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SPDR® Bloomberg 1-10 Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF (Dist) IUCB SE

Gli ETF sono negoziati come le azioni, sono soggette al rischio d'investimento, il loro valore di mercato fluttua e potrebbero essere negoziati a prezzi superiori od inferiori al loro valore patrimoniale netto. Le commissioni di intermediazione ed i costi dell'ETF ridurranno i rendimenti.

Pur presentando un rischio a breve termine e un rischio di volatilità generalmente più contenuti rispetto alle azioni, le obbligazioni comportano rischi dei tassi d'interesse, il rischio di insolvenza dell'emittente, rischio di credito dell'emittente, rischio di liquidità e rischio d'inflazione.

L'investimento in titoli esteri può implicare perdita di capitale per fluttuazioni sfavorevoli nei valori delle valute, per ritenute d'acconto, per differenze nei principi contabili generalmente accettati o per instabilità economica o politica in altre nazioni.

NAV USD (Official NAV)
$28,96
al 12 apr 2024
Valuta della classe di azioni
USD
Variazione NAV a 1 giorno
+$0,04 (+0,14%)
al 12 apr 2024
Asset Totali del Fondo USD
$241,73 M
al 12 apr 2024
TER
0,12%
al 31 mar 2024

Obiettivo del Fondo

L’obiettivo del Fondo consiste nel replicare il rendimento del mercato delle obbligazioni societarie denominate in dollari statunitensi, a media scadenza, a tasso fisso e e di tipo investment grade.

Descrizione dell’indice

L'Indice misura la performance del mercato delle obbligazioni societarie statunitensi a media scadenza e di tipo investment grade. Vengono incluse le sole obbligazioni con scadenza compresa tra uno e dieci anni. I titoli devono essere a tasso fisso, denominati in dollari statunitensi, fiscalmente imponibili e valutati con rating di investment grade, come definito dalla metodologia dell’Indice. L’inclusione si basa sulla valuta dell’emittente e non sul suo domicilio.

Informazioni sul Fondo al 13 apr 2024

ISIN IE00BYV12Y75
Codice iNAV

*These ticker codes are representative of the primary listing exchange.

INSYBRE
Data di lancio 17 feb 2016
Paesi di registrazione Austria, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Norvegia, Paesi Bassi, Regno Unito, Spagna, Svezia, Svizzera
Valuta della classe di azioni USD
Politica dei Dividendi Distribuzione
Ciclo di regolamento Ciclo di regolamento dei rimborsi, DD+2; Ciclo di regolamento delle sottoscrizioni, DD+2
Ciclo di negoziazione DD
TER 0,12%
Benchmark Bloomberg U.S. Intermediate Corporate Bond Index
Investimento Minimo 1 Azione
Valuta di Negoziazione EUR, USD
Armonizzazione UCITS
Domicilio Irlanda
Società di gestione State Street Global Advisors Europe Limited
Società di gestione delegata

State Street Global Advisors Limited

State Street Global Advisors Trust Company

Società Emittente SSGA SPDR ETFs Europe I plc
Metodologia di Replica Campionatura stratificata
Frequenza della Distribuzione Semestrale
Idoneo PEA No
Idoneo ISA
Idoneo SIPP
UK Reporting Status
Prestito titoli

Informazioni su Quotazioni e Ticker al 13 apr 2024

Borsa Valuta di Negoziazione Data di quotazione Codice Borsa Codice SEDOL Codice Bloomberg Codice Reuters
Deutsche Börse (Primario) EUR 18 feb 2016 SYBR BZ6TGV8 SYBR GY SYBR.DE
London Stock Exchange USD 22 feb 2016 IUCB BYV12Y7 IUCB LN IUCB.L
SIX Swiss Exchange USD 25 ago 2016 IUCB BD577Q1 IUCB SE IUCB.S
Borsa Italiana EUR 24 gen 2017 IUCB BYWJBK9 IUCB IM IUCB.MI

INAV

Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of
Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)
As of (Updated every 15 seconds)
CODICE INAV VALUTA INAV

Il NAV Indicativo per azione non deve essere considerato come il NAV effettivo per azione. Il Nav Indicativo per azione è fornito a solo scopo di riferimento e potrebbe differire dal NAV effettivo per azione calcolato in conformità al Prospetto.

Caratteristiche del Fondo al 11 apr 2024

Rendimento Attuale 4,22%
Convessità Effettiva 0,22%
Duration Effettiva 4,02
Numero di Titoli 2 585
Yield to Maturity 5,56%
Maturity Media in Anni 4,79
Prezzo Medio $94,67

Prezzo di mercato del Fondo al 12 apr 2024

Prezzo denaro €27,21
Prezzo lettera €27,26
Prezzo di chiusura €27,24
Bid/Offer Spread €0,05
Massimo giornaliero €27,25
Minimo giornaliero €27,07
Massimo 52 Settimane €27,68
Minimo 52 Settimane €25,93

NAV del Fondo al 12 apr 2024

NAV USD (Official NAV) $28,96
NAV EUR €27,25
Asset della Classe di Azioni $241,73 M
Titoli Emessi 8 345 930
Asset Totali del Fondo USD $241,73 M

I NAV di riferimento sono calcolati a scopo esclusivamente informativo. Non si fornisce alcuna garanzia in merito all'accuratezza dei NAV di riferimento.I NAV di riferimento sono calcolati utilizzando il tasso di cambio WM delle 16:00 (ora di Londra) applicato nella valuta indicata.

Rendimenti al 12 apr 2024

Distribution Yield

Misura i dividendi distribuiti negli ultimi 12 mesi per azione divisi per il NAV.

4,60%

Performance del Fondo

  • Data di lancio del Fondo: 17 feb 2016
  • Data di lancio dell’indice: 10 gen 2010

al 31 mar 2024

Aggiornato al 1 Mese 3 Mesi Da inizio anno 1 Anno 3 Anni 5 Anni 10 Anni Dal Lancio
17 feb 2016
Fondo, Nette 31 mar 2024 0,97% 0,27% 0,27% 4,94% -0,49% 2,05% - 2,74%
Differenza 31 mar 2024 0,01% 0,01% 0,01% 0,00% -0,03% -0,01% - -0,12%
Fondo, Lorde 31 mar 2024 0,98% 0,30% 0,30% 5,07% -0,37% 2,20% - 2,91%
Differenza 31 mar 2024 0,02% 0,04% 0,04% 0,12% 0,09% 0,14% - 0,05%
Indice
Bloomberg U.S. Intermediate Corporate Bond Index

Variazione dell’indice: L’indice riflette i rendimenti collegati alla performance del Bloomberg U.S. Intermediate Corporate Bond Index e del Bloomberg U.S. 3-10 Year Corporate Bond Index. I rendimenti dell’indice riflettono il Bloomberg U.S. 3-10 Year Corporate Bond Index dal lancio del fondo fino al June 28, 2019 e il Bloomberg U.S. Intermediate Corporate Bond Index dal June 28, 2019 ad oggi.

31 mar 2024 0,96% 0,26% 0,26% 4,95% -0,46% 2,06% - 2,86%

al 31 mar 2024

Aggiornato al 1 Mese 3 Mesi Da inizio anno 1 Anno 3 Anni 5 Anni 10 Anni Dal Lancio
17 feb 2016
Fondo, Nette 31 mar 2024 0,97% 0,27% 0,27% 4,94% -1,46% 10,66% - 24,53%
Differenza 31 mar 2024 0,01% 0,01% 0,01% 0,00% -0,10% -0,06% - -1,19%
Fondo, Lorde 31 mar 2024 0,98% 0,30% 0,30% 5,07% -1,10% 11,47% - 26,24%
Differenza 31 mar 2024 0,02% 0,04% 0,04% 0,12% 0,26% 0,76% - 0,51%
Indice
Bloomberg U.S. Intermediate Corporate Bond Index

Variazione dell’indice: L’indice riflette i rendimenti collegati alla performance del Bloomberg U.S. Intermediate Corporate Bond Index e del Bloomberg U.S. 3-10 Year Corporate Bond Index. I rendimenti dell’indice riflettono il Bloomberg U.S. 3-10 Year Corporate Bond Index dal lancio del fondo fino al June 28, 2019 e il Bloomberg U.S. Intermediate Corporate Bond Index dal June 28, 2019 ad oggi.

31 mar 2024 0,96% 0,26% 0,26% 4,95% -1,36% 10,71% - 25,72%

al 31 mar 2024

2024 (YTD) 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
Fondo, Nette 0,27% 7,31% -9,50% -1,03% 7,59% 11,71% -1,10% 4,45% 4,07% - -
Differenza 0,01% 0,02% -0,09% -0,03% 0,12% -0,07% -0,17% -0,27% -0,49% - -
Fondo, Lorde 0,30% 7,44% -9,39% -0,91% 7,80% 11,93% -0,90% 4,66% 4,25% - -
Differenza 0,04% 0,15% 0,01% 0,09% 0,33% 0,15% 0,03% -0,06% -0,30% - -
Indice
Bloomberg U.S. Intermediate Corporate Bond Index

Variazione dell’indice: L’indice riflette i rendimenti collegati alla performance del Bloomberg U.S. Intermediate Corporate Bond Index e del Bloomberg U.S. 3-10 Year Corporate Bond Index. I rendimenti dell’indice riflettono il Bloomberg U.S. 3-10 Year Corporate Bond Index dal lancio del fondo fino al June 28, 2019 e il Bloomberg U.S. Intermediate Corporate Bond Index dal June 28, 2019 ad oggi.

0,26% 7,29% -9,40% -1,00% 7,47% 11,78% -0,93% 4,72% 4,56% - -

I rendimenti qui riportati sono forniti al netto delle commissioni.

La performance storica non offre garanzia di rendimenti futuri. I dati di performance qui riportati non tengono conto delle commissioni e dei costi di emissione o rimborso, o acquisto e vendita, delle quote. Se la performance è calcolata sulla base di valori patrimoniali netti non denominati nella valuta di base del fondo, il suo valore potrebbe aumentare o diminuire a seguito della fluttuazione dei tassi di cambio.

Se la data di lancio del Fondo in questione o del Fondo legato alla performance storica (la prima delle due in ordine di tempo) cade in detto periodo, i rendimenti della performance nell’anno solare del lancio saranno parziali.

Prima del 1 luglio 2019 il Fondo era denominato SPDR Bloomberg Barclays 3-10 Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF (Dist) e replicava l’indice Bloomberg Barclays U.S. 3-10 Year Corporate Bond Index.

Prima del 1 febbraio 2022 il Fondo era denominato SPDR Bloomberg Barclays 1-10 Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF (Dist) e replicava l'indice Bloomberg Barclays U.S. Intermediate Corporate Bond.

Variazione dell’indice: L’indice riflette i rendimenti collegati alla performance del Bloomberg U.S. Intermediate Corporate Bond Index e del Bloomberg U.S. 3-10 Year Corporate Bond Index. I rendimenti dell’indice riflettono il Bloomberg U.S. 3-10 Year Corporate Bond Index dal lancio del fondo fino al June 28, 2019 e il Bloomberg U.S. Intermediate Corporate Bond Index dal June 28, 2019 ad oggi.

Deviazione & Tracking Error al 31 mar 2024

Deviazione standard 5,78%
Tracking error 0,07%

Il presente calcolo si basa sui dati relativi alla performance degli ultimi 3 anni.

Posizioni del Fondo

Principali posizioni del fondo al 11 apr 2024

Nome titolo Peso
BANK OF AMERICA CORP 3.419 12/20/2028 0,17%
BOEING CO 2.196 02/04/2026 0,17%
BARCLAYS PLC 5.69 03/12/2030 0,16%
ING GROEP NV 5.335 03/19/2030 0,16%
GOLDMAN SACHS GROUP INC 3.102 02/24/2033 0,16%
FORD MOTOR CREDIT CO LLC 6.8 05/12/2028 0,15%
WELLS FARGO & COMPANY 5.574 07/25/2029 0,14%
PHILIP MORRIS INTL INC 5.25 02/13/2034 0,14%
AERCAP IRELAND CAP/GLOBA 3.3 01/30/2032 0,14%
PNC BANK NA 2.7 10/22/2029 0,14%
Scarica tutte le posizioni Scarica le posizioni giornaliere

Scomposizione Settoriale

Scomposizione Settoriale del Fondo al 11 apr 2024

Settore Peso
Corporate -Industria 51,67%
Corporate - Finanziari 41,32%
Corporate - Servizi Pubblici 7,03%
Altri -0,03%

Scomposizione Geografica

Ladder del Fondo

Scomposizione per Scadenza del Fondo al 11 apr 2024

Scadenza Peso
0 - 1 Anno 0,83%
1 - 2 Anni 16,94%
2 - 3 Anni 14,08%
3 - 5 Anni 27,61%
5 - 7 Anni 17,11%
7 - 10 Anni 23,33%
10 - 15 Anni 0,09%

Scomposizione per Rating

Scomposizione per Rating del Fondo al 11 apr 2024

Rating Peso
AAA 0,52%
AA1 0,93%
AA2 0,76%
AA3 3,82%
A1 16,31%
A2 11,92%
A3 17,94%
BAA1 15,30%
BAA2 20,54%
BAA3 11,93%
Privo di Rating 0,03%

Le caratteristiche, i titoli e i pesi dei Settori sono aggiornati alla data indicata, sono soggetti a variazione e non devono essere ritenuti affidabili in date successive. Queste informazioni non sono da considerarsi come una raccomandazione di investimento in un settore particolare o di acquisto o vendita dei titoli riportati. Non è dato sapere se i settori o i titoli mostrati siano redditizi in futuro o meno.

Rischio di capitale: L’investimento implica alcuni rischi, tra i quali il rischio di perdita di capitale.

La performance passata non è un indicatore affidabile di quella futura.

Il primo NAV preso in considerazione corrisponde alla fine del primo mese successivo al completo investimento del portafoglio in conformità alla politica di gestione. I dati storici della performance non sono necessariamente indicativi della performance d'investimento attuale o futura.

"Bloomberg®" e tutti gli indici Bloomberg sono marchi di servizio di Bloomberg Finance L.P. e delle sue società affiliate, compresa Bloomberg Index Services Limited ("BISL"), l'amministratore dell'indice (collettivamente, "Bloomberg"), e sono stati concessi in licenza d'uso per determinati scopi a State Street Bank and Trust Company attraverso la sua divisione State Street Global Advisors ("SSGA"). Bloomberg non è una società affiliata di State Street Global Advisors; Bloomberg non approva, avalla, o raccomanda i prodotti State Street Global Advisors. Bloomberg non garantisce la tempestività, l'accuratezza, o la completezza dei dati o delle informazioni riguardanti i prodotti di State Street Global Advisors.

Prima del 1 luglio 2019 il Fondo era denominato SPDR Bloomberg Barclays 3-10 Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF (Dist) e replicava l’indice Bloomberg Barclays U.S. 3-10 Year Corporate Bond Index.

Prima del 1 febbraio 2022 il Fondo era denominato SPDR Bloomberg Barclays 1-10 Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF (Dist) e replicava l'indice Bloomberg Barclays U.S. Intermediate Corporate Bond.

Variazione dell’indice: L’indice riflette i rendimenti collegati alla performance del Bloomberg U.S. Intermediate Corporate Bond Index e del Bloomberg U.S. 3-10 Year Corporate Bond Index. I rendimenti dell’indice riflettono il Bloomberg U.S. 3-10 Year Corporate Bond Index dal lancio del fondo fino al June 28, 2019 e il Bloomberg U.S. Intermediate Corporate Bond Index dal June 28, 2019 ad oggi.

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