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SPDR® Bloomberg Emerging Markets Local Bond UCITS ETF (Dist) EMDL SE

Gli ETF sono negoziati come le azioni, sono soggette al rischio d'investimento, il loro valore di mercato fluttua e potrebbero essere negoziati a prezzi superiori od inferiori al loro valore patrimoniale netto. Le commissioni di intermediazione ed i costi dell'ETF ridurranno i rendimenti.

Pur presentando un rischio a breve termine e un rischio di volatilità generalmente più contenuti rispetto alle azioni, le obbligazioni comportano rischi dei tassi d'interesse, il rischio di insolvenza dell'emittente, rischio di credito dell'emittente, rischio di liquidità e rischio d'inflazione.

L'investimento in titoli esteri può implicare perdita di capitale per fluttuazioni sfavorevoli nei valori delle valute, per ritenute d'acconto, per differenze nei principi contabili generalmente accettati o per instabilità economica o politica in altre nazioni.

NAV USD (Official NAV)
$56,01
al 21 feb 2024
Valuta della classe di azioni
USD
Variazione NAV a 1 giorno
+$0,05 (+0,09%)
al 21 feb 2024
Asset Totali del Fondo USD
$1 673,01 M
al 21 feb 2024
TER
0,55%
al 31 gen 2024

Obiettivo del Fondo

Lo scopo del Fondo è replicare la performance delle obbligazioni dei paesi emergenti in valuta locale in cui è possibile investire.

Descrizione dell’indice

Bloomberg EM Local Currency Liquid Government Bond Index è un indice legato al paese e concepito per fornire un'ampia rappresentazione della performance del debito liquido dei mercati emergenti in valuta locale. Limita l'esposizione dell'emittente ad un massimo del 10%, ridistribuendo il valore in eccesso del mercato, proporzionalmente, su tutto l'indice. Per essere inclusi nell'indice, i titoli devono disporre di un capitale circolante non inferiore all'equivalente di 1 miliardo di USD.

Informazioni sul Fondo al 21 feb 2024

ISIN IE00B4613386
Codice iNAV

*These ticker codes are representative of the primary listing exchange.

INSYBME
Data di lancio 13 mag 2011
Paesi di registrazione Austria, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Norvegia, Paesi Bassi, Regno Unito, Spagna, Svezia, Svizzera
Valuta della classe di azioni USD
Politica dei Dividendi Distribuzione
Ciclo di regolamento Ciclo di regolamento dei rimborsi, DD+4; Ciclo di regolamento delle sottoscrizioni, DD+4
Ciclo di negoziazione DD+1
TER 0,55%
Benchmark Bloomberg Emerging Markets Local Currency Liquid Government Bond Index
Investimento Minimo 1 Azione
Valuta di Negoziazione CHF, EUR, GBP, USD
Armonizzazione UCITS
Domicilio Irlanda
Società di gestione State Street Global Advisors Europe Limited
Società di gestione delegata

State Street Global Advisors Limited

State Street Global Advisors Singapore Limited

Società Emittente SSGA SPDR ETFs Europe I plc
Metodologia di Replica Campionatura stratificata
Frequenza della Distribuzione Semestrale
Idoneo PEA No
Idoneo ISA
Idoneo SIPP
UK Reporting Status
Prestito titoli

Informazioni su Quotazioni e Ticker al 21 feb 2024

Borsa Valuta di Negoziazione Data di quotazione Codice Borsa Codice SEDOL Codice Bloomberg Codice Reuters
Deutsche Börse (Primario) EUR 18 mag 2011 SYBM B3XP273 SYBM GY SYBM.DE
London Stock Exchange GBP 26 lug 2011 EMDL B6WFJ74 EMDL LN EMDL.L
London Stock Exchange USD 26 lug 2011 EMDD B461338 EMDD LN EMDD.L
Euronext Paris EUR 05 ott 2011 EMLD B5V58D7 EMLD FP EMLD.PA
SIX Swiss Exchange CHF 31 gen 2012 EMDL B75LRV6 EMDL SE EMDL.S
Borsa Italiana EUR 31 gen 2012 EMLD B435BQ2 EMLD IM EMLD.MI

INAV

Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of
Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)
As of (Updated every 15 seconds)
CODICE INAV VALUTA INAV

Il NAV Indicativo per azione non deve essere considerato come il NAV effettivo per azione. Il Nav Indicativo per azione è fornito a solo scopo di riferimento e potrebbe differire dal NAV effettivo per azione calcolato in conformità al Prospetto.

Caratteristiche del Fondo al 20 feb 2024

Rendimento Attuale 5,00%
Convessità Effettiva 0,79%
Duration Effettiva 6,11
Numero di Titoli 491
Yield to Maturity 6,11%
Maturity Media in Anni 8,80
Prezzo Medio $95,47

Prezzo di mercato del Fondo al 21 feb 2024

Prezzo denaro €51,59
Prezzo lettera €51,78
Prezzo di chiusura €51,86
Bid/Offer Spread €0,18
Massimo giornaliero €51,77
Minimo giornaliero €51,67
Massimo 52 Settimane €53,57
Minimo 52 Settimane €49,66

NAV del Fondo al 21 feb 2024

NAV USD (Official NAV) $56,01
NAV CHF CHF 49,33
NAV EUR €51,83
NAV GBP £44,40
Asset della Classe di Azioni $1 463,57 M
Titoli Emessi 26 131 461
Asset Totali del Fondo USD $1 673,01 M

I NAV di riferimento sono calcolati a scopo esclusivamente informativo. Non si fornisce alcuna garanzia in merito all'accuratezza dei NAV di riferimento.I NAV di riferimento sono calcolati utilizzando il tasso di cambio WM delle 16:00 (ora di Londra) applicato nella valuta indicata.

Rendimenti al 21 feb 2024

Distribution Yield

Misura i dividendi distribuiti negli ultimi 12 mesi per azione divisi per il NAV.

4,83%

Performance del Fondo

  • Data di lancio del Fondo: 13 mag 2011
  • Data di lancio dell’indice: 31 dic 2009
  • Performance calcolata dal:: 16 mag 2011

al 31 gen 2024

Aggiornato al 1 Mese 3 Mesi Da inizio anno 1 Anno 3 Anni 5 Anni 10 Anni Dal Lancio
16 mag 2011
Fondo, Nette 31 gen 2024 -1,84% 7,78% -1,84% 3,35% -3,50% -0,36% 0,14% -0,09%
Differenza 31 gen 2024 -0,04% -0,24% -0,04% -0,81% -0,65% -0,75% -0,84% -0,84%
Fondo, Lorde 31 gen 2024 -1,80% 7,93% -1,80% 3,92% -2,97% 0,19% 0,70% 0,46%
Differenza 31 gen 2024 0,01% -0,09% 0,01% -0,24% -0,11% -0,20% -0,29% -0,29%
Indice
Bloomberg Emerging Markets Local Currency Liquid Government Bond Index
31 gen 2024 -1,81% 8,02% -1,81% 4,17% -2,85% 0,40% 0,98% 0,75%

al 31 gen 2024

Aggiornato al 1 Mese 3 Mesi Da inizio anno 1 Anno 3 Anni 5 Anni 10 Anni Dal Lancio
16 mag 2011
Fondo, Nette 31 gen 2024 -1,84% 7,78% -1,84% 3,35% -10,12% -1,77% 1,45% -1,10%
Differenza 31 gen 2024 -0,04% -0,24% -0,04% -0,81% -1,81% -3,76% -8,82% -11,10%
Fondo, Lorde 31 gen 2024 -1,80% 7,93% -1,80% 3,92% -8,63% 0,96% 7,18% 6,04%
Differenza 31 gen 2024 0,01% -0,09% 0,01% -0,24% -0,32% -1,03% -3,10% -3,96%
Indice
Bloomberg Emerging Markets Local Currency Liquid Government Bond Index
31 gen 2024 -1,81% 8,02% -1,81% 4,17% -8,31% 1,99% 10,28% 10,00%

al 31 gen 2024

2024 (YTD) 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
Fondo, Nette -1,84% 10,45% -10,71% -8,43% 3,27% 12,17% -5,78% 14,02% 5,83% -12,63% -4,38%
Differenza -0,04% -0,90% -0,47% -0,62% -0,95% -0,98% -1,02% -1,01% -1,06% -0,80% -0,68%
Fondo, Lorde -1,80% 11,05% -10,22% -7,92% 3,84% 12,79% -5,27% 14,64% 6,41% -12,15% -3,86%
Differenza 0,01% -0,29% 0,02% -0,12% -0,38% -0,36% -0,50% -0,38% -0,48% -0,32% -0,15%
Indice
Bloomberg Emerging Markets Local Currency Liquid Government Bond Index
-1,81% 11,34% -10,24% -7,80% 4,23% 13,15% -4,77% 15,02% 6,89% -11,83% -3,71%

I rendimenti qui riportati sono forniti al netto delle commissioni.

La performance storica non offre garanzia di rendimenti futuri. I dati di performance qui riportati non tengono conto delle commissioni e dei costi di emissione o rimborso, o acquisto e vendita, delle quote. Se la performance è calcolata sulla base di valori patrimoniali netti non denominati nella valuta di base del fondo, il suo valore potrebbe aumentare o diminuire a seguito della fluttuazione dei tassi di cambio.

Se la data di lancio del Fondo in questione o del Fondo legato alla performance storica (la prima delle due in ordine di tempo) cade in detto periodo, i rendimenti della performance nell’anno solare del lancio saranno parziali.

Prima del 1 febbraio 2022 il Fondo era denominato SPDR Bloomberg Barclays Emerging Markets Local Bond UCITS ETF (Dist) e replicava l'indice Bloomberg Barclays Emerging Markets Local Currency Liquid Government Bond.

Deviazione & Tracking Error al 31 gen 2024

Deviazione standard 10,52%
Tracking error 0,20%

Il presente calcolo si basa sui dati relativi alla performance degli ultimi 3 anni.

Posizioni del Fondo

Principali posizioni del fondo al 20 feb 2024

Nome titolo Peso
MEX BONOS DESARR FIX RT 5.75 03/05/2026 1,55%
NOTA DO TESOURO NACIONAL 10 01/01/2029 1,53%
LETRA TESOURO NACIONAL 0 07/01/2025 1,42%
NOTA DO TESOURO NACIONAL 10 01/01/2027 1,32%
LETRA TESOURO NACIONAL 0 01/01/2025 1,21%
MEX BONOS DESARR FIX RT 7.75 05/29/2031 1,14%
LETRA TESOURO NACIONAL 0 01/01/2026 1,10%
MEX BONOS DESARR FIX RT 7.5 06/03/2027 1,01%
MEX BONOS DESARR FIX RT 5.5 03/04/2027 0,93%
LETRA TESOURO NACIONAL 0 07/01/2026 0,90%
Scarica tutte le posizioni Scarica le posizioni giornaliere

Scomposizione Settoriale

Scomposizione Settoriale del Fondo al 20 feb 2024

Settore Peso
Titoli di Stato 98,12%
Liquidità 1,06%
Enti Governativi 0,82%

Scomposizione Geografica

Ladder del Fondo

Scomposizione per Scadenza del Fondo al 20 feb 2024

Scadenza Peso
0 - 1 Anno 2,72%
1 - 2 Anni 10,36%
2 - 3 Anni 13,18%
3 - 5 Anni 18,31%
5 - 7 Anni 11,07%
7 - 10 Anni 16,50%
10 - 15 Anni 10,40%
15 - 20 Anni 5,96%
20 - 30 Anni 9,54%
> 30 Anni 1,97%

Scomposizione per Rating

Scomposizione per Rating del Fondo al 20 feb 2024

Rating Peso
AAA 1,06%
AA2 9,88%
AA3 4,02%
A1 13,16%
A2 6,66%
A3 9,27%
BAA1 9,23%
BAA2 25,47%
BAA3 5,58%
BA2 14,49%
B2 1,18%

Le caratteristiche, i titoli e i pesi dei Settori sono aggiornati alla data indicata, sono soggetti a variazione e non devono essere ritenuti affidabili in date successive. Queste informazioni non sono da considerarsi come una raccomandazione di investimento in un settore particolare o di acquisto o vendita dei titoli riportati. Non è dato sapere se i settori o i titoli mostrati siano redditizi in futuro o meno.

Rischio di capitale: L’investimento implica alcuni rischi, tra i quali il rischio di perdita di capitale.

La performance passata non è un indicatore affidabile di quella futura.

Il primo NAV preso in considerazione corrisponde alla fine del primo mese successivo al completo investimento del portafoglio in conformità alla politica di gestione. I dati storici della performance non sono necessariamente indicativi della performance d'investimento attuale o futura.

"Bloomberg®" e tutti gli indici Bloomberg sono marchi di servizio di Bloomberg Finance L.P. e delle sue società affiliate, compresa Bloomberg Index Services Limited ("BISL"), l'amministratore dell'indice (collettivamente, "Bloomberg"), e sono stati concessi in licenza d'uso per determinati scopi a State Street Bank and Trust Company attraverso la sua divisione State Street Global Advisors ("SSGA"). Bloomberg non è una società affiliata di State Street Global Advisors; Bloomberg non approva, avalla, o raccomanda i prodotti State Street Global Advisors. Bloomberg non garantisce la tempestività, l'accuratezza, o la completezza dei dati o delle informazioni riguardanti i prodotti di State Street Global Advisors.

Prima del 1 febbraio 2022 il Fondo era denominato SPDR Bloomberg Barclays Emerging Markets Local Bond UCITS ETF (Dist) e replicava l'indice Bloomberg Barclays Emerging Markets Local Currency Liquid Government Bond.

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