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SPDR® FTSE EPRA Europe ex UK Real Estate UCITS ETF (Acc) EURE SE

Il rischio implicito nell'investimento azionario comprende titoli azionari che possono fluttuare in seguito alle attività di singole aziende e alle condizioni economiche e di mercato generali.

Gli ETF sono negoziati come le azioni, sono soggette al rischio d'investimento, il loro valore di mercato fluttua e potrebbero essere negoziati a prezzi superiori od inferiori al loro valore patrimoniale netto. Le commissioni di intermediazione ed i costi dell'ETF ridurranno i rendimenti.

L'investimento in titoli esteri può implicare perdita di capitale per fluttuazioni sfavorevoli nei valori delle valute, per ritenute d'acconto, per differenze nei principi contabili generalmente accettati o per instabilità economica o politica in altre nazioni.

NAV EUR (Official NAV)
€25,00
al 23 feb 2024
Valuta di base
EUR
Variazione NAV a 1 giorno
-€0,09 (-0,35%)
al 23 feb 2024
Attività gestite
€88,35 M
al 23 feb 2024
TER
0,30%

Obiettivo del Fondo

Lo scopo del Fondo è replicare la performance del mercato europeo dei titoli immobiliari quotati.

Descrizione dell’indice

L’Indice FTSE EPRA Nareit Developed Europe ex UK riproduce il rendimento delle società immobiliari quotate e dei fondi comuni azionari di investimento immobiliare (“REIT”) operanti in Europa, ad eccezione del Regno Unito, e le cui attività siano definite come proprietà, alienazione e sviluppo di immobili che producono reddito. I costituenti dell’Indice sono selezionati in base al flottante libero, alla liquidità, alla dimensione e ai ricavi e l’Indice è calcolato come Indice TR netto ponderato per la capitalizzazione di mercato.

Informazioni sul Fondo al 25 feb 2024

ISIN IE00BSJCQV56
Codice iNAV

*These ticker codes are representative of the primary listing exchange.

INZPRPE
Data di lancio 10 ago 2015
Paesi di registrazione Austria, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Norvegia, Paesi Bassi, Regno Unito, Spagna, Svezia, Svizzera
Valuta di base EUR
Politica dei Dividendi Accumulazione
Ciclo di regolamento Ciclo di regolamento dei rimborsi, DD+2; Ciclo di regolamento delle sottoscrizioni, DD+2
Ciclo di negoziazione DD
TER 0,30%
Benchmark FTSE EPRA Nareit Developed Europe ex UK Index
Investimento Minimo 1 Azione
Valuta di Negoziazione EUR
Armonizzazione UCITS
Domicilio Irlanda
Società di gestione State Street Global Advisors Europe Limited
Società di gestione delegata

State Street Global Advisors Limited

Società Emittente SSGA SPDR ETFs Europe I plc
Metodologia di Replica Replicato
Frequenza della Distribuzione -
Idoneo PEA No
Idoneo ISA
Idoneo SIPP
UK Reporting Status
Prestito titoli

Informazioni su Quotazioni e Ticker al 25 feb 2024

Borsa Valuta di Negoziazione Data di quotazione Codice Borsa Codice SEDOL Codice Bloomberg Codice Reuters
Deutsche Börse (Primario) EUR 11 ago 2015 ZPRP BSJCQV5 ZPRP GY ZPRP.DE
SIX Swiss Exchange EUR 06 mag 2016 EURE BYZXB75 EURE SE EURE.S

INAV

Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of
Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)
As of (Updated every 15 seconds)
CODICE INAV VALUTA INAV

Il NAV Indicativo per azione non deve essere considerato come il NAV effettivo per azione. Il Nav Indicativo per azione è fornito a solo scopo di riferimento e potrebbe differire dal NAV effettivo per azione calcolato in conformità al Prospetto.

Caratteristiche del Fondo al 22 feb 2024

Media capitalizzazione di mercato (in Milioni) €5 906,17 M
Numero di Titoli 65
Price/Book medio 0,77
Rapporto prezzo/utili - FY1 13,64

Caratteristiche dell’Indice al 22 feb 2024

Dividend Yield dell'Indice

Misura la media ponderata del rendimento da dividendo lordo dei titoli azionari nell'indice.

3,67%

Prezzo di mercato del Fondo al 23 feb 2024

Prezzo denaro -
Prezzo lettera -
Prezzo di chiusura €25,09
Bid/Offer Spread -
Massimo giornaliero -
Minimo giornaliero -
Massimo 52 Settimane €27,90
Minimo 52 Settimane €20,17

NAV del Fondo al 23 feb 2024

NAV EUR (Official NAV) €25,00
NAV GBP £21,34
Attività gestite €88,35 M
Titoli Emessi 3 533 938

I NAV di riferimento sono calcolati a scopo esclusivamente informativo. Non si fornisce alcuna garanzia in merito all'accuratezza dei NAV di riferimento.I NAV di riferimento sono calcolati utilizzando il tasso di cambio WM delle 16:00 (ora di Londra) applicato nella valuta indicata.

Performance del Fondo

  • Data di lancio del Fondo: 10 ago 2015
  • Data di lancio dell’indice: 30 nov 2010

al 31 gen 2024

Aggiornato al 1 Mese 3 Mesi Da inizio anno 1 Anno 3 Anni 5 Anni 10 Anni Dal Lancio
10 ago 2015
Fondo, Nette 31 gen 2024 -3,47% 22,19% -3,47% 4,81% -5,94% -2,92% - 1,05%
Differenza 31 gen 2024 -0,01% -0,20% -0,01% -0,67% -0,36% -0,43% - -0,48%
Fondo, Lorde 31 gen 2024 -3,45% 22,29% -3,45% 5,12% -5,66% -2,63% - 1,35%
Differenza 31 gen 2024 0,02% -0,11% 0,02% -0,35% -0,08% -0,14% - -0,18%
Indice
FTSE EPRA Nareit Developed Europe ex UK Index
31 gen 2024 -3,47% 22,40% -3,47% 5,47% -5,58% -2,49% 5,07% 1,53%

al 31 gen 2024

Aggiornato al 1 Mese 3 Mesi Da inizio anno 1 Anno 3 Anni 5 Anni 10 Anni Dal Lancio
10 ago 2015
Fondo, Nette 31 gen 2024 -3,47% 22,19% -3,47% 4,81% -16,78% -13,79% - 9,24%
Differenza 31 gen 2024 -0,01% -0,20% -0,01% -0,67% -0,97% -1,94% - -4,51%
Fondo, Lorde 31 gen 2024 -3,45% 22,29% -3,45% 5,12% -16,03% -12,49% - 12,05%
Differenza 31 gen 2024 0,02% -0,11% 0,02% -0,35% -0,22% -0,64% - -1,70%
Indice
FTSE EPRA Nareit Developed Europe ex UK Index
31 gen 2024 -3,47% 22,40% -3,47% 5,47% -15,81% -11,85% 63,95% 13,75%

al 31 gen 2024

2024 (YTD) 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
Fondo, Nette -3,47% 18,66% -36,99% 11,24% -6,35% 25,82% -5,70% 15,10% 4,60% 1,71% -
Differenza -0,01% -0,84% -0,12% -0,29% -0,50% -0,73% -0,50% -0,67% -0,52% -0,18% -
Fondo, Lorde -3,45% 19,01% -36,80% 11,57% -6,07% 26,20% -5,41% 15,45% 4,91% 1,83% -
Differenza 0,02% -0,48% 0,07% 0,04% -0,22% -0,35% -0,22% -0,33% -0,20% -0,06% -
Indice
FTSE EPRA Nareit Developed Europe ex UK Index
-3,47% 19,50% -36,87% 11,53% -5,85% 26,55% -5,20% 15,78% 5,11% 1,89% 22,94%

I rendimenti qui riportati sono forniti al netto delle commissioni.

La performance storica non offre garanzia di rendimenti futuri. I dati di performance qui riportati non tengono conto delle commissioni e dei costi di emissione o rimborso, o acquisto e vendita, delle quote. Se la performance è calcolata sulla base di valori patrimoniali netti non denominati nella valuta di base del fondo, il suo valore potrebbe aumentare o diminuire a seguito della fluttuazione dei tassi di cambio.

Se la data di lancio del Fondo in questione o del Fondo legato alla performance storica (la prima delle due in ordine di tempo) cade in detto periodo, i rendimenti della performance nell’anno solare del lancio saranno parziali.

Deviazione & Tracking Error al 31 gen 2024

Deviazione standard 25,53%
Tracking error 0,26%

Il presente calcolo si basa sui dati relativi alla performance degli ultimi 3 anni.

Posizioni del Fondo

Principali posizioni del fondo al 22 feb 2024

Nome titolo Peso
Vonovia SE 15,01%
Unibail-Rodamco-Westfield SE Stapled Secs Cons of 1 Sh Unibail Rodamco + 1 Sh WFD Unib Rod 5,74%
Swiss Prime Site AG 5,54%
PSP Swiss Property AG 4,41%
LEG Immobilien SE 4,25%
Klepierre SA 3,99%
Gecina SA 3,92%
Castellum AB 3,91%
Warehouses De Pauw SA 3,49%
AB Sagax Class B 3,32%
Scarica tutte le posizioni Scarica le posizioni giornaliere

Scomposizione Settoriale

Scomposizione per Sottosettore REITS secondo la Classificazione ICB al 22 feb 2024

Settore Peso
Real Estate Holding And Development 62,52%
REIT retail 14,22%
REIT in immobili per uffici 8,49%
REIT industriali 4,52%
REIT in strutture sanitarie 3,87%
REIT diversificati 3,29%
REIT residenziali 1,14%
Real Estate Services 1,12%
Storage Reits 0,84%

A partire dal 22 marzo 2021, l’index provider è passato al nuovo framework ICB. Le modifiche includevano: la ridenominazione del settore "Oil & Gas" in "Energia", la separazione del settore "Immobiliare" da quello "Finanziario" e la creazione di un undicesimo settore denominato "Immobiliare" e la riclassificazione dei "Beni di consumo" e "Beni di Servizio” come “Beni di prima necessità” e “Beni di consumo voluttuari”.

L'Industry Classification Benchmark (ICB) è una tassonomia di classificazione dei settori utilizzata da FTSE International e STOXX.

Scomposizione Geografica

Le caratteristiche, i titoli e i pesi dei Settori sono aggiornati alla data indicata, sono soggetti a variazione e non devono essere ritenuti affidabili in date successive. Queste informazioni non sono da considerarsi come una raccomandazione di investimento in un settore particolare o di acquisto o vendita dei titoli riportati. Non è dato sapere se i settori o i titoli mostrati siano redditizi in futuro o meno.

Rischio di capitale: L’investimento implica alcuni rischi, tra i quali il rischio di perdita di capitale.

La performance passata non è un indicatore affidabile di quella futura.

Il primo NAV preso in considerazione corrisponde alla fine del primo mese successivo al completo investimento del portafoglio in conformità alla politica di gestione. I dati storici della performance non sono necessariamente indicativi della performance d'investimento attuale o futura.

"FTSE®","FT-SE®" e"Footsie®" sono marchi registrati di proprietà comune di London Stock Exchange Plc e di Financial Times Limited, il cui utilizzo viene concesso in licenza a FTSE International Limited ("FTSE")."All-World","All-Share","All-Small" and"FTSE4Good" sono marchi depositati di FTSE. L'Indice FTSE UK All Share è calcolato da FTSE. FTSE non sponsorizza, sostiene né promuove questo prodotto, non è in alcun modo connesso ad esso e non si assume alcuna responsabilità. FTSE detiene tutti i diritti di proprietà intellettuale riguardanti i valori dell'indice e l'elenco degli elementi costitutivi. SSGA ha ottenuto una licenza completa da FTSE al fine di utilizzare tali diritti di proprietà intellettuale nella creazione di questo prodotto.