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SPDR® Bloomberg 1-3 Year U.S. Treasury Bond UCITS ETF (Dist) TRS3 SE

Gli ETF sono negoziati come le azioni, sono soggette al rischio d'investimento, il loro valore di mercato fluttua e potrebbero essere negoziati a prezzi superiori od inferiori al loro valore patrimoniale netto. Le commissioni di intermediazione ed i costi dell'ETF ridurranno i rendimenti.

Pur presentando un rischio a breve termine e un rischio di volatilità generalmente più contenuti rispetto alle azioni, le obbligazioni comportano rischi dei tassi d'interesse, il rischio di insolvenza dell'emittente, rischio di credito dell'emittente, rischio di liquidità e rischio d'inflazione.

NAV USD (Official NAV)
$47,82
al 28 mag 2024
Valuta di base
USD
Variazione NAV a 1 giorno
-$0,02 (-0,03%)
al 28 mag 2024
Attività gestite
$52,09 M
al 28 mag 2024
TER
0,15%

Obiettivo del Fondo

L'obiettivo di investimento del Fondo è cercare di replicare la performance del mercato dei Treasury USA a breve scadenza.

Descrizione dell’indice

L'Indice Bloomberg U.S. 1-3 Year Treasury Bond misura il rendimento del mercato dei titoli governativi statunitensi e include le obbligazioni pubbliche del Tesoro statunitense con scadenza compresa fra 1 e 3 anni. Alcune emissioni speciali, per esempio obbligazioni di enti pubblici statali e locali (SLG, State and Local Government), come pure i titoli TIPS del Tesoro statunitense sono esclusi. I titoli STRIPS (programma di negoziazione distinta degli interessi e del capitale dei titoli) sono esclusi dall'Indice per evitare il doppio conteggio che ne deriverebbe.

Informazioni sul Fondo al 29 mag 2024

ISIN IE00BC7GZJ81
Codice iNAV

*These ticker codes are representative of the primary listing exchange.

INSYBWE
Data di lancio 27 ago 2013
Paesi di registrazione Austria, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Norvegia, Paesi Bassi, Regno Unito, Spagna, Svezia, Svizzera
Valuta di base USD
Politica dei Dividendi Distribuzione
Ciclo di regolamento Ciclo di regolamento dei rimborsi, DD+2; Ciclo di regolamento delle sottoscrizioni, DD+2
Ciclo di negoziazione DD
TER 0,15%
Benchmark Bloomberg U.S. 1-3 Year Treasury Bond Index
Investimento Minimo 1 Azione
Valuta di Negoziazione CHF, EUR, GBP, USD
Armonizzazione UCITS
Domicilio Irlanda
Società di gestione State Street Global Advisors Europe Limited
Società di gestione delegata

State Street Global Advisors Limited

Società Emittente SSGA SPDR ETFs Europe I plc
Metodologia di Replica Campionatura stratificata
Frequenza della Distribuzione Semestrale
Idoneo PEA No
Idoneo ISA
Idoneo SIPP
UK Reporting Status
Prestito titoli

Informazioni su Quotazioni e Ticker al 29 mag 2024

Borsa Valuta di Negoziazione Data di quotazione Codice Borsa Codice SEDOL Codice Bloomberg Codice Reuters
Deutsche Börse (Primario) EUR 28 ago 2013 SYBW BCW3HM1 SYBW GY SYBW.DE
London Stock Exchange GBP 02 set 2013 TSY3 BCW3HL0 TSY3 LN TSY3.L
London Stock Exchange USD 02 set 2013 TRS3 BC7GZJ8 TRS3 LN TRS3.L
SIX Swiss Exchange CHF 28 gen 2014 TRS3 BGQV6P5 TRS3 SE TRS3.S
Borsa Italiana EUR 23 feb 2016 TRS3 BYVB5C6 TRS3 IM TRS3.MI

INAV

Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of
Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)
As of (Updated every 15 seconds)
CODICE INAV VALUTA INAV

Il NAV Indicativo per azione non deve essere considerato come il NAV effettivo per azione. Il Nav Indicativo per azione è fornito a solo scopo di riferimento e potrebbe differire dal NAV effettivo per azione calcolato in conformità al Prospetto.

Caratteristiche del Fondo al 28 mag 2024

Rendimento Attuale 2,62%
Convessità Effettiva 0,04%
Duration Effettiva 1,78
Numero di Titoli 95
Yield to Maturity 5,01%
Maturity Media in Anni 1,88
Prezzo Medio $95,53

Prezzo di mercato del Fondo al 28 mag 2024

Prezzo denaro €43,99
Prezzo lettera €44,01
Prezzo di chiusura €44,00
Bid/Offer Spread €0,02
Massimo giornaliero €44,01
Minimo giornaliero €43,96
Massimo 52 Settimane €45,28
Minimo 52 Settimane €42,77

NAV del Fondo al 28 mag 2024

NAV USD (Official NAV) $47,82
NAV CHF CHF 43,52
NAV EUR €43,97
NAV GBP £37,42
Attività gestite $52,09 M
Titoli Emessi 1 089 469

I NAV di riferimento sono calcolati a scopo esclusivamente informativo. Non si fornisce alcuna garanzia in merito all'accuratezza dei NAV di riferimento.I NAV di riferimento sono calcolati utilizzando il tasso di cambio WM delle 16:00 (ora di Londra) applicato nella valuta indicata.

Rendimenti al 28 mag 2024

Distribution Yield

Misura i dividendi distribuiti negli ultimi 12 mesi per azione divisi per il NAV.

3,79%

Performance del Fondo

  • Data di lancio del Fondo: 27 ago 2013
  • Data di lancio dell’indice: 27 ago 2013

al 30 apr 2024

Aggiornato al 1 Mese 3 Mesi Da inizio anno 1 Anno 3 Anni 5 Anni 10 Anni Dal Lancio
27 ago 2013
Fondo, Nette 30 apr 2024 -0,39% -0,49% -0,12% 2,16% -0,27% 0,88% 0,86% 0,85%
Differenza 30 apr 2024 -0,01% -0,03% -0,02% -0,12% -0,14% -0,13% -0,15% -0,14%
Fondo, Lorde 30 apr 2024 -0,38% -0,45% -0,07% 2,31% -0,12% 1,03% 1,01% 1,00%
Differenza 30 apr 2024 0,00% 0,01% 0,03% 0,03% 0,01% 0,02% 0,01% 0,01%
Indice
Bloomberg U.S. 1-3 Year Treasury Bond Index
30 apr 2024 -0,38% -0,46% -0,10% 2,28% -0,13% 1,02% 1,00% 0,99%

al 30 apr 2024

Aggiornato al 1 Mese 3 Mesi Da inizio anno 1 Anno 3 Anni 5 Anni 10 Anni Dal Lancio
27 ago 2013
Fondo, Nette 30 apr 2024 -0,39% -0,49% -0,12% 2,16% -0,79% 4,49% 8,93% 9,43%
Differenza 30 apr 2024 -0,01% -0,03% -0,02% -0,12% -0,42% -0,70% -1,58% -1,69%
Fondo, Lorde 30 apr 2024 -0,38% -0,45% -0,07% 2,31% -0,35% 5,28% 10,57% 11,19%
Differenza 30 apr 2024 0,00% 0,01% 0,03% 0,03% 0,03% 0,09% 0,07% 0,08%
Indice
Bloomberg U.S. 1-3 Year Treasury Bond Index
30 apr 2024 -0,38% -0,46% -0,10% 2,28% -0,38% 5,19% 10,51% 11,11%

al 30 apr 2024

2024 (YTD) 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
Fondo, Nette -0,12% 4,14% -3,96% -0,75% 3,00% 3,44% 1,42% 0,28% 0,71% 0,40% 0,49%
Differenza -0,02% -0,15% -0,14% -0,15% -0,16% -0,15% -0,14% -0,14% -0,15% -0,16% -0,14%
Fondo, Lorde -0,07% 4,30% -3,81% -0,60% 3,16% 3,60% 1,57% 0,43% 0,87% 0,55% 0,64%
Differenza 0,03% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,01% 0,01% 0,00% -0,01% 0,01%
Indice
Bloomberg U.S. 1-3 Year Treasury Bond Index
-0,10% 4,29% -3,82% -0,60% 3,16% 3,59% 1,56% 0,42% 0,86% 0,56% 0,63%

I rendimenti qui riportati sono forniti al netto delle commissioni.

La performance storica non offre garanzia di rendimenti futuri. I dati di performance qui riportati non tengono conto delle commissioni e dei costi di emissione o rimborso, o acquisto e vendita, delle quote. Se la performance è calcolata sulla base di valori patrimoniali netti non denominati nella valuta di base del fondo, il suo valore potrebbe aumentare o diminuire a seguito della fluttuazione dei tassi di cambio.

Se la data di lancio del Fondo in questione o del Fondo legato alla performance storica (la prima delle due in ordine di tempo) cade in detto periodo, i rendimenti della performance nell’anno solare del lancio saranno parziali.

Prima del 1 febbraio 2022 il Fondo era denominato SPDR Bloomberg Barclays 1-3 Year U.S. Treasury Bond UCITS ETF (Dist) e replicava l'indice Bloomberg Barclays U.S. 1-3 Year Treasury Bond.

Deviazione & Tracking Error al 30 apr 2024

Deviazione standard 2,18%
Tracking error 0,02%

Il presente calcolo si basa sui dati relativi alla performance degli ultimi 3 anni.

Posizioni del Fondo

Principali posizioni del fondo al 28 mag 2024

Nome titolo Peso
US TREASURY N/B 1.5 01/31/2027 2,26%
US TREASURY N/B 2.25 11/15/2025 1,93%
US TREASURY N/B 0.5 02/28/2026 1,89%
US TREASURY N/B 0.375 01/31/2026 1,88%
US TREASURY N/B 1.25 11/30/2026 1,85%
US TREASURY N/B 4.5 03/31/2026 1,80%
US TREASURY N/B 0.375 12/31/2025 1,79%
US TREASURY N/B 0.625 07/31/2026 1,75%
US TREASURY N/B 0.25 10/31/2025 1,75%
US TREASURY N/B 1.625 02/15/2026 1,73%
Scarica tutte le posizioni Scarica le posizioni giornaliere

Scomposizione Settoriale

Scomposizione Settoriale del Fondo al 28 mag 2024

Settore Peso
Titoli di Stato 99,84%
Liquidità 0,16%

Scomposizione Geografica

Ladder del Fondo

Scomposizione per Scadenza del Fondo al 28 mag 2024

Scadenza Peso
0 - 1 Anno 1,94%
1 - 2 Anni 58,59%
2 - 3 Anni 39,47%

Scomposizione per Rating

Scomposizione per Rating del Fondo al 28 mag 2024

Rating Peso
AAA 0,16%
AA1 99,84%

Le caratteristiche, i titoli e i pesi dei Settori sono aggiornati alla data indicata, sono soggetti a variazione e non devono essere ritenuti affidabili in date successive. Queste informazioni non sono da considerarsi come una raccomandazione di investimento in un settore particolare o di acquisto o vendita dei titoli riportati. Non è dato sapere se i settori o i titoli mostrati siano redditizi in futuro o meno.

Rischio di capitale: L’investimento implica alcuni rischi, tra i quali il rischio di perdita di capitale.

La performance passata non è un indicatore affidabile di quella futura.

Il primo NAV preso in considerazione corrisponde alla fine del primo mese successivo al completo investimento del portafoglio in conformità alla politica di gestione. I dati storici della performance non sono necessariamente indicativi della performance d'investimento attuale o futura.

"Bloomberg®" e tutti gli indici Bloomberg sono marchi di servizio di Bloomberg Finance L.P. e delle sue società affiliate, compresa Bloomberg Index Services Limited ("BISL"), l'amministratore dell'indice (collettivamente, "Bloomberg"), e sono stati concessi in licenza d'uso per determinati scopi a State Street Bank and Trust Company attraverso la sua divisione State Street Global Advisors ("SSGA"). Bloomberg non è una società affiliata di State Street Global Advisors; Bloomberg non approva, avalla, o raccomanda i prodotti State Street Global Advisors. Bloomberg non garantisce la tempestività, l'accuratezza, o la completezza dei dati o delle informazioni riguardanti i prodotti di State Street Global Advisors.

Prima del 1 febbraio 2022 il Fondo era denominato SPDR Bloomberg Barclays 1-3 Year U.S. Treasury Bond UCITS ETF (Dist) e replicava l'indice Bloomberg Barclays U.S. 1-3 Year Treasury Bond.