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SPDR® MSCI ACWI IMI UCITS ETF (Acc) IMID SE

Gli investimenti nei mercati emergenti o in via di sviluppo potrebbero essere più volatili e meno liquidi di quelli nei mercati sviluppati e potrebbero implicare esposizione a strutture economiche in genere meno diversificate e mature e a sistemi politici con minore stabilità di quelli dei Paesi più sviluppati.

Il rischio implicito nell'investimento azionario comprende titoli azionari che possono fluttuare in seguito alle attività di singole aziende e alle condizioni economiche e di mercato generali.

Gli ETF sono negoziati come le azioni, sono soggette al rischio d'investimento, il loro valore di mercato fluttua e potrebbero essere negoziati a prezzi superiori od inferiori al loro valore patrimoniale netto. Le commissioni di intermediazione ed i costi dell'ETF ridurranno i rendimenti.

L'investimento in titoli esteri può implicare perdita di capitale per fluttuazioni sfavorevoli nei valori delle valute, per ritenute d'acconto, per differenze nei principi contabili generalmente accettati o per instabilità economica o politica in altre nazioni.

NAV USD (Official NAV)
$230,81
al 22 lug 2024
Valuta della classe di azioni
USD
Variazione NAV a 1 giorno
+$1,66 (+0,72%)
al 22 lug 2024
Asset Totali del Fondo USD
$1 684,90 M
al 22 lug 2024
TER
0,17%
al 30 giu 2024

Obiettivo del Fondo

Lo scopo del Fondo è replicare la performance del mercato azionario dei paesi sviluppati ed emergenti.

Descrizione dell’indice

L'Indice MSCI ACWI IMI Index è un indice a capitalizzazione di mercato ponderato sulla base del flottante, ideato per misurare il rendimento azionario del mercato sviluppato ed emergente. L’indice include circa 9000 titoli nei segmenti ad alta, media e bassa capitalizzazione ed è composto dagli indici di circa 45 paesi di cui approssimativamente la metà di mercati sviluppati e l'altra metà di mercati emergenti.

Informazioni sul Fondo al 23 lug 2024

ISIN IE00B3YLTY66
Codice iNAV

*These ticker codes are representative of the primary listing exchange.

INSPYIE
Data di lancio 13 mag 2011
Paesi di registrazione Austria, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Norvegia, Paesi Bassi, Regno Unito, Spagna, Svezia, Svizzera
Valuta della classe di azioni USD
Politica dei Dividendi Accumulazione
Ciclo di regolamento Redemption Settlement Cycle, DD+3; Subscription Settlement Cycle, DD+2
Ciclo di negoziazione DD+1
TER 0,17%
Benchmark MSCI ACWI IMI (All Country World Investable Market Index) Index
Investimento Minimo 1 Azione
Valuta di Negoziazione EUR, USD
Armonizzazione UCITS
Domicilio Irlanda
Società di gestione State Street Global Advisors Europe Limited
Società di gestione delegata

State Street Global Advisors Limited

Società Emittente SSGA SPDR ETFs Europe I plc
Metodologia di Replica Ottimizzato
Frequenza della Distribuzione -
Idoneo PEA No
Idoneo ISA
Idoneo SIPP
UK Reporting Status
Prestito titoli

Informazioni su Quotazioni e Ticker al 23 lug 2024

Borsa Valuta di Negoziazione Data di quotazione Codice Borsa Codice SEDOL Codice Bloomberg Codice Reuters
Deutsche Börse (Primario) EUR 18 mag 2011 SPYI B42W5R3 SPYI GY IMIE.DE
London Stock Exchange USD 26 lug 2011 IMID B3YLTY6 IMID LN AIMI.L
Euronext Paris EUR 14 set 2011 IMIE B6R4XC9 IMIE FP IMIE.PA
Borsa Italiana EUR 31 gen 2012 IMIE B6RV0T6 IMIE IM IMIE.MI
SIX Swiss Exchange USD 05 set 2023 IMID B76JXN3 IMID SE AIMI.S

INAV

Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of
Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)
As of (Updated every 15 seconds)
CODICE INAV VALUTA INAV

Il NAV Indicativo per azione non deve essere considerato come il NAV effettivo per azione. Il Nav Indicativo per azione è fornito a solo scopo di riferimento e potrebbe differire dal NAV effettivo per azione calcolato in conformità al Prospetto.

Caratteristiche del Fondo al 22 lug 2024

Media capitalizzazione di mercato (in Milioni) $534 540,76 M
Numero di Titoli 3 502
Price/Book medio 2,82
Rapporto prezzo/utili - FY1 18,36

Caratteristiche dell’Indice al 22 lug 2024

Dividend Yield dell'Indice

Misura la media ponderata del rendimento da dividendo lordo dei titoli azionari nell'indice.

1,91%

Prezzo di mercato del Fondo al 22 lug 2024

Prezzo denaro €211,50
Prezzo lettera €211,60
Prezzo di chiusura €211,55
Bid/Offer Spread €0,10
Massimo giornaliero €212,40
Minimo giornaliero €211,00
Massimo 52 Settimane €216,00
Minimo 52 Settimane €166,94

NAV del Fondo al 22 lug 2024

NAV USD (Official NAV) $230,81
NAV EUR €212,04
Asset della Classe di Azioni $1 682,42 M
Titoli Emessi 7 289 219
Asset Totali del Fondo USD $1 684,90 M

I NAV di riferimento sono calcolati a scopo esclusivamente informativo. Non si fornisce alcuna garanzia in merito all'accuratezza dei NAV di riferimento.I NAV di riferimento sono calcolati utilizzando il tasso di cambio WM delle 16:00 (ora di Londra) applicato nella valuta indicata.

Performance del Fondo

  • Data di lancio del Fondo: 13 mag 2011
  • Data di lancio dell’indice: 31 mar 2001
  • Performance calcolata dal:: 16 mag 2011

al 30 giu 2024

Aggiornato al 1 Mese 3 Mesi Da inizio anno 1 Anno 3 Anni 5 Anni 10 Anni Dal Lancio
16 mag 2011
Fondo, Nette 30 giu 2024 1,94% 2,44% 10,37% 18,08% 4,97% 10,40% 8,31% 8,77%
Differenza 30 giu 2024 0,09% 0,06% 0,09% -0,32% 0,26% 0,05% 0,14% 0,18%
Fondo, Lorde 30 giu 2024 1,96% 2,48% 10,46% 18,28% 5,29% 10,78% 8,71% 9,22%
Differenza 30 giu 2024 0,10% 0,10% 0,18% -0,12% 0,58% 0,43% 0,54% 0,63%
Indice
MSCI ACWI IMI (All Country World Investable Market Index) Index
30 giu 2024 1,85% 2,38% 10,28% 18,40% 4,70% 10,35% 8,17% 8,59%

al 30 giu 2024

Aggiornato al 1 Mese 3 Mesi Da inizio anno 1 Anno 3 Anni 5 Anni 10 Anni Dal Lancio
16 mag 2011
Fondo, Nette 30 giu 2024 1,94% 2,44% 10,37% 18,08% 15,66% 64,06% 122,17% 201,46%
Differenza 30 giu 2024 0,09% 0,06% 0,09% -0,32% 0,87% 0,38% 2,79% 6,46%
Fondo, Lorde 30 giu 2024 1,96% 2,48% 10,46% 18,28% 16,72% 66,89% 130,64% 218,36%
Differenza 30 giu 2024 0,10% 0,10% 0,18% -0,12% 1,93% 3,22% 11,26% 23,37%
Indice
MSCI ACWI IMI (All Country World Investable Market Index) Index
30 giu 2024 1,85% 2,38% 10,28% 18,40% 14,79% 63,68% 119,38% 195,00%

al 30 giu 2024

2024 (YTD) 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
Fondo, Nette 10,37% 21,10% -17,52% 18,25% 15,35% 25,94% -10,31% 23,23% 9,44% -1,58% 4,42%
Differenza 0,09% -0,48% 0,88% 0,03% -0,90% -0,41% -0,23% -0,72% 1,09% 0,61% 0,59%
Fondo, Lorde 10,46% 21,37% -17,19% 18,72% 15,81% 26,44% -9,95% 23,72% 9,88% -1,19% 4,96%
Differenza 0,18% -0,21% 1,21% 0,50% -0,44% 0,09% 0,13% -0,23% 1,52% 1,00% 1,12%
Indice
MSCI ACWI IMI (All Country World Investable Market Index) Index
10,28% 21,58% -18,40% 18,22% 16,25% 26,35% -10,08% 23,95% 8,36% -2,19% 3,84%

I rendimenti qui riportati sono forniti al netto delle commissioni.

La performance storica non offre garanzia di rendimenti futuri. I dati di performance qui riportati non tengono conto delle commissioni e dei costi di emissione o rimborso, o acquisto e vendita, delle quote. Se la performance è calcolata sulla base di valori patrimoniali netti non denominati nella valuta di base del fondo, il suo valore potrebbe aumentare o diminuire a seguito della fluttuazione dei tassi di cambio.

Se la data di lancio del Fondo in questione o del Fondo legato alla performance storica (la prima delle due in ordine di tempo) cade in detto periodo, i rendimenti della performance nell’anno solare del lancio saranno parziali.

Deviazione & Tracking Error al 30 giu 2024

Deviazione standard 16,54%
Tracking error 0,66%

Il presente calcolo si basa sui dati relativi alla performance degli ultimi 3 anni.

Posizioni del Fondo

Principali posizioni del fondo al 22 lug 2024

Nome titolo Peso
Apple Inc. 3,92%
Microsoft Corporation 3,65%
NVIDIA Corporation 3,63%
Amazon.com Inc. 1,98%
Alphabet Inc. Class A 1,28%
Meta Platforms Inc Class A 1,27%
Alphabet Inc. Class C 1,10%
Broadcom Inc. 0,86%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. 0,85%
Tesla Inc. 0,85%
Scarica tutte le posizioni Scarica le posizioni giornaliere

Scomposizione Settoriale

Scomposizione Settoriale del Fondo al 22 lug 2024

Settore Peso
Information Technology 23,97%
Finanziari 15,87%
Industria 11,29%
Sanità 10,75%
Beni di consumo ciclici 10,56%
Servizi di Comunicazione 7,25%
Beni di consumo non ciclici 6,08%
Materiali 4,48%
Energia 4,36%
Immobili 2,80%
Utilities 2,59%

Scomposizione Geografica

Le caratteristiche, i titoli e i pesi dei Settori sono aggiornati alla data indicata, sono soggetti a variazione e non devono essere ritenuti affidabili in date successive. Queste informazioni non sono da considerarsi come una raccomandazione di investimento in un settore particolare o di acquisto o vendita dei titoli riportati. Non è dato sapere se i settori o i titoli mostrati siano redditizi in futuro o meno.

Rischio di capitale: L’investimento implica alcuni rischi, tra i quali il rischio di perdita di capitale.

La performance passata non è un indicatore affidabile di quella futura.

Il primo NAV preso in considerazione corrisponde alla fine del primo mese successivo al completo investimento del portafoglio in conformità alla politica di gestione. I dati storici della performance non sono necessariamente indicativi della performance d'investimento attuale o futura.

I prodotti finanziari citati nel presente documento non sono sponsorizzati, avallati né promossi da MSCI, che declina qualsiasi responsabilità relativamente a tali prodotti finanziari o a qualsiasi indice su cui gli stessi siano basati. Il Prospetto informativo fornisce una descrizione più dettagliata del limitato rapporto esistente tra MSCI e SSGA e di tutti i prodotti finanziari correlati.

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