% 19,03% 0,86% 23,53% 6,47%

I rendimenti qui riportati sono forniti al netto delle commissioni.

La performance storica non offre garanzia di rendimenti futuri. I dati di performance qui riportati non tengono conto delle commissioni e dei costi di emissione o rimborso, o acquisto e vendita, delle quote. Se la performance è calcolata sulla base di valori patrimoniali netti non denominati nella valuta di base del fondo, il suo valore potrebbe aumentare o diminuire a seguito della fluttuazione dei tassi di cambio.

Se la data di lancio del Fondo in questione o del Fondo legato alla performance storica (la prima delle due in ordine di tempo) cade in detto periodo, i rendimenti della performance nell’anno solare del lancio saranno parziali.

Il fondo SPDR® MSCI Europe Small Cap UCITS ETF era precedentemente denominato streetTRACKS® MSCI Europe Small Cap ETF.

Deviazione & Tracking Error al 31 mar 2024

Deviazione standard 17,90%
Tracking error 0,17%

Il presente calcolo si basa sui dati relativi alla performance degli ultimi 3 anni.

Posizioni del Fondo

Principali posizioni del fondo al 12 apr 2024

Nome titolo Peso
Banco de Sabadell SA 0,65%
Intermediate Capital Group plc 0,61%
Trelleborg AB Class B 0,60%
DS Smith Plc 0,55%
Weir Group PLC 0,51%
B&M European Value Retail SA 0,49%
Marks and Spencer Group plc 0,48%
Diploma PLC 0,45%
PSP Swiss Property AG 0,45%
Howden Joinery Group PLC 0,45%
Scarica tutte le posizioni Scarica le posizioni giornaliere

Scomposizione Settoriale

Scomposizione Settoriale del Fondo al 12 apr 2024

Settore Peso
Industria 25,18%
Finanziari 15,64%
Beni di consumo ciclici 10,73%
Immobili 8,76%
Information Technology 8,13%
Materiali 7,58%
Sanità 7,18%
Servizi di Comunicazione 5,25%
Beni di consumo non ciclici 4,88%
Energia 4,24%
Utilities 2,43%

Scomposizione Geografica

Le caratteristiche, i titoli e i pesi dei Settori sono aggiornati alla data indicata, sono soggetti a variazione e non devono essere ritenuti affidabili in date successive. Queste informazioni non sono da considerarsi come una raccomandazione di investimento in un settore particolare o di acquisto o vendita dei titoli riportati. Non è dato sapere se i settori o i titoli mostrati siano redditizi in futuro o meno.

Rischio di capitale: L’investimento implica alcuni rischi, tra i quali il rischio di perdita di capitale.

La performance passata non è un indicatore affidabile di quella futura.

Il primo NAV preso in considerazione corrisponde alla fine del primo mese successivo al completo investimento del portafoglio in conformità alla politica di gestione. I dati storici della performance non sono necessariamente indicativi della performance d'investimento attuale o futura.

I prodotti finanziari citati nel presente documento non sono sponsorizzati, avallati né promossi da MSCI, che declina qualsiasi responsabilità relativamente a tali prodotti finanziari o a qualsiasi indice su cui gli stessi siano basati. Il Prospetto informativo fornisce una descrizione più dettagliata del limitato rapporto esistente tra MSCI e SSGA e di tutti i prodotti finanziari correlati.

Il fondo SPDR® MSCI Europe Small Cap UCITS ETF era precedentemente denominato streetTRACKS® MSCI Europe Small Cap ETF.

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