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        From Sectors and Smart Beta to Fixed Income, SPDR Exchange Traded Funds (ETFs) give you wide access to diverse investment opportunities. Find out more.

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        SPDR® Bloomberg China Treasury Bond UCITS ETF (Acc) CHNT SE

        Gli ETF sono negoziati come le azioni, sono soggette al rischio d'investimento, il loro valore di mercato fluttua e potrebbero essere negoziati a prezzi superiori od inferiori al loro valore patrimoniale netto. Le commissioni di intermediazione ed i costi dell'ETF ridurranno i rendimenti.

        Pur presentando un rischio a breve termine e un rischio di volatilità generalmente più contenuti rispetto alle azioni, le obbligazioni comportano rischi dei tassi d'interesse, il rischio di insolvenza dell'emittente, rischio di credito dell'emittente, rischio di liquidità e rischio d'inflazione.

        L'investimento in titoli esteri può implicare perdita di capitale per fluttuazioni sfavorevoli nei valori delle valute, per ritenute d'acconto, per differenze nei principi contabili generalmente accettati o per instabilità economica o politica in altre nazioni.

        Descrizione Performance Posizioni Documenti del Fondo Purchase Information Ulteriori approfondimenti
        NAV USD (Official NAV)
        $29,55
        al 18 apr 2024
        Valuta della classe di azioni
        USD
        Variazione NAV a 1 giorno
        +$0,02 (+0,06%)
        al 18 apr 2024
        Asset Totali del Fondo USD
        $11,96 M
        al 18 apr 2024
        TER
        0,19%

        Link veloci

        Obiettivo del Fondo

        L'obiettivo del Fondo è replicare la performance del mercato dei titoli di stato cinesi.

        Descrizione dell’indice

        L'indice Bloomberg China Treasury 100BN replica la performance dei titoli di stato denominati in CNY negoziati sul mercato obbligazionario interbancario cinese e con almeno CNY 100 miliardi in circolazione.

        Informazioni sul Fondo al 19 apr 2024

        ISIN IE00B6YX5J02
        Codice iNAV

        *These ticker codes are representative of the primary listing exchange.

                 		INSPP8E
        Data di lancio 10 nov 2021
        Paesi di registrazione Austria, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Norvegia, Paesi Bassi, Regno Unito, Spagna, Svezia, Svizzera
        Valuta della classe di azioni USD
        Politica dei Dividendi Accumulazione
        Ciclo di regolamento Ciclo di regolamento dei rimborsi, DD+4; Ciclo di regolamento delle sottoscrizioni, DD+4
        Ciclo di negoziazione DD+1
        TER 0,19%
        Benchmark Bloomberg China Treasury 100BN Index
        Investimento Minimo 1 Azione
        Valuta di Negoziazione EUR, GBP, USD
        Armonizzazione UCITS Sì
        Domicilio Irlanda
        Società di gestione State Street Global Advisors Europe Limited
        Società di gestione delegata

        State Street Global Advisors Limited

        State Street Global Advisors Singapore Limited
        Società Emittente SSGA SPDR ETFs Europe I plc
        Metodologia di Replica Campionatura stratificata
        Frequenza della Distribuzione -
        Idoneo PEA No
        Idoneo ISA Sì
        Idoneo SIPP Sì
        UK Reporting Status Sì
        Prestito titoli No

        Informazioni su Quotazioni e Ticker al 19 apr 2024

        Borsa Valuta di Negoziazione Data di quotazione Codice Borsa Codice SEDOL Codice Bloomberg Codice Reuters
        Deutsche Börse (Primario) EUR 11 nov 2021 SPP8 B6YX5Z6 SPP8 GY SPP8.DE
        Borsa Italiana EUR 15 nov 2021 CHNT BNK8TC9 CHNT IM CHNT.MI
        London Stock Exchange GBP 15 nov 2021 CHGT BNK8TB8 CHGT LN CHGT.L
        London Stock Exchange USD 15 nov 2021 CHNT B6YX5J0 CHNT LN CHNT.L
        SIX Swiss Exchange USD 17 nov 2021 CHNT BNK8TF2 CHNT SE CHNT.S

        INAV

        Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of
        Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)
        As of (Updated every 15 seconds)
        CODICE INAV VALUTA INAV

        Il NAV Indicativo per azione non deve essere considerato come il NAV effettivo per azione. Il Nav Indicativo per azione è fornito a solo scopo di riferimento e potrebbe differire dal NAV effettivo per azione calcolato in conformità al Prospetto.

        Caratteristiche del Fondo al 18 apr 2024

        Rendimento Attuale 2,65%
        Convessità Effettiva 0,98%
        Duration Effettiva 6,36
        Numero di Titoli 69
        Yield to Maturity 2,14%
        Maturity Media in Anni 8,34
        Prezzo Medio $104,71

        Prezzo di mercato del Fondo al 18 apr 2024

        Prezzo denaro €27,67
        Prezzo lettera €27,78
        Prezzo di chiusura €27,73
        Bid/Offer Spread €0,11
        Massimo giornaliero -
        Minimo giornaliero -
        Massimo 52 Settimane €27,79
        Minimo 52 Settimane €25,35

        NAV del Fondo al 18 apr 2024

        NAV USD (Official NAV) $29,55
        NAV EUR €27,74
        NAV GBP £23,75
        Asset della Classe di Azioni $11,96 M
        Titoli Emessi 404 542
        Asset Totali del Fondo USD $11,96 M
        Ultimo NAV / Storico NAV

        I NAV di riferimento sono calcolati a scopo esclusivamente informativo. Non si fornisce alcuna garanzia in merito all'accuratezza dei NAV di riferimento.I NAV di riferimento sono calcolati utilizzando il tasso di cambio WM delle 16:00 (ora di Londra) applicato nella valuta indicata.

        Performance del Fondo

        • Data di lancio del Fondo: 10 nov 2021
        • Data di lancio dell’indice: 01 apr 2016

        al 31 mar 2024

        Aggiornato al 1 Mese 3 Mesi Da inizio anno 1 Anno 3 Anni 5 Anni 10 Anni Dal Lancio
        10 nov 2021
        Fondo, Nette 31 mar 2024 -0,39% 0,09% 0,09% 0,70% - - - -0,81%
        Differenza 31 mar 2024 -0,11% -0,13% -0,13% -0,23% - - - -0,18%
        Fondo, Lorde 31 mar 2024 -0,37% 0,14% 0,14% 0,89% - - - -0,62%
        Differenza 31 mar 2024 -0,10% -0,08% -0,08% -0,04% - - - 0,01%
        Indice
        Bloomberg China Treasury 100BN Index
        		31 mar 2024 -0,27% 0,22% 0,22% 0,93% - - - -0,63%

        al 31 mar 2024

        Aggiornato al 1 Mese 3 Mesi Da inizio anno 1 Anno 3 Anni 5 Anni 10 Anni Dal Lancio
        10 nov 2021
        Fondo, Nette 31 mar 2024 -0,39% 0,09% 0,09% 0,70% - - - -1,93%
        Differenza 31 mar 2024 -0,11% -0,13% -0,13% -0,23% - - - -0,42%
        Fondo, Lorde 31 mar 2024 -0,37% 0,14% 0,14% 0,89% - - - -1,48%
        Differenza 31 mar 2024 -0,10% -0,08% -0,08% -0,04% - - - 0,02%
        Indice
        Bloomberg China Treasury 100BN Index
        		31 mar 2024 -0,27% 0,22% 0,22% 0,93% - - - -1,50%

        al 31 mar 2024

        2024 (YTD) 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
        Fondo, Nette 0,09% 2,48% -5,54% 1,22% - - - - - - -
        Differenza -0,13% -0,13% -0,18% 0,01% - - - - - - -
        Fondo, Lorde 0,14% 2,67% -5,36% 1,25% - - - - - - -
        Differenza -0,08% 0,07% 0,00% 0,04% - - - - - - -
        Indice
        Bloomberg China Treasury 100BN Index
        		0,22% 2,61% -5,36% 1,21% - - - - - - -

        I rendimenti qui riportati sono forniti al netto delle commissioni.

        La performance storica non offre garanzia di rendimenti futuri. I dati di performance qui riportati non tengono conto delle commissioni e dei costi di emissione o rimborso, o acquisto e vendita, delle quote. Se la performance è calcolata sulla base di valori patrimoniali netti non denominati nella valuta di base del fondo, il suo valore potrebbe aumentare o diminuire a seguito della fluttuazione dei tassi di cambio.

        Se la data di lancio del Fondo in questione o del Fondo legato alla performance storica (la prima delle due in ordine di tempo) cade in detto periodo, i rendimenti della performance nell’anno solare del lancio saranno parziali.

        Prima del 1 febbraio 2022 il Fondo era denominato SPDR Bloomberg Barclays China Treasury Bond UCITS ETF (Dist) (Acc) e replicava l'indice Bloomberg Barclays China Treasury 100BN.

        Posizioni del Fondo

        Principali posizioni del fondo al 18 apr 2024

        Nome titolo Peso
        CHINA GOVERNMENT BOND 2.24 05/25/2025 4,97%
        CHINA GOVERNMENT BOND 2.28 11/25/2025 2,82%
        CHINA GOVERNMENT BOND 3.27 11/19/2030 2,75%
        CHINA GOVERNMENT BOND 2.52 08/25/2033 2,60%
        CHINA GOVERNMENT BOND 2.69 08/12/2026 2,51%
        CHINA GOVERNMENT BOND 2.18 08/25/2025 2,47%
        CHINA GOVERNMENT BOND 3.25 11/22/2028 2,46%
        CHINA GOVERNMENT BOND 2.67 11/25/2033 2,05%
        CHINA GOVERNMENT BOND 3.02 05/27/2031 1,97%
        CHINA GOVERNMENT BOND 3.02 10/22/2025 1,91%
        Scarica tutte le posizioni Scarica le posizioni giornaliere

        Scomposizione Settoriale

        Scomposizione Settoriale del Fondo al 18 apr 2024

        Settore Peso
        Titoli di Stato 99,51%
        Liquidità 0,49%

        Scomposizione Geografica

        Ladder del Fondo

        Scomposizione per Scadenza del Fondo al 18 apr 2024

        Scadenza Peso
        0 - 1 Anno 0,96%
        1 - 2 Anni 17,35%
        2 - 3 Anni 13,49%
        3 - 5 Anni 20,46%
        5 - 7 Anni 16,51%
        7 - 10 Anni 16,82%
        20 - 30 Anni 11,12%
        > 30 Anni 3,30%

        Scomposizione per Rating

        Scomposizione per Rating del Fondo al 18 apr 2024

        Rating Peso
        AAA 0,49%
        A1 99,51%

        Le caratteristiche, i titoli e i pesi dei Settori sono aggiornati alla data indicata, sono soggetti a variazione e non devono essere ritenuti affidabili in date successive. Queste informazioni non sono da considerarsi come una raccomandazione di investimento in un settore particolare o di acquisto o vendita dei titoli riportati. Non è dato sapere se i settori o i titoli mostrati siano redditizi in futuro o meno.

        Rischio di capitale: L’investimento implica alcuni rischi, tra i quali il rischio di perdita di capitale.

        La performance passata non è un indicatore affidabile di quella futura.

        Il primo NAV preso in considerazione corrisponde alla fine del primo mese successivo al completo investimento del portafoglio in conformità alla politica di gestione. I dati storici della performance non sono necessariamente indicativi della performance d'investimento attuale o futura.

        "Bloomberg®" e tutti gli indici Bloomberg sono marchi di servizio di Bloomberg Finance L.P. e delle sue società affiliate, compresa Bloomberg Index Services Limited ("BISL"), l'amministratore dell'indice (collettivamente, "Bloomberg"), e sono stati concessi in licenza d'uso per determinati scopi a State Street Bank and Trust Company attraverso la sua divisione State Street Global Advisors ("SSGA"). Bloomberg non è una società affiliata di State Street Global Advisors; Bloomberg non approva, avalla, o raccomanda i prodotti State Street Global Advisors. Bloomberg non garantisce la tempestività, l'accuratezza, o la completezza dei dati o delle informazioni riguardanti i prodotti di State Street Global Advisors.

        Prima del 1 febbraio 2022 il Fondo era denominato SPDR Bloomberg Barclays China Treasury Bond UCITS ETF (Dist) (Acc) e replicava l'indice Bloomberg Barclays China Treasury 100BN.

        COMUNICAZIONE DI MARKETING          

                                                                                                    

        AD USO ESCLUSIVO DEGLI INVESTITORI PROFESSIONALI.

         

        GLI SSGA SPDR ETF POTREBBERO NON ESSERE DISPONIBILI O ADATTI A TUTTI. Gli ETF SPDR possono essere offerti e venduti solo nelle giurisdizioni in cui sono autorizzati, in conformità alle normative vigenti.

         

        L’investimento comporta dei rischi, tra cui il rischio di perdita del capitale.

        Capitale a rischio: l’investimento comporta dei rischi, tra cui il rischio di perdita del capitale.

        La performance passata non rappresenta una garanzia di risultati futuri.

         

        Gli ETF sono negoziati come titoli azionari, sono soggetti al rischio di investimento e alle oscillazioni del loro valore di mercato, e possono essere scambiati a prezzi superiori o inferiori al loro valore patrimoniale netto. Le commissioni di intermediazione e le spese degli ETF ridurranno i rendimenti.

         

        L’indice S&P 500® è un prodotto di S&P Dow Jones Indices LLC o delle sue affiliate (“S&P DJI”) ed è stato concesso in licenza d’uso a State Street Global Advisors. S&P®, SPDR®, S&P 500®, US 500 e 500 sono marchi registrati di Standard & Poor’s Financial Services LLC (“S&P”); Dow Jones® è un marchio registrato di Dow Jones Trademark Holdings LLC (“Dow Jones”) ed è stato concesso in licenza d’uso da S&P Dow Jones Indices; questi marchi sono stati concessi in licenza d’uso da S&P DJI e concessi in sub-licenza per fini specifici da State Street Global Advisors. Il fondo non è sponsorizzato, sostenuto, venduto o promosso da S&P DJI, Dow Jones, S&P, le rispettive affiliate e nessuna di tali parti rilascia alcuna dichiarazione in merito all’opportunità di investire in tali prodotti, né ha alcuna responsabilità per eventuali errori, omissioni o interruzioni di tali indici.

         

        Le informazioni fornite non costituiscono una consulenza per gli investimenti nei termini definiti dalla direttiva 2014/65/UE relativa ai mercati degli strumenti finanziari o dalla normativa svizzera applicabile e non dovrebbero essere prese come riferimento in quanto tali. Il presente documento non deve essere considerato una sollecitazione all’acquisto o un’offerta di vendita di alcun investimento. Il presente documento non tiene conto degli obiettivi, delle strategie, del regime fiscale, della propensione al rischio o dell’orizzonte di investimento specifici di ciascun investitore o investitore potenziale. Qualora si necessiti una consulenza per gli investimenti si consiglia di rivolgersi al proprio consulente fiscale e finanziario o ad altri consulenti professionisti.

         

        Le informazioni contenute nella presente comunicazione non costituiscono una raccomandazione di ricerca o una “ricerca in materia di investimenti” e sono classificate come “Comunicazione di marketing” ai sensi della normativa (2014/65/EU) sui mercati finanziari (MiFID) e della normativa svizzera applicabile. Ciò significa che la presente comunicazione di marketing (a) non è stata preparata conformemente ai requisiti giuridici volti a promuovere l’indipendenza della ricerca in materia di investimenti e (b) non è soggetta ad alcun divieto che proibisca le negoziazioni prima della diffusione della ricerca in materia di investimenti.

         

        Tutte le informazioni sono a cura di State Street Global Advisors, salvo diversa indicazione, e sono state ottenute da fonti ritenute affidabili, ma la loro accuratezza non è garantita.  Non vengono rilasciate dichiarazioni o garanzie in merito all’attuale accuratezza, affidabilità o completezza di decisioni prese sulla base di tali informazioni che non dovrebbero essere prese come riferimento in quanto tali, e si declina ogni responsabilità in merito.

         

        Il presente contenuto è stato pubblicato da State Street Global Advisors AG, Beethovenstr. 19, CH-8027 Zurigo. Iscritta al registro delle imprese di Zurigo al numero: CHE-105.078.458. Tel.: +41 (0)44 245 70 00. Fax: +41 (0)44 245 70 16.

         

        ETF SPDR EUROPEI

         

        Gli organi di investimento collettivo citati nel presente documento sono organi di investimento collettivo di diritto irlandese. Gli investitori potenziali possono ottenere gli attuali prospetti informativi, lo statuto, i documenti contenenti le informazioni chiave (KID) nonché le ultime relazioni annuali e semestrali gratuitamente su semplice richiesta inoltrata al Rappresentante svizzero e Agente per i pagamenti, State Street Bank International GmbH, Munich, Filiale di Zurigo, Beethovenstrasse 19, 8027 Zurigo nonché al principale collocatore in Svizzera, State Street Global Advisors AG, Beethovenstrasse 19, 8027 Zurigo.

        SPDR ETFs è la piattaforma degli exchange traded fund (“ETF”) di State Street Global Advisors, composta da fondi autorizzati dalla Banca Centrale d’Irlanda come società di investimento in OICVM di tipo aperto.

         

        SSGA SPDR ETFs Europe I e SPDR ETFs Europe II emettono SPDR ETFs, e sono società di investimento di tipo aperto a capitale variabile con passività separate tra i comparti. La Società è costituita come organismo di investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) in base alle leggi dell’Irlanda e autorizzata come OICVM dalla Banca Centrale d’Irlanda.

         

        Prima di prendere qualsiasi decisione di investimento, si prega di fare riferimento all’ultimo Documento contenente le informazioni chiave (KID) e al Prospetto informativo del Fondo. L’ultima versione in inglese del prospetto informativo e del KID è disponibile all’indirizzo https://www.ssga.com/etfs/fund-finder?tab=documents. Un riepilogo dei diritti dell’investitore è disponibile all’indirizzo: https://www.ssga.com/library-content/products/fund-docs/summary-of-investor-rights/ssga-spdr-investors-rights-summary.pdf

         

        Si noti che la Società di gestione può decidere di rescindere gli accordi presi per la commercializzazione e procedere alla de-notifica in conformità con l’Articolo 93a della Direttiva 2009/65/CE

         

        ETF SPDR statunitensi

         

        AVVISO ALLE PERSONE NELLO SPAZIO ECONOMICO EUROPEO (“SEE”)

         

        Alcuni fondi domiciliati negli Stati Uniti indicati sul sito web sono autorizzati alla commercializzazione nella giurisdizione SEE pertinente ai sensi dell’Articolo 42 dell’AIFMD (se e come recepito ai sensi delle leggi nazionali di tale Stato membro); oppure (ii) possono essere altrimenti offerti o venduti legalmente (anche sulla base di una richiesta non sollecitata da parte di un cliente professionale/investitore qualificato).

         

        Alcuni Fondi domiciliati negli Stati Uniti indicati nel sito web sono fondi d’investimento alternativi ai fini della Direttiva sui gestori di fondi d’investimento alternativi dell’Unione europea (Direttiva 2011/61/UE) (l’“AIFMD”). SSGA Funds Management, Inc. o State Street Global Advisors Trust Company (esclusi SPDR® Gold Trust (“GLD®”) e SPDR® Gold MiniShares® Trust (“GLDM®”) è il gestore di fondi di investimento alternativi (“AIFM”) del fondo.

         

        SSGA Funds Management, Inc. opera come consulente per gli investimenti degli ETF SPDR, registrati presso la Securities and Exchange Commission degli Stati Uniti ai sensi dell’Investment Company Act del 1940. SSGA Funds Management, Inc. è un’affiliata di State Street Global Advisors Limited.

         

        La distribuzione degli interessi degli SPDR ETF statunitensi in Svizzera avverrà esclusivamente a favore di investitori qualificati ai sensi dell’Articolo 10(3) e (3ter) della Legge svizzera sugli organismi di investimento collettivo (“LICol”) e della relativa ordinanza di attuazione. I documenti legali degli ETF SPDR statunitensi possono essere richiesti gratuitamente al rappresentante in Svizzera. Rappresentante svizzero e agente svizzero per i pagamenti: State Street Bank International GmbH Beethovenstrasse 19 8027 Zurigo, Svizzera.

         

        Prima di investire, si devono considerare gli obiettivi di investimento, i rischi, gli oneri e le spese del fondo. Per ottenere un prospetto contenente queste e altre informazioni, visitare il sito ssga.com o rivolgersi al proprio consulente finanziario. Leggere attentamente prima di investire.

         

        Il presente comunicato non può essere riprodotto, copiato o trasmesso, in tutto o in parte, né nessuna delle sue parti divulgata a terzi senza esplicito consenso da parte di State Street Global Advisors.

         

        4955184.1.6.EMEA.INST

        Valido fino al: 31.01.2025

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