SPDR® Bloomberg Euro Aggregate Bond UCITS ETF (Dist) EAGG SE

Informazioni importanti sui rischi

Gli ETF sono negoziati come le azioni, sono soggette al rischio d'investimento, il loro valore di mercato fluttua e potrebbero essere negoziati a prezzi superiori od inferiori al loro valore patrimoniale netto. Le commissioni di intermediazione ed i costi dell'ETF ridurranno i rendimenti.

Pur presentando un rischio a breve termine e un rischio di volatilità generalmente più contenuti rispetto alle azioni, le obbligazioni comportano rischi dei tassi d'interesse, il rischio di insolvenza dell'emittente, rischio di credito dell'emittente, rischio di liquidità e rischio d'inflazione.

Descrizione Performance Posizioni Documenti del Fondo Purchase Information Ulteriori approfondimenti

NAV EUR (Official NAV)

€54,04

al 08 dic 2023

Valuta di base

EUR

Variazione NAV a 1 giorno

-€0,25 (-0,47%)

al 08 dic 2023

Attività gestite

€505,40 M

al 08 dic 2023

TER

0,17%

al 30 nov 2023

Link veloci

Obiettivo del Fondo

Lo scopo del Fondo è replicare la performance del mercato delle obbligazioni denominate in euro, investment grade a tasso fisso.

Descrizione dell’indice

L'obiettivo di SPDR Bloomberg Euro Aggregate Bond ETF consiste nel replicare la performance del mercato obbligazionario mondiale a tasso fisso, di tipo investment grade e denominato in euro. A tal fine il fondo replica il più fedelmente possibile l'Indice Bloomberg Euro Aggregate Bond.

Informazioni sul Fondo al 09 dic 2023

ISIN	IE00B41RYL63
Codice iNAV *These ticker codes are representative of the primary listing exchange.	INSYBA
Data di lancio	23 mag 2011
Paesi di registrazione	Austria, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Norvegia, Paesi Bassi, Regno Unito, Spagna, Svezia, Svizzera
Valuta di base	EUR
Politica dei Dividendi	Distribuzione
Ciclo di regolamento	Ciclo di regolamento dei rimborsi, DD+2; Ciclo di regolamento delle sottoscrizioni, DD+2
Ciclo di negoziazione	DD
TER	0,17%
Benchmark	Bloomberg Euro Aggregate Bond Index
Investimento Minimo	1 Azione
Valuta di Negoziazione	CHF, EUR
Armonizzazione UCITS	Sì
Domicilio	Irlanda
Società di gestione	State Street Global Advisors Europe Limited
Società di gestione delegata	State Street Global Advisors Limited
Società Emittente	SSGA SPDR ETFs Europe I plc
Metodologia di Replica	Campionatura stratificata
Frequenza della Distribuzione	Semestrale
Idoneo PEA	No
Idoneo ISA	Sì
Idoneo SIPP	Sì
UK Reporting Status	Sì
Prestito titoli	Sì

Informazioni su Quotazioni e Ticker al 09 dic 2023

Borsa	Valuta di Negoziazione	Data di quotazione	Codice Borsa	Codice SEDOL	Codice Bloomberg	Codice Reuters
Deutsche Börse (Primario)	EUR	24 mag 2011	SYBA	B3XL765	SYBA GY	EAGG.DE
Euronext Paris	EUR	05 ott 2011	EAGG	B406MQ5	EAGG FP	EAGG.PA
SIX Swiss Exchange	CHF	31 gen 2012	EAGG	B3PNZK9	EAGG SE	EAGG.S
Borsa Italiana	EUR	09 mag 2022	EUAG	BJLV941	EUAG IM	EUAG.MI

INAV

Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of
Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)

As of (Updated every 15 seconds)
CODICE INAV	VALUTA	INAV

Il NAV Indicativo per azione non deve essere considerato come il NAV effettivo per azione. Il Nav Indicativo per azione è fornito a solo scopo di riferimento e potrebbe differire dal NAV effettivo per azione calcolato in conformità al Prospetto.

Caratteristiche del Fondo al 07 dic 2023

Rendimento Attuale	1,81%
Convessità Effettiva	0,81%
Duration Effettiva	6,44
Numero di Titoli	2 350
Yield to Maturity	3,07%
Maturity Media in Anni	7,63
Prezzo Medio	€93,34

Prezzo di mercato del Fondo al 08 dic 2023

Prezzo denaro	€53,85
Prezzo lettera	€54,31
Prezzo di chiusura	€54,11
Bid/Offer Spread	€0,47
Massimo giornaliero	€54,28
Minimo giornaliero	€54,10
Massimo 52 Settimane	€54,58
Minimo 52 Settimane	€51,08

NAV del Fondo al 08 dic 2023

NAV EUR (Official NAV)	€54,04
NAV CHF	CHF 51,19
Attività gestite	€505,40 M
Titoli Emessi	9 351 582

Ultimo NAV / Storico NAV

I NAV di riferimento sono calcolati a scopo esclusivamente informativo. Non si fornisce alcuna garanzia in merito all'accuratezza dei NAV di riferimento.I NAV di riferimento sono calcolati utilizzando il tasso di cambio WM delle 16:00 (ora di Londra) applicato nella valuta indicata.

Rendimenti al 08 dic 2023

Distribution Yield

Misura i dividendi distribuiti negli ultimi 12 mesi per azione divisi per il NAV.

1,03%

Performance del Fondo

Data di lancio del Fondo: 23 mag 2011
Data di lancio dell’indice: 31 mar 2001

al 30 nov 2023

	Aggiornato al	1 Mese	3 Mesi	Da inizio anno	1 Anno	3 Anni	5 Anni	10 Anni	Dal Lancio 23 mag 2011
Fondo, Nette	30 nov 2023	2,70%	0,94%	3,60%	-0,20%	-5,97%	-1,68%	0,55%	1,72%
Differenza	30 nov 2023	-0,02%	-0,04%	-0,14%	-0,16%	-0,16%	-0,16%	-0,16%	-0,13%
Fondo, Lorde	30 nov 2023	2,71%	0,98%	3,76%	-0,03%	-5,81%	-1,51%	0,72%	1,90%
Differenza	30 nov 2023	-0,01%	0,00%	0,02%	0,01%	0,00%	0,01%	0,01%	0,05%
Indice Bloomberg Euro Aggregate Bond Index	30 nov 2023	2,72%	0,98%	3,74%	-0,04%	-5,80%	-1,52%	0,71%	1,85%

al 30 nov 2023

	Aggiornato al	1 Mese	3 Mesi	Da inizio anno	1 Anno	3 Anni	5 Anni	10 Anni	Dal Lancio 23 mag 2011
Fondo, Nette	30 nov 2023	2,70%	0,94%	3,60%	-0,20%	-16,84%	-8,11%	5,61%	23,76%
Differenza	30 nov 2023	-0,02%	-0,04%	-0,14%	-0,16%	-0,43%	-0,75%	-1,68%	-2,00%
Fondo, Lorde	30 nov 2023	2,71%	0,98%	3,76%	-0,03%	-16,42%	-7,33%	7,45%	26,55%
Differenza	30 nov 2023	-0,01%	0,00%	0,02%	0,01%	-0,01%	0,03%	0,16%	0,79%
Indice Bloomberg Euro Aggregate Bond Index	30 nov 2023	2,72%	0,98%	3,74%	-0,04%	-16,41%	-7,36%	7,29%	25,77%

al 30 nov 2023

	2023 (YTD)	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013
Fondo, Nette	3,60%	-17,34%	-3,02%	3,84%	5,88%	0,25%	0,50%	3,13%	0,87%	10,96%	1,97%
Differenza	-0,14%	-0,16%	-0,17%	-0,20%	-0,11%	-0,16%	-0,18%	-0,19%	-0,13%	-0,14%	-0,20%
Fondo, Lorde	3,76%	-17,20%	-2,85%	4,02%	6,06%	0,42%	0,67%	3,30%	1,04%	11,18%	2,17%
Differenza	0,02%	-0,02%	0,00%	-0,02%	0,07%	0,01%	-0,01%	-0,02%	0,04%	0,07%	0,00%
Indice Bloomberg Euro Aggregate Bond Index	3,74%	-17,17%	-2,85%	4,05%	5,98%	0,41%	0,68%	3,32%	1,00%	11,10%	2,17%

I rendimenti qui riportati sono forniti al netto delle commissioni.

La performance storica non offre garanzia di rendimenti futuri. I dati di performance qui riportati non tengono conto delle commissioni e dei costi di emissione o rimborso, o acquisto e vendita, delle quote. Se la performance è calcolata sulla base di valori patrimoniali netti non denominati nella valuta di base del fondo, il suo valore potrebbe aumentare o diminuire a seguito della fluttuazione dei tassi di cambio.

Se la data di lancio del Fondo in questione o del Fondo legato alla performance storica (la prima delle due in ordine di tempo) cade in detto periodo, i rendimenti della performance nell’anno solare del lancio saranno parziali.

Prima del 1 febbraio 2022 il Fondo era denominato SPDR Bloomberg Barclays Euro Aggregate Bond UCITS ETF (Dist) e replicava l'indice Bloomberg Barclays Euro Aggregate Bond.

Deviazione & Tracking Error al 30 nov 2023

Deviazione standard	6,63%
Tracking error	0,04%

Il presente calcolo si basa sui dati relativi alla performance degli ultimi 3 anni.

Posizioni del Fondo

Principali posizioni del fondo al 07 dic 2023

Nome titolo	Peso
FRANCE (GOVT OF) 0.5 05/25/2029	0,49%
FRANCE (GOVT OF) 0.75 05/25/2028	0,48%
FRANCE (GOVT OF) 0.75 11/25/2028	0,46%
FRANCE (GOVT OF) 2.75 10/25/2027	0,45%
FRANCE (GOVT OF) 2.5 05/25/2030	0,44%
FRANCE (GOVT OF) 1.5 05/25/2031	0,44%
FRANCE (GOVT OF) 0 11/25/2030	0,44%
FRANCE (GOVT OF) 0.5 05/25/2026	0,41%
FRANCE (GOVT OF) 0 03/25/2025	0,38%
FRANCE (GOVT OF) 0 11/25/2031	0,38%

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Scomposizione Settoriale

Scomposizione Settoriale del Fondo al 07 dic 2023

Settore	Peso
Titoli di Stato	55,17%
Corporate -Industria	9,57%
Non Corporate	8,87%
Corporate - Finanziari	8,49%
Enti Governativi	5,83%
Mortgage Backed Securities	5,09%
Corporate - Servizi Pubblici	1,57%
Liquidità	0,03%
Asset Backed Securities	0,02%
Altri	5,37%

Scomposizione Geografica

Ladder del Fondo

Scomposizione per Scadenza del Fondo al 07 dic 2023

Scadenza	Peso
0 - 1 Anno	0,27%
1 - 2 Anni	12,24%
2 - 3 Anni	13,08%
3 - 5 Anni	22,76%
5 - 7 Anni	15,13%
7 - 10 Anni	16,23%
10 - 15 Anni	7,99%
15 - 20 Anni	4,77%
20 - 30 Anni	6,03%
> 30 Anni	1,49%

Scomposizione per Rating

Scomposizione per Rating del Fondo al 07 dic 2023

Rating	Peso
AAA	27,86%
AA1	5,69%
AA2	15,79%
AA3	7,19%
A1	2,36%
A2	3,03%
A3	14,13%
BAA1	4,71%
BAA2	16,92%
BAA3	2,31%

Documenti del Fondo

Informazioni e calendari

Le caratteristiche, i titoli e i pesi dei Settori sono aggiornati alla data indicata, sono soggetti a variazione e non devono essere ritenuti affidabili in date successive. Queste informazioni non sono da considerarsi come una raccomandazione di investimento in un settore particolare o di acquisto o vendita dei titoli riportati. Non è dato sapere se i settori o i titoli mostrati siano redditizi in futuro o meno.

Rischio di capitale: L’investimento implica alcuni rischi, tra i quali il rischio di perdita di capitale.

La performance passata non è un indicatore affidabile di quella futura.

Il primo NAV preso in considerazione corrisponde alla fine del primo mese successivo al completo investimento del portafoglio in conformità alla politica di gestione. I dati storici della performance non sono necessariamente indicativi della performance d'investimento attuale o futura.

"Bloomberg^®" e tutti gli indici Bloomberg sono marchi di servizio di Bloomberg Finance L.P. e delle sue società affiliate, compresa Bloomberg Index Services Limited ("BISL"), l'amministratore dell'indice (collettivamente, "Bloomberg"), e sono stati concessi in licenza d'uso per determinati scopi a State Street Bank and Trust Company attraverso la sua divisione State Street Global Advisors ("SSGA"). Bloomberg non è una società affiliata di State Street Global Advisors; Bloomberg non approva, avalla, o raccomanda i prodotti State Street Global Advisors. Bloomberg non garantisce la tempestività, l'accuratezza, o la completezza dei dati o delle informazioni riguardanti i prodotti di State Street Global Advisors.

Prima del 1 febbraio 2022 il Fondo era denominato SPDR Bloomberg Barclays Euro Aggregate Bond UCITS ETF (Dist) e replicava l'indice Bloomberg Barclays Euro Aggregate Bond.

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