Lo scopo del Fondo è replicare la performance del mercato delle obbligazioni denominate in euro, investment grade a tasso fisso.
L'obiettivo di SPDR Bloomberg Euro Aggregate Bond ETF consiste nel replicare la performance del mercato obbligazionario mondiale a tasso fisso, di tipo investment grade e denominato in euro. A tal fine il fondo replica il più fedelmente possibile l'Indice Bloomberg Euro Aggregate Bond.
ISIN | IE00B41RYL63 |
Codice iNAV
*These ticker codes are representative of the primary listing exchange. |
INSYBA |
Data di lancio | 23 mag 2011 |
Paesi di registrazione | Austria, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Norvegia, Paesi Bassi, Regno Unito, Spagna, Svezia, Svizzera |
Valuta di base | EUR |
Politica dei Dividendi | Distribuzione |
Ciclo di regolamento | Ciclo di regolamento dei rimborsi, DD+2; Ciclo di regolamento delle sottoscrizioni, DD+2 |
Ciclo di negoziazione | DD |
TER | 0,17% |
Benchmark | Bloomberg Euro Aggregate Bond Index |
Investimento Minimo | 1 Azione |
Valuta di Negoziazione | CHF, EUR |
Armonizzazione UCITS | Sì |
Domicilio | Irlanda |
Società di gestione | State Street Global Advisors Europe Limited |
Società di gestione delegata | State Street Global Advisors Limited |
Società Emittente | SSGA SPDR ETFs Europe I plc |
Metodologia di Replica | Campionatura stratificata |
Frequenza della Distribuzione | Semestrale |
Idoneo PEA | No |
Idoneo ISA | Sì |
Idoneo SIPP | Sì |
UK Reporting Status | Sì |
Prestito titoli | Sì |
Borsa | Valuta di Negoziazione | Data di quotazione | Codice Borsa | Codice SEDOL | Codice Bloomberg | Codice Reuters |
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Deutsche Börse (Primario) | EUR | 24 mag 2011 | SYBA | B3XL765 | SYBA GY | EAGG.DE |
Euronext Paris | EUR | 05 ott 2011 | EAGG | B406MQ5 | EAGG FP | EAGG.PA |
SIX Swiss Exchange | CHF | 31 gen 2012 | EAGG | B3PNZK9 | EAGG SE | EAGG.S |
Borsa Italiana | EUR | 09 mag 2022 | EUAG | BJLV941 | EUAG IM | EUAG.MI |
Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of | |
Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds) |
CODICE INAV | VALUTA | INAV |
---|
Il NAV Indicativo per azione non deve essere considerato come il NAV effettivo per azione. Il Nav Indicativo per azione è fornito a solo scopo di riferimento e potrebbe differire dal NAV effettivo per azione calcolato in conformità al Prospetto.
Rendimento Attuale | 1,81% |
Convessità Effettiva | 0,81% |
Duration Effettiva | 6,44 |
Numero di Titoli | 2 350 |
Yield to Maturity | 3,07% |
Maturity Media in Anni | 7,63 |
Prezzo Medio | €93,34 |
Prezzo denaro | €53,85 |
Prezzo lettera | €54,31 |
Prezzo di chiusura | €54,11 |
Bid/Offer Spread | €0,47 |
Massimo giornaliero | €54,28 |
Minimo giornaliero | €54,10 |
Massimo 52 Settimane | €54,58 |
Minimo 52 Settimane | €51,08 |
NAV EUR (Official NAV) | €54,04 |
NAV CHF | CHF 51,19 |
Attività gestite | €505,40 M |
Titoli Emessi | 9 351 582 |
I NAV di riferimento sono calcolati a scopo esclusivamente informativo. Non si fornisce alcuna garanzia in merito all'accuratezza dei NAV di riferimento.I NAV di riferimento sono calcolati utilizzando il tasso di cambio WM delle 16:00 (ora di Londra) applicato nella valuta indicata.
Distribution Yield
Misura i dividendi distribuiti negli ultimi 12 mesi per azione divisi per il NAV. |
1,03% |
al 30 nov 2023
Aggiornato al | 1 Mese | 3 Mesi | Da inizio anno | 1 Anno | 3 Anni | 5 Anni | 10 Anni | Dal Lancio 23 mag 2011 |
|
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Fondo, Nette | 30 nov 2023 | 2,70% | 0,94% | 3,60% | -0,20% | -5,97% | -1,68% | 0,55% | 1,72% |
Differenza | 30 nov 2023 | -0,02% | -0,04% | -0,14% | -0,16% | -0,16% | -0,16% | -0,16% | -0,13% |
Fondo, Lorde | 30 nov 2023 | 2,71% | 0,98% | 3,76% | -0,03% | -5,81% | -1,51% | 0,72% | 1,90% |
Differenza | 30 nov 2023 | -0,01% | 0,00% | 0,02% | 0,01% | 0,00% | 0,01% | 0,01% | 0,05% |
Indice
Bloomberg Euro Aggregate Bond Index
|
30 nov 2023 | 2,72% | 0,98% | 3,74% | -0,04% | -5,80% | -1,52% | 0,71% | 1,85% |
al 30 nov 2023
Aggiornato al | 1 Mese | 3 Mesi | Da inizio anno | 1 Anno | 3 Anni | 5 Anni | 10 Anni | Dal Lancio 23 mag 2011 |
|
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Fondo, Nette | 30 nov 2023 | 2,70% | 0,94% | 3,60% | -0,20% | -16,84% | -8,11% | 5,61% | 23,76% |
Differenza | 30 nov 2023 | -0,02% | -0,04% | -0,14% | -0,16% | -0,43% | -0,75% | -1,68% | -2,00% |
Fondo, Lorde | 30 nov 2023 | 2,71% | 0,98% | 3,76% | -0,03% | -16,42% | -7,33% | 7,45% | 26,55% |
Differenza | 30 nov 2023 | -0,01% | 0,00% | 0,02% | 0,01% | -0,01% | 0,03% | 0,16% | 0,79% |
Indice
Bloomberg Euro Aggregate Bond Index
|
30 nov 2023 | 2,72% | 0,98% | 3,74% | -0,04% | -16,41% | -7,36% | 7,29% | 25,77% |
al 30 nov 2023
2023 (YTD) | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
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Fondo, Nette | 3,60% | -17,34% | -3,02% | 3,84% | 5,88% | 0,25% | 0,50% | 3,13% | 0,87% | 10,96% | 1,97% |
Differenza | -0,14% | -0,16% | -0,17% | -0,20% | -0,11% | -0,16% | -0,18% | -0,19% | -0,13% | -0,14% | -0,20% |
Fondo, Lorde | 3,76% | -17,20% | -2,85% | 4,02% | 6,06% | 0,42% | 0,67% | 3,30% | 1,04% | 11,18% | 2,17% |
Differenza | 0,02% | -0,02% | 0,00% | -0,02% | 0,07% | 0,01% | -0,01% | -0,02% | 0,04% | 0,07% | 0,00% |
Indice
Bloomberg Euro Aggregate Bond Index
|
3,74% | -17,17% | -2,85% | 4,05% | 5,98% | 0,41% | 0,68% | 3,32% | 1,00% | 11,10% | 2,17% |
I rendimenti qui riportati sono forniti al netto delle commissioni.
La performance storica non offre garanzia di rendimenti futuri. I dati di performance qui riportati non tengono conto delle commissioni e dei costi di emissione o rimborso, o acquisto e vendita, delle quote. Se la performance è calcolata sulla base di valori patrimoniali netti non denominati nella valuta di base del fondo, il suo valore potrebbe aumentare o diminuire a seguito della fluttuazione dei tassi di cambio.
Se la data di lancio del Fondo in questione o del Fondo legato alla performance storica (la prima delle due in ordine di tempo) cade in detto periodo, i rendimenti della performance nell’anno solare del lancio saranno parziali.
Prima del 1 febbraio 2022 il Fondo era denominato SPDR Bloomberg Barclays Euro Aggregate Bond UCITS ETF (Dist) e replicava l'indice Bloomberg Barclays Euro Aggregate Bond.
Deviazione standard | 6,63% |
Tracking error | 0,04% |
Il presente calcolo si basa sui dati relativi alla performance degli ultimi 3 anni.
Nome titolo | Peso |
---|---|
FRANCE (GOVT OF) 0.5 05/25/2029 | 0,49% |
FRANCE (GOVT OF) 0.75 05/25/2028 | 0,48% |
FRANCE (GOVT OF) 0.75 11/25/2028 | 0,46% |
FRANCE (GOVT OF) 2.75 10/25/2027 | 0,45% |
FRANCE (GOVT OF) 2.5 05/25/2030 | 0,44% |
FRANCE (GOVT OF) 1.5 05/25/2031 | 0,44% |
FRANCE (GOVT OF) 0 11/25/2030 | 0,44% |
FRANCE (GOVT OF) 0.5 05/25/2026 | 0,41% |
FRANCE (GOVT OF) 0 03/25/2025 | 0,38% |
FRANCE (GOVT OF) 0 11/25/2031 | 0,38% |
Le caratteristiche, i titoli e i pesi dei Settori sono aggiornati alla data indicata, sono soggetti a variazione e non devono essere ritenuti affidabili in date successive. Queste informazioni non sono da considerarsi come una raccomandazione di investimento in un settore particolare o di acquisto o vendita dei titoli riportati. Non è dato sapere se i settori o i titoli mostrati siano redditizi in futuro o meno.
Rischio di capitale: L’investimento implica alcuni rischi, tra i quali il rischio di perdita di capitale.
La performance passata non è un indicatore affidabile di quella futura.
Il primo NAV preso in considerazione corrisponde alla fine del primo mese successivo al completo investimento del portafoglio in conformità alla politica di gestione. I dati storici della performance non sono necessariamente indicativi della performance d'investimento attuale o futura.
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Prima del 1 febbraio 2022 il Fondo era denominato SPDR Bloomberg Barclays Euro Aggregate Bond UCITS ETF (Dist) e replicava l'indice Bloomberg Barclays Euro Aggregate Bond.
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