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SPDR® MSCI Europe Consumer Staples UCITS ETF STSX SE

Il rischio implicito nell'investimento azionario comprende titoli azionari che possono fluttuare in seguito alle attività di singole aziende e alle condizioni economiche e di mercato generali.

Gli ETF sono negoziati come le azioni, sono soggette al rischio d'investimento, il loro valore di mercato fluttua e potrebbero essere negoziati a prezzi superiori od inferiori al loro valore patrimoniale netto. Le commissioni di intermediazione ed i costi dell'ETF ridurranno i rendimenti.

L'investimento in titoli esteri può implicare perdita di capitale per fluttuazioni sfavorevoli nei valori delle valute, per ritenute d'acconto, per differenze nei principi contabili generalmente accettati o per instabilità economica o politica in altre nazioni.

NAV EUR (Official NAV)
€213,43
al 01 mar 2024
Valuta di base
EUR
Variazione NAV a 1 giorno
+€0,18 (+0,09%)
al 01 mar 2024
Attività gestite
€246,62 M
al 01 mar 2024
TER
0,18%
al 31 gen 2024

Obiettivo del Fondo

L'obiettivo d'investimento del tracker è riprodurre la performance dell' MSCI Europe Consumer Staples net dividends reinvested. L'indice rappresenta tutte le azioni europee appartenenti al settore dei "beni di consumo di base" (escl. automobili).

Descrizione dell’indice

L'Indice MSCI Europe Consumer Staples 35/20 Capped è un indice a capitalizzazione di mercato ponderato sulla base del flottante, ideato per misurare il rendimento azionario degli elementi costitutivi rientranti nella categoria Beni di Prima Necessità (sulla base degli Standard di Classificazione Industriale Mondiale) nell'indice MSCI Europe.

Informazioni sul Fondo al 02 mar 2024

ISIN IE00BKWQ0D84
Codice iNAV

*These ticker codes are representative of the primary listing exchange.

INSTS
Data di lancio 05 dic 2014
Paesi di registrazione Austria, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Norvegia, Paesi Bassi, Regno Unito, Spagna, Svezia, Svizzera
Valuta di base EUR
Politica dei Dividendi Accumulazione
Ciclo di regolamento Ciclo di regolamento dei rimborsi, DD+2; Ciclo di regolamento delle sottoscrizioni, DD+2
Ciclo di negoziazione DD
TER 0,18%
Benchmark MSCI Europe Consumer Staples 35/20 Capped Index
Investimento Minimo 1 Azione
Valuta di Negoziazione CHF, EUR, GBP, MXN
Armonizzazione UCITS
Domicilio Irlanda
Società di gestione State Street Global Advisors Europe Limited
Società di gestione delegata

State Street Global Advisors Limited

Società Emittente SSGA SPDR ETFs Europe II plc
Metodologia di Replica Replicato
Frequenza della Distribuzione -
Idoneo PEA No
Idoneo ISA
Idoneo SIPP
UK Reporting Status
Prestito titoli

Informazioni su Quotazioni e Ticker al 02 mar 2024

Borsa Valuta di Negoziazione Data di quotazione Codice Borsa Codice SEDOL Codice Bloomberg Codice Reuters
Euronext Paris (Primario) EUR 08 dic 2014 STS BM67J12 STS FP SPSTS.PA
SIX Swiss Exchange CHF 09 dic 2014 STSX BM67J34 STSX SE STSX.S
Deutsche Börse EUR 09 dic 2014 SPYC BKX4031 SPYC GY SPYC.DE
London Stock Exchange EUR 09 dic 2014 CSTP BSBNC18 CSTP LN CSTP.L
Borsa Italiana EUR 10 dic 2014 STSX BM67J23 STSX IM STSX.MI
Bolsa Mexicana de Valores MXN 12 feb 2019 CSTPN BJCW8T1 CSTPN MM CSTPN.MX
London Stock Exchange GBP 04 apr 2022 CSPE BKWQ0D8 CSPE LN CSPE.L

INAV

Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of
Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)
As of (Updated every 15 seconds)
CODICE INAV VALUTA INAV

Il NAV Indicativo per azione non deve essere considerato come il NAV effettivo per azione. Il Nav Indicativo per azione è fornito a solo scopo di riferimento e potrebbe differire dal NAV effettivo per azione calcolato in conformità al Prospetto.

Caratteristiche del Fondo al 29 feb 2024

Media capitalizzazione di mercato (in Milioni) €102 543,77 M
Numero di Titoli 39
Price/Book medio 3,10
Rapporto prezzo/utili - FY1 15,92

Caratteristiche dell’Indice al 29 feb 2024

Dividend Yield dell'Indice

Misura la media ponderata del rendimento da dividendo lordo dei titoli azionari nell'indice.

3,17%

Prezzo di mercato del Fondo al 01 mar 2024

Prezzo denaro €212,65
Prezzo lettera €213,65
Prezzo di chiusura €213,40
Bid/Offer Spread €1,00
Massimo giornaliero €214,00
Minimo giornaliero €213,40
Massimo 52 Settimane €240,15
Minimo 52 Settimane €209,95

NAV del Fondo al 01 mar 2024

NAV EUR (Official NAV) €213,43
NAV CHF CHF 204,68
NAV GBP £182,76
NAV MXN MXN $3 932,72
Attività gestite €246,62 M
Titoli Emessi 1 155 500

I NAV di riferimento sono calcolati a scopo esclusivamente informativo. Non si fornisce alcuna garanzia in merito all'accuratezza dei NAV di riferimento.I NAV di riferimento sono calcolati utilizzando il tasso di cambio WM delle 16:00 (ora di Londra) applicato nella valuta indicata.

Performance del Fondo

  • Data di lancio del Fondo: 05 dic 2014
  • Data di lancio dell’indice: 07 mag 2020
  • Performance calcolata dal:: 30 set 2001

al 31 gen 2024

Aggiornato al 1 Mese 3 Mesi Da inizio anno 1 Anno 3 Anni 5 Anni 10 Anni Dal Lancio
30 set 2001
Fondo, Nette 31 gen 2024 0,96% 4,02% 0,96% 0,35% 5,13% 5,25% 6,41% 6,89%
Differenza 31 gen 2024 -0,01% -0,03% -0,01% -0,01% -0,08% -0,09% -0,13% -0,34%
Fondo, Lorde 31 gen 2024 0,98% 4,06% 0,98% 0,53% 5,34% 5,50% 6,69% 7,28%
Differenza 31 gen 2024 0,00% 0,02% 0,00% 0,17% 0,12% 0,16% 0,15% 0,05%
Indice
MSCI Europe Consumer Staples 35/20 Capped Index

Variazione dell’indice: L’indice riflette i rendimenti collegati alla performance del MSCI Europe Consumer Staples 35/20 Capped Index e del MSCI Europe Consumer Staples Index. I rendimenti dell’indice riflettono il MSCI Europe Consumer Staples Index dal lancio del fondo fino al November 30, 2020 e il MSCI Europe Consumer Staples 35/20 Capped Index dal November 30, 2020 ad oggi.

31 gen 2024 0,98% 4,04% 0,98% 0,36% 5,22% 5,34% 6,54% 7,22%

al 31 gen 2024

Aggiornato al 1 Mese 3 Mesi Da inizio anno 1 Anno 3 Anni 5 Anni 10 Anni Dal Lancio
30 set 2001
Fondo, Nette 31 gen 2024 0,96% 4,02% 0,96% 0,35% 16,19% 29,18% 86,11% 342,60%
Differenza 31 gen 2024 -0,01% -0,03% -0,01% -0,01% -0,27% -0,53% -2,36% -32,23%
Fondo, Lorde 31 gen 2024 0,98% 4,06% 0,98% 0,53% 16,86% 30,70% 91,15% 380,07%
Differenza 31 gen 2024 0,00% 0,02% 0,00% 0,17% 0,40% 1,00% 2,69% 5,24%
Indice
MSCI Europe Consumer Staples 35/20 Capped Index

Variazione dell’indice: L’indice riflette i rendimenti collegati alla performance del MSCI Europe Consumer Staples 35/20 Capped Index e del MSCI Europe Consumer Staples Index. I rendimenti dell’indice riflettono il MSCI Europe Consumer Staples Index dal lancio del fondo fino al November 30, 2020 e il MSCI Europe Consumer Staples 35/20 Capped Index dal November 30, 2020 ad oggi.

31 gen 2024 0,98% 4,04% 0,98% 0,36% 16,46% 29,71% 88,46% 374,82%

al 31 gen 2024

2024 (YTD) 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
Fondo, Nette 0,96% 1,49% -8,36% 20,29% -3,57% 25,15% -9,01% 8,73% -0,43% 19,50% 10,97%
Differenza -0,01% -0,02% -0,06% -0,20% -0,06% -0,16% -0,07% -0,11% -0,14% -0,28% -0,29%
Fondo, Lorde 0,98% 1,68% -8,19% 20,56% -3,28% 25,52% -8,74% 9,05% -0,13% 19,86% 11,30%
Differenza 0,00% 0,16% 0,11% 0,08% 0,23% 0,21% 0,20% 0,22% 0,16% 0,08% 0,04%
Indice
MSCI Europe Consumer Staples 35/20 Capped Index

Variazione dell’indice: L’indice riflette i rendimenti collegati alla performance del MSCI Europe Consumer Staples 35/20 Capped Index e del MSCI Europe Consumer Staples Index. I rendimenti dell’indice riflettono il MSCI Europe Consumer Staples Index dal lancio del fondo fino al November 30, 2020 e il MSCI Europe Consumer Staples 35/20 Capped Index dal November 30, 2020 ad oggi.

0,98% 1,51% -8,30% 20,48% -3,51% 25,31% -8,94% 8,83% -0,29% 19,78% 11,26%

I rendimenti qui riportati sono forniti al netto delle commissioni.

La performance storica non offre garanzia di rendimenti futuri. I dati di performance qui riportati non tengono conto delle commissioni e dei costi di emissione o rimborso, o acquisto e vendita, delle quote. Se la performance è calcolata sulla base di valori patrimoniali netti non denominati nella valuta di base del fondo, il suo valore potrebbe aumentare o diminuire a seguito della fluttuazione dei tassi di cambio.

Se la data di lancio del Fondo in questione o del Fondo legato alla performance storica (la prima delle due in ordine di tempo) cade in detto periodo, i rendimenti della performance nell’anno solare del lancio saranno parziali.

Variazione dell’indice: L’indice riflette i rendimenti collegati alla performance del MSCI Europe Consumer Staples 35/20 Capped Index e del MSCI Europe Consumer Staples Index. I rendimenti dell’indice riflettono il MSCI Europe Consumer Staples Index dal lancio del fondo fino al November 30, 2020 e il MSCI Europe Consumer Staples 35/20 Capped Index dal November 30, 2020 ad oggi.

Deviazione & Tracking Error al 31 gen 2024

Deviazione standard 12,53%
Tracking error 0,06%

Il presente calcolo si basa sui dati relativi alla performance degli ultimi 3 anni.

Posizioni del Fondo

Principali posizioni del fondo al 29 feb 2024

Nome titolo Peso
Nestle S.A. 23,87%
Unilever PLC 10,50%
L'Oreal S.A. 9,87%
Diageo plc 7,19%
British American Tobacco p.l.c. 5,13%
Anheuser-Busch InBev SA/NV 4,50%
Reckitt Benckiser Group plc 3,87%
Danone SA 3,54%
Pernod Ricard SA 2,92%
Koninklijke Ahold Delhaize N.V. 2,44%
Scarica tutte le posizioni Scarica le posizioni giornaliere

Scomposizione per Industria

Scomposizione del Fondo per Industria al 29 feb 2024

Settore Peso
Prodotti alimentari 34,11%
Prodotti per la cura della persona 23,77%
Bevande 21,48%
Distribuzione e vendita al dettaglio di beni di prima necessità 7,20%
Prodotti per la cura della casa 6,78%
Tabacco 6,67%

Scomposizione Geografica

Le caratteristiche, i titoli e i pesi dei Settori sono aggiornati alla data indicata, sono soggetti a variazione e non devono essere ritenuti affidabili in date successive. Queste informazioni non sono da considerarsi come una raccomandazione di investimento in un settore particolare o di acquisto o vendita dei titoli riportati. Non è dato sapere se i settori o i titoli mostrati siano redditizi in futuro o meno.

Rischio di capitale: L’investimento implica alcuni rischi, tra i quali il rischio di perdita di capitale.

La performance passata non è un indicatore affidabile di quella futura.

Il primo NAV preso in considerazione corrisponde alla fine del primo mese successivo al completo investimento del portafoglio in conformità alla politica di gestione. I dati storici della performance non sono necessariamente indicativi della performance d'investimento attuale o futura.

I prodotti finanziari citati nel presente documento non sono sponsorizzati, avallati né promossi da MSCI, che declina qualsiasi responsabilità relativamente a tali prodotti finanziari o a qualsiasi indice su cui gli stessi siano basati. Il Prospetto informativo fornisce una descrizione più dettagliata del limitato rapporto esistente tra MSCI e SSGA e di tutti i prodotti finanziari correlati.

Variazione dell’indice: L’indice riflette i rendimenti collegati alla performance del MSCI Europe Consumer Staples 35/20 Capped Index e del MSCI Europe Consumer Staples Index. I rendimenti dell’indice riflettono il MSCI Europe Consumer Staples Index dal lancio del fondo fino al November 30, 2020 e il MSCI Europe Consumer Staples 35/20 Capped Index dal November 30, 2020 ad oggi.

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