SPDR® STOXX Europe 600 SRI UCITS ETF (Acc) 600X SE

Information importante relative aux risques

Le risque associé aux placements en titres participatifs comporte les fluctuations des valeurs des actions dues aux activités des sociétés individuelles, et au contexte général du marché et de l'économie.

Les ETFs sont négociés comme des actions; ils sont exposés aux risques de placement, fluctuent selon les conditions du marché et peuvent être traités à des cours supérieurs ou inférieurs à leur valeur nette d'inventaire. Les commissions de courtage et les coûts inhérents aux ETF impliquent une réduction des rendements.

L'investissement en titres domiciliés à l'étranger peut impliquer un risque de perte de capital en raison de fluctuations défavorables des valeurs des devises, de retenues à la source, de différences dans les normes comptables généralement acceptées ou d'une instabilité politique ou économique d'autres pays.

Vue d'ensemble Performance Composition Documents du fonds Purchase Information

NAV

€25,74

au 22 sept. 2023

Devise de la Part

EUR

Variation Quotidienne de la VL

-€0,11 (-0,44%)

au 22 sept. 2023

Actifs gérés EUR

€162,18 M

au 22 sept. 2023

Total des Frais sur Encours

0,12%

au 31 août 2023

Liens rapides

Objectif du fonds

L’objectif du Fonds est de répliquer la performance des actions européennes tout en appliquant des filtres d'exclusion ESG.

Description de l'indice

L’indice STOXX® Europe 600 SRI suit la performance du STOXX® Europe 600 auquel sont appliqués des filtres d’exclusion basés sur l’intensité des émissions, la conformité avec certains standards, l'implication dans des activités controversées et les performances ESG. Sont exclues de la sélection les entreprises figurant au classement des 10 % les plus émettrices en termes d’intensité des émissions. Les entreprises impliquées dans certaines activités controversées sont exclues. Les valeurs restantes sont classées par ordre décroissant de scores ESG au sein de chacun des 11 secteurs de la classification ICB. L’indice STOXX® Europe 600 SRI sélectionne les valeurs les mieux classées dans chacun des secteurs jusqu'à ce que le nombre d’actions sélectionnées atteigne un tiers du nombre de valeurs de l'indice sous-jacent.

Information sur le fonds au 25 sept. 2023

ISIN	IE00BK5H8015
Code iNAV *These ticker codes are representative of the primary listing exchange.	INZPDX
Date de lancement	30 sept. 2019
Pays d'enregistrement	Allemagne, Autriche, Danemark, Espagne, Finlande, France, Irlande, Italie, Luxembourg, Norvège, Pays-Bas, Royaume-Uni, Suisse, Suède
Devise de la Part	EUR
Traitement des revenus	Accumulation
Cycle de règlement	Cycle de règlement des rachats, DD+2 ; Cycle de règlement des souscriptions, DD+2
Cycle de trading	JN
Total des Frais sur Encours	0,12%
Indice	STOXX Europe 600 SRI Index
Investissement Minimal	1 Action
Devise de Transaction	EUR
Conforme à UCITS	Oui
Classification SFDR des fonds	SFDR – Article 8
Domicile	Irlande
Gestionnaire	State Street Global Advisors Europe Limited
Gestionnaire délégué	State Street Global Advisors Limited
Ombrelle	SSGA SPDR ETFs Europe II plc
Méthode de Réplication	Réplication
Fréquence de Distribution	-
Eligible PEA	Non
Eligible ISA	Oui
Eligible SIPP	Oui
Statut de Reporting UK	Oui
Prêt de titres	Non

Cotation et Ticker au 25 sept. 2023

Bourse	Devise de Transaction	Date de première cotation	Ticker	Code SEDOL	Code Bloomberg	Code Reuters
Deutsche Börse (Primaire)	EUR	01 oct. 2019	ZPDX	BK9HD91	ZPDX GY	ZPDX.DE
Euronext Amsterdam	EUR	02 oct. 2019	600X	BK5H801	600X NA	600X.AS
Borsa Italiana	EUR	02 oct. 2019	600X	BK9HDB3	600X IM	600X.MI
SIX Swiss Exchange	EUR	25 nov. 2019	600X	BK9HDC4	600X SE	600X.S

INAV

Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of
Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)

As of (Updated every 15 seconds)
CODE INAV	DEVISE	INAV

La VL par action indicative ne doit pas être considérée comme la VL par action réelle. La VL par action indicative est fournie à une fin de référence uniquement et peut s'avérer différente de la VL par action réelle calculée conformément aux indications du Prospectus.

Caractéristiques du fonds au 22 sept. 2023

Average Market Cap (Mio)	€80 790,11 M
Nombre de Lignes	201
Average Price/Book	2,03
Ratio Cours/Bénéfice EF1	13,59

Caractéristiques de l'indice au 22 sept. 2023

Rendement de l'indice

Mesure la moyenne pondérée du rendement boursier brut des actions, dans l'indice.

3,23%

Cours du fonds au 22 sept. 2023

Prix à l'achat	€25,76
Prix à la vente	€25,78
Prix de clôture	€25,78
Fourchette Achat/Vente	€0,02
Plus haut	€25,84
Plus bas	€25,70
Plus haut historique 1 an glissant	€26,71
Plus bas historique 1 an glissant	€21,09

Valeur liquidative du fonds au 22 sept. 2023

NAV	€25,74
Actifs par catégorie d'actions	€162,18 M
Parts Emises	6 300 000
Actifs gérés EUR	€162,18 M

Dernière Valeur liquidative / Historique des VL

Les valeurs liquidatives de référence sont calculées uniquement à titre d’information. Aucune garantie n’est fournie concernant l’exactitude des valeurs liquidatives de référence. Les valeurs liquidatives de référence sont calculées avec le taux WM1600 FX appliqué (heure de Londres) dans la devise indiquée.

Performance du fonds

Date de création du Fonds: 30 sept. 2019
Date de lancement de l’indice: 10 juin 2019

au 31 août 2023

	As Of	1 Mois	3 Mois	YTD	1 An	3 Ans	5 Ans	10 Ans	Depuis début 30 sept. 2019
Fonds Net	31 août 2023	-2,07%	1,56%	12,37%	14,96%	10,82%	-	-	6,90%
Ecart	31 août 2023	-0,01%	0,00%	0,25%	0,25%	0,22%	-	-	0,15%
Fonds Brut	31 août 2023	-2,06%	1,59%	12,45%	15,09%	10,96%	-	-	7,03%
Ecart	31 août 2023	0,00%	0,03%	0,34%	0,39%	0,36%	-	-	0,28%
Indice STOXX Europe 600 SRI Index	31 août 2023	-2,06%	1,56%	12,11%	14,71%	10,60%	-	-	6,75%

au 31 août 2023

	As Of	1 Mois	3 Mois	YTD	1 An	3 Ans	5 Ans	10 Ans	Depuis début 30 sept. 2019
Fonds Net	31 août 2023	-2,07%	1,56%	12,37%	14,96%	36,09%	-	-	29,86%
Ecart	31 août 2023	-0,01%	0,00%	0,25%	0,25%	0,83%	-	-	0,72%
Fonds Brut	31 août 2023	-2,06%	1,59%	12,45%	15,09%	36,58%	-	-	30,48%
Ecart	31 août 2023	0,00%	0,03%	0,34%	0,39%	1,32%	-	-	1,33%
Indice STOXX Europe 600 SRI Index	31 août 2023	-2,06%	1,56%	12,11%	14,71%	35,26%	-	-	29,15%

au 31 août 2023

	2023 (YTD)	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013
Fonds Net	12,37%	-11,69%	25,75%	-1,93%	6,11%	-	-	-	-	-	-
Ecart	0,25%	0,12%	0,32%	-0,07%	0,01%	-	-	-	-	-	-
Fonds Brut	12,45%	-11,58%	25,90%	-1,81%	6,15%	-	-	-	-	-	-
Ecart	0,34%	0,22%	0,47%	0,05%	0,04%	-	-	-	-	-	-
Indice STOXX Europe 600 SRI Index	12,11%	-11,81%	25,43%	-1,86%	6,11%	-	-	-	-	-	-

Performance brute et nette de toutes commissions.

La performance passée n'est pas représentative de la performance future. Les montants bruts de commissions ne tiennent pas compte et les montants nets de commissions tiennent compte des commissions et des coûts entraînés par l'émission et le rachat de parts, ou par les achats et ventes de celles-ci. Si la performance est calculée sur la base des valeurs liquidatives brutes/nettes qui ne sont pas libellées dans la devise comptable de l'organisme de placement collectif, elle peut varier à la hausse ou à la baisse en fonction des fluctuations de change.

Les rendements de performance enregistrés depuis le lancement seront partiels pour l’année civile, si la date de lancement du Fonds en question, ou la date de lancement du Fonds auquel est liée la performance historique (la date retenue étant la plus proche) est incluse dans cette période.

Avant le 1 décembre 2021, le Fonds s’appelait SPDR® STOXX Europe 600 ESG Screened UCITS ETF (Acc) et répliquait l'indice STOXX Europe 600 ESG-X Index.

Ecart de suivi et tracking error au 31 août 2023

Volatilité	15,20%
Tracking error	0,17%

Ces informations sont calculées sur la base d'un historique de performance de 3 ans.

Positions principales

Positions principales du fonds au 22 sept. 2023

Nom du titres	Poids
Novo Nordisk A/S Class B	7,08%
ASML Holding NV	5,69%
Novartis AG	4,99%
SAP SE	3,26%
Unilever PLC	3,08%
Sanofi	2,98%
Siemens Aktiengesellschaft	2,54%
L'Oreal S.A.	2,46%
Allianz SE	2,38%
GSK plc	1,83%

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Répartition sectorielle

Répartition sectorielle selon la classification ICB au 22 sept. 2023

Secteur	Poids
Sociétes financières	22,32%
Santé	21,03%
Industrie	15,84%
Biens de consommation cycliques	12,09%
Technologie	11,52%
Biens de consommation non-cycliques	7,41%
Télécommunications	4,36%
Matériaux de base	2,72%
Immobilier	1,23%
Services aux collectivités	0,91%
Energie	0,59%

Depuis le 22 mars 2021, le fournisseur d’indice est passé à la classification ICB. Les changements incluent: le changement de nom du secteur «Pétrole & Gaz» en «Énergie», la séparation du secteur «Immobilier» du secteur «Financier» et la création d'un onzième secteur appelé «Immobilier» et le reclassement de «Biens de Consommation» et «Biens de Service» tels que «Biens de Consommation de Base» et «Biens de Consommation Discrétionnaires».

L'Industrie Classification Benchmark (ICB) est une taxonomie de classification sectorielle utilisée par FTSE International et STOXX.

Répartition géographique

Documents du fonds

Informations et horaires

Les différentes allocations sont à jour à la date indiquée, peuvent être sujettes à changement et ne pourront pas être invoquées en tant que conseil en investissement.

Risque de capital : Investir implique des risques, dont celui d'une perte du capital.

Les performances passées ne constituent pas un indicateur fiable des performances futures.

La première valeur liquidative prise en considération correspond à la première fin de mois suivant l'investissement de l'ensemble du portefeuille conformément à la politique de gestion. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures de l'investissement.

Avant le 1 décembre 2021, le Fonds s’appelait SPDR® STOXX Europe 600 ESG Screened UCITS ETF (Acc) et répliquait l'indice STOXX Europe 600 ESG-X Index.

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