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SPDR® MSCI Europe Energy UCITS ETF STNX SE

Gli investimenti concentrati in un settore particolare tendono ad essere più volatili del mercato in generale e comportano il rischio di una possibile riduzione dei rendimenti e una potenziale diminuzione del valore delle quote del Fondo a causa di una maggiore esposizione agli effetti negativi di determinati eventi che colpiscono tali settori. 

Il rischio implicito nell'investimento azionario comprende titoli azionari che possono fluttuare in seguito alle attività di singole aziende e alle condizioni economiche e di mercato generali.

Gli ETF sono negoziati come le azioni, sono soggette al rischio d'investimento, il loro valore di mercato fluttua e potrebbero essere negoziati a prezzi superiori od inferiori al loro valore patrimoniale netto. Le commissioni di intermediazione ed i costi dell'ETF ridurranno i rendimenti.

L'investimento in titoli esteri può implicare perdita di capitale per fluttuazioni sfavorevoli nei valori delle valute, per ritenute d'acconto, per differenze nei principi contabili generalmente accettati o per instabilità economica o politica in altre nazioni.

NAV EUR (Official NAV)
€206,40
al 12 lug 2024
Valuta di base
EUR
Variazione NAV a 1 giorno
+€1,24 (+0,60%)
al 12 lug 2024
Attività gestite
€1 095,66 M
al 12 lug 2024
TER
0,18%
al 30 giu 2024

Obiettivo del Fondo

L’obiettivo del Fondo consiste nel riprodurre il rendimento di società europee ad alta e media capitalizzazione nel settore dell’energia. Mira a raggiungere tale obiettivo riproducendo il più fedelmente possibile il rendimento dell’Indice MSCI Europe Energy 35/20 Capped§ (l’“Indice”), cercando al contempo di contenere il più possibile il tracking error tra la propria performance e quella dell’Indice.

In precedenza (fino al 31 maggio 2016) questo Fondo riproduceva l’andamento dell’Indice MSCI Europe Energy.

Descrizione dell’indice

L'Indice MSCI Europe Energy 35/20 Capped è un indice a rendimento totale netto, ponderato per la capitalizzazione di mercato e corretto per il flottante libero che offre agli investitori un parametro di riferimento per le società europee di dimensioni medio-grandi, classificate nel settore dell'energia in base allo Standard globale di classificazione settoriale (GICS). Il peso dell'emittente più grande incluso nell'Indice è limitato al 35%, mentre i pesi di tutte le altre entità sono limitati a un massimo del 20%.

Informazioni sul Fondo al 12 lug 2024

ISIN IE00BKWQ0F09
Codice iNAV

*These ticker codes are representative of the primary listing exchange.

INSTN
Data di lancio 05 dic 2014
Paesi di registrazione Austria, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Norvegia, Paesi Bassi, Regno Unito, Spagna, Svezia, Svizzera
Valuta di base EUR
Politica dei Dividendi Accumulazione
Ciclo di regolamento Ciclo di regolamento dei rimborsi, DD+2; Ciclo di regolamento delle sottoscrizioni, DD+2
Ciclo di negoziazione DD
TER 0,18%
Benchmark MSCI Europe Energy 35/20 Capped Index
Investimento Minimo 1 Azione
Valuta di Negoziazione CHF, EUR, GBP, MXN
Armonizzazione UCITS
Domicilio Irlanda
Società di gestione State Street Global Advisors Europe Limited
Società di gestione delegata

State Street Global Advisors Limited

Società Emittente SSGA SPDR ETFs Europe II plc
Metodologia di Replica Replicato
Frequenza della Distribuzione -
Idoneo PEA No
Idoneo ISA
Idoneo SIPP
UK Reporting Status
Prestito titoli

Informazioni su Quotazioni e Ticker al 12 lug 2024

Borsa Valuta di Negoziazione Data di quotazione Codice Borsa Codice SEDOL Codice Bloomberg Codice Reuters
Euronext Paris (Primario) EUR 08 dic 2014 STN BM67J45 STN FP STN.PA
SIX Swiss Exchange CHF 09 dic 2014 STNX BM67J67 STNX SE STNX.S
Deutsche Börse EUR 09 dic 2014 SPYN BKX4053 SPYN GY SPYN.DE
London Stock Exchange EUR 09 dic 2014 ENGY BSBNC29 ENGY LN ENGY.L
Borsa Italiana EUR 10 dic 2014 STNX BM67J56 STNX IM STNX.MI
Bolsa Mexicana de Valores MXN 12 feb 2019 ENGYN BJCW9G5 ENGYN MM ENGYN.MX
London Stock Exchange GBP 04 apr 2022 ENGE BKWQ0F0 ENGE LN ENGE.L

INAV

Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of
Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)
As of (Updated every 15 seconds)
CODICE INAV VALUTA INAV

Il NAV Indicativo per azione non deve essere considerato come il NAV effettivo per azione. Il Nav Indicativo per azione è fornito a solo scopo di riferimento e potrebbe differire dal NAV effettivo per azione calcolato in conformità al Prospetto.

Caratteristiche del Fondo al 11 lug 2024

Media capitalizzazione di mercato (in Milioni) €122 177,90 M
Numero di Titoli 11
Price/Book medio 1,24
Rapporto prezzo/utili - FY1 7,68

Caratteristiche dell’Indice al 11 lug 2024

Dividend Yield dell'Indice

Misura la media ponderata del rendimento da dividendo lordo dei titoli azionari nell'indice.

4,92%

Prezzo di mercato del Fondo al 12 lug 2024

Prezzo denaro €199,00
Prezzo lettera €207,20
Prezzo di chiusura €206,75
Bid/Offer Spread €8,20
Massimo giornaliero €208,15
Minimo giornaliero €206,35
Massimo 52 Settimane €223,95
Minimo 52 Settimane €174,08

NAV del Fondo al 12 lug 2024

NAV EUR (Official NAV) €206,40
NAV CHF CHF 201,36
NAV GBP £173,35
NAV MXN MXN $3 985,61
Attività gestite €1 095,66 M
Titoli Emessi 5 308 500

I NAV di riferimento sono calcolati a scopo esclusivamente informativo. Non si fornisce alcuna garanzia in merito all'accuratezza dei NAV di riferimento.I NAV di riferimento sono calcolati utilizzando il tasso di cambio WM delle 16:00 (ora di Londra) applicato nella valuta indicata.

Performance del Fondo

  • Data di lancio del Fondo: 05 dic 2014
  • Data di lancio dell’indice: 07 mag 2020
  • Performance calcolata dal:: 31 ago 2001

al 30 giu 2024

Aggiornato al 1 Mese 3 Mesi Da inizio anno 1 Anno 3 Anni 5 Anni 10 Anni Dal Lancio
31 ago 2001
Fondo, Nette 30 giu 2024 -1,56% 2,44% 6,35% 18,21% 22,14% 7,91% 5,35% 4,43%
Differenza 30 giu 2024 0,05% 0,06% 0,27% 0,44% 0,45% 0,28% 0,29% -0,08%
Fondo, Lorde 30 giu 2024 -1,55% 2,49% 6,45% 18,42% 22,36% 8,15% 5,62% 4,80%
Differenza 30 giu 2024 0,06% 0,11% 0,36% 0,66% 0,68% 0,52% 0,57% 0,29%
Indice
MSCI Europe Energy 35/20 Capped Index

Variazione dell’indice: L’indice riflette i rendimenti collegati alla performance del MSCI Europe Energy 35/20 Capped NR EUR Index e del MSCI Europe Energy NR EUR Index. I rendimenti dell’indice riflettono il MSCI Europe Energy NR EUR Index dal lancio del fondo fino al 1 giugno 2016 e il MSCI Europe Energy 35/20 Capped NR EUR Index dal 1 giugno 2016 ad oggi.

30 giu 2024 -1,61% 2,38% 6,08% 17,76% 21,68% 7,63% 5,05% 4,51%

al 30 giu 2024

Aggiornato al 1 Mese 3 Mesi Da inizio anno 1 Anno 3 Anni 5 Anni 10 Anni Dal Lancio
31 ago 2001
Fondo, Nette 30 giu 2024 -1,56% 2,44% 6,35% 18,21% 82,22% 46,32% 68,35% 168,76%
Differenza 30 giu 2024 0,05% 0,06% 0,27% 0,44% 2,02% 1,88% 4,60% -4,94%
Fondo, Lorde 30 giu 2024 -1,55% 2,49% 6,45% 18,42% 83,23% 47,98% 72,83% 191,88%
Differenza 30 giu 2024 0,06% 0,11% 0,36% 0,66% 3,03% 3,53% 9,08% 18,18%
Indice
MSCI Europe Energy 35/20 Capped Index

Variazione dell’indice: L’indice riflette i rendimenti collegati alla performance del MSCI Europe Energy 35/20 Capped NR EUR Index e del MSCI Europe Energy NR EUR Index. I rendimenti dell’indice riflettono il MSCI Europe Energy NR EUR Index dal lancio del fondo fino al 1 giugno 2016 e il MSCI Europe Energy 35/20 Capped NR EUR Index dal 1 giugno 2016 ad oggi.

30 giu 2024 -1,61% 2,38% 6,08% 17,76% 80,20% 44,45% 63,75% 173,71%

al 30 giu 2024

2024 (YTD) 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
Fondo, Nette 6,35% 9,02% 37,63% 36,06% -31,47% 9,33% -0,15% 4,98% 32,13% -7,88% -7,52%
Differenza 0,27% 0,40% 0,58% 0,27% 0,01% 0,15% 0,12% 0,32% 0,13% 0,55% 0,09%
Fondo, Lorde 6,45% 9,22% 37,88% 36,37% -31,26% 9,66% 0,15% 5,30% 32,53% -7,60% -7,24%
Differenza 0,36% 0,59% 0,82% 0,58% 0,22% 0,48% 0,42% 0,64% 0,53% 0,83% 0,37%
Indice
MSCI Europe Energy 35/20 Capped Index

Variazione dell’indice: L’indice riflette i rendimenti collegati alla performance del MSCI Europe Energy 35/20 Capped NR EUR Index e del MSCI Europe Energy NR EUR Index. I rendimenti dell’indice riflettono il MSCI Europe Energy NR EUR Index dal lancio del fondo fino al 1 giugno 2016 e il MSCI Europe Energy 35/20 Capped NR EUR Index dal 1 giugno 2016 ad oggi.

6,08% 8,63% 37,06% 35,79% -31,49% 9,17% -0,27% 4,66% 32,00% -8,43% -7,61%

I rendimenti qui riportati sono forniti al netto delle commissioni.

La performance storica non offre garanzia di rendimenti futuri. I dati di performance qui riportati non tengono conto delle commissioni e dei costi di emissione o rimborso, o acquisto e vendita, delle quote. Se la performance è calcolata sulla base di valori patrimoniali netti non denominati nella valuta di base del fondo, il suo valore potrebbe aumentare o diminuire a seguito della fluttuazione dei tassi di cambio.

Se la data di lancio del Fondo in questione o del Fondo legato alla performance storica (la prima delle due in ordine di tempo) cade in detto periodo, i rendimenti della performance nell’anno solare del lancio saranno parziali.

Variazione dell’indice: L’indice riflette i rendimenti collegati alla performance del MSCI Europe Energy 35/20 Capped NR EUR Index e del MSCI Europe Energy NR EUR Index. I rendimenti dell’indice riflettono il MSCI Europe Energy NR EUR Index dal lancio del fondo fino al 1 giugno 2016 e il MSCI Europe Energy 35/20 Capped NR EUR Index dal 1 giugno 2016 ad oggi.

Deviazione & Tracking Error al 30 giu 2024

Deviazione standard 20,27%
Tracking error 0,16%

Il presente calcolo si basa sui dati relativi alla performance degli ultimi 3 anni.

Prima del 1 Giugno 2016 il Benchmark di questo fondo era l’MSCI Europe Energy Index.

Posizioni del Fondo

Principali posizioni del fondo al 11 lug 2024

Nome titolo Peso
Shell Plc 34,87%
TotalEnergies SE 19,06%
BP p.l.c. 18,43%
Eni S.p.A. 8,00%
Equinor ASA 5,88%
Repsol SA 4,41%
Galp Energia SGPS S.A. Class B 2,35%
Aker BP ASA 1,86%
Neste Corporation 1,84%
Tenaris S.A. 1,78%
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Scomposizione per Industria

Scomposizione del Fondo per Industria al 11 lug 2024

Settore Peso
Petrolio, gas e combustibili di consumo 98,22%
Attrezzature e servizi energetici 1,78%

Scomposizione Geografica

Le caratteristiche, i titoli e i pesi dei Settori sono aggiornati alla data indicata, sono soggetti a variazione e non devono essere ritenuti affidabili in date successive. Queste informazioni non sono da considerarsi come una raccomandazione di investimento in un settore particolare o di acquisto o vendita dei titoli riportati. Non è dato sapere se i settori o i titoli mostrati siano redditizi in futuro o meno.

Rischio di capitale: L’investimento implica alcuni rischi, tra i quali il rischio di perdita di capitale.

La performance passata non è un indicatore affidabile di quella futura.

Il primo NAV preso in considerazione corrisponde alla fine del primo mese successivo al completo investimento del portafoglio in conformità alla politica di gestione. I dati storici della performance non sono necessariamente indicativi della performance d'investimento attuale o futura.

I prodotti finanziari citati nel presente documento non sono sponsorizzati, avallati né promossi da MSCI, che declina qualsiasi responsabilità relativamente a tali prodotti finanziari o a qualsiasi indice su cui gli stessi siano basati. Il Prospetto informativo fornisce una descrizione più dettagliata del limitato rapporto esistente tra MSCI e SSGA e di tutti i prodotti finanziari correlati.

Variazione dell’indice: L’indice riflette i rendimenti collegati alla performance del MSCI Europe Energy 35/20 Capped NR EUR Index e del MSCI Europe Energy NR EUR Index. I rendimenti dell’indice riflettono il MSCI Europe Energy NR EUR Index dal lancio del fondo fino al 1 giugno 2016 e il MSCI Europe Energy 35/20 Capped NR EUR Index dal 1 giugno 2016 ad oggi.

Il tracking error annualizzato è basato sulla performance del Fondo rispetto all’Indice MSCI Europe Energy fino al 31 maggio 2016 e all’Indice MSCI Europe Energy 35/20 Capped successivamente a tale data.

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